穀物トレーダーがWASDEレポートを監視することが重要であるのと同様に、石油およびガストレーダーがエネルギーレポートのリリースを監視することも同様に重要です。米国の原油在庫量に関する週次レポートは、EIA週次石油ステータスレポートとAPI週次統計速報の2つです。これらの発表は、生産者、製油所、卸売業者、およびその他の業界の専門家が国内の現在の備蓄に気付くことを目的としています。石油トレーダーと市場アナリストはこれらの更新を注意深く監視し、WTI原油やRBOBガソリンなどの他の原油がどちらの方向に進むかを予測するために使用します。商品価格は供給と需要の要因によってのみ変更されるため、これらの発表は可能です。取引セッションの短期間の不安定な動きで価格をシフトする。この概要では、これら2つのレポートが示す内容と、総在庫数に大きな差異が生じることがある理由を定義します。要点は、これらのレポートの理由、これらの組織の違い、およびエネルギー市場で取引する際に考慮することが重要である理由を理解することです。

EIAは、米国の主要な政府機関であるエネルギー情報局の略です。彼らは、政策立案、効率的なエネルギー市場を支援し、公共のエネルギーの理解を向上させるために、エネルギー情報を収集、分析、および配布する責任があります。 EIAウィークリー石油ステータスレポートは、水曜日の午前9時30分（米国中部標準時）に発行されます。これは、原油の在庫のバレル数の変化の週ごとの測定値を示しています。 APIは、石油および天然ガス業界の業界団体であるAmerican PetroleumInstituteの略です。組織には、エネルギー部門のさまざまな側面に関与している650の企業があります。この協会の目的は、エネルギー産業を支援するための公共政策を推進するというEIAの目標と一致しています。 API Weekly Statistics Bulletinは、火曜日の午後3時30分に公開されます。 CT。この週報では、米国および地域の原油在庫の合計と、製油所の操業に関連するデータを報告しています。

ほとんどの人は、これら2つの石油在庫レポートが毎週同じではないにしても非常に類似していると予想しています。残念ながら、通常、これらの最終的な数値には不一致があります。これらの違いの主な理由の1つは、それらがどのように報告されるかです。 EIAは連邦政府が所有する政府機関であるため、その調査は義務付けられており、法律によって施行されています。 EIAには、「違反または意図的な不正行為に対する厳格な開示」が含まれています。石油会社は、データを正確に報告しなかった場合、民事および刑事罰の対象となる可能性があります。一方、APIは米国の石油会社を自主的に調査します。つまり、APIに「随意」で報告します。それでも、APIはこれらの企業からの参加率が非常に高いと主張しています。彼らは約90％の平均カバレッジを受け取ります。

ほとんどのトレーダーは、APIレポートよりもEIAストレージレポートに厳密に従うことを選択します。 EIAは政府によって規制されているため、より多くの人々が備蓄数を信頼しています。これは、トレーダーがリリース時にAPI番号を無視する理由にはなりません。何年にもわたって、2つのレポートは、約80％の時間で方向性を持ってデータを調整することにより、良好な関係を示してきました。このため、多くのトレーダーは、APIの発表をより信頼できるEIAレポートの前置きと見なすことを選択しています。また、EIAは今日好まれていますが、これは数年しか経っていないことにも注意してください。 APIデータは1929年から存在していますが、EIAデータは1979年からしか利用できません。

石油トレーダーは、いくつかの異なる取引上の理由から、火曜日と水曜日にこれらの発表を監視しています。石油会社は、現在および将来の石油生産をヘッジするために報告されている数値を考慮しています。長期およびスウィングトレーダーは、これらの数値を見て、石油備蓄の増減に応じて、長いか短いかを判断します。一方、デイトレーダーやスカルパーは、不公平な価格を探して動きに飛び込み、ニュースを乗り越えます。これを行うことにより、短期トレーダーは、市場を非常に不安定なシフトに送るアナウンスとトレードオフすることができます。彼らが正しい方向に進むことができれば、彼らはほんの数分で契約ごとに数百ドルの迅速な利益を得ることができるでしょう。同時に、トレーダーが市場に飛び込んで、そのような短い取引で予想されるよりもはるかに多くを失うことになる可能性もあります。

原油備蓄についても注意すべき2つの違いがあります。ドローシーズンとビルドシーズンがあります。通常、冬の数か月は、原油在庫が増加または増加する時期と見なされます。夏の月はドローダウン月として区別され、米国での運転のピーク期間としてよく知られています。このため、先物取引では原油価格の季節性を考慮しています。原油価格は、需要が高いため、通常、夏季（6月、7月、8月）に上昇します。その結果、備蓄は減少またはドローダウンする傾向があります。この市場は、9月と10月にピークに達することがよくあります。米国全体で外が寒くなるにつれて、石油需要は減少します。冬季（12月、1月、2月）には、価格が底を打ち、備蓄が増えるようです。このサイクルは継続的ですが、まったく同じになることはありません。これらの特定の市場特性は常に正確であるとは限りませんが、通常発生する傾向があることに注意してください。これらの市場の仮定がどれほど正確であるかを決定する1つの主要な要因は、天気です。

上記の情報は、EIAウィークリー石油ステータスレポートとAPIウィークリー統計速報がどのように解釈されるかを示しています。引き分けが予想される夏の数か月で、数字が予想よりもわずかな減少またはビルドでさえ報告する場合、この情報は弱気なニュースとして認識されます。一方、冬季の在庫の増加や引き分けが少ない場合は、弱気なセンチメントと見なされます。このスペクトルの両側で、共通の季節性の期待が確認されたとき、トレーダーとアナリストは強気です。期待が真実であると否定されると、それは不確実性を引き起こし、クマが市場をショートさせているのを見つけることができます。

エネルギー市場やこれらの発表のいずれかを適切に取引する方法について詳しく知りたい場合は、直接私に連絡することをお勧めします。また、 Jarboe Trading Journal と一緒にフォローを開始してください 。私は、エネルギーやe-mini株式を含む、人気のある先物市場での毎日の分析と取引記録を提供しています。