ゴールドマンサックスのアナリストは先月、投資家に大規模なリターンを生み出すことを目的とした投資戦略に焦点を当てました。この戦略は、それぞれの業界を支配している株式、別名「スーパースター株」に焦点を当てています。興味深いことに、これらの巨大で支配的な企業の数は、複数の業界にわたる統合の波のために増加しています。
「スーパースター企業の市場での位置付けにより、消費者や労働者に対する交渉力が高まり、収益性が高まることがよくあります」と、同社の米国株式ストラテジスト、デビッド・コスティン氏は顧客に説明しました。 「スーパースター企業は、危機後の米国の企業マージンの急増の1つの推進力でした。」
そして、数字はそれ自体を物語っています。 Kostinは、業界売上高のシェアが最も高い企業は2015年以来49％の収益を上げていると述べています。対照的に、業界売上高のシェアが最も低い企業は、同期間にわずか16％の収益を上げています。
ゴールドマンサックスによると、購入する「スーパースター」株は5つあります。 それぞれの背後にある雄牛の論文を見て、ウォール街の残りの部分がこれらの株の選択についてどう考えているかを見ていきます。
ゴールドマンサックスは、その自動車の巨人フォードを指摘します （F、$ 10.12）は、アメリカの自動車市場の印象的な40％を占めています。ゴールドマンのアナリスト、デビッド・タンベリノ氏は、F株の将来の成長の可能性に興奮しています。F株はすでに前年比で32％上昇しています。彼は、13ドルの価格目標でフォードの「購入」評価を繰り返し、株式がさらに28％急上昇する可能性があることを示唆しています。
アナリストは、同社の積極的なリストラは、株式に対する強気の見通しの背後にあると述べ、「リストラ措置が実を結ぶにつれて、投資家は同社の欧州地域で改善を引き受け始めると信じている」と述べた。フォードはヨーロッパで大幅な削減を行っており、2020年末までに従業員の20％を削減し、24の製造工場のうち6つを閉鎖する計画です。これにより、会社は電気自動車や自動運転など、より収益性の高い機会に集中できるようになります。
Tamberrinoは、同社が「長期的には、この地域のストリートの期待をはるかに超える」レベルのヨーロッパの収益を生み出すことができると考えています。
バンクオブアメリカのジョンマーフィーもフォードに強気で、5月に株式を「ニュートラル」から「バイ」にアップグレードし、次のように書いています。次の4年間。」彼は、今後12か月以内に株価が14ドルに達すると見ています。
他のトップアナリストがTipRanksのFについて何と言っているかをご覧ください。
米国の業界売上高の41％を占める、プロクターアンドギャンブル （PG、111.48ドル）は家財市場の最高のシェアを持っている、とゴールドマンサックスは言います。確かに、PGは私たちの日常生活で育つ人気ブランドの背後にある名前です：バウンティペーパータオル、チャーミンバスルームティッシュ、クレスト歯磨き粉、ゲイン洗濯洗剤、ジレットカミソリ、パンパースおむつ、ヴィックス咳と冷たい製品はほんの数例です同社の10億ドル規模のブランド。
ゴールドマンサックスのアナリスト、ジェイソンイングリッシュは、株価を「保留」から「購入」にアップグレードし、目標価格を114ドルから125ドルに引き上げました（12％の上昇の可能性）。そしてこれは、過去52週間でPGシェアが43％上昇したにもかかわらず、実現しました。
「（プロクター・アンド・ギャンブル）は、最近のエンドマーケットの成長の加速の明らかな恩恵を受けており、今後も市場は3％以上の範囲で成長し続けると予想しています」と英語は書いています。
PGが「利益を上げて量を増やす」ことができなかったという懸念により、投資家は近年抑止されてきました、と彼は続けます。しかし、流れはようやく変化しています。「次の13四半期のうち12四半期に、オーガニックボリュームと利益のあるドルの成長を予測しています。」イングリッシュは、1桁の利益成長率が高い中での株価の上昇と、同社の1桁の低い配当利回りから、毎年2桁のトータルリターンの可能性があると考えています。そしてリマインダー：PGは配当貴族であり、63年連続で中断することなく配当を増やしています。
この明るい見通しを念頭に置いて、アナリストは次のように述べています。投資信託の間で。」ストリートのPGの平均価格目標がどのように分類されるかをご覧ください。
ミッキーマウスの作成者ウォルトディズニー （DIS、$ 142.53）は、依然として世界をリードするエンターテインメント企業の1つです。ゴールドマンの調査によると、ディズニーはアメリカのエンターテインメント売上の49％を占めています。
DISはすでに2019年に活気づいており、アベンジャーズ：エンドゲームを含む多数の成功（および予想される成功）で36％の利益を記録しています。 –世界で27.4億ドルのチケット販売を記録し、史上2番目に売上高の高い映画–スターウォーズパークの新しいアトラクションと、今年後半に消費者向けストリーミングサービスであるDisney +が間もなく開始されます。
ゴールドマンのアナリスト、ドリュー・ボルスト氏は最近、投資家に「ディズニーの新時代の幕開けだ」と語り、強気の「買い」の評価で同社の報道を復活させた。 「Foxの700億ドルの買収は現在終了しており、19年後半にDisney +ストリーミングサービスのデビューが近づいていることは、同社のコンテンツ収益化モデルがサードパーティのライセンスから直接消費者向けストリーミングに大きく変化したことを示しています。」
Borstは、Disney +の短期的な逆風を予想していますが、それを「前向きな長期戦略」と見なしています。彼は、このサービスが2020年までに750万人、2025年までに7,300万人に到達すると予測しています。他の金融専門家は、ディズニーの見通しについて何と言っていますか。 TipRanksで調べてください。
しかし、この支配は続くのでしょうか？メディアの報道によると、司法省は潜在的に反競争的行為についてグーグルを調査する準備をしています。このニュースは、Alphabetの売り上げの下からの風を切り取った。 「Googleへの潜在的な影響には、商慣行に関する新しい規制や、解散につながる独占禁止法の調査が含まれる可能性があります」と、バンクオブアメリカのジャスティンポストは述べています。 「会社を解散することは非常にまれですが、前代未聞ではありません。」
それにもかかわらず、アナリスト（Postを含む）は、GOOGLが購入する価値のある株であり続けると確信しています。 NeedhamのLauraMartinは、Alphabetは現在「安すぎる」ように見えると主張し、投資家にDoJには「プライバシーの目標ではなく独占禁止法の議題のみがある」ことを思い出させます。この5つ星のアナリストは、株式の「購入」評価と1,350ドルの価格目標（21％の上昇の可能性）を持っています。
さらに、彼女は、Alphabetの株主は、最悪の場合の解散シナリオで50％も上向きになる可能性があると計算しています。 「投資家は通常、純粋なプレイに対して（合計で）より多く支払う。なぜなら、各投資家は、すべてを所有するのではなく、クラウドリスク、ビデオリスク、検索エンジンリスク、Waymoリスクなど、必要な金額を決定できるからだ」とマーティンは説明した。 / P>
同様に、JefferiesのBrent Thillは、解散は起こりそうにないと考えていますが、いずれにせよ、Alphabetの「部分の合計は全体よりも価値があるかもしれません」。彼は6月13日にGOOGLの「購入」評価を1,450ドルの価格目標（34％の上昇の可能性）で繰り返しました。他のトップアナリストもAlphabetに強気である理由をご覧ください。
米国で群を抜いて最も著名なたばこ会社は、マールボロメーカーのアルトリアグループです。 （MO、48.60ドル）。フィリップモリスUSAを所有する同社は、アメリカのたばこ販売のなんと88％を稼いでいます。それがゴールドマンサックスのNo.1「スーパースター株」になります。
しかし、ほとんどの投資家が認めているように、これはたばこ業界にとって厳しい時期です。規制圧力は高まり続けており、それが株価の上昇を抑制しています。最も注目すべきは、FDAが今年10月に最大ニコチンレベルに関する規則案を発表する可能性が高いことです。
「紙巻たばこのニコチンを中毒性のないレベルまたは中毒性の低いレベルに減らすことは、米国産業にとって潜在的なゲームチェンジャーになるでしょう」と、モルガンスタンレーのタバコ研究チームは書いています。しかし、これがマイナスの触媒になるとしても、実装には何年もかかります。 「コンセンサスの見解は、最大のニコチン規制が今後10年以上以内に発効する可能性は低く、これはたばこメーカーがバランスシートをデレバレッジし、配当を保護し、ビジネスを従来の方法から遠ざけるのに十分な距離にあるというものです。タバコ。」
実際、Altriaは、人気のある電子タバコメーカーのJuulの35％を買収することで、すでに戦略的投資を行っています。 「私たちは、成人喫煙者の切り替えの世界的リーダーであるJuulに128億ドルを投資することにより、成人喫煙者がタバコよりも不燃性製品を圧倒的に選択する未来に備えるために重要な行動を取っています」とアルトリアのCEO、ハワードウィラードは2018年後半に述べました。
最近では、アルトリアは、署名ブランドのマールボロを含め、1パックあたり6セントのタバコ価格を引き上げることで投資家を驚かせました。ウェルズファーゴのボニーリーヘルツォークは、これを会社の重要な価格決定力の兆候と見なし、MOでの彼女の「アウトパフォーム」評価（「購入」に相当）を65ドルの価格目標で繰り返し、34％の上昇の可能性を示唆しています。
「MOには、減速する紙巻たばこの量を相殺し、次のような収益性の向上を促進するための複数の手段があるとますます信じています。強力な価格決定力、コスト削減、およびJUULサービス契約の支払い」とHerzogは書いています。ここで、アナリストの全体的なコンセンサスがTipRanksでどのように分類されているかをご覧ください。
Harriet Leftonは、5,000人を超えるウォール街のアナリストとヘッジファンドおよびインサイダーを追跡する包括的な投資ツールであるTipRanksのコンテンツ責任者です。見つけることができます ここで彼らの株式洞察の詳細 。