この記事では、ウォーレンバフェットが購入したばかりのトップ10株について説明します。ヘッジファンドの伝説で最も有罪判決を受けた新株の購入を急いで見たい場合は、ウォーレンバフェットが買ったばかりのトップ5株に直接ジャンプできます。 。
ウォーレンバフェットのバークシャーハサウェイインク（NYSE：BRK.A） あらゆる業界で、歴史上最も大成功を収めている企業の1つです。長年の右腕であるチャーリー・マンガーを含むバフェットと彼のチームは、バークシャーを5,480億ドルの持ち株会社に、そして 2020年に世界で最も収益性の高い10社の1つに作り上げました。 。
デイリークイーン、デュラセル、ハインツ、プレジションキャストパーツなどの幅広い子会社を所有するバフェットの大規模な多国籍コングロマリットは、2019年に驚異的な814億ドルの純利益を上げました。保険企業もバークシャーの成功の主要な要素であり、バフェットはバークシャーでの経営の初期に「フロート」を使用して、有望な長期保有の小さな厩舎に投資しました。
フォーブスによると、バフェットの投資力は世界で最も裕福な男性の1人であり、11月27日現在の純資産は885億ドルと推定されています。彼はまた、彼の投資力のおかげで他の多くの人々を豊かにしました。 1965年にバフェットがバークシャーのCEOに就任してから、2019年までの間に、バークシャー株への1ドルの投資は、不条理な274万ドルの価値にまで成長しました。
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バークシャーハサウェイのウォーレンバフェット
パンデミックが今年初めに株式市場を荒廃させ、バークシャー自身の結果に打撃を与えたとしても、バフェットは長期的な投資の重要性を強調し続け、それに巻き込まれないようにしています。運命と暗闇（またはこの場合、コロナとウイルス）の毎日の見出し。彼はまた、アメリカの企業とアメリカ経済全体をしっかりと信じ続けています。
第3四半期中、バフェットの持ち株会社は、のんびりとした投資のモットーに沿って、比較的控えめな四半期でした。バークシャーの10社の所有権が増加し、そのうち6社は13Fポートフォリオへの新規追加を表し、他の11社の所有権の規模は縮小され、1社は完全に売却されました（Costco Wholesale Corporation（NASDAQ：COST）） 。
四半期中のバフェットの最大の動きは、バークシャーの13Fポートフォリオに複数のヘルスケア株を追加したことでした。強力なヘルスケアプログラムとカバレッジ。
投資決定を行う前に、ヘッジファンドのセンチメントに細心の注意を払うのには非常に理由があります。私たちの調査によると、ヘッジファンドの小型株のピックは、1999年から2016年の間に毎年2桁の数字で市場を上回りましたが、アウトパフォーマンスのマージンは近年低下しています。それでもなお、2017年3月以降S＆P 500 ETFを66パーセントポイント以上上回ったヘッジファンド保有の選択されたグループを事前に特定することができました（詳細はこちらをご覧ください）。また、2006年から2017年の間に市場を毎年10パーセントポイント下回ったヘッジファンド保有の選択されたグループを事前に特定することができました。興味深いことに、これらの株式の低パフォーマンスのマージンは近年増加しています。市場が長く、これらの株式が不足している投資家は、2015年から2017年の間に毎年27％以上を返します。2017年2月から、四半期ごとのニュースレターでこれらの株式のリストを追跡および共有しています。株のショートに慣れていない場合でも、少なくとも、ショートポートフォリオにある株でロングポジションを開始することは避けてください。
これ以上面倒なことはせずに、バークシャーのポートフォリオでおそらく最も目立たない株から始めて、ウォーレンバフェットが買ったばかりのトップ10株をチェックしてみましょう。
バークシャーは、2018年にLiberty Global Plc（NASDAQ： LBTY）、バークシャーが2013年にさかのぼる株式も所有しているケーブル大手。第3四半期に、バークシャーはリバティラテンアメリカのさらに66,567クラスCの株式をポートフォリオに追加しましたが、同様に160,478のクラスA株式を売却しました。
第3四半期の投資家向けレターで、Silver Ring Partnersは、魅力的なAT＆T Inc.（NYSE：T）のプエルトリコ資産の購入など、Liberty LatinAmericaの強みのいくつかについて説明しました。価格、11月2日に締結された取引。ただし、同社は、高度に活用され、長期的な不況のリスクがある地域にサービスを提供するなど、いくつかの潜在的なリスクにも直面することに注意しました。
Liberty Latin America Ltd.（NASDAQ：LILAK）の第3四半期の売上高は8億8800万ドルで、予想を1億ドル近く下回りましたが、CEOのBalanNairは四半期ごとに重要な回復があったと述べています。同社の主要市場のCovidから。
バフェットは第3四半期にバークシャーのポートフォリオに304万株弱のThe Kroger Co.（NYSE：KR）株を追加し、持ち株会社のポジションを2500万株弱に引き上げました。食料雑貨店の3.23％の所有権。 KRのシェアは今年12.77％上昇しました。
何百万人もの人々が家でより多くの食事を調理することを選択したか、強制されたため、クローガーはパンデミックの間、うまく機能しました。ブルームバーグとの9月のインタビューで、CEOのロドニーマクマレンは、パンデミックが鈍化してもその傾向は引き続き強いと予想していると述べました。その間、売り上げは伸びており、Covidの症例が急増して再び加速しています。燃料を除くと、同社の同じ売上高は第2四半期に前年比14.6％増加しましたが、デジタル売上高は127％増加しました。
バークシャーは、第3四半期にゼネラルモーターズ（NYSE：GM）の532万株弱をポートフォリオに追加し、最終的には23.6億ドルを超える8000万株を追加しました。 9月の。ウォーレンバフェットは、9月30日にGM株を所有していたインサイダーモンキーによって追跡された60人のマネーマネージャーの1人でした。
2015年からGMの主要な強気であったGreenlightCapitalの億万長者のアクティビスト投資家DavidEinhornは、第1四半期の投資家の手紙で、今年はついにGMの純現金収支の年になると予測しました。同社が多くの再編ベンチャーを完了した今、自動車メーカーの近年の収益成長に追いついた。
驚いたことに、アインホーンは第1四半期にGMのポジションを売り払いましたが、パンデミックにより、GMが今年最小限の株式買戻しを行う可能性がなくなったことに注目しました。 GMは確かに4月に配当と自社株買いプログラムを一時停止すると発表した。アインホーンにとって残念なことに、GMは2020年下半期に120億ドルものFCFを予測しており、GM株は第1四半期末から119％急増しているため、彼のFCF予測も先見の明がありました。
バークシャーはウェルズファーゴアンドカンパニー（NYSE： WFC ）の大部分を売却しました ）第3四半期にポジションを獲得し、その資金の一部をバンクオブアメリカコーポレーション（NYSE：BAC）の保有株に投資し、ポートフォリオにさらに8,509万株のBAC株を追加しました。バークシャーは、9月末時点でバンクオブアメリカの11.66％の株式を所有しており、その価値は243億3000万ドルを超えています。
ヘッジファンドの中で最も人気のある30銘柄の1つ 第3四半期のバンク・オブ・アメリカは、バークシャーが伝統的に愛してきた種類の株であり、一見手ごわい堀があります。しかし、多くの点で、バークシャーの企業ポートフォリオと投資に対する最近の一般的な批判を表しており、バフェットはレンガやモルタルの銀行のようなあまりにも多くの古い経済恐竜に投資し続けていると主張しています。バフェットはBACの大規模な株式を所有していますが、他のヘッジファンドはPaypal Holdings Inc（NASDAQ： PYPL ）のような新しいエコノミーファイナンス株に注いでいます。 ）、これはヘッジファンドの所有権の観点から最近の四半期にバンクオブアメリカを超えて急増しています。
Pfizer Inc.（NYSE：PFE）は、第3四半期にバークシャーハサウェイが行ったいくつかのヘルスケア購入の最初のものであり、同社がその有望な結果で世界的な注目を集める数か月前に来ました。 Covid-19の潜在的なワクチンの第3相試験。バークシャーは第3四半期に391万株のPFE株を購入し、9月30日時点で1億3600万ドルを超える所有権を構築しました。
ワクチンまたはプラセボのいずれかを投与された43,000人を超えるボランティア被験者の試験で、ファイザーのワクチンは、のみを示した結果に基づいて、感染予防において95％の有効率を示すと判断されました。ボランティアの感染例の5％はワクチングループで発生しました。健康への悪影響は観察されませんでした。ファイザーは、ワクチンパートナーであるBioNTechと一緒に来年13億回分のワクチンを生産できると見込んでいます。
