先物の購入方法

先物契約を購入することは、現金市場から複数の株式を購入することと本質的に同じです。基本的な違いは、将来購入する場合、すぐに配達されないことです。

先物取引の基本と先物取引の進め方を見てみましょう。

未来の定義を理解することが重要です。先物は、買い手が資産を購入すること、または売り手が事前に決定された将来の日付と事前に決定された価格で資産を売却することを義務付ける金融契約に他なりません。

先物の取引方法

インドの投資家は、国立証券取引所（NSE）とボンベイ証券取引所（BSE）で先物取引を行うことができます。インドで先物を取引する方法を見てみましょう。

1. 先物とオプションがどのように機能するかを完全に理解します： 先物は複雑な金融商品であり、株式や投資信託などの他のツールとは異なります。先物取引は、初めて株式に投資する個人にとって課題となる可能性があります。先物取引を開始する場合は、先物がどのように機能するか、およびそれに関連するリスクとコストを知る必要があります。
2. リスクアペタイトを修正する： 私たち全員が市場で利益を上げたいと思っていますが、先物取引でお金を失うこともあります。先物に投資する方法に入る前に、リスクの食欲を知ることが不可欠です。失う余裕のある金額と、その金額を失うことがあなたのライフスタイルに影響を与えるかどうかを知っておく必要があります。
3. 取引へのアプローチを決定します： 先物取引への戦略を決めることが重要です。あなたはあなたの理解と研究に基づいて先物を購入したいかもしれません。専門家を雇って同じことを手伝ってもらうこともできます。
4. シミュレートされた取引口座での練習： 先物取引の方法を理解したら、オンラインで利用できるシミュレートされた取引口座で同じことを試して練習することができます。これにより、先物市場がどのように機能するかを直接体験することができます。これにより、実際の投資を行わずに先物取引を上手に行うことができます。
5. 取引口座を開設する： 先物取引を開始するには、取引口座を開設する必要があります。取引口座を開設する前に、徹底的な身元調査を行ってください。料金についてもお問い合わせください。先物に投資する際には、自分に最も適した取引口座を選択することが重要です。
6. 証拠金要件を調整します： 将来の契約では、証券としてある程度の証拠金を預ける必要があります。これは、契約サイズの5〜10パーセントになる可能性があります。先物の購入方法を知ったら、必要な証拠金を手配することが不可欠です。現金セグメントで先物を購入する場合、デイトレーダーでない限り、購入した株式の全額を支払う必要があります。
7. 証拠金を入金します： 次のステップは、証拠金をブローカーに支払うことです。ブローカーはそれを取引所に預け入れます。取引所はあなたがあなたの契約を保持している全期間にわたってお金を保持します。その期間中に証拠金が増加した場合は、追加の証拠金を支払う必要があります。
8. ブローカーに売買注文を出す： その後、ブローカーに注文できます。ブローカーに注文することは、株を買うことに似ています。ブローカーに、契約のサイズ、希望する契約の数、行使価格、および有効期限を通知する必要があります。ブローカーは、利用可能なさまざまな契約から選択するオプションを提供し、それらから選択することができます。
9. 先物契約の決済： 最後に、先物契約を決済する必要があります。これは、有効期限または有効期限前に行うことができます。決済は、先物契約に関連する引渡し義務に他なりません。農産物などの場合、物的配達が行われる場合もありますが、エクイティ指数や金利先物に関しては、現金での配達が行われます。先物契約は、有効期限または有効期限前に決済できます。

先物取引の基本を理解するために例を見てみましょう。有効期限が8月25日で200株からなるXYZ株先物を200ルピーで大量に購入したとします。証拠金を支払い、ブローカーに注文しました。 8月25日に、XYZ株が240ルピーで取引されていると仮定します。その後、200ルピーで200株を購入し、1株あたり40ルピーの利益を上げることで契約を行使できます。あなたの利益は、8,000ルピーから支払われた証拠金を差し引いたものになります。獲得したお金は、コミッションと手数料を差し引いた後、アカウントに預け入れられます。あなたが損失を出した場合、その金額はあなたの現金口座から差し引かれます。有効期限が切れる前に決済を行う場合、利益と損失は、支払ったマージンに対して調整された後に計算されます。

先物取引は利益を生む可能性がありますが、リスクへのエクスポージャーを制限し、リタ​​ーンを最大化するための予防策を講じる必要があります。また、先物取引には多くの知識と経験が必要ですので、初心者は注意して踏み込む必要があります。
よくある質問

先物は取引で何を意味しますか？

先物は金融契約です。それはオプションのようなものですが、本質的に義務的です。先物契約の購入者は、将来の日付に事前に決定されたレートで資産の引渡しを受け取る（または資産を売却する）義務があります。それはトレーダーが市場の方向に推測することを可能にします。

先物がオプションよりも優れているのはなぜですか？

先物とオプションはどちらも金融契約ですが、先物にはオプションに比べてかなりの利点があります。

• 先物は拘束力のある合意です。そのため、商品、通貨、指数などの特定の資産を取引するのに理想的です。
• 事前証拠金要件は何年も変更されていないため、既知です。
• 先物契約は時間の減衰に悩まされることはありません。これは、オプションよりも先物の大きな利点です。オプションは、有効期限が近づくとすぐに価値を失います。したがって、オプショントレーダーは有効期限に注意する必要があります。
• 先物市場は広大であるため、流動性が高くなります。
• 先物価格は、運賃計算方法に基づいて理解しやすいです。

先物取引のメリットは何ですか？

先物取引の利点は1つではなく、かなりの数です。

先物契約を使用すると、市場リスクをヘッジできます。多くの場合、先物契約は単なる紙の投資であり、資産の物理的な引渡しはめったに行われません。

これらはレバレッジの高いアイテムであり、最初に支払われるのは契約総額のごく一部（通常は10パーセント）のみであることを意味します。これは担保として機能し、契約の価格の変化に合わせて調整されます。

先物契約では、トレーダーは名目証拠金のみを支払うことで、はるかに大きな株式のポジションを取ることができます。したがって、市場が動いたときに、トレーダーはより大きな利益を得ることができます。

あなたが投機家であれば、迅速な出入りを計画し、その間に利益を上げ、先物市場で取引することができます。手数料と執行コストが低いため、先物取引は投機家にとってより魅力的なものになります。

先物は良い投資ですか？

• 先物取引は、投機的であろうとなかろうと、あらゆるタイプのトレーダーにとって魅力的です。
• 先物市場はより成熟しているため、効率的かつ公正です
• 流動性が高いため、短期販売が容易になります
• 物的資産の配達はまれです
• 手数料と実行コストが低いため、取引が容易になり、利益の機会が増えます

ただし、投資する前に、先物に投資する方法を学びましょう。経験が浅い場合、巨額の損失を被ることになる可能性があるためです。

先物は24時間取引されていますか？

はい、電子先物取引はほぼ24時間行われます。インドで取引している場合は、通常の交換時間の午前9時から午後5時までの日中に行うことができます。各商品セグメントには、個別の開始時間と終了時間があります。

購入するのに最適な先物は何ですか？

デイトレードの場合、より多くのトレーダーは、利益を得るチャンスが増えるため、ボラティリティの高い契約を好みます。ただし、潜在的な投機的オプションを特定するために先物契約を取引する方法については、ある程度の経験が必要になる場合があります。初心者として、より保守的なアプローチを取り、変動の少ない先物オプションを選択することができます。

先物取引にはどのくらいの資金が必要ですか？

先物契約の取引には、証拠金の支払いが含まれます。マージンの量は、ステークのサイズによって異なります。ただし、ほとんどのブローカーは、取引を行うために少なくとも10％の前払い証拠金を要求します。

先物をデイトレードできますか？

先物はデイトレードに最適であり、株式取引よりも必要な資本が少なくて済みます。また、先物取引はデイトレードのパターンに従っていません。先物への投資方法を知っている場合、これらの契約はポートフォリオを多様化するための優れたオプションです。

先物取引は証拠金取引とどう違うのですか？

証拠金は、先物の場合によくある市場でのより大きな株式のポジションを取ることを可能にします。先物取引では、エスクロー口座に保管されている証拠金を前払いします。これは2者間契約ですが、証拠金取引にブローカーが関与すると、3者間取引になります。さらに、先物取引では、必要証拠金は株式の証拠金取引よりもかなり低く、20〜25％の前払いが必要です。

覚えておくべきもう一つの重要な点は、証拠金取引では、借りた金額に利息を支払う必要があるということです。それはあなたの総利益に影響を与えます。

先物の売買注文はどのように行いますか？

先物の売買には、取引口座が必要であり、ブローカーを通じて取引要求を出します。入札するには、契約額のパーセンテージである証拠金を支払う必要があります。証拠金の要件が満たされると、取引所は利用可能な買い手と売り手とあなたの要件を一致させます。

先物取引からどのように利益を得ますか？

先物取引から利益を得るには、原資産の方向を正しく予測する必要があります。市場のわずかな動きでさえ、あなたの取引を損失に変える可能性があり、資本の関与が重要であるため、損失も非常に高くなります。先物取引に関する専門知識は、インドで先物取引を行う方法に関する経験に基づいています。