表面的には、素晴らしい配当株ファンドを見つけるのは簡単なはずです。ただし、問題は、雪片のように、2つの配当株ファンドが同じではないということです。しかし、それは私たちの探求を妨げるものではなく、最終的には7つの優れた配当指向の上場投資信託を見つけました。
それぞれが適切な株を見つけるための独自のアプローチを持っています。配当生産者の一部は、一貫して配当を増やすことを確約しています。バランスシートが強い企業など、特定の品質対策に焦点を当てている企業もあります。さらに、一貫して配当を支払ってきた長い歴史を持つ企業を好む人もいます。そして、さまざまな要素を組み合わせたものがいくつかあります。
配当戦略が常に株式市場を上回るとは限らないことに注意してください。実際、昨年秋以降の配当株の不振のおかげで、当社のETFピックはいずれも、スタンダード＆プアーズの500株指数の1年間のリターンの26.0％を上回っていませんでした。 しかし、収入と配当支払い株が提供できる追加の安定性を探しているなら、これらのETFに感謝するでしょう。
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このETFはポートフォリオを構築する際に、過去と未来の両方を考慮に入れています。このファンドは、過去5年間に配当を上げた企業を対象としたモーニングスターの米国配当成長指数を追跡しています。
アナリストは、平均して、企業が今後12か月間黒字になることを期待する必要があります。さらに、来年の会社の予想配当金は、推定利益の75％未満でなければなりません。
その結果、着実に配当を増やしてきた歴史と将来的に配当を増やすことができると思われる、大部分が大規模で成長している企業の439株のポートフォリオが生まれました。中堅企業がポートフォリオの13％を占めています。企業は、支払われた金額によってファンドで加重されます。最後に、ファンドの最大の持ち株は、アップル（AAPL）、ファイザー（PFE）、ジョンソン＆ジョンソン（JNJ）でした。
基金には長い記録がありません。しかし、2014年6月のローンチ以来、S＆P 500の年率9.7％の利益を上回り、10.6％を返しました。比較的少数の積極的に運用されている投資信託が、その主張を行うことができました。
このETFが従うインデックスのレシピは次のとおりです。米国のすべての配当支払い株から始めて、モーニングスターの独自の手段を使用して、業界と財務で強力な競争力を持ち、それを実現するのに十分な強さを持つ企業をふるいにかけます。企業が負債を返済できる可能性があります。次に、インデックスはすべての適格企業を配当利回りでランク付けし、上位75社を含みます。
ポートフォリオは主に巨大企業で構成されています。 Core High Dividendの株式の平均市場価値は1,310億ドルで、価値の高い株式に投資する典型的な大企業ミューチュアルファンドやETFの平均840億ドルの企業よりもはるかに大きいです。 Core High Dividendは、不動産投資信託の所有を許可され、不動産を所有および運営し、課税所得の90％を株主への配当として分配する必要がある、リストにある2つのETFのうちの1つです。
ポートフォリオのトップには、AT＆T（T）の4.7％、ExxonMobil（XOM）の3.7％、Johnson＆Johnsonの2.7％など、平均以上の利回りを持つ企業があります。したがって、コア高配当がリストにあるETFの最高利回りを誇っているのも不思議ではありません。対照的に、S＆P 500の利回りは2.0％です。過去3年間で、ファンドは同業他社（過小評価されている大企業株に投資するETF）の89％を上回りました。
このファンドは、その超低料金で高い評価を得ています。しかし、私たちが気に入っているのは、Kiplinger ETF20のメンバーであるSchwabETFだけではありません。これは、私たちのお気に入りの上場投資信託のリストです。その堅実な業績は別のものです。その5年間のリターンは、ライバル（バーゲン価格の大企業株に投資するファンド）の83％を上回りました。
ファンドは100株を保有しており、そのほぼすべてが世帯名です。トップホールディングスの中には、シェブロン（CVX）、インターナショナルビジネスマシーンズ（IBM）、ジョンソン＆ジョンソン、インテル（INTC）、ファイザー、ベライゾンコミュニケーションズ（VZ）があります。 ETFが追跡するインデックスは、少なくとも10年連続の配当支払いを要求することから始まります。その最初の画面から、4つの基本的な指標（キャッシュフローと負債の比率、株主資本利益率（収益性の指標）、配当利回り、配当成長率）で高得点を獲得した企業のみが評価を行います。その結果、モーニングスターのETFリサーチディレクターであるベンジョンソン氏は、配当志向のETFユニバースで最高品質のポートフォリオであると述べています。
これは国内で最も古い配当ETFであり、含める株式の選択においておそらく最も厳しいものです。ファンドの基礎となるベンチマークであるS＆P高利回り配当貴族指数は、他の要因の中でもとりわけ、企業が少なくとも過去20年間配当を引き上げていることを要求しています。
このような厳しい要件により、優良企業のリストが表示されると思います。実際、100余りの株式ポートフォリオには、AT＆TやIBMなど、こうした種類の企業が数社以上含まれています。しかし、ファンドの上位10の持ち株には、あまりよく知らないかもしれないいくつかの名前が含まれています。保険会社のオールドリパブリックインターナショナル（ORI）。 2つの不動産投資信託、Realty Income（O）とNational Retail Properties（NNN）。 SPDR S＆P配当とiシェアーズコア配当成長は、REITを所有している可能性のあるリスト上の2つのETFだけです。
株式の選択は、大企業、中堅企業、中小企業を含む包括的なS＆P1500インデックスから始まります。適格企業は配当利回りで加重されます。中小企業の株式はポートフォリオの半分以上を占めています。これは、このファンドが私たちのストーリーの他のETFと異なるもう1つの方法です。他の企業は、資産の5％から20％を中小企業に所有しています。
私たちはファンドの手数料に夢中ではありません。 0.35％で、その年間経費率は私たちのリストのETFの中で最も高いです。そして過去5年間、S＆P配当は私たちが強調するものの中で最も不安定なETFでした。しかし、これまでのところ、S＆P配当はそのリスクに対して投資家に報いています。このファンドは、このストーリーで強調されているETFの3年および5年の最高のリターンを誇り、これらの範囲でもS＆P500を上回っています。
私たちは、このファンドが定期的に配当を増やす企業に焦点を当てていることを本当に掘り下げています。 Dividend Appreciationは、Nasdaq US Dividend Achieversインデックスを追跡しますが、適格株式には、Nasdaqまたはニューヨーク証券取引所に上場されている証券が含まれます。
主な資格は、企業が少なくとも10年連続で支払いを増やしている必要があるということです。リミテッドパートナーシップ、REIT、財政的に困窮している企業は除外されます。追加の独自の画面はリストを絞り込むのに役立ち、最後のレポートでは、186株が削減されました。会社の時価総額（株価に発行済み株式数を掛けたもの）が大きいほど、ファンドでのポジションは大きくなります。 ETFは、インデックスの変更に合わせて年に1回再調整されます。上位3つの持ち株会社：Microsoft（MSFT）、Johnson＆Johnson、PepsiCo（PEP）。
その名前が示すように、このETFは最もジューシーな利回りの株式に焦点を当てています。その基礎となるインデックスは、配当を支払う米国株式（REITを除く）の広範なデータベースから始まります。残りの株式は配当利回りでランク付けされ、すべての株式の累積時価総額が米国株式市場全体の時価総額の50％に達するまで、基礎となるインデックスに追加されます。
総じて、このファンドは400以上の企業の株式を所有しており、そのほとんどが大規模です。ファンドの持ち株の平均市場価値は820億ドルです。 3つの最大の持ち株は、Microsoft、ExxonMobil、Johnson＆Johnsonです。
長期的に見て、ファンドはそのボラティリティに比べて、典型的な同業他社（ミューチュアルファンドと、成長と価値の特性が融合した大企業に投資するETF）よりも多くのリターンをもたらしてきました。その10年間の年間収益は、同業他社の91％を上回っています。
ウォーレンバフェットはこのETFを気に入るはずです。そのプロセスは、ウィズダムツリーが「バフェットファクター」と呼んでいるもの、つまり一貫した収益性に依存しているためです。特に、ETFは、高い総資産利益率（経営幹部が会社の資産をいかに効率的に使用して利益を生み出しているかを示す）を示し、過去3年間で優れた株主資本利益率を生み出し、高い利益をもたらすことが期待される配当支払者を支持しています。今後3〜5年間の収益成長率。ウィズダムツリーによると、バークシャーハサウェイ（BRK.B）を率いるバフェットは、買収の可能性を検討する際に、これらの資質を探します。
収益性の画面により、米国の品質配当の伸びは、リストにあるETFの中でユニークなものになっています。そして、それらはファンドの保有に反映されています。たとえば、平均予測長期収益成長率は、同様のファンド（成長と価値特性のブレンドで大きな懸念に投資するファンド）の典型的な6％の長期成長率と比較して、ほぼ10％です。
もちろん、ウィズダムツリーETFは依然として通常の容疑者のシェアを所有しています。たとえば、300近くのポジションの中には、ジョンソン＆ジョンソン、マクドナルド（MCD）、ペプシコがあり、このストーリーで紹介されている他のすべてのETFも同様です。しかし、U.S。QualityDividend Growthは、American Express（AXP）、Deere（DE）、Mondelez International（MDLZ）など、他のどのファンドにも見られないいくつかの企業の株式も所有しています。
ファンドの戦略は最近成果を上げています。過去3年間で、米国の品質配当の伸びは同業他社の96％を上回りました。
