トレーディングの世界における秘密のマントラは、「制御可能なものを増やし、制御不可能なものを減らすことを試みてください」です。

上記の引用は一見ばかげているように聞こえるかもしれませんが、それについて考えると、それは非常に理にかなっています。私たちが市場を適切に理解し、取引のルールを設定し、そして最も重要なのは取引における適切なリスク管理を持っている場合、それは私たちが制御できる要因を増やし、実質的なリターンを生み出す可能性を高めるのに大いに役立ちます。

さて、この記事を通して、私たちは取引のリスク管理の側面を理解しようとします。

リスク管理とは何ですか？

簡単に言えば、取引の文脈におけるリスク管理は、あらゆる取引に関連するリスクを特定、管理、および制御するプロセスです。リスクを効果的に管理できるということは、イベントの将来の結果を可能な限り制御できることを意味します。

取引に伴うリスクを完全に無効にすることはできないかもしれませんが、その影響を最小限に抑えることはできるかもしれません。

リスク管理の評価と戦略

以下は、取引中のリスクを評価するのに役立ついくつかの要因です。

• コンテキストを理解するには： 現在の取引設定と、問題の取引につながるシナリオを理解します。そして、これを行うことができれば、貿易に伴うリスクを理解することができます
  
• リスクシナリオ ：取引が特定された後、取引が失敗する可能性のある状況とそれに伴うリスクを理解することが重要になります。
  
• リスクの特定： これは単に、市場に関連するリスクをもたらすさまざまな要因と、それが取引の世界にどのように影響するかを意味します。要因は金利の変更、中央政府が市場に影響を与えるいくつかの措置を講じている、または単純な貿易戦争である可能性があります。

貿易決定を行う前に、これらすべての要因を評価する必要があります。そして、これらのシナリオを処理する準備が整っていれば、デリバティブなどのさまざまな商品を取引したり、リスクを分散したりする準備が整います。

トレーディングにおけるリスク管理の重要性

トレーディングで最も重要なことは、「あなたのトレードを計画し、あなたのプランをトレードする」です

• 適切なリスク管理は投資と取引の両方に適用されますが、トレーダーの場合は最も重要になります。 投資家は、市場が彼の方向に動くのを辛抱強く待つことができるので、彼の側に時間があります。しかし、あなたがトレーダーであるなら、あなたは理想的にはトレードができるだけ早くあなたに有利に動くことを望みます。そうでない場合は、リスク管理が重要になります。

• デリバティブ市場のトレーダーである場合、リスク管理は人が持たなければならない最も重要なスキルです。 デリバティブ商品としてのオプションは、その一部となるさまざまな要因があり、その中で最も重要なのは「時間」であるため、本質的に非常にリスクがあります。有効期限が近づくと、プレミアム値が低下し、見方が正しいとしても収益が得られない可能性があります。

たとえば、リライアンスインダストリーズの株価については強気な見方をしています。リライアンスインダストリーズの1株の現在の価格はルピーです。 2200（言う）そして私は株価がまだ上向きの可能性を持っているべきであるとの見解であり、私の見解を表現するために、私は30ルピーのプレミアムを支払うことによってリライアンスインダストリーズの2300行使価格コールオプションを購入します。

有効期限がまだ10日残っているので、私にとっては取引が期限切れになる可能性が十分にあります。しかし、満了までに、リライアンスインダストリーズの株価はルピーまで上がります。 2290のみ。ですから、強気に対する私の見方は市場に出回っていますが、それでも取引は損失をもたらしています。そして、これは、デリバティブを取引する場合にリスク管理がより重要になる場所です。

• 適切なリスク管理のための最も重要なツールは、ストップロスの使用です。 このツールは最も話題になっていますが、それでも最も活用されていないツールです。ストップロスを置くことは、人が被る可能性のある損失を最小限に抑えるだけでなく、他の機会を探すための時間を節約します。そして、トレーリングストップロスを使用することは、取引がすでにインザマネーである場合にお金を保護するための最良の方法です。

• そして最後に、トレーダーや投資家が覚えておく必要がある最も重要なことは、取引がインザマネーになると、ターゲットとストップロスの役割が非常に重要になるということです。 常にストップロスを追跡し続け、利益目標についてあまり頑固にならないでください。市場が実際の目標の前に厳しい抵抗を見つけている場合、あなたの利益を予約して次の取引機会を待つことに害はありません。 「手元の利益は本の利益よりも優れている」を忘れないでください。

締めくくり

リスク管理は、トレーダーが所有しなければならない最も重要なスキルです。トレードを見つける技術を持つよりも重要です。逃した取引機会は、取引を行ってリスク管理を不十分にするよりもはるかに優れています。

したがって、市場にいるすべての新しい経験豊富なトレーダーには、長く収益性の高い取引キャリアのために、取引を管理し、最も重要なこととして取引資本を管理する技術を習得する必要があることをお勧めします。

幸せな取引と金儲け!!

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