時価総額の基本:大型株、中型株、小型株の企業

インド株の時価総額に関する完全ガイド(大企業、中堅企業、中小企業を理解するため): 投資家の皆さん、こんにちは。この投稿では、インドの大型株、中型株、小型株の企業を理解するために、インドの株式市場における時価総額(別名時価総額)の基本について説明します。企業がどのように分類されているか、その特徴、リスク、およびこれらすべてのタイプの企業のリターンの可能性について検討します。

ただし、この投稿を開始する前に、非常に一般的な質問をさせてください。インドの有名企業2社の株価を以下に示します。どう思いますか?どちらの会社が大きいですか?

  1. MRF =Rs 69,780
  2. HDFC Bank =Rs 1,650

MRFの株価がHDFC銀行に比べて高すぎるため、MRFがより大きな会社であると思われる場合は、この投稿を完全に読む必要があります。これはあなたが完全に間違っているからです。株価だけでは会社の規模を判断することはできません。

どの会社が大きいかという質問に対する答えを理解するには、時価総額の概念を理解する必要があります。ですから、インドの株式市場における時価総額についてすべてを学ぶために、次の8〜10分間私と一緒にいてください。

目次

インドの株式市場における時価総額

インドの株式市場における企業の分類:

インドの株式市場の企業は、次のいずれかのカテゴリに分類できます。

  1. 大型株
  2. ミッドキャップ
  3. スモールキャップ

ここでキャップは資本化を意味します。 Mega-cap、Microcap のような他のカテゴリもいくつかありますが、 などですが、株式の分類にはあまり使用されていません。

これらの企業は、次に説明する時価総額に基づいて分類されます。

時価総額とは何ですか?

基本的に、時価総額は会社の規模とその総価値を示します。今度は時価総額を定義しましょう:

時価総額または時価総額は、会社の発行済み株式の総市場価値を指します。これは、会社の発行済み株式に現在の市場価格である1株を掛けて計算されます。

注:ここでは、未処理の共有 パブリックドメインの株主、会社の役員、投資家が現在所有しているすべての株式を指します。

たとえば、ABCという会社を想定してみましょう。

  1. 発行済株式総数=1,00,000
  2. 1株の現在の価格=1,500ルピー
  3. 時価総額=1,00,000 * 1,500 =Rs 15,00,00,000

したがって、ABC社の時価総額は15ルピーです。

では、元の質問に戻りましょう。どちらの会社が大きいですか? HDFC銀行またはMRF?

どちらが大きいかを判断するには、これら両方の会社の時価総額を見つける必要があります。

会社名 発行済み株式の総数 1株の現在の市場価格 時価総額 29,635ルピー 会社名 発行済み株式総数 1株の現在の市場価格 時価総額
MRF
42,41,143
Rs 69,780
HDFC銀行
2,70,95,42,308
Rs 1,650
Rs 4,30,532 Crores

上記の表から、HDFC銀行の時価総額はMRFの時価総額の約15倍であることがわかります。したがって、HDFC銀行はMRFよりもはるかに大きな会社です。

MRFの発行済み株式総数をHDFC銀行と比較すると、MRFの急騰する株価は重要ではありません。

つまり、株価で会社の規模を決めることはできません。規模に基づいて企業を分類するために使用されるのは時価総額です。

インドの株式市場で時価総額を使用して企業を分類するにはどうすればよいですか?

時価総額に基づいて会社の分類を定義するための厳格な方法のルール(基準)はありません。さまざまな金融ウェブサイトを参照する場合、時価総額の範囲は資本金によって異なります。ただし、一般的に、インドの株式市場の時価総額に基づいて一般的に受け入れられている企業の分類は次のとおりです。

時価総額 分類 8,500Cr未満 スモールキャップ ミッドキャップ 28,000Crより大きい 大型株
8,500Crから28,000Crの間

企業を分類するための固定時価総額の範囲がないのはなぜですか?

ボンベイ証券取引所(BSE)は、80-15-5ルールを使用して、企業を大型、中型、小型に分類しています。それでは、この80-15-5ルールについて説明しましょう。このルールは、インドの株式市場における時価総額の降順に基づいて、取引所に上場されているさまざまな企業を分類します。

  1. BSEに上場しているすべての企業の時価総額の最大80%をカバーする最大の時価総額は、大型株に分類されます。
  2. BSEに上場しているすべての企業の時価総額の80〜95%をカバーする次のセットは、中型株に分類されます。
  3. 最後に、BSEに上場しているすべての企業の95〜100%をカバーするセットは、小型企業に分類されます。
分類 大型株 ミッドキャップ 5% スモールキャップ
時価総額の%
80%
15%

株価と時価総額は動的であるため、したがって、企業を分類するための固定時価総額セグメントの制限はありません。

数年前、時価総額が約10,000クローレの企業は、大型株企業と見なされていました。現在、彼らはこの時価総額のミッドキャップ企業です。ほとんどの小規模企業は新興企業または開発段階にあります。彼らには高い成長の機会があります。ただし、スモールキャップの故障率が高いため、リスクも高くなります。

大、中、小のキャップ企業とは何ですか?

大型株会社

彼らは大きくて定評のある会社です。大型株企業のほとんどは、そのセクターのリーダーであり、巨大な市場プレゼンスを持っています。大型株企業の多くは、Sensex30およびNifty50にリストされています。これらの企業は、不利な経済状況で生き残るために非常に大きな資本を持っています。いくつかの大型株会社の例を次に示します。

会社名 業界 ヒンドゥスタンユニリーバー 日用消費財(fmcg) コールインディア 採掘と生産 ネストルインディア 食品および消費財(FMCG) 資産管理会社 TCS 情報技術(IT) 食品および消費財(FMCG) マリコ 食品および消費財(FMCG) 製造およびヘルスケアの消費者 ヒーローモトコープ 自動車製造 アジアンペイント PidiliteInds。 接着剤とシーラント インフォシス 情報技術(IT) 情報技術(IT) バジャージオート 自動車製造 保険会社 ダバールインド 食品および消費財(FMCG) 医薬品 Hind.Zinc 金属と鉱業 バーガーペイント テックマヒンドラ 情報技術(IT)
最終価格(Rs) 時価総額(Rs Cr)
2032.1 477435.39
129.6 79868.96
16443.8 158544.08
HDFC AMC 2527.8 53792.42
1892.9 710288.9
BritanniaInds。 3125.65 75161.97
316.5 40861.59
GlaxoSmith CHL 10732.6 45141.32
2193.55 43813.83
塗料の製造、流通、Dicor 1552.95 148958.62
1373.25 69778.1
ITC コングロマリット、消費財(FMCG) 164.65 202391.59
652.3 277814.09
HCLテクノロジーズ 511.25 138736.13
2663.6 77075.8
HDFC LifeInsur。 487.3 98376.05
443.9 78439.97
Divi'sLab。 2335.2 61992.22
192.65 81400.77
塗料の製造、流通、Dicor 450.85 43787.44
510.55 49312.22

ミッドキャップ企業

これらは、投資オプションとして大型株よりも比較的リスクが高い中規模企業を表していますが、小型株企業ほどリスクがあるとは見なされていません。これらの企業は、数年以内に大型株になる可能性があり、厳しい経済状況を乗り切るのに十分な資金を持っています。

中堅企業の例をいくつか示します。

会社名 業界 アダニパワー 電力、発電、配電 小売 アジャンタファーマ 医薬品 アマララジャバット 自動付属品 アポロタイヤ タイヤ インド銀行 バタインド 皮革製品 カストロール 潤滑剤 将来の消費者 食品加工 将来の小売 小売 グレンマーク 医薬品 電極とグラファイト ジュビラントフード その他 NALCO アルミニウム 金融住宅 Tata Global Bev タタパワー 電力、発電、配電 TVSモーター 自動2輪車と3輪車
最終価格(Rs) 時価総額(Rs Cr)
52.3 20,171.79
Aditya Birla F 226.75 17,499.84
1,043.05 9,181.24
746.85 12,757.13
226.8 12,974.09
銀行、公共部門 92.45 24,931.34
1,368.25 17,585.78
167.1 16,528.24
49.6 9,521.53
445.4 22,385.73
635.25 17,924.73
HEG 2,219.50 8,868.93
1,349.90 17,814.50
Muthoot Finance 財務、投資 592.75 23,747.25
54.5 10,167.62
PNBハウジングフィン 891 14,921.18
プランテーション、紅茶、コーヒー 204.9 12,931.85
73.35 19,839.51
497 23,611.83

その他の中堅企業のリストはここにあります。

小規模企業

これらの企業は時価総額が小さく、通常、開発の初期段階にある新興企業や企業が含まれます。小型株は、セクター内でまだ発見されていないため、潜在的に大きな上昇要因です。ただし、小規模企業に投資する場合、リスクレベルは高くなります。

小規模企業の例をいくつか示します。

会社名 業界 ボンベイ染色 テキスタイル処理 キャリアポイント コンピュータソフトウェアトレーニング D-Linkインド コンピュータハードウェア メディアとエンターテインメント エベレストインディアナ セメント製品と建築材料 化学薬品 ガティ 宅配便 ゴダワリパワー 鋼/海綿鉄 インドラプラスタ 病院と医療サービス ジェイシュリーティー
最終価格(Rs) 時価総額(Rs Cr)
83.2 1,718.37
100.75 182.69
99.95 354.87
Eros Intl 224.6 2,121.35
362.4 558.93
Fineotex Chem 31.45 350.04
128.85 1,267.50
93.35 318.42
52.95 485.41
プランテーション、紅茶、コーヒー 100.35 289.79

小規模企業のリストはここにあります。

これは、大型、中型、小型の企業の概要です。

基準 スモールキャップ ミッドキャップ 大型株 リスク 非常に高い 戻る 非常に高い 流動性 非常に高い

さまざまなセクターのパフォーマンスを追跡する方法

Money Control、BSE India、NSEWebサイトなどのさまざまな金融Webサイトのさまざまな分類の企業のパフォーマンスを追跡できます。

追跡にはBSEインドのウェブサイトを使用するのが最善でしょう。使用できるリンクは次のとおりです。http://www.bseindia.com/sensexview/indexview_new.aspx?index_Code =82&iname =BSE30#

  • S&P BSE Sensexは、大型株企業の業績を示すために使用されます。

  • S&P BSE Midcapは、中堅企業のパフォーマンスを示しています。 http://www.bseindia.com/sensexview/indexview_new.aspx?index_Code=82&iname=BSE30#

  • S&P BSE Smallcapは、小規模企業のパフォーマンスを示しています。
    http://www.bseindia.com/sensexview/indexview_new.aspx?index_Code=82&iname=BSE30#

優良株とは何ですか?

優良企業は、全国的に認められ、確立され、財政的に健全な企業です。

これらは、非常に長い間市場に出ており、財政的に強く、過去何年にもわたって一貫した成長と収益の良い実績を持つ評判の良い企業の株です。

優良企業は時価総額が非常に大きく、一般的に市場のリーダーです。

例-HDFC銀行(銀行部門のリーダー)、Larsenとturbo(建設部門のリーダー)、TCS(ソフトウェア会社のリーダー)など。優良株のその他の例としては、Reliance Industries、Sun Pharma、インドの州立銀行など

これらの企業は安定したパフォーマンスを示しており、変動が非常に少なくなっています。そのため、優良株は他の企業と比較して安全に投資できると考えられています。

優良株は、株主に安定した配当を提供することが知られています。これらの会社は巨大な流動性を持っています。つまり、これらの株には多数の買い手と売り手がいます。そのため、いつでも簡単に売買できます。

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ブルーチップ株のこれらすべての長所に加えて、短所もほとんどありません。

これらの企業が常に業績を上げる必要はありません。過去には優良企業でしたが、現在はそうではない企業の例は数多くあります。それらのほとんどは厳しい経済状況を乗り越えていますが、それにもかかわらず、不況と極端な不利な状況によって財政的に大きな打撃を受けている優良株はほとんどありません。

さらに、これらの企業はすでに大きな成功を収めているため、このような株式の大きな成長の可能性は非常に低くなります。したがって、これらの株式で迅速なリターンや急激な利益を上げる可能性は非常に低くなります。

ただし、優良株では急激な下落の可能性も非常に低くなっています。したがって、リスクは非常に低いと見なされます。

これらの株式の優れた特性のいくつかは、安定性、一貫したリターン、優れた財務バックアップ、ボラティリティの低下、流動性の高さです。

全体として、優良株は安全な長期投資のための良い選択肢です。

インドの株式市場における優良株トップ10。

これがインドの株式市場における優良株のトップ10のリストです。

会社 セクター リライアンスインダストリーズ ソフトウェア会社 非公共部門の銀行 石油掘削および探査セクター インフォシス ITソフトウェア 7 公共部門の銀行 金融会社 HUL 消費者向け製品 アジアンペイント 塗装会社と製造業者
S。いいえ
1 製油所、石油、ガス
2 TCS
3 HDFC銀行
4 ITC タバコ、ホテル、消費者向け製品
5 ONGC
6
SBI
8 HDFC
9
10

結論

さまざまな企業は、インドの株式市場の時価総額に基づいて、大企業、中堅企業、中小企業に分類できます。それらを分類するための経験則を以下に示します。

時価総額 分類 8,500Cr未満 スモールキャップ ミッドキャップ 28,000Crより大きい 大型株
8,500Crから28,000Crの間

投資する会社の選択は完全にあなたの好みに依存します。安定した長期投資をお探しの場合は、投資する大型株会社を選択してください。一方、高い利益と迅速な収益を求めている場合は、中小企業に投資する必要があります。

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