収益力に優れた実績のある50銘柄をご紹介します。ヒューイットハイザーマンジュニアの収益パワーボックスに基づいて、これらの企業は自己資金で価値を創造する可能性があります。無料のツールをダウンロードして、選択した株式を分析できます。この優れた編集は、収益パワーボックスを使用した自動株式分析に基づいてLokeshVermaによってまとめられました。
免責事項： 以下に示すデータは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスとして解釈されるべきではありません。投資する前にあなた自身の調査をしてください。 Lokesh Varmaも私も、あなたの損失または利益について責任を負いません。 長期的な利益のために収益力のある株を見つけることの長所と短所を読んで理解してください。 先に進む前に。
ヒューイットハイザーマンジュニアの収益パワーボックスとは何ですか？
これは、2つの防御的EPS（1株当たり利益）と進取的EPSのプロットです
アイデアは、会社がどこに該当するかを見つけることです。
これは、Earnings Power Valuation Model（ドキュメントファイル）に基づいており、RsによってExcel計算機に開発されました。 Srivatsan。彼のゲスト投稿は、アイデアを理解するための良い出発点です。重要な収益：次のInfyを忘れてください。次のサティヤムを特定できますか？ Srivatsanは、進取的および防御的EPSを次のように定義しています。進取的EPS =（進取的利益）/（発行済み株式数）および防御的EPS =（防御的収入）/（発行済み株式数）。したがって、
進取的な収入=純収入–（15％x総資本）。ここで、15％は加重平均資本コスト（WACC）であり、期待収益です。また、15％x総資本=進取的な関心。
防衛収入=フリーキャッシュフロー–前会計年度からの運転資本の変化。
Lokeshについて
チャンディーガルで生まれ育ったLokeshは、電子工学と工学のB-Techを修了し、フランス大使館から完全な奨学金を得て、パリ/フランスのプロジェクト管理の修士号を取得しました。彼はGE-Healthcare、ABBで働き、現在はチューリッヒのスイスの銀行で働いています。彼はエンジニアリングの3年目（2008年）に市場への投資を開始しました…ハードなレッスンを学びました。投資スタイルを徐々に改善しました。現在、彼の焦点は、特定の株の選択よりも、ポートフォリオの配分と投資の行動的側面にあります。まだ学んでいる彼は、投資よりも投資のプロセスを楽しんでいます！調停、ヨガ、VBAが大好きです。 Twitterで彼をフォローできます：@lukeloki。実際、彼は一連の株で50株を発行していたので、私は彼に彼の分析を私たちと共有するように依頼しました。あなたがこれから利益を得るならば、彼に感謝してください。
堅実な収益力を持つ50銘柄を特定するプロセス
以下は、Lokehsの電子メールメッセージであり、彼の思考プロセスを最もよく表しているように再現されています。
上位50個の宝石： 過去3年間（2015/16/17）、第1象限（自己資金で価値を生み出す企業）に一貫して存在している株…。率直に言って、約4500のスクリプトを分析した結果、合計58から出てきました。データソース：morningstar.in。基本はあなたのモデルです（以下のダウンロードリンク）。収益力ボックスのグラフ（象限）に加えて、ROE、D / E、配当金の支払いなど、他のいくつかの基本的な比率にも興味がありました。これら3つは、経営能力と株主に対する誠実さを十分に判断するのに十分だと思います。そこで、全体のグラフに追加しました。これにより、エンドユーザーの全体像にさらに価値が加わります。株価=PE * EPS…。EPSはより具体的ですが、PEはより心理的です。私は常に、市場がPEをどのように決定するかを知りたいと思っています。なぜあるものが他のものより高い比率を命じるのか。多くの要因（堀、持続可能性、ブランド、信頼性、信頼性）などがありますが、これらの品質をどのように測定しますか？私はこの問題を別の角度から見ています。 -資金調達自体、それはリストされた品質を持っている必要があります。ある人が言うように、行動は言葉よりも雄弁でなければなりません。そこで、ハイザーマンの収益力の象限が、そのような潜在的な宝石を特定するために登場します。しかし、私はこの仮定をバックテストしたいと思います。次のステップ：遅かれ早かれ一貫して第1象限に当たる株が市場で最高品質として認識されるというこの仮定に基づいて…ここ数年でいくつかのマルチバガーを使用してバックテストします。うまくいけば、近い将来、興味深い洞察が得られるでしょう。
印象的な収益力の記録を持つ50銘柄
50銘柄すべてをリストしたこの画像は、3月28日にLokeshによってツイートされました。それらは、以下のテキスト形式でもリストされています。
Accelya Kale Solutions LtdAjanta Pharma LtdAsian Paints LtdAtul LtdAurobindo Pharma LtdAvanti Feeds LtdBajaj Auto LtdBajaj Corp LtdBodal Chemicals LtdBritannia Industries LtdByke Hospitality LtdCaplin Point Laboratories LtdCCL Products India LtdColgate-Palmolive（India）LtdCredit Analysis And Research LtdCummins India LtdCupid LtdD B Corp Chemical Co LtdDivi's Laboratories LtdDynavision LtdeClerx Services LtdElantas Beck India LtdGabriel India LtdHawkins Cookers LtdHCL Technologies LtdHero MotoCorp LtdHindustan Unilever LtdIndo Count Industries LtdIndraprastha Gas LtdIST LtdITC LtdNational Fittings LtdOrient Refractories LtdPI Industries LtdPidilite Industries Ltd LtdProcter＆Gamble Hygiene and Health Care LtdSNL Bearings LtdSonata Software LtdSouthern Magnesium＆Chemicals LtdStar Paper Mills LtdSun TV Network Ltd Symphony LtdTata Consultancy Services LtdTata Elxsi LtdKewal Kiran Clothing LtdMarico LtdMayur Uniquoters LtdMenon Bearings Ltd
50株の収益パワーボックスグラフ
以下に5つのグラフを示します。残りはスライドショーとして利用できます。
堅実な収益力を持つ50のインド株 freefincal.com から
収益力ボックス分析ツールのダウンロード
Screener.inデータを使用した自動収益パワーストック分析
モーニングスターのデータを使用した収益パワーボックスを使用した自動株式分析
米国株式分析スプレッドシート
謝辞
LokeshVarmaとR.Srivatsanは、専門知識を私たち全員と寛大に共有してくれました。素晴らしい分析メソッドのためのヒューイットハイザーマンジュニア。彼は上記のツールの米国版を使用しており、それに感銘を受けています。 Srivatsanへの称賛。これがお役に立てば、Lokeshに感謝します。上記の免責事項に注意を払うための穏やかなリマインダー。
