CMEインスティテュートによると、「金は間違いなく世界で最も注目され、多様な商品です」。 GLDやIAUなどの金固有のETFは、トレーダーにこの市場に参加する方法を提供しますが、金を取引するためのより効率的で費用効果の高い方法は、金先物を使用することです。
CMEが運営するCOMEXは、金を取引するための2つの異なる先物契約を提供しています。
- 金先物（GC）は、世界をリードするベンチマーク金先物契約であり、トレーダーと投資家に一貫した高い流動性を提供します。
- Micro Gold Futures（MGC）は、より少ない金銭的コミットメントで実際の金市場に参加しようとしているアクティブなトレーダーに、より小さな契約サイズを提供します。
この4分間のビデオで、金先物取引のメリットについて詳しく学んでください。
金とETFの取引の7つのメリット - 活用 ：金先物トレーダーは、金の契約に対して約15倍のレバレッジを持っています。つまり、1ドルを利用して、約15ドル相当の金を管理します。これは、最も積極的な金ETFよりもはるかに大きなレバレッジであり、せいぜい3倍のレバレッジを提供します。 *
- 流動性 ：GC先物の1日の平均出来高は520億ドルで、2019年第4四半期のSPDRゴールドETFの1日の平均取引高の54倍です。金先物市場の流動性が非常に高いため、トレーダーは両方向のポジションに簡単に出入りできます。
- 手数料なし ：金先物には管理手数料は発生しません。管理手数料は、ポジションが保持されるたびにゴールドETFポジションに請求されます。
- 追加の企業リスクなし ：金を追跡するETFは、金の価値とは関係のない追加の企業リスクにさらされる可能性があります。たとえば、SPDRゴールドトラストは、金市場の強さに関係なく、純資産価値が5,000万ドルを下回った場合に清算することができます。金先物の取引には、そのような企業固有のリスクはありません。
- 24時間近くアクセス ：金先物は1日24時間、週6日取引されており、世界中で人気があり、望ましい先物商品となっています。週5日6.5時間の株式市場の通常の取引セッションと比較して、金先物はより多くの取引機会と1日中いつでもポジションを管理する能力を提供します。
- 金先物税制上の優遇措置 ：金ETF保有は「回収可能」として扱われ、多額のキャピタルゲイン税が課せられますが、金先物の損益は60/40ルール（長期キャピタルゲイン税率60％、経常利益税率40％）で課税されます。 。
- 初期マージンが低い ：金先物を取引するための初期証拠金は、契約額の3％まで低くなる可能性があります。対照的に、金ETFの証拠金は、ブローカーの資金調達手数料に加えて50％を超える可能性があります。
*注意：財務レバレッジは当初証拠金よりも大きな損失をもたらす可能性があるため、トレーダーは先物取引に伴うリスクに注意する必要があります。
上のグラフは100％作成されていますNinjaTraderを使用すると無料で、1日間隔でゴールド先物に3か月の価格アクションが表示されます。追加の分析のために、ボリューム加重移動平均（VWMA）が追加されました。
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