COMEX銅先物を取引するための主要な戦略

最初のCMEグループの銅先物契約は1988年7月29日に取引されました。「高品位銅」として知られるこの製品は、トレーダーや投資家に世界有数のベースメタルの市場エクスポージャーを獲得する方法を提供しました。今日、COMEX銅先物は非常に人気のある市場であり、「新しい石油」としての評判を得ています。

2008年、CMEグループはCommodity Exchange Inc.(COMEX)の買収を完了しました。これにより、CME Groupはその範囲を金属貿易に拡大し、金、銀、銅などの契約を提供しました。 COMEX銅とこのエキサイティングな市場を取引するための2つの重要な戦略を見てみましょう。

COMEX銅先物を知る

おそらく、CMEグループの先物取引の最大の利点は透明性です。各契約は標準化されており、すべての仕様が一般に公開されています。以下の仕様は、COMEX銅先物に適用されます。

シンボル HG
契約サイズ 25,000ポンド
価格設定 米国ポンドあたりのドルとセント
取引時間 日曜日から金曜日の午後6時午後5時までCT(毎日60分の休憩)
ティックサイズ 1ポンドあたり0.0005
ティック値 ティックあたり$ 12.50
和解 物理的な配達
有効期限 毎月(最も近い24か月)および最も近い63か月の3月、5月、7月、9月、12月

フルサイズの銅に加えて、CMEグループはE-mini銅先物(QC)も提供しています。 HG契約の半分のサイズであるE-mini銅は、アクティブなトレーダーが小規模でシルバーを利用するための方法です。ただし、QC契約は流動性が限られているため、効率的な取引を維持することは困難な場合があります。

戦略1:銅の強気

グリーンエネルギー革命は、銅市場に変化する原動力をもたらしました。銅開発協会は、提案されている電気自動車(EV)への移行により、2027年までに世界の銅需要が約1,700キロトン急増すると予測しています。この基盤を踏まえると、多くのプロの金属トレーダーは銅に対して非常に強気です。

強気のバイアスを利用する最も簡単な方法は、1つ以上のHG先物契約(ロット)を購入または「長期化」することです。説明のために、秋のシーズンに先立ってCOMEX銅先物を1ロット長くしたいとします。

  1. 8月のHG先物の1ロットの買い指値注文が市場に出されます。
  2. 注文が処理され、新しいロングポジションが開かれます。
  3. あなたのアカウントは最初の証拠金要件($ 6,050)を投稿します。 (証拠金要件は変更される場合があります。)
  4. 1ポンドあたりの価格が$ 0.0005上昇または下降すると、アカウントに$ 12.50の貸方または借方が記入されます。価格がエントリーを上回って上昇すると、取引は未実現利益を生み出します。価格が下がると、アカウントのドローダウンが発生します。
  5. ロングポジションを締めくくるために、1ロットのHGが市場で販売されています。

戦略2:銅に弱気

コモディティ市場では、すべての雄牛にクマがいます。また、電気自動車の需要が銅価格を押し上げるというケースも考えられますが、米ドル高は商品市場のデフレーターになると主張する人もいます。後者の視点に偏っている場合は、弱気のCOMEX銅先物戦略が実行可能です。

弱気の銅市場のエクスポージャーを確保する最善の方法は、HG先物を売るか、「市場をショートさせる」ことです。夏の終わりに1ロットの銅を短絡することに関心があるとします。この戦略を実行するために、次の進行が開始されます。

  1. 8月のHG先物の1つの契約の売り指値注文が市場で入力されます。
  2. 注文が処理され、新しいショートポジションが開かれます。
  3. あなたのアカウントは最初の証拠金要件($ 6,050)を投稿します。 (証拠金要件は変更される場合があります。)
  4. 1ポンドあたりの価格が$ 0.0005上昇または下降すると、アカウントに$ 12.50の貸方または借方が記入されます。価格がエントリーを下回ると、取引は未実現利益を生み出します。この時点から価格が上昇すると、アカウントのドローダウンが発生します。
  5. アクティブショートをクローズするために、8月のHG先物の1ロットの注文が市場に送られます。

銅に強気か弱気か?

おそらく、COMEX銅先物取引の最大のメリットは柔軟性です。あなたは長くまたは短く行き、あなた自身のリスク許容度に従って市場エクスポージャーを定義することができます。ただし、そうすることでお金を稼ぐには、最初に基本を理解する必要があります。

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