アナリストの現在の最高の配当株を見ると、明らかなことが1つあります。ウォール街は、2021年に打撃を受けたエネルギー部門に大きな期待を寄せています。
プロは、パンデミック後の状況は、他の要因の中でもとりわけ、エネルギー需要の増加とおそらく商品価格の回復を特徴とするだろうと賭けています。また、石油およびガス業界は1年後に回復すると予想されており、2021年のストリートで最も評価の高い配当株には、石油およびガス掘削機、パイプライン会社、油田サービス、その他のセクター名など、あらゆる種類のエネルギー株が含まれます。
アナリストのお気に入りの配当支払者のリストでは、エネルギーセクターの名前が過大評価されていますが、銀行、医薬品、消費者の主食も登場しています。
アナリストの最も愛されている配当株を見つけるために、S＆P 500を精査して、過度のリスクのために非常に高い利回りの多くの人を除いて、少なくとも3％の利回りの配当株を探しました。 （場合によっては、利回りが高すぎると、株式が深刻な問題を抱えていることを示す警告サインになることがあります。）
そのプールから、平均的なブローカーの推奨値が「購入」以上の株式に焦点を合わせました。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスは、アナリストの株価を調査し、5段階でスコアを付けます。ここで、1.0は強い買いに相当し、5.0は強い売りを意味します。 2.5以下のスコアは、アナリストが平均して株式を購入と評価することを意味します。スコアが1.0に近づくほど、購入の呼びかけは強くなります。
最後に、調査、基本的な要因、および最高得点の名前に関するアナリストの見積もりを掘り下げました。
アナリストの高い評価と強気の見通しにより、2021年のこれらの上位25の配当株につながりました。 それぞれを際立たせるものを分析しながら読み進めてください。
ほぼ正確に1年前、地方銀行BB＆TとSunTrust Banksは660億ドルの取引で合併し、 Truist 財務 （TFC、47.10ドル）、資産と預金の両方で国内で6番目に大きい銀行。
アナリストの話を聞くと、合併後の会社は、この企業結婚のすべてのメリットを活用するという点で、まだ始まったばかりです。
「私たちは、新しく結合されたBB＆TとSunTrustが、重複する支店のフットプリントと同様の企業文化の恩恵を受けることを期待しています」と、Buyで株式を評価するArgusResearchは述べています。 「この組み合わせにより、着実な成長プロファイル、強力な収益分散、平均以上の配当利回りを備えた企業が生まれ、株式はプレミアム評価に値すると信じています。」
TFC株は過去3か月で20％上昇しましたが、S＆P 500では11％上昇しましたが、それでも年初来では17％下落しています。アナリストは、持つべき価値を見ています。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡されたTFCをカバーする24人のアナリストのうち、10人がStrong Buyで評価し、4人がBuy、10人がHoldと評価し、2021年に向かう市場のトップランクの配当株の1つになりました。
ダウジョーンズ30株の中で唯一のエネルギープレーは、石油価格の下落を利用して、より魅力的な評価で魅力的な資産をすくい上げています。
10月初旬、シェブロン （CVX、88.41ドル）は、上場企業として40億ドル以上の市場価値を持つノーブルエナジーの買収を完了しました。 UBSはこの取引を称賛し、「非常に魅力的な価格でのボルトオン」と呼び、石油価格の厳しいサイクルでCVXの財務を強化しました。
「強力なバランスシートと回復力を強化するためにもたらされた追加措置は配当の質を強化し、ノーブルはその地位を危険にさらすのではなく強化すると信じています」とUBSは述べています。 「CVXは2020年の配当を8％以上増やして1株あたり1.29ドルにした。これは、CVXが33年連続で引き上げたものになるだろう。レバレッジが低く、財務の回復力があるため、CVXはダウンサイクルを乗り切るのに適していると確信している。」
それにもかかわらず、UBSは株式をニュートラル（ホールドに相当）で評価しますが、それは少数派です。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡されたシェブロンをカバーする26人のアナリストのうち、10人がストロングバイでそれを評価し、7人がバイと言い、9人がホールドでそれを持っています。ほぼ6％の寛大な配当利回りは、強気のケースに役立ちます。
フィフスサード銀行 （FITB、27.13ドル）アナリストからは主に高い評価を得ており、一部のアナリストは、大規模な地方銀行を四半期ごとの堅調な業績に支えられたパンデミック回復策と見なしています。
「第4四半期の純利息収入は、高コストのCDがロールオフするにつれて預金コストが下落することで安定すると見ていますが、ローンの伸びは依然として逆風です」と、バイで株式を評価するCFRAは述べています。コア手数料は、サービス料とカード手数料および仲介の傾向の改善により反発し、第4四半期にはさらに勢いが増すと予想されます。」
ベアードエクイティリサーチも同様に、資産規模で米国で15番目に大きい銀行で強気であり、第3四半期後半にベストアイデアリストに追加されました。
「FITBは、この前例のない環境をいくつかの方法で処理するのに最適な銀行の1つです」と、Outperform（Buy）で株式を評価するBairdは述べています。 「FITBは信用の観点から良い位置にあります。ローンの延期（信用の質の優れた先行指標）は減少しています。そして、より厳しい収益環境と戦うための新しい経費イニシアチブを発表しました。経費節約のほとんどは底に落ちると予想されます行。」
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、現在4％の利益を上げているこの寛大な配当株は、今後3〜5年間で8.2％の平均年間収益成長を生み出すと予測されています。ストリートのテイクに関しては、FITBには9つの強い購入の推奨、5つの購入の推奨、8つの保留があります。
シチズンズファイナンシャル （CFG、34.78ドル）、別の地域の貸し手は、ストリートのほとんどのアナリストから賛成を得ています。
シチズンズをカバーするアナリストのうち、9人はそれをストロングバイと呼び、6人はバイでそれを持っており、5人はそれがホールドであると言い、1人はストロングセルでそれを評価します。強気のケースを支援するのは、景気回復の軌道とそれがビジネスにとって何を意味するかに関して、CFGが明るいままであるということです。
「商業面では、経営陣は、顧客がより低いレートを利用する潜在的な機会について考え始めていることに気づきました」と、オーバーウェイト（購入）で株式を評価するパイパー・サンドラーは言います。 「消費者側では、住宅ローンには引き続き足がかりがあり、学生向け融資は引き続き堅調であり、商人金融には大きな可能性があります。」
市場は、より良い時代が地平線のすぐ上にあるという事実を認識しているように見えます。 CFGのシェアは、過去1か月で約30％増加しています。
エクイティ収入に関しては、市民はこのリストで最も寛大な配当株の1つです。銀行は過去50年間、毎年四半期ごとの支払いを引き上げており、最近では1株あたり39セントに引き上げています。これは、2016年に支払った1株あたり10セントから290％の改善に相当します。
センプラエナジー （SRE、$ 131.74）は、現在の業界トレンドの恩恵を受けるはずの多様なユーティリティ株です。電気・天然ガスインフラ会社は、COVID-19の危機を乗り越えて、公益事業から大きな後押しを得ることが期待されています。
「Sempraでのキロワット時の売り上げを伸ばすために、自宅での仕事と学習の増加により、住宅の電力使用量が増えると予想しています」と、Buyの在庫を評価するArgusResearchは述べています。 「また、Sempraは、南カリフォルニアのサービス地域で企業が再開するにつれて、商業および産業のkWh需要の増加から恩恵を受けることを期待しています。」
Sempraは、収入を求める投資家にとっても良いものでした。過去5年間で、SREは8.3％の複合年率で配当を引き上げてきました。同社は2020年に1株あたり4.1025ドルを支払いました。 Argus Researchは、同社が2021年に4.38ドルを支払うと見積もっています。
最後に、Sempraは、ユーティリティにとって非常に魅力的な長期成長率を持っています。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、アナリストは今後3〜5年間の平均収益成長率を7.5％と予測しています。彼らはまた堅実に強気です：SREは7つのホールドに対して8つの強い買いと3つの買いを誇っています。
ストリートは、ワクチンが有効になり、生活が正常に戻ると、商業用不動産投資信託（REIT）が激しく回復する可能性があると確信しています。 不動産収入 （O、$ 61.03）は、小売スペースに広くさらされているため、他のスペースと同じようにバネ仕掛けにする必要があります。
同社は6,500以上の商業用不動産を所有しており、ウォルグリーン、セブン-イレブン、フェデックス（FDX）、ダラーゼネラル（DG）などの630以上のテナントに賃貸されており、51の業界で運営されています。
その資産の品揃えはパンデミックの深さで打撃を受けましたが、株式を買いと呼ぶUBSは、同社の家賃徴収はその後の第3四半期の各月に改善したと述べています。 7月のコレクションは91.8％、8月は93.3％、9月は94.1％でした。四半期全体の回収率は93.1％で、第2四半期の86.5％から増加しました。
Oは、通常の配当支払者とは少し異なる品種です。市場に出回っている数少ない月次配当株のひとつであり、「月間配当会社」というあだ名を商標登録していることを誇りに思っています。そして、それは彼らが来るのと同じくらい安定しています。 Realty Incomeは、今年初めに、少なくとも25年間毎年配当を上げてきたS＆P配当貴族の独占リストに追加されました。
Realty Incomeは、そのリースの長期的な性質のおかげで、非常に予測可能なキャッシュフローを生み出します。これにより、毎月の配当金の支払いが継続されるはずです。実際、O株は、これまでに605の連続した月次配当を提供しており、これには93の連続した四半期の増加が含まれています。現在の23.45セントの分布は、1年前より3.1％大きくなっています。
デジタルリアルティトラスト （DLR、$ 133.93）は、需要がほぼ保証されている市場で運営されています。 REITは、クラウドと情報技術サービス、通信とソーシャルネットワーキング、および金融サービスからヘルスケアまでの一連のビジネスをサポートするデータセンターと関連資産で構成されています。
情報の継続的な急増と世界的な経済の回復は、DLRの収益、ひいては株価を押し上げるはずです。
みずほ証券は12月初旬にデータセンターREITの取材を開始し、DLRに買いの呼びかけを行い、投資家に「まだスイートスポットにいる、ディップを買う!!」と伝えた。
「ファンダメンタルズは2021年も引き続き堅調であり、1。）世界的なIT支出は回復に向かっている、2。）クラウドと企業の需要は引き続き堅調、3。）IoT、5G、AIなどの新技術が需要に貢献している、4。）強い需要米国の主要市場のほとんど、ヨーロッパとアジアにおける/供給の傾向」と述べています。 「COVID-19ワクチンの成功に関するニュースの最近の売り切りはやり過ぎであり、投資家はディップを購入する必要があると私たちは信じています。」
みずほは、パンデミックの際には需要の前倒しがあったかもしれないが、「需要の増加は周期的ではなく、長期的な傾向である」と付け加えた。
アナリストのより広いコミュニティは同意する傾向があります。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡されたDLRをカバーする25人のアナリストのうち、11人はそれをストロングバイと呼び、5人はバイでそれを持っており、9人はそれがホールドだと言います。また、今後3〜5年間で年間平均6％の利益成長を見込んでいます。
エジソンインターナショナル （EIX、62.90ドル）は、カリフォルニアで500万人の顧客に電力を供給し、アナリストが防衛と多額の配当を好むもう1つのユーティリティです。
この名前で投資家の頭に浮かぶ最初の明白なリスクは、カリフォルニアの一見容赦ない山火事やその他の自然災害の影響です。しかし、アナリストは、火災の季節が終わりに近づいていると述べており、政策支援により、リスクが会社の株価に適切に反映されるようになっています。
「火災シーズンの終わりは第4四半期です」とUBSは言います。現在のシルバラードとブルーリッジの火災に関して、負のデータポイントはありませんでした。山火事の季節は予測できませんが、州の基金と責任の改革が役立ちました。」
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡された株式をカバーする15人のアナリストのうち8人は、EIXを強力な買いと呼び、さらに2人は買いと言います。 6人が保留にしています。
まとめると、プロはEIXが今後3〜5年間で平均年間収益成長率5％を達成することを期待しています。それは、膨らみ続ける配当にとって朗報です。エジソンインターナショナルは最近、3.9％の配当を1株あたり66.25セントに引き上げることを発表しました。これは、過去5年間で38％の配当成長に相当します。
一方、プロは、12か月の価格目標である69.75ドルに基づいて、今後12か月で約11％の上昇も見積もっています。
エンタージー （ETR、$ 100.56）は、ストリートが収入と防衛のために好むもう1つの電力会社です。株式をカバーしているアナリストのうち、9人が強い買い、4人が買い、5人が保留になっていると述べています。
Argus Researchのアナリストはバイキャンプに参加しており、Entergyは収益を安定させるために、卸売市場へのエクスポージャーを減らしていると述べています。
「長期的には、規制された公益事業に投資して老朽化したインフラストラクチャを置き換え、信頼性を向上させるという同社の戦略が気に入っています」とArgus氏は言います。 「さらに、低金利は公益事業の配当をより魅力的にするので、現在の環境では他のセクターと比較して公益事業が好きです。」
Argus pegsは、2021年の1株当たり利益が5.97ドルに達すると見積もっています。これは、ストリートのコンセンサスビューよりも1ペニー高くなります。 Entergyをカバーする18人のアナリスト全員の調査では、同社は5.7％の平均年間収益成長を生み出すと予想しています。これにより、ETRは配当を引き続き強化することができます。配当は最近、1株あたり2.2％から95セント上昇しました。
Entergyは、環境、社会、ガバナンス（ESG）イニシアチブへの投資からも恩恵を受けるはずです。同社は、今後10年間で石炭火力発電所を100％廃止する予定です。
「また、計画されている再生可能プロジェクトのパイプラインが拡大していることにも注目しています」とArgus氏は言います。
アッヴィ （ABBV、104.89ドル）、私たちのリストの最初のヘルスケア株は、長期配当投資家に非常によく知られているはずです。これは、製薬会社が48年連続で配当を上げてきたおかげで、配当貴族であるためです。さらに良いことに、Buyで株価を評価しているArgus Researchは、ABBVが過去5年間で配当を20％の割合で引き上げたと述べています。これには、10月に発表された10.3％の引き上げも含まれます。
配当成長の強力な実績は、おそらく第3四半期のウォーレンバフェットの考えに影響を与えました。バークシャーハサウェイはABBVでのポジションを開始し、バイオ医薬品会社の2,130万株を購入しました。
アッヴィは、ヒュミラやイブルチニブなどの大ヒット薬で最もよく知られていますが、アナリストは、関節リウマチや尋常性乾癬を治療するリンボクやスカイリジの可能性についても楽観的です。
UBSは、市場はこれら2つの後者の薬の潜在的な収益に十分な信用を与えていないと述べています。 「Rinvoq / Skyriziは過小評価されています。ABBVが現在の適応症での成功を将来の適応症に再現できる場合、Rin + SkyだけでHumiraが完全に置き換えられます」とBuyで株式を評価するUBSは述べています。アナリストによると、Humiraは年間200億ドルのビジネスです。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスが追跡している株式をカバーしている19人のアナリストのうち、11人がアッヴィをストロングバイと呼び、5人がバイと言い、6人がホールドで評価しています。
油田サービス会社は原油の低価格に非難されてきましたが、現在、トレーダーと投資家は、セクターが回復するにつれて、上向きの恩恵を受ける立場にあります。
その取引に関しては、掘削機ベーカーヒューズ （BKR、21.50ドル）はアナリストのお気に入りの名前の1つです。
「2017年のGEOil＆Gasとの合併以降、同社がコスト削減を実現した進捗状況と、いくつかの製品ラインの市況の改善および堅調なLNG注文に基づいて、BKRは収益とキャッシュフローの成長を期待しています。今後数年間」と述べ、Buyで株価を評価しているStifel氏は述べています。
原油は現在までに約33％減少しており、Stifelは、「差別化された製品とサービスを備えた高品質の名前」を所有し、リスクと報酬を比較することを提唱しています。
ブルケースのレイアウトは、スティフェルだけではありません。 12人のアナリストがBKRを強力な購入と呼び、11人が購入と言い、5人が保留にしています。まとめると、彼らは会社が今後3〜5年間で平均年間収益成長率18％を達成することを期待しています。
エクイティ収入の投資家は常にコカコーラに注目してきました （KO、53.27ドル）配当の源泉として。ダウ株は58年連続で毎年支払いを増やしています。アナリストは、金利が急上昇していることから、炭酸飲料メーカーは、岩の多い市場での収入と安定性に良い賭けのように見えると述べています。
アナリストによると、近い将来、KO株はパンデミックからの回復に向けて調整され、成長のために春の負荷がかかる可能性があります。
「確かに、特定の市場には課題と不確実性が残っており、ヨーロッパの一部の地域でのロックダウンとモビリティの低下の兆候、および北米での外食産業とオンプレミス消費の交通主導の停滞に注目しています」とドイツ銀行（購入）は述べています。 「しかし、他の国では、国や地域はより完全に回復しているように見えます。これは、中国での販売量の増加、第2四半期の厳しい封鎖後のインドと日本の連続的な改善によって証明されています。」
ドイツ銀行は、ブラジルの強力なボリュームパフォーマンスはラテンアメリカの強さの標識であると付け加えています。
KOをカバーしている22人のアナリストは主にブルズです–11人はStrongBuyでそれを評価し、別の6人はBuyと言っています。残りの5人のプロは、コカコーラは単なるホールドだと言っています。
アナリストは、特別項目を除いた収益が2021年に11.6％増加して1株あたり2.11ドルになると予想しています。収益は10.9％増加して366億ドルになると予測されています。
株式は一年中幅広い市場に遅れをとっていますが、アナリストは DTEエナジーに強気です （DTE、123.55ドル）。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、ミシガン南東部の220万人の顧客にサービスを提供している電力会社には、10の強力な購入の推奨、3つの購入、5つの保留があります。
楽観的な見方は、中流事業をスピンオフするという同社の発表された計画によって部分的に促進されています。
「この動きにより、会社は純粋な規制対象の公益事業に変わり、収益の変動性が減少します」と、株式の購入を推奨しているArgusResearchは述べています。 「これまで、同社は規制対象の公益事業セグメントでコストを適切に管理してきました。さらに、デトロイトを拠点とするエネルギー会社は、自動車業界からの強い需要の恩恵を受けています。自動車の顧客はDTEの50％以上を占めています。産業分野での販売。」
ブルケースのもう1つの後押しとして、DTEの取締役会は2021年の7％の増配を承認しました。
ストリートの平均目標価格である137.47ドルは、DTEエナジーが今後12か月かそこらで11％以上の上昇を意味することを示しています。アナリストは、今後3〜5年間で年間平均5.8％の年間収益成長を実現すると予測しています。
シティグループ （C、60.05ドル）多様化と世界規模のフットプリントは、来年の景気回復が鈍い場合でも、それに利点をもたらすはずだとアナリストは述べています。
実際、Cは他の大手米国銀行よりもはるかに多様化しており、東南アジアとラテンアメリカに強力な銀行フランチャイズを持っているとCFRAは述べています。
「Cはより良い実行で収益性を改善できると信じています」とCFRAのアナリストは言います。 「また、COVID-19の影響は回復への道のりを遅らせる可能性が高いと考えています。しかし、銀行には、パンデミックのリスクが減少した後に回復する企業財務やその他の機関にサービスを提供する世界有数の機関ネットワークがあります。」
オーバーウェイトの格付けを持つパイパー・サンドラーは、マネーセンター銀行の第3四半期のレポートから多くのポジティブな点を引き出しました。強気のポイントの中には、予想よりも優れた資産品質指標があります。予想よりも低い貸倒引当金の積み立て。特に債券市場における資本市場関連の収益力。
資産で国内第4位の銀行も2021年のプロの25の最高配当株の1つです。S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡された株をカバーする25人のアナリストのうち、12人はそれをストロングバイと呼び、8人はバイでそれを持っています、そして5人は言いますホールドします。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスの調査によると、これらのアナリストは2021年に収益が減少すると予想していますが、収益は43％増加して1株あたり5.95ドルになると予測されています。
マラソン石油 （MPC、$ 40.58）は、米国で石油製品の精製、販売、輸送、小売を行っており、今年のこれまでのところ、その株式の価値は約3分の1を失っています。しかし、2020年の終わりに向けて、市場は動き始めているようです。先月のシェアは35％増加しています。
ほとんどのアナリストは、株式にはまだ価値があると信じています。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡されたMPCをカバーする8人のアナリストがStrong Buyで株式を評価し、6人がBuyで株式を評価しています。 3人はそれを保留と呼び、1人は売りと言います。
セルコールに関しては、CFRAは、パンデミックの影響を受けた利用によりマージンが圧迫されたままであり、これが2021年の大部分まで続くことを懸念しています。
良い面として、CFRAは、ガスとコンビニエンスストアのコレクションであるスピードウェイ事業の売却がバランスシートを強化すると指摘しています。 「MPCは、スピードウェイの収益で計画されている210億ドルの一部を使用して、発行済み株式を引退させる可能性があります。これにより、MPCの配当負担が軽減されます。」
アナリストの平均目標価格45.81ドルは、MPCが今後12か月かそこらで13％の上昇を意味することを示しています。それを多額の支払いと組み合わせると、マラソンは2021年のより実り多い配当株の1つになる可能性があります。
メルク （MRK、79.82ドル）、ダウのヘルスケア株は2020年に株が低迷しました。そして、それはほとんどのアナリストが無視できないほど株を安くしました。
アナリストは、メルクが今後3〜5年間でほぼ8％の平均年間収益成長を生み出すと予測していますが、株価は2022年の予想収益の12.1倍に過ぎません。
メルクの基本的なパフォーマンスの中心は、20以上の適応症で承認された大ヒットの抗がん剤であるKeytrudaです。とはいえ、アナリストは、メルクはワントリックポニーではないことをすぐに指摘します。
「同社は、キートルーダ、レンビマ、リンパルザの好調な販売を続けています」と、バイで株式を評価しているアーガスリサーチは述べています。 「これらの腫瘍治療の適応拡大は売上高の成長を促進しています。メルクはまた、VeloBioとの取引など、革新的な買収を通じてパイプラインに追加しています。」
重要なことに、メルクは、医師の診療所が再開し、待期的手術が再開され、ペットの飼い主が獣医の診療所に戻るにつれて、製品に対する最終市場の需要が次々と高まっているとアーガス氏は付け加えます。
配当について：配当は何年にもわたって1株あたり1ペニーずつ増えていましたが、今では熱くなり始めています。ダウ株は2019年にペイアウトを14.6％アップグレードし、その後2020年には11％近く改善しました。
Hasbro のシェア （HAS、$ 93.21）は、2020年に市場で大きな遅れをとっていましたが、年末に向けて玩具メーカーの在庫が加速しています。 HASの在庫は過去3か月で約16％増加しており、これにより、年初来の減少は11％になります。
いくつかの好転は、ホリデーセールシーズンに後押しされて、季節的なものになる可能性があります。しかし、2021年以降にこの名前を好む理由はたくさんあります。
「Nerf、Power Rangers、Transformersなどの強力なグローバルブランドに牽引されて、Hasbroは300億ドルの玩具業界のリーダーであり続けています」とArgusResearchは述べています。 「Hasbroのデジタル製品、ライセンス契約、コンテンツを作成する機能により、他の玩具会社とは一線を画しています。」
Argus Researchは、昨年のカナダのインディースタジオEntertainment Oneの38億ドルの買収により、デジタルにおけるHasbroのリーダーシップが強化されると見込んでいると付け加えています。 eOneとして知られるこのスタジオのファミリーブランドには、ペッパピッグ、PJマスク、トランスフォーマーなどがあります。
バイケースはストリートで人気があります。 11人のアナリストがStrongBuyで株を評価し、2人がBuyと言います。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスが調査した残りの5人のアナリストはホールドと述べています。彼らは、今後3〜5年間で年間平均10％の収益成長を予測しています。
NiSource （NI、22.81ドル）、天然ガスおよび電力会社は、2021年のアナリストのお気に入りの配当株の1つです。
米国で3番目に大きいガス配給会社であり、米国で4番目に大きいガスパイプライン会社であるNiSourceは、インディアナ州北部で電気事業サービスを提供しています。同社は2028年までにすべての石炭火力発電所を廃止することを約束しているが、それは次期バイデン政権を満足させるのに十分な速さではないかもしれないとアナリストは指摘している。
アナリストによると、NiSourceの再生可能エネルギーの容量が少なく、石炭の容量が大きいため、ポリシーの変更に対して脆弱になっています。 「NIは、予想よりも早く石炭を回収する必要がある可能性があり、最終的には、これらのプラントから抽出すると現在予想されるキャッシュフローを制限する可能性があります」とCFRAは述べていますが、最悪の事態は在庫の背後にあると考えています。 「マイナス面のいくつかはすでに値付けされている可能性が高いことに気付いたので、私たちは株式を保留しています。」
CFRAは少数派の見解を持っていますが、ストリートの多くは、今年のNI株の18％の下落により、価格が魅力的なものになると考えています。
とにかく、通りの大部分は名前が強気です。 7人のアナリストがStrongBuyでNI株を評価し、6人がBuyと言い、2人がそれらをHoldと呼んでいます。これらの同じプロは、今後3〜5年間で平均年間5.5％の利益成長を目指しています。
成長を求める投資家は、 Broadcom を無視してはなりません。 （AVGO、$ 426.10）最近。これは現在提供されている最高の半導体株の1つであり、アナリストは、チップメーカーが今後3〜5年間で平均年間収益成長率10.9％を生み出すと予想しています。
しかし、Broadcomは成長以上のものです。それはまた、3％以上の健全な配当利回りを誇っています。価格の上昇と収入のその組み合わせは、ストリートで多くのファンを作りました。実際、19人のアナリストがStrong Buyで株を評価し、8人がBuyと言い、5人がHoldでそれを持っており、1人のアナリストがそれをSellと呼んでいます。
AVGOに対する楽観的な見方の一部は、Apple（AAPL）とその非常に人気のあるiPhoneのサプライヤーとしての立場に由来しています。 iPhoneやその他のスマートフォンが5Gネットワークにアップグレードされるため、Broadcomのチップの需要は追い風になるはずです。
また、ブルケースを後押しするのは、AVGOがワントリックポニーではないという事実です。また、センターネットワーキング、ホーム接続、セットトップボックスなどのアプリケーションで使用されるソフトウェアとデバイスも提供します。
アナリストによると、その多様性は会社に役立つはずです。
「ブロードコムの注文の可視性は強力です」と、アウトパフォームで株式を評価するベアードのアナリストは言います。 「経営陣は、2021年に少なくとも10％のフリーキャッシュフローを有機的に成長させると見込んでいます。ビジネスのソフトウェア部分を見ると、評価は依然として安価であり、投資家が経営陣のソフトウェア実行に自信を持っているため、複数の拡大の可能性があると考えています。」
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バレロエナジーのような企業 ガソリン、ディーゼル、エタノール、石油化学製品を製造する（VLO、56.34ドル）は、石油価格の低迷と世界経済の低迷の中で純損失を見込んでいます。しかし、今生き残り、後で繁栄するのに最も適しているのは、ストリートのお気に入りです。
「企業のバランスシートの強さとコスト曲線上の位置付けは重要であり、潜在的に長期にわたる低石油価格を管理するのに適した位置にある精製およびマーケティング企業を支持すると信じています」と、バレロをバイで評価するアーガスリサーチは述べています。 。 「VLOは、その規模、規模、および精製、中流、化学、マーケティングおよび専門事業を含む多様な事業ポートフォリオの恩恵を受けているため、これらの企業の1つであると信じています。」
今年はきれいではありません。ウォール街は今年、1株あたり3.40ドルの調整後純損失をモデル化しています。幸いなことに、VLOは2021年に1株当たり利益を調整して35セントで収益性に戻ると予測されています。来年の収益も、22％増の755億ドルになると予想されています。
そのすべての問題のために、VLOはプロの間で人気があります。バレロをカバーする21人のアナリストのうち10人はそれをストロングバイと呼び、10人はバイと言います。残りのアナリストは売りますと言います。グループとして、彼らは今後3〜5年間で5.5％の適度な平均年間利益成長を見込んでいます。
ウィリアムズ社 州間ガスパイプラインを運営する（WMB、21.80ドル）は、エネルギー市場がゆっくりと回復するにつれてアナリストが回復すると予想するもう1つのエネルギーインフラストラクチャー株です。
「多様な収集フットプリントとトランスコで最大の米国長距離天然ガスパイプラインにより、ウィリアムズのフットプリントは、95％以上の手数料ベースのマージンで商品価格の変動から隔離されたままであるはずです」とStifelは言います。 「当社は、一流の流通カバレッジと投資適格格付けのバランスシートを備えた会社の財務プロファイルを保守的に見ています。マクロの逆風にもかかわらず、ウィリアムズのキャッシュフローは安定しており、投資家にとって良好な利回り手段であり続けるはずです。」
アナリストの大多数は、この配当株に対して堅実に強気です。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスが追跡している株式をカバーしている25人のアナリストのうち、15人がストロングバイで評価し、5人がバイと言い、5人がホールドしています。
アナリストの価格目標が…まあ、目標通りであれば、ウィリアムズは1-2のパンチも提供します。彼らは来年中に1株あたり24.92ドルをスパイしており、これは14％の上昇を意味します。 7.4％の利回りを追加すると、潜在的なトータルリターンは20％を超えます。
市場の暴落の間、すべての公益事業株が安全な避難所であったわけではありません。 NRGエナジー （NRG、33.54ドル）は遅れをとっており、2020年も15％減少しています。
しかし、それにもかかわらず、NRGはアナリストの群衆の間で人気があります。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、電力会社は6つの強力な購入の推奨事項を取得します。1つは購入、2つは保留です。そして、今後12か月で約28％の上昇が見られます。これは、公益事業の基準では壮大です。
Buyで株式を評価するUBSは、NRGがカナダの公益事業Centricaの米国の小売エネルギー事業を36億ドルで買収するという、7月に成立した取引を好意的に見ています。アナリストは、NRGが7％から9％の年間配当成長を目標としていると付け加えています。
ウォール街は、来年の調整後の収益が2021年に19％成長すると予想しています。これは、電力会社にとって悪い成長率ではありません。株式は2022年の収益のわずか6.2倍で取引されており、NRGは確かに掘り出し物のように見えます。
多数のエネルギー株をカバーするクレディ・スイスは、フィリップス66 のバイケースを作成します （PSX、67.17ドル）パンデミックが後退するにつれて市場が離陸することに一部基づいています。
クレディ・スイスは、「今後6〜9か月のある時点で、「ワクチン取引」が開始される可能性があります」と述べています。 「これにより勢いが大きく逆転し（トンネルの終わりにはようやく軽くなる）、ポートフォリオマネージャーはエネルギーセクターで中立または長期化する可能性が高いと考えています。アウトパフォーム評価のPSXを維持することをお勧めします。厳しいマクロでも配当を削減しないことで、フリーキャッシュフローを生み出し、株主に辛抱強く報いるという歴史があります。」
アナリストは、S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、独立系エネルギー会社が今後3〜5年間で平均年間収益成長率7.5％を生み出すと予想しています。
今後3〜5年間の収益予測は控えめで、年間成長率は約4.5％です。それでも、これは非常に強気なキャンプであり、9回のストロングバイと11回のバイで、平均74.10ドルの価格目標が示すように、9％以上の上昇が見込まれます。同時に、株式は引き続き好意的に評価され、2022年の予想収益の10倍未満で交代します。
ダイヤモンドバックエネルギー （FANG、$ 47.38）は現在、アナリストのお気に入りの寛大な配当株のこのリストで2位に位置しています。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡されたFANGをカバーする33人のプロのうち、20人がStrong Buyでそれを持っており、9人がそれをBuyと呼んでいます。ホールドで評価するのは4人のアナリストだけです。売ると言っている人は一人もいません。
アナリストは、強気な見方の理由として、石油会社のコスト構造、資産構成、財務力を指摘しています。
「ダイアモンドバックエナジーは、現在の低価格で長期の運用環境でアウトパフォームするのに適した位置にあると信じています」と、株式を買いと呼ぶスティフェルは言います。 「私たちの見解では、同社の供給コスト、バランスシート、鉱物、および中流の所有権が比較的低いことが、景気後退を乗り切るのに適した位置にある理由のいくつかです。」
プロの長期的な成長予測は特に強気であり、今後3〜5年間の平均年間収益成長率は13.5％に固定されています。同時に、FANGは2022年の収益の9.7倍という安価な取引を行っています。
まともな3％の利回りに加えて、アナリストの価格目標は55.27ドルで、これは約7％の上昇を意味します。つまり、2021年には20％のトータルリターンが見込まれています。
今のところはっきりしないとすれば、ストリートは現在、エネルギーセクターからの配当株を愛しており、コノコフィリップスほど人気のあるものはありません。 （COP、41.97ドル）。確かに、石油とガスの探査および生産会社は、ストリートで最も高い評価を得ています。
ConocoPhillipsが10月に発表した、ライバルのConcho Resources（CXO）を97億ドルの株式で買収することは、彼らの熱意に追加されただけです。
「COPはCXOを管理するための適切な価格を獲得しており、バーゲンでのペルム紀盆地の作付面積を大幅に拡大していると思います」と、購入時にCOPを評価するCFRAは述べています。 「保留中のConchoResourcesの買収は、21年第1四半期に完了する予定です。取引が計画どおりに完了すると、COPは、ペルム紀の開発にCXOのベストプラクティスを適用し、5億ドルのコストシナジーを期待できるというメリットがあります。」
>CFRAは、CXOにはペルム紀盆地の広大な面積の利点があり、重要な長期債務のマイルストーン支払いが到着するまでに、ほとんどの同業者よりも時間がかかると付け加えています。
2021年のプロのお気に入りの配当株の中でその地位をさらに固めたのは、エネルギー部門でのまれな配当の引き上げでした。12月の配当で1株あたりのペニーの改善が発表されました。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスが追跡している株式をカバーしている23人のアナリストのうち、14人が強い買い、7人が買い、2人が保留になっていると述べています。彼らはまた、COPの株式についても堅調な年を迎えています。彼らの48.09ドルの平均価格目標は、今後12か月で15％の大幅な上昇を意味します。
