この記事では、ニューヨークメッツのオーナーであるスティーブコーエンが第3四半期に購入した上位10株を確認します。コーエンの最大の株の動きに直接ジャンプするには、ニューヨークメッツのオーナーであるスティーブコーエンが第3四半期に購入したトップ5株をチェックしてください。 。
登録投資顧問のビリオネア会長兼CEOであるスティーブコーエン Point72 は、11月6日にニューヨークメッツを24億ドルで購入したことが、MLBによって承認された後、野球界で最も話題になっている人物の1人になりました。
メッツの長年のファンであるコーエンは、ポンジーとの関わりから大きな経済的打撃を受けた後、2010年代にメッツの給与を削減することを余儀なくされたウィルポンから所有権を引き継ぎますスキームの首謀者であるバーニー・マドフは、2008年に解任されました。メッツが署名したプレーヤーの契約からの延期された報酬は、管理のためにマドフに与えられました。次に、チームはマドフの口座から直接資金を引き出し、日常業務に資金を提供しました。
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Point72資産管理のスティーブンコーエン
コーエンは野球の周りの人々に感銘を与えており、若い選手の堅実なコアを中心に構築するのに苦労しているメッツチームを好転させるのに最適な所有者かもしれません。 NL CyYoungの優勝者でフリーエージェントのTrevorBauerは、このオフシーズンにメッツの賞のターゲットになる可能性があり、メッツが今後3〜5年でワールドシリーズに勝つことを目標としているとコーエンを称賛し、コーエンの建設計画を信じています。メッツのデータ分析機能を強化することで、メッツはその追求に役立ちます。
もちろん、コーエンはデータ分析に精通しており、Point72で基礎研究や定量的方法論と一緒に使用して、有益な投資アイデアを見つけています。コーエンと1,600人以上の従業員からなる彼のチームは、近年、その面でさまざまな結果をもたらしています。 2018年に外貨の受け入れを開始してから100億ドル以上を調達した同社は、2018年にわずか1％の利益を上げた後、2019年には14.9％の手数料控除後の収益をはるかに上回っています。
その主要なヘッジファンドは、今年の第1四半期の荒廃を乗り越え、多くのヘッジファンドを圧倒しました。コーエン氏は、四半期の収益は社内メモで「本質的に横ばい」であると述べています。 3月末、混沌とした時期にリスクを管理した方法を称賛しました。 Point72は、11月9日時点で913.3億ドルの運用資産を持っていました。
Point72 Asset Managementは、月曜日にリリースされた9月30日のレポート期間のファンドの13Fによると、忙しい四半期でした。コーエンは、第3四半期に289の以前のポジションを売却しながら、Point72の13Fポートフォリオに400株強を追加しました。 13Fポートフォリオの保有価値は9月四半期に42億ドル増加し、195.3億ドルに達しました。 Point72 Asset Managementのセクター配分は、株式の回転率が高いにもかかわらず一貫しており、ファンドは他のどのセクターよりも多くの資金をテクノロジー、ヘルスケア、消費者の裁量セクターに注ぎ込んでいます。
投資決定を行う前に、なぜヘッジファンドのセンチメントに注意を払うのですか？私たちの調査によると、ヘッジファンドの小型株のピックは、1999年から2016年の間に毎年2桁の数字で市場を上回りましたが、アウトパフォーマンスのマージンは近年低下しています。それでもなお、2017年3月以降S＆P 500 ETFを56パーセントポイント以上上回ったヘッジファンド保有の選択されたグループを事前に特定することができました（詳細はこちらをご覧ください）。また、2006年から2017年の間に市場を毎年10パーセントポイント下回ったヘッジファンド保有の選択されたグループを事前に特定することができました。興味深いことに、これらの株式の低パフォーマンスのマージンは近年増加しています。市場が長く、これらの株式が不足している投資家は、2015年から2017年の間に毎年27％以上を返します。2017年2月から、四半期ごとのニュースレターでこれらの株式のリストを追跡および共有しています。株のショートに慣れていない場合でも、少なくとも、ショートポートフォリオにある株でロングポジションを開始することは避けてください。
それでは、AMDをはじめ、メッツのオーナーであるスティーブコーエンが第3四半期に購入したトップ10株をチェックしてみましょう。
Steve Cohenは、第3四半期にAdvanced Micro Devices、Inc。（NASDAQ：AMD）の株式132万株を購入し、チップメーカーで1億900万ドルのポジションを獲得し、5社のうちの1社になりました。 10月にザイリンクス（NASDAQ：XLNX）を350億ドルで買収した後、購入するのに最適なロボット工学と人工知能の株。 6月30日までの18か月間に、AMDのヘッジファンドの所有権が60％以上急増しました。
AMDのシェアは7月末から8月初旬にかけて、50％以上急上昇し、過去3か月半にわたって高いレベルを維持することができました。これは次の指標となる可能性があります。別の迫り来るプッシュアップ。 AMDの株価は3年間で驚異的な伸びを見せており、2018年（70％以上の上昇）と2019年（150％近くの上昇）の両方でS＆P500株すべての中で最大の上昇を記録しています。
AMDは、今年、シェアが80％以上増加したため、勇敢に3ピートを試みています。 Carrier Global Corporation（NYSE： CARR ）を追跡するのは難しいでしょう。 ）ただし、ユナイテッドテクノロジーズからスピンオフされた後、今年初めにS＆P 500に参加し、2020年にその株式は驚異的な238％を獲得しました。
コーエンは、第3四半期にActivision Blizzard Inc.（NASDAQ：ATVI）の株式を105万株以上購入しました。これは、6月30日に所有していた株式よりも358％多くなっています。ビデオゲームパブリッシャーへの1億900万ドルの投資は、9月までにすでに57億1,000万ドルの収益を上げています。これにより、Call of Dutyの開発者は、年間収益に新たな高得点を設定するペースになります。これは、現在、2018年に75億ドルに上っています。
Activisionは 2021年に配当を大幅に増やす可能性のある5つの株式の1つです 、同社の現金は74億ドルを超え、配当金の支払い率はわずか15％です。 ATVI株は現在0.54％の年間配当を支払っています。 Activisionとゲーム業界全体にとって、2020年の大きなホリデーシーズンが到来する可能性があります。後者は、第3四半期に前年比24％増の112億ドルの売り上げを記録しています。
レイセオンテクノロジーズコーポレーション（NYSE：RTX）の108万株。これは、2020年に世界で最も強力な10人の軍隊の多くに武器と防衛システムを供給しています は、第3四半期にPoint72 Asset Managementに買収され、所有権の規模が91％増加しました。 RTXのヘッジファンドの所有権は、インサイダーモンキーによって追跡された高性能ヘッジファンドの選択されたグループの中で2020年に急激に落ち込み、27％減少しました。
AMDの高騰する株とは対照的に、RTX株はかなり悲惨な年であり、30％近く下落しました。しかし、シェアは10月28日から31％上昇しており、コーエンはワクチンとしての株価の上昇を期待しており、その後の旅行業界は1インチ近く回復する可能性があります。ボロボロの航空業界はレイセオンの業績に大きな影響を与えており、コリンズエアロスペースとプラットホイットニーの両セグメントで第3四半期の売上高を前年比で34％押し下げました。軍事販売は、各セグメントでまれな明るいスポットであり、航空宇宙セグメントで4％増加し、レイセオンの商用OEMセグメントで11％増加しました。
スティーブコーエンは第3四半期にCSX Corporation（NASDAQ：CSX）をPoint72のポートフォリオに追加し、181万株近くを購入して、鉄道事業者の1億4000万ドルの株式を構築しました。キャッシュフローは過去3年間で4倍になり、2019年には31.9億ドルになりました。インサイダーモンキーが追跡したヘッジファンドのうち46は、6月30日の長いCSXでした。
鉄道が最近採用した精密スケジューリング鉄道（PSR）技術により、より少ない資産でより多くの商品を輸送できるようになり、マージンと収益性が大幅に向上しました。 CSXは第3四半期に59.6％の稼働率を達成し、2017年にPSRを採用したことにより、2016年から2019年の間に営業利益率が11パーセントポイント以上上昇しました。
第3四半期のスティーブコーエンのトップ株購入の前半を締めくくるのは、 30の最も人気のある株の1つであるT-MobileUS Inc.（NASDAQ：TMUS）です。ヘッジファンドの中で 第2四半期中。コーエンは、インサイダーモンキーが追跡するファンドの中で6月30日に同社の113のヘッジファンド株主の1人でした。これは、4月にT-Mobileの事業にスプリントが追加されたことにより四半期ごとに74％増加しました。
Point72は、第3四半期に636,000株以上をポジションに追加し、84％増加しました。ビリオネアの投資の伝説であるウォーレンバフェットも、第3四半期に合計240万株のTMUS株を購入していました。テレコムの巨人は、第3四半期に前年比74％増の192億7000万ドルの収益を上げ、後払いの純増額でライバルのAT＆T Inc.（NYSE：T）とVerizon Communications Inc.（NYSE：VZ）を圧倒しました。 200万マーク。
コーエンの最近の最大の株式購入については、お見逃しなく ニューヨーク・メッツのオーナーであるスティーブ・コーエンが第3四半期に購入した上位5株。開示：なし。ニューヨーク・メッツのオーナーであるスティーブ・コーエンが第3四半期に購入した上位10株は、もともとInsiderMonkeyで公開されていました。
