オプション取引に適切なセキュリティを選択する方法は?

オプションに圧倒されないようにしてください。

購入する株式を選択するときは、おそらく成長の可能性があるか、財務見通しが強い会社を探します。株価が時間の経過とともに上昇すると思われる会社か、定期的な配当を支払う。

しかし、オプション投資家として、株価が上昇する会社や、有限期間で株価が下落すると思われる会社を探しているかもしれません。

コンテンツ 1.オプション調査を行う2.リスクを受け入れる3.現金を管理する重要なのは、価格が上がるか下がるか、そしてその金額を正しく予測することです。株式を購入することで、実質的に無制限の時間で価格の上昇を実現することもできます。ただし、オプションの保有者またはライターとして、株価が移動する速度、およびどこまで、どの方向に移動するかを正確に予測する必要があります。

オプション調査を行う

オプションを取引するときに証券を選択するための最良の調査方法は、株を取引するときよりも優れています。市場セクターまたは市場全体の価格動向と取引パターンの評価を強調するテクニカル分析を好むか、特定の企業の詳細を研究するファンダメンタルアナリストに相談することをお勧めします。

たとえば、投資家AとBはどちらも企業XYZの株式に関心があります。彼らは、四半期ごとの収益レポートが1か月以内にリリースされることを知っており、良いレポートに応じて株価が上がるのか、低い収益に応じて下がるのかを予測したいと考えています。もちろん、それは何かをする可能性があります。彼らは期待していません。彼らは両方ともさらなる研究を行っています。投資家Aはテクニカル分析を好み、会社の全体的な見通しを評価するために、市場の移動平均やXYZのセクターの最近のパフォーマンスなどの統計を調べます。

ただし、投資家Bは、XYZの最近の製品発売を調べ、CEOのパフォーマンスを分析して、収益レポートの性質を予測するファンダメンタルアナリストに依存しています。投資家Aと投資家Bはどちらも、調査結果を使用して、収益レポートがXYZにとって良いニュース、中立、または悪いニュースになるかどうか、およびレポートのリリース後数か月で株価が上がるか下がるかを推定できます。調査をどのように適用するかは、分析のスタイル、投資に関する自分の経験、株式市場に関する知識、および直感によって異なります。多くの専門家は、バランスの取れた視点を得るために、株式を調査するときに技術的分析とファンダメンタル分析の両方の要素を使用することを推奨しています。

リスクを受け入れる

オプションを購入または作成するエクイティをどれだけよく調べても、取引が成功する保証はありません。一部のアドバイザーは、特定の取引が成功する確率を考慮することをお勧めします。確率とは、オプション戦略の背後にある目標を達成する確率の測定値です。たとえば、利益を上げたり、株を購入したりする場合があります。

さらに、ボラティリティの高い原資産、または価格が頻繁に変動する原資産のアウトオブザマネーオプションは、ボラティリティなどの要因に基づいています。インザマネーで移動する可能性が高くなります。取引を行う前に、成功の確率を見積もることが重要です。より現実的な期待が生まれ、自分が何を獲得し、何を失うのかをよりよく理解できるようになります。

現金の管理

資本をどのように管理するかは、オプションを取引する前に行うもう1つの重要な決定です。

  • すべての投資ファンドを他の種類の証券にすでに割り当てている場合は、オプションのために資本を解放するために再割り当てする必要があります。ほとんどの専門家は、取引資本全体をオプションに充てるのではなく、オプションを使用して分散投資ポートフォリオを補完することを推奨しています。
  • 経験が浅い場合は、リスクキャピタルのみ、または特に単純なプットやコールを購入する場合に完全に失うことを許容できるお金でオプションを取引することを検討してください。
  • 証拠金の取引オプションが現金配分に与える影響も考慮する必要があります。カバーされていないコールを作成する場合は、原株の価値の最小パーセンテージをブローカーの証拠金口座に預ける必要があります。これは、他の場所に投資したであろう資金を拘束することを意味する場合があります。

オプション取引に適切なセキュリティを選択する方法は? InnaRosputnia著


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