COVID-19ウイルスは世界中に広がり続けており、投資家に恐怖とパニックを「感染」させたようです。市場の変動性は急上昇し、世界中の主要な指数は最近の高値から下落しています。このような時代には、パニックと感情が、根底にある経済状況ではなく、市場の変動を後押ししているように見えます。ファイナンシャルアドバイザーや投資家の中には、失う前にお金を奪おうとしている人もいれば、この機会に投売り価格で資産を購入する人もいます。
ファイナンシャルアドバイザーと投資家の投資分析を支援するために、時価総額の高い20のNASDAQ株式のリストを提供し、MacroRiskAnalytics®プラットフォームが提供するRelativeValue統計を使用して、これらの株式がどのように過大評価または過小評価されているかを推定します。過小評価、過大評価、またはかなり評価されているものを購入するには？典型的な分析製品は、価格評価を決定するために会計分析または技術比率を強調しますが、MacroRiskAnalyticsプラットフォームは「将来のより良いウィンドウ」®を提供します。その特許取得済みの独自のツールは、投資家が投資の意思決定プロセスから感情を取り除き、米国とカナダで取引されるほとんどの株式やファンドを含む、投資の根本的な経済的価値に焦点を当てるのに役立ちます。特に注目すべきは、資産が過小評価または過大評価されている範囲を示す「相対価値統計」です。この統計は、Eta®価格（つまり、MacroRiskによる資産の固有価格の統計的推定値）を、対応する資産の市場価格と比較します。
MacroRiskのEta®価格見積もりは、高度なデータ分析を使用して計算され、これらの18のマクロ経済変数の特定の影響を考慮します。
寝室の数、風呂の数、平方フィートなどの要因が家の価格を決定する方法と同様に、これらの18のマクロ経済変数は、資産の本源的価値の見積もり、Eta®の価格を決定します。
相対値統計は次のように解釈されます。
MacroRiskAnalyticsによる相対的価値 評価の期待 <1過大評価されると予想される1公正に評価されると予想される> 1過小評価されると予想される相対価値スコアを説明するために、2020年3月16日現在の20の大型株NASDAQ株とそれに対応する相対価値統計の次のリストを検討してください。
名前 記号 2020年3月16日現在の相対価値 CME Group Inc CME 1.361 Exelon Corp EXC 1.306 CSX Corp CSX 1.202 The Kraft Heinz Co KHC 1.161 Automatic Data Processing Inc ADP 1.131 Pepsico Inc PEP 1.128 Mondelez International Inc MDLZ 1.108 Microsoft Corp MSFT 1.102 Intel Corp INTC 1.099 Starbucks Corp SBUX 1.082 Apple Inc AAPL 1.078 Nvidia Corp NVDA 1.057 Intuit Inc INTU 1.043 Analog Devices Inc ADI 1.034 Equinix Inc EQIX 1.027 Qualcomm Inc QCOM 1.016 Comcast Corp CMCSA 0.962 Texas Instruments Inc TXN 0.949 Cisco Systems Inc CSCO0.948マリオットインターナショナルMAR0.943現在の経済状況によると、現在の社会的ボラティリティが市場を混乱させているにもかかわらず、提示された20銘柄のうち16銘柄は、相対的な価値統計が1を超えているため、潜在的な購入ターゲットのようです。彼らの市場価格は、MacroRiskの統計に基づく固有の価値の見積もりを大幅に下回っています。
私たちが現在経験している激動の時代には、投資している間、感情を抑えることがこれまで以上に重要になります。相対価値ツールの統計により、投資家は世界で起こっている憶測から一歩後退し、現在の経済に基づいて資産が過小評価または過大評価されると予想されるかどうかに焦点を当てることができます。上記の20のNASDAQ株式について提示された相対的価値情報は、長期的に資産の価値を推進するために予想される根本的な経済状況を使用しています。
危機の有無にかかわらず、持ち株の変更を検討している場合、相対価値指数は過小評価されている機会を特定するのに役立ちます。
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RollandHarrisがこの投稿の準備を手伝いました。