今日の株式市場:連邦準備制度理事会が2023年に高い金利を予測するにつれて、株式は簡単に飛び散る

連邦準備制度理事会が最新の政策発表で2023年末までに高いベンチマーク金利を予測したため、水曜日に時計がほぼゼロ金利を刻んでいるという壁への書き込みがますます明確になりました。

午後に発表されたFRBの声明は、3月のゼロ上昇から2023年に2回の25ベーシスポイントの利上げの中央値予測を示しました。 (ベーシスポイントは100分の1パーセントポイントです。)さらに、7人のFOMC参加者は、2022年に少なくとも1回の引き上げを予測しており、3月の5回から増加しています。

「広く予想されているように、FRBは債券購入プログラムやフェデラルファンド金利に変更を加えておらず、声明は最近のインフレの急上昇は主に一時的なものであるという参加者の信念を再確認しました」とシニアグローバル投資アナリストのアヌガガーは述べています。連邦金融ネットワーク。 「しかし、レイヤーを剥がすと、ドットプロットは少し異なるストーリーを伝えています。」

「FRBは今年末までに漸減を開始し、来年末までに量的緩和を終了し、2023年末までに利上げを開始する準備をしているようです」とBMOキャピタルマーケッツの副チーフエコノミスト、マイケルグレゴリーは付け加えます。 。

しかし、グレゴリー氏は、「これらの出来事が起こったとしても、政策は依然として非常に融通が利くだろう」と述べています。確かに、FRBは今のところ資産購入のペースを維持しており、FRBのジェローム・パウエル総裁は、漸減が差し迫っていることは決してないことを示しました。

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主要指数は発表翌日の安値まで一時的に下落しましたが、少なくとも一部は回復し、わずかな損失で終了しました。 ダウジョーンズ工業株30種平均 最も落ち込みが激しく、それでも0.8%減の34,033でした。 S&P 500 0.5%下落して4,223になり、ナスダック総合指数 わずか0.2%後退して14,039になりました。

「FRBはボートを揺るがしませんでした」とLPLファイナンシャルのチーフマーケットストラテジストであるライアンデトリックは言います。 「彼らはインフレ見通しを引き上げ、GDP予測を引き上げました。誰もがそれを期待していました。はい、最初の引き上げは2023年になりますが、これも誰にとっても驚きではありませんでした。」

今日の株式市場におけるその他の行動:

  • 小型のラッセル2000 0.2%減少して2,314になり、連敗を3日間に延長しました。
  • ブルーエプロンホールディングス (APRN、-21.5%)ミールキットサービスが1株あたり4.25ドルで470万の二次株を提供した後、水曜日に急落しました。これは昨夜の終値である5.53ドルから大幅に値下げされました。
  • オラクル (ORCL、-5.6%)も注目に値する減少であり、エンタープライズソフトウェアメーカーの収益レポートを受けて減少しました。 ORCLは、第4四半期にトップラインとボトムラインの両方を上回りましたが、今四半期に期待外れのガイダンスを提供し、2022年度にクラウドの設備投資支出を約2倍にする計画を発表しました。
  • H&Rブロック (HRB、-6.5%)はもう1つの収益後の敗者でした。税務準備会社は、第4四半期に予想を上回る調整後利益を報告しましたが、収益はアナリストのコンセンサス見積もりをわずかに下回りました。
  • 米国原油先物 わずかな利益を管理し、1バレルあたり72.15ドルで終了しました。
  • 金先物 0.3%追加して1オンス$ 1,861.40で終了し、3日間の連敗を記録しました。
  • CBOEボラティリティインデックス(VIX) 再び上昇し、6.5%上昇して1か月間の最高値18.13になりました。
  • ビットコイン 価格は株式とともに下落し、3.1%下落して38,712.79ドルになりました。 (ビットコインは1日24時間取引されます。ここで報告される価格は、各取引日の午後4時現在のものです。)
FRBもインフレ期待を引き上げる

中央銀行は、多くのインフレ圧力は「一時的」であると主張し続けましたが、2021年のヘッドラインインフレ予測を完全にパーセントポイント引き上げ、2022年と2023年の予想をそれぞれ10ベーシスポイント引き上げました。

「経済は進歩している」とみずほのエコノミスト、スティーブン・リキウトとアレックス・ペレは言う。 「成長とインフレの予測は両方とも短期的にアップグレードされ、委員会のインフレリスクの評価が上向きに上昇しました。これにより、多くのインフレタカが非常に不快になります。」

より高いインフレ期待があなたにあなたのポートフォリオについての懸念を与えるならば、あなたは少なくとも今や心配のいくつかの公式の根拠を持っています。

「持続的な高インフレはしばしば株式リターンの低下につながりました」とAllyInvestの社長であるLuleDemmissieは述べ、1990年以降、コアCPIの伸びが2%であった場合、S&P 500は1か月、6か月、12か月のリターンを低下させました。前年比で高くなっています。

しかし、インフレはあなたのポートフォリオを破滅させる必要はありません、とDemmissieは付け加えます。 「投資家は成長の可能性ではなくキャッシュフローに焦点を合わせているため、安定した配当支払者は繁栄する傾向があります。」

彼女は、当時S&P 500を平均8.6%(配当を含む)上回った配当貴族の成功を指摘しています。投資家は、ヨーロッパの配当貴族、さらにはカナダの配当貴族でも同様の収入の安定を見つけることができます。

投資を国内に留めることを好む人に関しては、投資家は彼らがどの配当ロイヤルティのメンバーを受け入れるかについて選択する余裕があります。たまたま、ピアレージの多くが現在販売されています。確かに、いくつかの貴族は優良企業よりも安い評価で取引しています。これは、現在非常に高価な市場である中で注目に値するボーナスです。


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