この記事では、2021年の配当を伴う収益成長株トップ10を見ていきます。クリックして先にスキップし、を参照してください。 2021年の配当を伴う上位5つの収益成長株。
企業を評価し、有望な投資アイデアを明らかにするために使用できる指標はたくさんあります。その中には、業界や企業の成長段階に応じて、多かれ少なかれ関連性があるものもあります。私たちのお気に入りの1つであり、加入者が多大な利益を上げているのは、ヘッジファンドのセンチメントです（以下を参照）。
もう1つの信頼できる指標は、企業の1株当たり利益です。これは、企業の収益性をすばやく垣間見ることができ、株価の主要な推進要因です。収益力は、株主に配当金を支払う企業の能力にも大きな役割を果たし、株主に会社の利益のほんの一部を与えるので、この2つは非常に密接に関連しています。
コロナウイルスの大流行が本格化する中、収益は全面的に大幅に減少し、2022年まで回復しない可能性があり、標準的な比較と分析が困難になっています。 Bank of Americaは、S＆P 500のEPSが今年23％低下し、来年も2019年の水準に完全に回復することはないと予測しています。
世界クラスの収益成長株を明らかにするために、RajivJainの GQGパートナーに頼りました。 Vontobel Asset Managementでの20年間の成功に続いて、Jain氏によって2016年に設立されたフロリダを拠点とするブティック投資会社。 Vontobel在籍中、同社は運用資産をわずか4億ドルから500億ドルに引き上げ、Jain氏は自身の会社と同様の爆発的な成長を遂げ、AUMを（2020年3月までに）300億ドル以上にまで成長させました。四年間。 GQGは、収益が大幅に伸び、長期的な見通しが大きい企業に投資を集中しています。
5つの戦略の1つであるGQGパートナーの新興市場株式ファンドは、2017年の開始以来、不安定なリターンをもたらし、初年度は31.60％を返し、その後17.43％を失いました。 2018年。この戦略は2019年に再び勝者となり、19.65％の収益を上げました。 2020年までの大まかなスタートの後、この戦略の2020年4月までの複合年間収益率は4.4％でした。
投資決定を行う前に、ヘッジファンドのセンチメントに細心の注意を払うのには非常に理由があります。私たちの調査によると、ヘッジファンドの小型株のピックは、1999年から2016年の間に毎年2桁の数字で市場を上回りましたが、アウトパフォーマンスのマージンは近年低下しています。それでもなお、2017年3月以降S＆P 500 ETFを66パーセントポイント以上上回ったヘッジファンド保有の選択されたグループを事前に特定することができました（詳細はこちらをご覧ください）。また、2006年から2017年の間に市場を毎年10パーセントポイント下回ったヘッジファンド保有の選択されたグループを事前に特定することができました。興味深いことに、これらの株式の低パフォーマンスのマージンは近年増加しています。市場が長く、これらの株式が不足している投資家は、2015年から2017年の間に毎年27％以上を返します。2017年2月から、四半期ごとのニュースレターでこれらの株式のリストを追跡および共有しています。株のショートに慣れていない場合でも、少なくとも、ショートポートフォリオにある株でロングポジションを開始することは避けてください。
GQGパートナーの上位10銘柄をチェックしてみましょう。これは、今後数年間で強力で持続可能な収益成長の準備ができており、同様に配当金の支払いにまで及ぶ可能性があります。
Progressive Corp（NYSE：PGR）がリストを開始し、GQGパートナーが第3四半期に自動車保険会社の新しい株式を開設し、336万株を購入しました。 GQGがPGRに注目しているのは当然のことです。これは、10年間のほぼ横ばいの収益に続く、過去3年間の同社の急速な収益成長率を考慮したものです。プログレッシブは2019年にEPSで6.75ドルに達し、2016年の収益のほぼ4倍になりました。2020年1月に2.25ドルに達した変動する年間配当に加えて、プログレッシブは昨年から0.10ドルの四半期配当の支払いを開始しました。
第2四半期の投資家向けレターで、FrancoisRochonのGivernyCapitalは、自動運転車の普及により、自動車はより安全になり、事故は将来減少する可能性があると述べています。また、修理にかかる費用が高くなり、保険料率を高く維持し、プログレッシブが業界をリードするマージンを活用し続けることができるようになります。 PGRはGivernyCapitalの5番目の -9月30日に開催される最大の13F。
過去3年間でEPSを成長させてきた金鉱会社Newmont Corp（NYSE：NEM）が次に登場します。 GQGパートナーは第3四半期末に523万株のNEM株を所有し、2020年半ばより23％多くなりました。ニューモントのEPSは2019年に3.82ドルに達し、前年の6倍以上に増加し、2010年以来の最高のパフォーマンスに感謝します。 2019年まで金の価格が高騰し、2020年もこの傾向が続いています。
First Eagle Investment Managementは、第2四半期の投資家レターでニューモントのリーダーシップと強力なバランスシートを称賛し、今年は多くの企業が配当金の支払いを削減している一方で、ニューモントは代わりに四半期ごとの配当は79％（当時）。ニューモントは10月に四半期配当をさらに60％引き上げ、NEM株に2.74％の先物利回りを与えました。
2017年の短い収益の急落の後、航空宇宙大手のロッキードマーティンコーポレーション（NYSE：LMT）は、過去2年間で大幅な成長に戻り、2019年には過去最高の22.09ドルのEPSを達成しました。 。GQGパートナーズは9月30日にLMTの4億7,100万ドルの株式を所有し、第3四半期のポジションを44％増加させて123万株にしました。
ロッキードは最近、四半期配当を8％引き上げて2.60ドルにしました。これにより、年間利回りは2.78％になります。同社の支払い比率は、2017年に1.0を一時的に上回った後、快適なレベルに戻りました。ロッキードの膨大なバックログと60億ドルの純現金収支を考えると、すぐに危険にさらされることはないはずです。
Rajiv JainのGQGは、第3四半期にVisa Inc（NYSE：V）の株式を4％引き上げて374万株にしました。 6番目の ヘッジファンドの中で最も人気のある株、 Visaは、2017年から2019年の間に毎年収益を伸ばした後、9月に終了した2020年度にわずかな落ち込みを経験しました。国境を越えた量の大幅な減少とそれに伴う手数料などの状況を考えると、それは確かに見過ごされがちです。 Visaは、今年初めに四半期配当を6.66％引き上げて0.32ドルにし、約0.25のごくわずかな配当率を維持しています。
リストの前半を締めくくるのはUnitedHealth Group Inc（NYSE：UNH）で、GQGパートナーは9月30日に265万株を所有しており、25％多く所有しています。健康保険会社とプライマリケアプロバイダーは、11年連続で1株あたりの収益を伸ばし、その間に6倍の増加を達成して2019年には14.55ドルになりました。
UNHは、その期間中の配当金の支払いを大幅に増やすことができました。2009年の四半期ごとの支払いはわずか0.03ドルでしたが、6月にさらに15.7％引き上げられた後、今年は1.25ドルになりました。 Polen Capitalは、第3四半期の投資家向けレターの中で、UnitedHealthが今後も10代後半から中期の範囲でEPSを成長させ続けることを期待していると述べています。
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