ボリュームプロファイルは、注文フロートレーダーの価格でのボリューム情報を表示する動的なツールです。ボリュームプロファイルのパターンは最初はランダムに見えるかもしれませんが、市場の方向性、サポートとレジスタンスのゾーン、反転領域などへの洞察を提供する可能性のある繰り返しの形があります。
以下は、4つの一般的なボリュームプロファイルの形状と、注文フロートレーダーがそれらを解釈する方法です。
P字型のボリュームプロファイルは、通常、市場が急上昇してから統合したときに発生します。価格がP字型プロファイルの上限に達した後、買い手と売り手のバランスがとれる統合期間が存在する可能性があります。
P字型プロファイルの下部は長くて薄く、ボリュームの除去が少ないことを表しています。幅の広い上部は、「公正な」価格に達し、取引活動が上昇した場所を表しています。
P字型のプロファイルは上昇トレンド中に発生することがよくありますが、P字型のプロファイルは下降トレンドの終わりを示すこともあり、短いカバーラリーの可能性を示します。ショートカバーは通常、市場内の一時的な強みと見なされるため、P字型のプロファイルは強気のシグナルとして解釈できます。
市場が急落し、その後統合すると、B字型のボリュームプロファイルが形成されます。 P字型のプロファイルとは反対に、B字型のボリュームプロファイルは、長い清算の結果として発生する可能性があります。 P字型のプロファイルは短いカバーを表しますが、B字型のプロファイルは、市場でバランスが見つかるまでの販売期間を表します。
B字型のプロファイルの上部は長くて薄く、ボリュームが少なく、価格の「不公平な」認識を表しています。幅の広い下部セクションは、価格が再び買い手と売り手のバランスに達した場所を表しています。
b字型のプロファイルは一般的に下降トレンド中に見られますが、b字型が上昇トレンド中に見られる場合、それは潜在的に逆転を示している可能性があります。 B字型のプロファイルは市場から出るロングを表すため、一般的に弱気のシグナルとして理解されています。
D字型のプロファイルは、市場に一時的なバランスがある場合に発生します。ポイントオブコントロール（POC）は通常、プロファイルの中央に配置され、買い手と売り手のバランスを示します。
一部のトレーダーは、D字型のプロファイルを、明確な方向性を欠く不安定な市場または横向きの市場と解釈する可能性があります。これは、買い手も売り手もより積極的ではなかったためです。ただし、患者の注文フローのトレーダーは、機関投資家がポジションを構築するときに、どちらの方向にもブレイクアウトする可能性があることを見越して、D字型のボリュームプロファイルを探す可能性があります。
B字型のボリュームプロファイルは、指定された期間内に2つのD字型のプロファイルが発生した場合に発生します。バリューエリアとPOCは1つしかありませんが、一部のオーダーフロートレーダーは、プロファイルを独自のバリューエリアを持つ2つの別々の「Dエリア」に分割します。これは、NinjaTraderのボリュームプロファイル描画ツールが非常に便利で、カスタムプロファイルをその場でプロットできる場所です。
B字型のプロファイルは一般にトレンドの継続として解釈されますが、どちらのPOCがより支配的であるかに注意することが重要です。これは、プロファイルの上部または下部のどちらでアクティビティが最大であったかを示します。
ボリュームプロファイルは、NinjaTraderの注文フロー+プレミアムテクニカル分析ツールのスイートに含まれています。 3つのプロファイルモードと6つの表示モードを備えており、インジケーターと描画ツールの両方としてチャートに適用できます。
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