あなたは彼らのすべての動きをコピーするだけで金持ちになることはできませんが、それでも億万長者の投資家が彼らのお金で何をしているのかを知ることには魅力的な何かがあります。
以下にリストされているビリオネア、ヘッジファンド、および大規模なアドバイザリーが大きな危機に瀕していることを考慮してください。そして、彼らの研究のためのリソース、およびインサイダーや他の人々との親密な関係は、彼らに彼らの株の選択についてのユニークな洞察を与えることができます。
彼らが資本で追いかけている株（または、さらに言えば、億万長者が売り払っている株）を研究することは、個人投資家にとって啓蒙的な演習になる可能性があります。
結局のところ、金持ちが金持ちになるのには理由があります。
これは、ビリオネアクラスからの最新のトップストックピックの25です。 いずれの場合も、少なくとも1人のビリオネア（人、ヘッジファンド、アドバイザリー）がかなりの株式を保有しているか、その保有に追加されています。ほとんどの場合、これらの株式は複数のビリオネア投資家とビリオネア投資会社によって所有されています。そして、これらの投資のいくつかは人気のある優良株ですが、他の投資ははるかに目立たないものです。
いずれにせよ、これらの株の選択に関しては、賢いお金は冗談ではありません。
価格は12月22日現在です。データは、特に明記されていない限り、S＆Pグローバルマーケットインテリジェンス、YCharts、WhaleWisdom.com、および証券取引委員会に提出された規制当局への提出によるものです。選択したビリオネア投資家のエクイティポートフォリオでは、株式はウェイトの逆順にランク付けされます。
IHS Markit のシェア （INFO、$ 132.75）は、ロンドンを拠点とする50,000を超える企業および政府の顧客に情報と分析を提供するプロバイダーであり、今年はこれまでのところ48.9％増加しており、少なくとも1人の著名な億万長者が参加しています。
フォーブスあたりの推定純資産が86億ドルのジョージ・ソロスは、1992年に英国ポンドに対して悪名高い賭けをしたことで最もよく知られており、10億ドルの利益を上げたと伝えられています。現在、元ヘッジファンドの大物は、ファミリーオフィス（基本的にはプライベートヘッジファンド）であるソロスファンドマネジメントを通じて投資を行っています。
ソロスファンドマネジメントは、54億ドルの管理証券を保有し、2021年の第2四半期にIHS Markitでポジションを開始しました。しかし、ビリオネアはINFOの株式を80％、つまり110万株近く引き上げた第3四半期に真剣になりました。 9月30日時点で合計240万株、2億8,480万ドル相当のIHS Markitは、現在、ファンドのポートフォリオの5.2％を占めています。
11月、規制当局はIHS MarkitとS＆P Global（SPGI）の間で提案された440億ドルの合併を承認しました。
ウォール街も同様にソロスの5番目に大きい持ち株で強気です。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、INFO株に関するアナリストのコンセンサス推奨は、5回の強い買いの呼びかけ、1回の買いの評価、3回の保留で買いになります。
Veritas Asset Managementは、ヘルスケア企業の CVS Health に何かを見ています。 （CVS、$ 100.90）。
運用資産（AUM）が331億ドルのロンドンを拠点とするヘッジファンドは、2011年後半からCVSの株式を保有していますが、夏の間、株式に大きな動きを見せました。ベリタスは第3四半期のポジションを36％、つまり290万株以上増やしました。ファンドは現在、CVSの1,120万株を所有しており、9月30日時点で9億4,640万ドルに相当します。Veritasのポートフォリオの5.4％で、CVSはヘッジファンドの7番目に大きな投資です。
健康保険会社のAetnaとその名を冠したドラッグストアチェーンおよび薬局の給付管理者であるCVSCaremarkを含むCVSHealthのシェアは、2021年に半分以上増加し、より広い市場を25パーセント以上上回っています。アナリストは、今後さらに優れたパフォーマンスを期待しています。
ストリートは、CVSに、高い確信を持って、購入のコンセンサス推奨を提供します。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスが追跡している株式について意見を発表している28人のアナリストのうち、14人がストロングバイで評価し、7人がバイと言い、7人がホールドと呼んでいます。
「2022年のCOVID要因の漸減または正規化により、投資家はCVSのファンダメンタルズとその説得力のある長期的な見通しをよりよく把握できるようになると期待しています」とジェフリーズのアナリスト、ブライアン・タンキルト氏は述べています。
Honeycomb Asset Managementは、 Salesforce.com の新しいポジションに基づいて構築されました （CRM、$ 252.80）第3四半期に大きく変化しました。ニューヨークを拠点とするヘッジファンド（18億AUM）は、第2四半期に投資を開始した後、その株式を250％、つまり250,000株増やしました。
Honeycombは、9月30日時点で9,490万ドル相当のCRMの35万株を所有しています。この保有は、第2四半期の1.6％から、ヘッジファンドのポートフォリオの5.8％を占めています。
3番目に大きな投資であるCRMに対するHoneycombの強気は、ユニークではありません。 2020年にダウジョーンズ工業株30種平均に追加されたSalesforce.comは、優良株のバロメーターでストリートのトップクラスの株の1つです。
確かに、CRMは、ストロングバイコンセンサスの推奨を獲得するための3つのダウ株のうちの1つです。 31人のアナリストがこれをストロングバイと呼び、12人がバイと言い、6人が保留にしています。
ブルズ氏によると、Salesforce.comの初期の優位性は、クラウドベースのサービスへの企業支出の加速を捉えるという点で優位に立っています。
「より大規模でより戦略的なデジタルトランスフォーメーションプロジェクトは、多くの企業で注目を集めています」と、CRMをOutperform（Buyに相当）と評価しているWedbushのアナリストDanielIvesは書いています。 「[これは] Salesforceの確固たる位置付けと製品フットプリントの拡大を考えると、Salesforceにとって大きな追い風です。」
コディアックサイエンス （KOD、94.15ドル）、視覚障害の予防と治療のための医薬品を開発しているバイオ医薬品企業は、第3四半期に筆頭株主から信頼の投票を得ました。
Baker Bros. Advisorsは、KODの株式を3％、つまり543,423株引き上げました。ニューヨークを拠点とするヘッジファンド（358億AUM）は、億万長者のバイオテクノロジー投資家であるJulianとFelixBakerが主導しています。兄弟は目立たないかもしれませんが、彼らはバイオ医薬品分野で非常に有名です。フォーブスによれば、一連の成功した投資により、彼らは合計で40億ドル近くの財産を集めることができました。
Baker Bros. Advisorsは現在1470万株のKOD株を保有しており、9月30日時点で14億ドルに相当します。ポートフォリオの6.2％で、KodiakSciencesはヘッジファンドの4番目に大きなポジションです。一方、Baker Bros. Advisorsは、バイオ医薬品の最大の株主であり、KODの発行済み株式の28.6％を占めています。
ストリートは、中途半端な信念を持っているものの、コディアック株にバイのコンセンサス推奨を与えています。 4人のアナリストがStrongBuyでKODを評価し、1人はBuyと言い、4人はHoldで、1人はSellで評価します。
ストリートによると、KODは年初来で約36％減少していますが、リバウンドのために春になりました。アナリストの12か月の平均価格目標である126.10ドルは、約34％の上昇を意味する株式を示しています。
ビスタアウトドア （VSTO、$ 40.98）株式は、COVID-19プレイとして勝者であり、ゲイツキャピタルマネジメントは、より多くのアウトパフォーマンスを見込んでいます。
ニューヨークのヘッジファンド（30億AUM）は、アウトドアおよび射撃スポーツ用のギアメーカーへの出資比率を第3四半期の3分の1、つまり140万株増加させました。ゲイツの560万株のポジションの合計は、9月30日時点で2億2430万ドルの価値がありました。この購入により、VSTOはヘッジファンドのトップホールディングになります。
キャメルバック、ブッシュネル、レミントンの弾薬やアクセサリーなどのブランドを持つVista Outdoorは、サイクリング用ヘルメットから拳銃用ホルスターまで、あらゆるものを製造しています。パンデミックの中でアウトドアスポーツの人気が高まったことなどにより、シェアは年初来で約72％増加しています。
ゲイツにとって幸いなことに、アナリストは、ホットラン後もVSTO株に対して強気を維持しています。
「パンデミック時のアウトドア製品と射撃スポーツの両方に対する業界の参加者数の増加は、チャネル弾薬在庫の枯渇によって生み出された印象的な生産の可視性を超えて、今後数年間でVSTOの追い風が増えることを意味すると予想されます。ベースラインの成長のための魅力的な設定」とB.ライリーのアナリスト、エリック・ウォルド（購入）は書いています。
ウォルドはストリートで大多数を代表しており、VSTOにストロングバイのコンセンサス推奨を与えています。 7人のアナリストがStrongBuyで株を評価し、2人がBuyと言います。
フォーブスによると、ヘッジファンドの伝説であるチェイスコールマンIIIは、純資産が103億ドルで、再び Sea Ltd. に賭けました。 （SE、$ 222.88）。
ColemanのTigerGlobal Management（791億AUM）は、第3四半期にSeaへの出資比率を2％、つまり265,400株増加させました。その後、第2四半期のポジションが6％増加しました。ファンドは9月30日時点で33億ドル相当の合計1,040万株を所有していました。SEはファンドのポートフォリオの6.3％を占め、前四半期末の5.2％から増加しました。
Seaは、主に東南アジアとラテンアメリカでデジタルゲーム、eコマース、デジタル金融サービスを提供しており、Microsoft（MSFT）とJD.com（JD）に次ぐヘッジファンドの保有株です。
タイガーは2018年の第1四半期に最初にSEを購入し、それは大規模なアウトパフォームでした。 S＆P 500の株価は78％上昇したのに対し、株価は2018年3月末から1,880％上昇しています。
コールマンは明らかにさらに先を見据えており、アナリストも同意しています。彼らのコンセンサスの推奨はStrongBuyにあり、それに対して高い確信を持っています。米国預託証券（ADR）を介してニューヨーク証券取引所で取引されているSeaについて意見を発表している26人のアナリストのうち、19人がStrongBuyで評価しています。
Polen Capital Managementのトップ5の株は、急成長しているメガキャップのハイテク株の誰であるかです。Facebookの親Meta Platforms（FB）、Googleの親Alphabet Class C株（GOOG）、 Amazon.com （AMZN、$ 3,420.74）、Adobe（ADBE）、Microsoft（MSFT）。
しかし、フロリダを拠点とするヘッジファンドのボカラトン（460億AUM）は、第3四半期のAMZNで特に強気でした。確かに、それはその株式を65％、つまり456,024株引き上げ、eコマースの巨人を3番目に大きな位置に押し上げました。 AMZNは現在Polenのポートフォリオの7％を占めており、第2四半期の4.6％から増加しています。
アマゾンの魅力はわかりやすいです。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示すものではないかもしれませんが、過去30年間で3番目に優れた世界の株式として、同社は確かに自信を刺激します。
また、Streetで人気のある株がほとんどないことも役立ちます。これにより、AMZNはStrongBuyのコンセンサス推奨を得ることができます。 36人のアナリストがStrongBuyの株を評価し、13人がBuyと言い、1人が彼らをHoldと呼んでいます。
強気派について話すと、スティフェルのアナリスト、スコット・デヴィット（バイ）は、アマゾンは「2つの大きくて急速に成長しているセクター（eコマースとクラウド）のリーダーであり、新たな利益率の高いマーケティングビジネスを持っている」と述べています。
おそらくもっと重要なのは、パンデミックが「食料品や消耗品のオンライン採用を促進し、Amazonが長年浸透するのに苦労しており、小売業の成長の次の段階をサポートするはずだ」とDevitt氏は付け加えます。
ビリオネアのヘッジファンドマネージャーであるデビッドテッパーのアパルーサマネジメント（135億AUM）は、 T-Mobile US への出資を上回りました。 （TMUS、$ 120.56）直近の四半期。
ニュージャージー州のショートヒルズに本拠を置くヘッジファンドは、ワイヤレスキャリアでのポジションに25,000株、つまり1％未満の増加を追加しました。 2017年の第4四半期からTMUSを所有しているAppaloosaは、9月30日時点で合計250万株を保有しており、3億2,510万ドルに相当します。ポートフォリオの7.7％で、第2四半期の7.6％から増加しています。ヘッジファンドのトップストックピック。
フォーブスあたりの純資産は158億ドルで、テッパーは間違いなく彼の世代で最大のヘッジファンドマネージャーです。彼のTMUS株の漸進的な購入は、それは小さいかもしれませんが、それでもわずかなものですが、それでも信頼の投票と見なすことができます。
そして、ストリートは確かにテッパーの動きを承認するでしょう。アナリストのコンセンサス推奨が購入に来ます。彼らは、国内で3番目に大きい無線通信事業者が、今後3〜5年間で年間平均48.6％のEPS成長を生み出すと予想しています。
「2020年のT-Mobile / Sprintの合併は長期的に前向きであり、VerizonやAT＆Tと比較して同社の競争力を強化すると信じています」とArgusResearchのアナリストであるJosephBonner（購入）は述べています。
アリババ （BABA、$ 117.81）株式は一年中打撃を受けており、中国の政策立案者による同国の技術部門に対する取り締まりによって打撃を受けています。ただし、Cryder Capital Partnersの場合、ドローダウンにより、安価で優れた株を購入する機会が得られます。
ロンドンを拠点とするヘッジファンド（18億AUM）は、わずか10株の非常に集中したポートフォリオを維持しているため、第3四半期にBABAの株式を45％引き上げたとき、その動きは確かに際立っていました。
クライダーはBABAの追加の331,557株を購入し、9月30日時点でそのポジションを110万株、1億5,650万ドルに相当します。ポートフォリオの7.8％で、BABAはヘッジファンドの8番目に大きな保有です。 Cryderは、2020年の第4四半期にeコマースの巨人への出資を開始しました。
アリババはしばしば中国のAmazon.com（AMZN）と呼ばれています。両者の間には重要な違いがありますが、アリババは、アマゾンと同じように、それ自体に多額の投資をすることを決して避けていません。その結果、BABAは、コアとなるeコマースビジネスを超えて、クラウドコンピューティング、デジタル決済などにまで広がっています。
それらの努力は報われ、それからいくつかの努力が報われました。アリババは過去30年間で最高の30銘柄の1つです。将来を見据えて、StreetはStrongBuyでBABA株を評価します。
AtreidesManagementは Penn National Gaming でポジションを開始しました （PENN、$ 50.87）直近の四半期。カジノと競馬場の運営者のシェアは2021年にこれまでのところ40％以上オフであり、ブルズは、より広範なCOVID-19回復取引の一環として、大規模なリターンを提供する態勢を整えていると述べています。
ボストンを拠点とする22億AUMのヘッジファンドであるAtreidesは、第3四半期にPenn National Gamingの株式を開始し、9月30日時点で3億5,050万ドル相当の480万株を購入しました。ポートフォリオの8.3％で、PENN株は現在Atreidesの2番目です。 -最大の保有。
また、S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、PENNの発行済み株式の2.9％の所有権により、AtreidesManagementは現在カジノ会社の6番目に大きな株主です。
ストリートは、PENN株に、中途半端な信念を持って、購入のコンセンサス推奨を与えています。 6人のアナリストがストロングバイで評価し、5人がバイと言い、6人がホールドで、1人がストロングセルと呼んでいます。
長期的には、PENNの投資事例は、主にデジタルコンテンツとスポーツベッティングへの拡大戦略に基づいています。同社はBarstoolSportsの大規模で成長している株式を保有しており、2021年の初めにScore Media＆Gamingを20億ドルで買収しました。
「スポーツベッティングは発展途上の物語であり、同社は有意義な市場シェアを獲得し、同業他社よりも高い収益性を持っています」とジェフリーズのアナリスト、デビッド・カッツ（ホールド）は書いています。
リンセルトレインはワールドレスリングエンターテインメントで明るいままです （WWE、47.75ドル）、その7番目に大きい保有。ロンドンのヘッジファンド（340億AUM）は、第3四半期にエンターテインメント会社の株式を11万株、つまり1％未満増加させました。
ヘッジファンドは現在、9月30日時点で約6億3100万ドル相当の合計1120万株を保有しています。WWEの発行済み株式の14.8％を占めるリンセル・トレインは、ビンセント・マクマホンに次ぐ同社の第2位の株主です。ファンドは2009年の第4四半期からWWEを所有しています。
Lindsell Trainやその他のWWEの雄牛は、同社のユニークな戦略的立場を示すことができます。
「WWEはレスリングのカテゴリーを支配しており、何十年にもわたって作成されたキャラクターに対する顧客との深い親和性があります」とニーダムのアナリスト、ローラ・マーティン（購入）は書いています。 「それは永続的に作成するすべてのキャラクターを所有しているため、レスラーが離れることが困難です。独立した請負業者としてレスラーに支払いを行うため、経済性を最大化するために才能を置き換えることが容易になります。最後に、戦いの結果をスクリプト化するため、視聴者のバランスをとることができますWWEの経済的利点との親和性。何十年にもわたって、そのジャンルでこれほど支配的であった別のメディアプロパティを考えることはできません。」
ストリートはWWEに購入のコンセンサス推奨を与えますが、確信は和らげられています。 5人のアナリストが株式をストロングバイと呼び、1人はバイと言い、5人はホールドでそれを持っており、1人はストロングセルでWWEを評価しています。
キャニオンキャピタルアドバイザーズ（209億AUM）は、リスクテイクの創設者であるジョシュアフリードマンとミッチェルジュリスをフォーブスの最高収益のヘッジファンド億万長者のリストに押し上げました。
しかし、チップメーカーザイリンクスへの賭けがますます大きくなっているのかどうか （XLNX、$ 215.00）は、それぞれの財産を中国の規制当局の手に委ねています。
Advanced Micro Devices（AMD）とザイリンクスは2020年10月に、AMDが350億ドル相当の全株式取引で後者を買収する契約を発表しました。提案された合併は、すでに米国、英国、EUとの協議を通過しています。独占禁止法当局。
したがって、キャニオンキャピタルが中国のレビュープロセスからの青信号を待つことに少し腹を立てているかどうかは理解できます。結局のところ、ロサンゼルスのヘッジファンドは当初からこの合併に賭けてきました。
キャニオンは2020年の第4四半期にザイリンクスの株式を最初に購入しました。その時点で、株式はファンドのポートフォリオ価値の4.6％を占めていました。その後、キャニオンは次の3四半期のそれぞれでXLNXのポジションを上げました。直近では、第3四半期に3％の増加です。
ヘッジファンドは現在、9月30日時点で2億7,330万ドル相当の180万のXLNX株を所有しています。ポートフォリオの9.8％で、XLNXはキャニオンのトップストックピックの中で2番目です。ファンドの11.0％を占めるDell Technologies（DELL）のみが規模を拡大しています。
Quinn OpportunityPartnersは Verizon を後押ししました （VZ、52.77ドル）第3四半期に11％の株式を取得し、通信大手がトップの持ち株を維持できるようにします。
ノースカロライナ州シャーロットに本拠を置くヘッジファンド（16億AUM）は、さらに297,000株のVZ株を購入し、その合計は約290万株に増加しました。 9月30日現在のポジションは1億5,650万ドルの価値がありました。
ファンドのベライゾンへの投資は2018年の第1四半期にさかのぼり、Quinn Opportunityの当初のコストベースはわかりませんが、それ以降のVZのチャートは圧倒的です。 2018年3月30日から2021年12月20日までの配当を含めると、VZのトータルリターンは31％になります。比較すると、S＆P 500は、同じスパンで85％のトータルリターンを生み出しました。
もちろん、ベライゾンは防御的な配当機であり、17年連続で毎年配当を増やしてきました。ストリートは、短期的および中期的に株式に夢中になっているわけではありませんが、VZにホールドのコンセンサス推奨を与えています。
Verizonは、加入者数で米国最大の無線通信事業者であり、また最高のマージンを誇っていますが、2020年にSprintと合併した後、T-Mobile US（TMUS）がもたらす脅威についての懸念に悩まされ続けています。 Market Perform（Holdに相当）で株式を評価するアナリストのJimBreen。
ただし、ブリーンはVZを「収入と資本の保全を求める投資家にとって魅力的な防御株」として推奨しています。
DanielSundheimのD1Capital Partners（340億AUM）は、 Expedia への出資を増やしました。 （EXPE、$ 182.42）第3四半期に52％増加。
ニューヨークのヘッジファンドは現在、オンライン旅行会社の1150万株を所有しており、9月30日時点で約20億ドルに相当します。ポートフォリオの10.4％で、第2四半期末の8.1％から増加しています。ExpediaはD1キャピタルパートナーです。 '最大の保有。また、EXPEの発行済み株式の7.6％を占める、D1 Capital Partnersは、Vanguardに次ぐExpediaの2番目に大きな株主です。
ヘッジファンドVikingGlobal Investorsの元最高投資責任者として、Sundheimは2018年にD1 Capitalを立ち上げたとき、ストリートでよく知られていました。その後、推定純資産25億ドルがSundheimの評判に加わりました。
グループとしてのアナリストは、EXPE株に対するヘッジファンドマネージャーの強気な見通しを受け入れ、購入のコンセンサス推奨を与えています。ただし、それらの大多数は傍観者のままであることに注意してください。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡されたEXPEをカバーする31人のアナリストのうち、9人がストロングバイで評価し、3人がバイと言い、19人がホールドと呼んでいます。
名前に注意を払っているアナリストは、パンデミックの不確実な道筋と、それが旅行業界やレジャー業界に与える潜在的な影響を挙げています。
アクティビスト投資家のクリス・ホーンは、ザ・チルドレンズ・インベストメント・ファンド・マネジメント（より一般的にはTCIファンド・マネジメントとして知られています）で名を馳せています。実際、ロンドンを拠点とする投資家は、フォーブスごとに、彼の多くの株の選択を59億ドルの個人純資産にまとめました。
TCIは、416億ドルを超える管理証券を保有しており、第3四半期に少数の購入を行いましたが、ビザを引き上げることほど重要なものはありませんでした。 （V、$ 217.96）41％、つまり590万株の株式。 TCIは現在、ダウ株式の合計で1990万株を保有しており、9月30日時点で44億ドルに相当します。ポートフォリオの10.6％で、四半期前の8.2％から増加し、VisaはTCIの5番目に大きな保有です。
Visaの魅力はわかりやすいです。アナリストのコンセンサス推奨はStrongBuyにあります。ブルズ氏によると、世界最大の決済ネットワークであるVisaには、キャッシュレス取引が爆発的に増加する中で独自の利点があります。
「私たちは、Visaの強力なブランド、広大なグローバルな受け入れネットワーク、強力なビジネスモデルに非常に惹かれています」と、VをOutperform（Buyに相当）と評価するオッペンハイマーアナリストのDominickGabrieleは書いています。 「同社は、紙幣から電子決済への長期的な長期的なシフト、個人消費の成長、およびグローバル化の進展から恩恵を受けることができる立場にあります。」
また、Visaが過去30年間で最高の30銘柄のひとつであり、ヘッジファンドのお気に入りの株の1つであることも助けになります。優良株は、960万株を所有するウォーレンバフェットのバークシャーハサウェイ（BRK.B）のピックとしても評価されています。
台湾積体電路製造 （TSM、$ 121.30）株式は、世界的なチップ不足によって妨げられて、これまでのところ、より広い市場に遅れをとっています。ただし、Sanders Capitalは、TSMの期待外れのパフォーマンスを、弱点を買い取る機会としてとらえています。
ニューヨークのヘッジファンド（542億AUM）は、第3四半期にTSMの株式を3％、つまり150万株引き上げました。サンダースは現在、半導体大手の合計4190万株を所有しており、9月30日時点で52億ドルに相当します。ポートフォリオの10.7％で、第2四半期の11.1％から減少し、TSMはヘッジファンドの最大のポジションです。
市場価値（Nvidiaに次ぐ）と収益（Intelに次ぐ）で2番目に大きい半導体メーカーであるTSMは、おそらく世界で最も重要なチップの供給元です。実際、TSMは世界のファウンドリ市場シェアの合計が53％であると主張しています。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、過去30年間でたまたま30のベスト株の1つであるTSMは、購入のコンセンサス推奨を取得します。 5人のアナリストがStrongBuyで株を評価し、3人がBuyと言い、3人がHoldで株を持っています。
TSMの強気のケースの一部は、評価に基づいています。アナリストが会社が今後3〜5年間で16％以上の平均年間EPS成長を生み出すと予測しているにもかかわらず、株式はストリートの2022EPS見積もりの22倍未満で取引されています。
あなたがそれらを打ち負かすことができない場合は、それらに参加してください。これは、ウォーレンバフェットのバークシャーハサウェイの理由を説明するのに役立ちます （BRK.B、$ 294.41）は、ビリオネアとヘッジファンドのお気に入りの株の1つです。
結局のところ、BRK.Bの会長兼CEOは、おそらく史上最大の長期投資家です。バークシャーハサウェイの株式は、基本的にビリオネア投資家の仕事の一部をバフェットにオフロードします。
メトロポリスキャピタルは、例えば、バフェットの先導に従うのが好きです。イギリスのアマシャムに本拠を置くヘッジファンド（14億AUM）は、第3四半期にBRK.Bのポジションを8％、つまり49,709株増やしました。 9月30日時点で669,348株、1億8,270万ドル相当のBRK.Bは、Googleの親会社であるAlphabet（GOOGL）とVisa（V）に次ぐ、ファンドの3番目に大きな保有株です。
メトロポリスは2018年の第4四半期からBRK.Bを所有していますが、それは失望であることが証明されています。バフェットの持ち株会社の株式は、過去3年間で53％上昇していますが、S＆P 500では94％上昇しています。
もちろん、3年という短い期間でウォーレンバフェットを判断することは無意味です。彼の厳選された洞察力は、長期にわたって明らかになります。そのため、BRK.Bは過去30年間で世界で12番目に優れた株式としてランク付けされています。
アナリストはウォーレンおじさんにも信頼を寄せており、BRK.Bに購入のコンセンサス推奨を与えています。
2000年にGoldentreeAsset Management（405億AUM）を設立したSteven Tananbaumは、ディストレスト債への投資でおそらく最もよく知られています。しかし、有名なヘッジファンドマネージャーは株式の価値にも鋭敏な目を向けており、 BauschHealthCompanies で多くのオファーを目にしています。 （BHC、27.60ドル）。
Tananbaumは2018年の第1四半期に最初にBHC株を購入し、以前はValeant Pharmaceuticalsとして知られていたBarronの会社が投資家に非常に広く嫌われていたため、基礎となる資産の一部を失っていたと語っています。
ヘッジファンドは第3四半期にBHCの株式を14％、つまり120万株増やし、9月30日時点での総保有株式数は930万株、2億6,020万ドルに相当します。ポートフォリオの11％で、以前の6.4％から増加しました。四半期では、BHCはCalifornia Resources（CRC）に次ぐGoldentreeの2番目に大きなポジションです。
ストリートは製薬会社の株式に購入のコンセンサス推奨を与えます。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡されたBHCをカバーする13人のアナリストのうち、5人がストロングバイ、3人がバイ、4人がホールド、1人がセルと評価しています。
評価に関しては、株式はストリートの2022EPS推定値のわずか9.7倍で取引されています。アナリストは、今後3〜5年間の平均年間EPS成長率を4.1％と予測しています。
Soroban CapitalPartnersのEricMandelblattとGauravKapadia（119億AUM）は、経済見通しに満足している必要があります。結局のところ、鉄道よりも経済全体の活動の上昇に直接さらされるセクターはほとんどありません。そろばんは、米国で最大のセクターの1つに賭けをしました。
ニューヨークのヘッジファンドは、 CSX への出資を増やしました （CSX、$ 36.08）第3四半期に22％、つまり730万株。ポートフォリオの11％で、前四半期の8.7％から増加し、CSXはMicrosoft（MSFT）に次ぐそろばんの2番目に大きなポジションです。ファンドのCSXの3960万株は、9月30日時点で12億ドルの価値がありました。
さらに、そろばんはCSXの発行済み株式の1.8％を所有しており、運輸会社の5番目に大きな投資家となっています。
ストリートはCSXに、信念はまちまちですが、購入のコンセンサス推奨を与えています。 13人のアナリストがStrongBuyで株を評価し、5人がBuy、7人がHold、1人がSell、1人がStrongSellと評価しています。
ただし、比較が容易なこともあり、EPSは今後3〜5年間で年平均17％の成長が見込まれています。一方、株式はアナリストの2022年EPSの見積もりの20.1倍で取引されています。
Rothschild＆Company Wealth Management UK（164億AUM）は、ムーディーズでますます強気になっています （MCO、394.97ドル）。ロンドンを拠点とするヘッジファンドは、2019年の初めに最初に株式を購入し、それ以来徐々に株式を増やしてきました。
ムーディーズは、ウォーレンバフェットのお気に入りの株の1つでもあります。バフェットが会長兼最高経営責任者を務めるバークシャーハサウェイは、20年以上にわたって信用格付けおよびリスク分析会社の株式を保有してきました。
ロスチャイルドは第3四半期にMCOの株式を1％、つまり24,281株増やし、9月30日時点での合計ポジションを180万株に増やし、約6億5,000万ドルに相当します。ポートフォリオの11％で、第2四半期の11.2％から減少しました。ヘッジファンドのトップストックピックの中で3番目です。
ちなみに、ロスチャイルドはウォーレン・バフェットが何をしているのかを把握しているようです。ムーディーズに先立つ上位2つの持ち株は、1963年以来バフェットが所有しているアメリカンエキスプレス（AXP）と、バークシャーハサウェイ（BRK.B）自体です。
アナリストも同様にMCOに強気であり、S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、購入のコンセンサス推奨を与えています。
「同社は印象的な実績があり、売上高とEPSの年平均成長率は2桁台前半の範囲です」と、ArgusResearchのアナリストであるJohnEade（Buy）は書いています。 「ムーディーズは、世界のGDP成長と債券市場の仲介の長期的な傾向から長期的に利益を得ると期待しています。」
デジタルモバイル決済は、金融技術の成長で最も注目されている分野の1つです。このセクターは有望な新しい名前に事欠きませんが、昔ながらの PayPal （PYPL、$ 191.68）まだ多くのアナリスト、そして億万長者の投資家が大好きです。
アナリストによると、キャッシュレス取引の爆発的な成長、Venmoの資産の収益化、Xoom事業の収益の増加はすべて、PYPLの説得力のある強気のケースになります。
レイモンド・ジェームズのアナリスト、ジョン・デイビス（アウトパフォーム）の言葉を借りれば、第3四半期の結果は「鈍い」ものでしたが、PYPL株の長期的なケースでは、彼とストリートの両方が堅調に推移しています。
「簡単に言えば、PayPalは、eコマースへの長期的な移行の恩恵を受け続ける必要があります。これにより、年平均成長率（CAGR）が約20％になります」とDavis氏は述べています。
ドーシーアセットマネジメント（13億AUM）は、PYPLの強気なケースを大々的に受け入れています。シカゴを拠点とするヘッジファンドは、第3四半期にPayPalへの出資をさらに3％、つまり19,865株増やしました。その後、第2四半期に17％（83,614株）増加し、第1四半期に81％（209,025株）増加しました。
ドーシーは現在、9月30日時点で1億4800万ドル相当のPYPLの568,745株を保有しています。ポートフォリオの13.0％で、前四半期の12.1％から増加し、由緒ある決済会社はドーシーの4番目に大きな保有です。
ストリートは、ヘッジファンドが購入するのが好きな株の1つであるPYPLに、購入のコンセンサス推奨を提供します。
ブルース・コフナーは、推定純資産が62億ドルで、10年前に設立したヘッジファンドから引退しましたが、カクストンアソシエイツは、彼の伝説的な名前との密接な関係から依然として恩恵を受けています。
一方、コブナーの後継者であるアンドリュー・ローは、自分自身が貧しい人々ではありません。彼自身の純資産は、キャックストンの主要な所有権（257億AUM）のおかげで、約10億ドルと見積もられています。
テスラに対する法律の関心について （TSLA、$ 1,008.87）、おそらくそれは億万長者の「ゲームはゲームを知っている」の例です。フォーブスによると、電気自動車メーカーの創設者兼CEOであるElon Muskは、2600億ドルの価値があります。どうやら法律はその数字が上昇し続けることを期待しています。
キャクストンは、ロンドン、ニューヨーク、シンガポール、プリンストン、ニュージャージーにオフィスを構え、2021年の第2四半期に電気自動車メーカーの株式を最初に購入し、5,600万ドル相当の82,468株を取得しました。投資はすぐにファンドの5番目に大きなポジションになり、ポートフォリオ価値の6.2％を占めました。
しかし、キャクストンはそこで止まることはほとんどありませんでした。第3四半期に、ヘッジファンドはその株式を2倍以上に増やし、さらに95,522株、つまり115％の増加を購入しました。 9月30日時点で1億3800万ドル以上の価値がある177,990株で、TSLAは現在ヘッジファンドの最大のポジションです。
ただし、アナリストが評価やその他の問題について議論しているため、TSLAに関するストリートのコンセンサス勧告は保留になっています。
Windacre Partnership（58億AUM）は、わずか12株の集中ポートフォリオを運用しているため、Googleの親会社である Alphabet の株式が7％増加します。 （GOOGL、$ 2,928.30）本当に目立つ傾向があります。
ヒューストンのヘッジファンドは第3四半期にハイテク巨人のさらに20,200株を購入し、その合計ポジションは296,700株になり、9月30日時点で7億9,300万ドル以上に相当します。第2四半期の％。
Alphabetのブルケースは簡単にまとめることができます。検索やその他のWebサービスでの優位性のおかげで、Googleは、絶え間なく成長しているデジタル広告市場でMeta Platforms（FB）のFacebookおよびAmazon.com（AMZN）とトリオポリーを形成しています。市場調査会社のeMarketerによると、米国だけでのデジタル広告支出は、今年38％増加して211億ドルになると予測されています。
「Alphabetはデジタル広告への依存について「ジョニーワンノート」として批判されることがよくありますが、経済が再開するにつれてデジタル広告が強力に増加し、Googleの支配的な地位と相まって、確かに経済的なプラスであり、兆候はほとんど見られません。アーガスリサーチのアナリスト、ジョセフボナー（購入）はこう書いています。
ボナーはストリートで過半数を占めており、GOOGLにストロングバイのコンセンサス推奨を与えています。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示すものではありませんが、Alphabetは定期的にヘッジファンドのお気に入りの株のリストを作成し、過去30年間で最高の30株の1つとして数えられることを知っておく価値があります。
バイオテクノロジー企業ギンコーバイオワークス （DNA、$ 11.07）は、SPACの合併が完了した後、9月に公開され、一部の億万長者は株式を取得するのを待ちきれませんでした。
アンカレッジキャピタルグループ（306億AUM）は、第3四半期に67,151,368株、9月30日時点で7億7,830万ドルのポジションを開始しました。この買収により、DNAはニューヨークのヘッジファンドで2番目に大きな保有となりました。
ジェフリーズのアナリスト、ローレンス・アレクサンダーは、急成長している分野での同社の競争上の優位性を理由に、11月下旬にバイでDNAの報道を開始しました。
「手元に17億ドルの現金があり、産業、消費者、製薬のアプリケーション向けに微生物の生物工学を拡張するための独自のプラットフォームを備えたGinkgoは、合成生物学を支持する長期的な傾向を活用して、2025年に10億ドルの販売プラットフォームにすることができるはずです。 10億ドル以上の価値のある株式持分」とアレクサンダーは書いています。
DNAをカバーしているアナリストは4人だけですが、同様に強気であり、ストロングバイのコンセンサス推奨を与えています。 3人のアナリストがStrongBuyで株を評価し、1人がBuyと言います。彼らの平均目標価格は14.17ドルで、DNA在庫は今後12か月かそこらで28％上昇することを意味します。
パーシングスクエアキャピタルマネジメント（マネージド証券で95億ドル）は、最初にロウズでポジションを獲得しました。 （LOW、249.70ドル）2018年の第2四半期。ヘッジファンドのビリオネアマネージャーであるビル・アックマンは、それ以来、彼のLOWの強気さで率直に発言し、成果を上げています。
パンデミックおよびホット住宅市場の継続的な受益者である、国内で2番目に大きいホームセンターの小売業者のシェアは、これまでのところ55％増加しています。これは、S＆P500の2倍以上のパフォーマンスです。
アックマンは、第3四半期にさらに95,951 LOW株を購入して、乗り物に乗っています。これは、現在1,020万株になっている株式の1％未満の増加でしたが、21億ドルのポジションはアックマンの最大のものです。 LOWはパーシングスクエアのポートフォリオの21.9％を占め、第2四半期の18.4％から増加しました。
ストリートは、ロウズに対するアックマンのビジョンを共有し、株式に購入のコンセンサス推奨を与えています。
「LOWへの投資事例は依然として説得力があると信じています」とUBSグローバルリサーチのアナリスト、マイケル・ラッサー（購入）は書いています。 「LOWは、あらゆるマクロ背景で市場シェアの獲得を促進することができ、販売背景とは無関係に営業利益を拡大するためのいくつかの手段を備えています。」
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡されたLOWをカバーする31人のアナリストのうち、17人がStrong Buyで評価し、5人がBuy、8人がHold、1人がStrongSellと評価しています。
