小さなキャップは収入で知られていません。
実際、iシェアーズラッセル2000 ETF（IWM）（ラッセル2000インデックスの小型株を追跡する上場投資信託）の配当利回りは約0.8％です。しかし、ここで取り上げられている小型配当株はすべて、2.5％を超える利回りを持っています。
小さなキャップは、しばらく座ってから飛び跳ねることができるため、「バニーストック」と呼ばれることがよくあります。ここに示されている小型配当株の多くはまさにそれを行っており、短期間のパフォーマンスは低調ですが、長期的には一貫して新高値を記録しています。
そして、多額の成長する配当と相まって、これらの小型株は投資家に長期にわたって魅力的なトータルリターンを提供してきました。
覚えておく価値があるのは、配当金の支払いと成長には財務力も必要であり、それは投資家が非常に不安定な世界で夜によりよく眠るのを助けることができるということです。
とはいえ、今購入する6つの小型配当株のリストは次のとおりです。 ただし、小さな会社の株を購入することは、たとえ魅力的な支払いをしている会社であっても、その株がどちらの方向にも不安定な動きをする傾向があることを考えると、リスクを伴う可能性があることに注意してください。しかし、特に魅力的な配当がある場合は、より多くのリスクを受け入れることをいとわない投資家にとって、見返りは素晴らしいものになる可能性があります。
オッターテール （OTTR、53.54ドル）はひねりを加えた公益事業会社です。その事業の約75％は、ミネソタ州だけでなく、ノースダコタ州とサウスダコタ州の再生可能および非再生可能エネルギー源のポートフォリオ全体の発電によるものです。しかし、バランスは製造とプラスチックの操作から来ています。これにより、投資家は、価格の急上昇や料金規制の形で発生する可能性のある発電への過度の依存に対するわずかなヘッジを提供します。
2020年の同社の発電部門からの営業利益は2018年から22％近く増加したため、今のところ、これは必要ありません。これは、2桁の成長で知られていないセグメントで顕著です。営業利益の増加は、コスト抑制と基本金利の上昇によるものです。経営陣は自信を持っており、最近、2021年度の1株当たり利益（EPS）のガイダンスを3.50ドルから3.65ドルに引き上げました。これは、5月の予測である1株当たり2.47ドルから2.62ドルから上昇しています。
配当株は、2020年を除いて過去5年間で毎年最高値を更新しており、現在、2019年のピークを6パーセント未満下回っています。
さらに、これは2013年以降、毎年株主への年間配当を着実に増やしている小型配当株の1つです。配当は過去5年間、5％弱の健全な成長率で成長しており、現在の利回りは2.9％。
ホームビルダー M.D.C。ホールディングス （MDC、$ 52.00）は、COVID-19パンデミックの間に進行中の住宅ブームに投資しています。在宅勤務の義務と何らかの形でのその永続性の可能性、およびミレニアル世代の主要な住宅購入年への移行はすべて、MDCに強力なプレーの手を与えています。
MDCは多額の3％の支払いを行っています。そして、いくつかの手段によって、この配当株は安いです。株式は、ストリートの2022年の収益予測のわずか5倍で取引されており、ラッセル2000の株価収益率（P / E）27.6を大幅に下回っています。
MDCは通常、高成長株に関連する結果を提供しているため、この差異は注目に値します。第2四半期の住宅販売収入と純利益は、前年比でそれぞれ54％と83％増加しました。年間ベースでは、6か月の収益は2020年の通年の結果を40％以上上回っています。
売上高の伸びはすべて順調ですが、MDCの優れている点は、同社がコストに注意を払い、収益を増やしていることです。第2四半期に、MDCは粗利益が290ベーシスポイント（ベーシスポイントは100分の1パーセントポイント）増加しました。これは、会社が利益として保持している収益の1ドルあたりの金額を示しています。
>MDCは、株主への配当を着実に増やしている、ここで紹介されている小型配当株の1つです。現在の1株あたり1.60ドルの年間配当金で、同社は過去5年間で年間平均17.5％という非常に素晴らしい配当を伸ばしています。また、それも安全であるように思われます。これは、バリューラインの推定2021年の1株あたりのキャッシュフロー7.20ドルの22％にすぎません。
1つのガス （OGS、72.88ドル）は、2014年にはるかに大規模なユーティリティONEOK（OKE）から派生したもので、現在、カンザス、オクラホマ、テキサスの200万人の顧客に天然ガスサービスを提供しています。過去7年間でシェアは2倍以上になり、パンデミックが発生する直前に史上最高値を更新しました。現在、株価は2020年2月の記録的なピークである96ドルから約25％下落しています。
昨年の冬の嵐により、天然ガスの購入が20億ドルに急増し、25億ドルの新規債務が発行されました。これは会社のバランスシートをいくらか活用しました。それでも、短期的な流動性は強く、流動資産は流動負債の1.6倍です。そして流動負債のうち、現金の構成要素は2億ドル以上です。ただし、最近の債券発行が見られるため、バリューラインの財務力はB ++に低下しています。
それでも、OGSは好調で、トップラインの成長は鈍いものの、2016年以降毎年約10％の収益を上げています。さらに、株主への支払いは過去5年間で毎年11％と非常に高く改善されており、現在の利回りは3％を超えており、他の小型配当株と比較して健全です。
ONE Gasの見通しは、オクラホマ州とカンザス州の主要なガス販売業者としての地位によって支えられており、テキサス州では3位にランクされており、すべての地域でまともな成長の可能性があります。
さらに、最近発行された債務の期限が到来し始める2023年まで、会社の運転資本と設備投資の要件に資金を提供することに差し迫った障害はないようです。ただし、ONE Gasは債券市場にすぐにアクセスできるようであり、期限が迫っている債務を借り換えることができるはずです。
ニュージャージーリソース （NJR、38.48ドル）、天然ガスおよびクリーンエネルギーサービス会社は、現在約3.5％の脂肪利回りを持ち、株主への報奨に関しては、小型配当株の中で最も一貫性のあるものの1つです。同社は1952年以来、四半期配当を継続的に支払っています。さらに良いことに、NJRは今世紀まで毎年配当を増やしており、これは驚くべき偉業です。
この実績は、株式が2年間どこにも行かず、2019年半ばの過去最高の50ドルをまだ下回っているため、覚えておくことが重要です。しかし、10年を振り返ると、シェアと配当の伸びは、年間8％強、または絶対ベースで2倍以上のトータルリターンを生み出しました。過去10年間のS＆P 500のトータルリターンは、年間約14％ですが、ボラティリティははるかに高くなっています。
ニュージャージーリソースは、COVID-19の影響により、今月初めに報告された第3四半期に損失を出しましたが、9か月ベースで堅調な利益を上げています。さらに、同社は通年のEPSガイダンスを2.10ドルから2.20ドルに引き上げました。これは、年初のNJRの予測である1株あたり1.55ドルから1.65ドルへの大幅な上昇です。
歴史的に言えば、ニュージャージーリソースは9月に配当を増やす傾向があります。歴史、そして会社の見通しが示す自信がガイドを提供する場合、来月の沖合でさらに増加する可能性があります。
フラワーズフーズ （FLO、22.87ドル）は、パッケージ化された焼き菓子を製造しており、小型株の中で最も壮観な記録の1つであり、75四半期連続で株主に支払いを行っています。
そして配当も健全です。現在、FLOは、2016年の1株あたり58セントから、1株あたり84セント、つまり3.7％の利回りを示しています。これは、非常に立派な年間成長率8.5％に相当します。
パンデミックにより、フラワーズのパン、スナック、ペストリーの家庭での消費量が大幅に増加しました。これはプラスでしたが、消費者が家から離れて食べ物を消費することにシフトするため、四半期ごとの比較は困難になる可能性があります。
しかし、フラワーズはこれを乗り越えるための財務力を持っている可能性があり、バリューラインの推定2021年の1株当たりキャッシュフローは配当金の2倍以上の1.75ドルです。
フラワーズは、2018年にキャニオンベイクハウス、6月にバーモントを拠点とするコフィークップベーカリーの取引を完了し、買収を行っています。小型配当株に関心のある投資家にとって、焼き菓子は競争が激しく、市場シェアを獲得するのは難しい場合があるため、M＆A活動は将来の成長の代用となる可能性があります。 Koffee Kupの取引は、後者が4月に操業を停止したため、日和見主義的です。
スターム・ルガー・アンド・カンパニーズ （RGR、82.91ドル）銃器の大手メーカーの1つとしての地位は、一部の投資家の熱意を弱める可能性があります。このセグメントに惹かれる人々にとって、他の純粋な遊びはスミス＆ウェッソンブランド（SWBI）です。時価総額に関しては、企業の規模は同じで、スターム・ルガーは少し大きくなっています。
小型配当株を求める所得投資家にとって、変動性を処理できるのであれば、スターム・ルガーが好まれる選択かもしれません。ひねりを加えて、同社は前期からの利益の40％を配当の形で支払います。ほとんどの企業は、配当で支払われる利益の割合ではなく、支払いを安定させることを選択します。
これは投資家にとって数年でうまくいきましたが、すべてではありません。たとえば、2018年の支払いは1株あたり1.10ドルで、その年の配当利回りは約2％でした。しかし、5月のRGRの配当落ち日現在、同社は約4.8％の収益を上げており、1株あたりの年間配当金は86セントです。
銃器の売り上げが増えると信じている投資家にとっては、RGRの配当収入は引き続き流入するはずです。テーマに戻る程度まで、平均以上の配当が株価を押し上げる可能性があります。
RGRの元帳のもう1つの利点は、会社に負債がないことです。流動負債の2倍以上の現金を抱えるRGRは、今後12か月間で流動性が高く、資本支出の観点から、その可能性のある機会を活用するのに適した位置にあります。バリューラインは、2021年の1株当たり利益が6.75ドル、2020年のEPSを33％上回ると予測しています。