消費者株に関しては、11月から12月までのホリデーショッピング期間が彼らの成功に不可欠です。
また、多くの企業でサプライチェーンの混乱と人員不足が発生している中、今後数週間で困難な環境を乗り切るために必要なものを備えているのは、最高の小売株だけであることがますます明らかになっています。
しかし、最近の見出しは一部の小売業者にグリンチのような感覚を提供しているかもしれませんが、実際にはすべてのシリンダーで発火し、今年の最後の週を熱心に見据えている消費者株の選択されたグループがあります。
そのことを念頭に置いて、次のホリデーシーズンに購入するのに最適な13の消費者株を紹介します。
これらの株式の多くはすでにS＆P 500を大幅に上回っており、最近の決算報告後の大幅な上昇か、株価が新たな高値またはそれに近い水準にまで上昇し続けています。そして、それらはすべて投資家に提供するものがたくさんあり、2021年の最後の月にアウトパフォーマンスを探しているなら探求するものでなければなりません（ホリデーシーズンにオンライン小売ETFを好む場合もカバーしています）。
アバクロンビー＆フィッチ （ANF、46.16ドル）は、かつてアメリカのモールや高校の食堂で数えられる力だった小売業者です。
株式は2008年の金融危機前の1株あたり80ドル以上から2009年初頭までに1株あたり20ドル未満になりました。そして、ほこりが落ち着くにつれて株式は部分的に回復しましたが、ANFが直面したより大きな問題は景気後退ではなくeの圧力でした-商取引と消費者の嗜好の変化。
そのため、数年間のゆっくりとした出血とそれに伴うパンデミックの痛みの後、2020年後半までに、ANFの在庫は2009年に戻ったときよりもさらに少なくなりました。
しかし、おかしなことが起こりました。金融危機をきっかけに10年前に始まったブランドのゆっくりとした変化は、COVID-19によって引き起こされたこの最新の混乱によって本格化したのです。その結果、前年度の損失は今年度完全に解消されるペースで進んでいるだけでなく、1株あたり4.49ドルの巨額の利益になりました。これは、2014年以降の1株あたりの収益の合計を上回っています。
投資家は、小売業者の第1四半期の決算報告を受けて、ウォール街に回復の実体が明らかになり始めたため、今春の2日間で15％以上の株価上昇を示しました。
そしてそれ以来、同社はこれが一瞬ではないことを確実にするために事業の継続的な改善を行ってきました。たとえば、10月下旬に、ANFは、ホリデーシーズンと今後数年間の両方でデジタル競争を行うための適切なインフラストラクチャを確保するために、フェニックス地域への同日配達計画と主要なロジスティクスハブ投資を発表しました。
今年の初め、以前はL Brandsとして知られていた会社は、婦人服を別のVictoria's Secret（VSCO）会社に分割し、 Bath＆Body Works に改名しました。 （BBWI、74.81ドル）。 BBWIは、Bath＆Body Works、White Barn、C.O。などのブランドのホームケア製品とボディケア製品に焦点を当てます。ビゲロウ他。
このアイデアは、アパレルに焦点を当てたVSCOから分離し、最近の消費者の「セルフケア」への移行を利用してこのビジネスを活性化することでした。これにより、トイレタリー、フレグランス、石鹸のカテゴリで強い支出が発生しました。
確かに、そのような変革が、ほんの数四半期ではなく、数年の財務がなければ、どのように起こっているのかを知ることは常に困難です。しかし、スピンオフをきっかけに、BBWIは注目に値するほどうまくやっています。
具体的には、8月の第2四半期報告書では、前年同期の四半期損失後、売上高が43％と大幅に増加し、大幅な利益を上げた後、1回のセッションで10％以上のギャップがありました。これは期待を吹き飛ばした記録的な四半期であり、Bath＆BodyWorksがこのリストラの結果として長期的な成功への道を進んでいることを明確に示しています。
将来的には、事態は落ち着き、アナリストは来年度の収益成長率を約7％と予測しています。そして、ヴィクトリアズシークレットがなければ、時間が経つにつれて、より多くの注目が集まり、言い訳が少なくなります。
それでも、消費者株に関する限り、これの大きな上昇傾向は、ウォール街がこのターンアラウンドストーリーがすぐに横ばいになることを期待していないことを示唆しています。 BBWIのシェアは過去12か月で170％以上増加しており、ホリデーショッピングシーズンに入るときに減速する兆候はありません。
36億ドルの「ライフスタイル小売」チェーン Boot Barn Holdings に精通していない （BOOT、$ 121.11）？沿岸部や都市部に住んでいる場合は、おそらく驚くことではありません。同社は、分厚いベルトのバックルからカウボーイブーツ、デニムに至るまで、洋風の靴とアパレルを専門としています。
確かにニッチな店ですが、36の州にまたがる約280のBoot Barn店は、米国の小売業界の非常に収益性の高いセグメントにサービスを提供しています。プレミアムブーツのいくつかがペアで2,500ドルで販売されていることを考えてみてください。象徴的なステットソンのカウボーイハットは、さらに多くの価格で販売できます。これらの製品は、パリでは大草原と同じ重量ではないかもしれませんが、それは、ブートバーンで財布を大きく開いて喜んでいる顧客がたくさんいないという意味ではありません。
そして最近、消費者は大きな時間を費やすことをいとわない勢いでBOOTに向かっています。たとえば、今年度の売上高は、昨年の約8億9千万ドルから13.5億ドルへと50％以上急増すると予測されています。 1株当たり利益は、それに加えて、2.01ドルから5.21ドルの予測まで、160％近く爆発するように設定されています。昨年の暦年でシェアが3倍以上になり、時計仕掛けのように52週間の最高値を更新しているのも不思議ではありません。これは、世界で最も優れた消費者株の1つです。
一部のウォール街人はカントリーファッションのスタイリングに数百ドルまたは数千ドルを費やすことをいとわないかもしれませんが、アメリカの多くがこのパフォーマンスに基づいて反対していることは間違いありません。また、高級小売販売は、中産階級と労働者階級の消費者が困難な時期にすぐに撤退するローエンドの取引よりもはるかに耐久性がある傾向があるため、BootBarnの在庫が最近始まったばかりである可能性が高いです。成功。
一見すると、クロックスだと思うかもしれません。 （CROX、177.50ドル）は、10年前に大流行したが、金融危機の結果としてほとんど破産した、まさにその風変わりな会社です。それは本当かもしれませんが、近年の靴職人の非常に重要な若返りを見逃しています
好例：2021年初頭、CROXは2007年に過去最高を更新し、過去数か月にわたって52週間の最高値を更新し続けました。
CROX株のこの急増の理由が必要な場合は、ファンダメンタルズ以上のものを探す必要はありません。今年、クロックスは2020年度に比べて65％の増収を見込んでいます。そして、パンデミックの低迷からの短期的な回復だけに支えられていると思わないように、同社は来年に加えて20％以上の成長を予測しています。それ。
利益の観点からも同様に印象的で、1株当たり利益は昨年の3.22ドルから今年は推定7.59ドルに135％以上上昇すると予想され、2022年度にはさらに21％上昇して9.18ドルになると予測されています。
小売株に関して言えば、これの強みは、印象的なマージンを維持できる消費者への直接的なプッシュと、新しい地域や新製品への継続的な拡大にあります。そして、その特徴的なカラフルな下駄は依然として収益の大部分を占めていますが、経営陣はこのすでに印象的な製品ラインを超えて多様化し、成長することを強く求めています。
最近のほとんどの消費者株の典型的な話は、パンデミックの間の売り上げの破綻の長引く影響と、経済が正常化するにつれて自分自身を正すための闘争であるように思われます。しかし、ディックのスポーツ用品 （DKS、$ 134.44）は明らかに異なり、同業者にとっての課題にもかかわらず、多くの成功を収めています。
DKSは暦年よりも前の会計年度を運営しているため、2020年の暦の混乱の間に2021年の収益がほぼ10％増加したという事実は、同社にとって大きな勝利です。さらに、2022年の今会計年度の予測では、ディックの加速がさらに進んでおり、23％の収益拡大と、前年度の約2倍の利益が見込まれています。
この理由は多面的です。第一に、人々が屋外に出て、ハイキングブーツやゴルフ用品などのギアを積んでいるため、パンデミックの際に繁栄した小売部門にいることのメリットがあります。
第二に、Dick'sは、人々がオンラインで販売を予約し、商品を自宅に配達するか、同じ日に店舗で受け取ることができる「オムニチャネル」オペレーションにすでに投資していました。
そして最後に大事なことを言い忘れましたが、この短期的な追い風は、パンデミックによる瞬間的な急増の後でも、eコマースの総収益が総収益の20％近くにとどまっているため、耐久性があります。この消費者の変化に伴い、今後数年間でさらに成長する可能性があります。行動は広範かつ永続的になります。
買い物客がアスレチックウェアを試着したり、ソフトボールバットの重さを直接感じたりすることを好むため、eコマースの競争から隔離されていることがある小売部門であるスポーツグッズのカテゴリーで圧倒的な存在感を示しているDick'sは、これを見る株です。非常に重要なホリデーシーズン。
アーカンソーを拠点とするディラーズに慣れていない人のために （DDS、342.13ドル）、同社は1930年代に設立され、南部と中西部で約300の小売デパートを運営しています。
確かに、eコマースの台頭と最近のコロナウイルスの混乱の中で特に最近うまくいったのはこの種のビジネスではありません。たとえば、偶数はすでに停滞しており、2017年度の64億ドルから2020年度の63億ドルにわずかに減少した後、今年1月に終了した2021年度には44億ドルに急降下しました。これは上場株にとって明らかに悪いニュースであり、結果としてDDS株が大ヒットしました。
では、なぜディラーズがこの最高の消費者株のリストに載っているのですか？
さて、最近、経済が再び開放され、投資家とディラーズの経営陣の両方が、株価が2015年半ばの最高値である約140ドルから、パンデミック時代の最低値である20ドルの範囲に急落した後、期待をリセットせざるを得なくなったため、状況は安定しました。 。現在、会社がようやく正しい軌道に乗っていること、そして重要なホリデーショッピングシーズンにちょうど間に合うことを期待して、株価は350ドルを超えて急上昇しました。
アナリストは、昨年の営業損失の後、ディラーズが巨額の利益を上げると予想しており、予測が維持されれば、トップラインの収益は65億ドルに急増すると見ています。
DDSのような大部分が実店舗の会社がパンデミックから実際に発生したときよりも強くなることを期待するのは標準外ですが、危機は店舗の閉鎖とより高いマージンへの焦点を余儀なくされ、これがなければ古いものを変革するのに役立ちました-学校の株。
eコマースの雄牛の間で古くからのお気に入りである eBay （EBAY、$ 74.21）は、1990年代後半にさかのぼるオンラインオークションサイトだけではありません。そのプラットフォームは、ガレージセールの群衆やバーゲンハンターを引き続きサポートしますが、直接小売業者、清算人、卸売業者、輸出入会社などもサポートします。
これらのチャネル全体で年間売上高が100億ドルというすでに印象的な規模にもかかわらず、eBayは引き続き収益の増加を享受しています。しかし、本当に印象的なのは、1桁の売上拡大ではなく、サードパーティの買い手と売り手がほとんどの作業を行うために見られる莫大な収益性です。たとえば、1株当たり利益は今年度16％、2022年度にはさらに14％拡大する予定です。この成長は、パンデミックの際に家に閉じ込められた買い物客によって推進された2020年のeBayの好調な業績に追加されます。
この成功の理由は一見単純です。EBAYはその歴史的なルーツに基づいて、Amazon.com（AMZN）やAlibaba Group（BABA）のような巨大な方法でコレクター、愛好家、専門家に対応し、より小さく、よりパーソナライズされた雰囲気を提供しています。できないか、できないかのどちらかです。
工場で改装された製品への最近の取り組みを考えてみてください。ここでは、取引を提供する際に消費者の信頼を築くための保証と厳選された体験を提供しています。偽の製品や偽のレビューが多くの主要なeコマースポータルに溢れているこの時代では、これは素晴らしいアイデアです。
さらに、EBAYは、Bidadooとの戦略的パートナーシップを通じて、重機の再販に参入するための専門的なオークションのノウハウを展開しました。米国の中古重機市場は500億ドルから600億ドルの間と推定されています。
確かに、eBayは、新しい4Kテレビ、本、スニーカーの人気の場所であることを買い物客に納得させることはできないかもしれません。しかし、高品質の中古品やニッチな商品を探している良心的な買い物客に食料調達するのですか？これは、このシリコンバレーのアイコンのDNAにあります。そして、2021年には、この戦略はAmazonをかわすだけでなく、eBayが過去の成功を基に最高の小売株の1つとして構築し続けるのに役立ちます。
Newegg Commerce （NEGG、19.21ドル）の市場価値は約70億ドルで、「独自のPCを構築する」運動の創設者の1人です。 NEGGは、2001年以来、eコマースプラットフォームを介してコンピュータコンポーネントやその他の消費者向け技術ハードウェアを販売してきました。強力なブランドと忠実な顧客のおかげで、同社は何年にもわたって、米国、ヨーロッパ、南米、アジアにサービスを提供する真にグローバルなe-tailerにまで拡大してきました。
モバイル時代にはPCの場所はないと思うかもしれませんが、実際のところ、デバイスは単により特殊化されています。
あなたの典型的なモバイルデバイス、職場や学校で標準的なありふれたラップトップ、そしてコンピュータを必要とする「その他すべて」があります。 Neweggは、真面目なゲーマーやグラフィックデザイナーに高品質のビデオカードを提供し、オーディオファンやミュージシャンにスタジオ品質のハードウェアを提供し、技術に精通した人々が通常のランオブを超えてアップグレードしたいすべてのカスタムメモリおよびパフォーマンスソリューションを提供することで、この後者のカテゴリで繁栄します。ミルのDellマシン。
言うまでもなく、COVIDによって引き起こされた在宅勤務の流行と過給されたギグ経済は、Neweggの専門性のおかげで恩恵を受けています。
NEGGは、8月に、純売上高が前年比で40％増加し、上半期に14％増加したことを報告しました。これは、このハイテク小売業者が2021年に減速していないことを証明しています。今年の最後の数か月に入ると、消費者株にとっては依然として課題であり、NEGGは水域をうまくナビゲートしているようです。
一部の消費者は46億ドルのeコマースポータル Overstock.com しか知らないかもしれませんが （OSTK、$ 106.89）オンラインディスカウンターとして、よりアクティブなトレーダーは、この会社が過去数年にわたってかなり不安定で風変わりな投資であったことを知っているでしょう。他のオンライン競合他社と比較して、利益を上げるのに苦労し、売上高の伸び悩みに直面したため、2017年の最高値である1株あたり約80ドルから2019年後半までに1株あたり7ドル未満になったと考えてください。
または最近では、オーバーストックは、暗号通貨とブロックチェーンの分野への大きなプッシュの一環として、2020年に「デジタル配当」を導入しました。株主には、保有する普通株式10株ごとにOSTKOブロックチェーンベースのセキュリティトークンのデジタルシェアが1つ与えられました。
そのボラティリティの一部は確かに残っています。しかし、オーバーストックが1月に、ブロックチェーンに焦点を当てた子会社であるMedici Venturesが、法規制当局の承認を待って、独自にリミテッドパートナーシップファンドにスピンアウトすると発表した後、暗号関連の誇大宣伝が株式に浸透することは少ないようです。
そして、そのコアeコマースエンジンが現在非常にうまく機能しているので、これは、OSTKがデジタル時代の人気小売株の1つとしてその溝を取り戻す瞬間である可能性があります。
現在の会計年度と次の会計年度の両方で、Overstock.comの収益は少なくとも11％増加すると予想されます。また、1株当たり利益は2021年度にほぼ倍増すると予測されており、2022年度にはさらに25％の成長が見込まれます。これにより、最近の成功の物語を裏付ける強力なファンダメンタルズが得られます。
OSTK株に大きな変動が見られることは珍しくありませんが、最近は動きが大きくなっています。同社が10月末に予想を上回る第3四半期のEPSを報告した後の強力なプッシュのおかげで、株式は現在、2020年8月以来見られないレベルで取引されています。
勢いが維持されれば、今年を締めくくり、2022年に入ると、オーバーストックのレースに出場する可能性があります。
リボルブグループ （RVLV、83.48ドル）は、FWRDeコマースポータルと同名のRevolveブランドで知られるオンラインファッション小売業者です。新興および確立されたサードパーティブランドと自社の衣料品を取り込むグローバルプラットフォームを運営しています。
RevolveのWebサイトをサーフィンすると、若い、女性、そして大金を費やすことをいとわない、それが提供している消費者の種類がすぐに明らかになります。そして、どんな経済環境でも常に耐久性があることが証明されていることの1つは、最新のファッションに自由に費やす若い裕福な女性の熱意です。
ただし、RVLVの興味深い点は、定評のある高級ファッション店の典型的な実店舗でのアプローチを放棄し、オンラインのみのアプローチで急速に拡大したことです。これにより、マージンの向上や価格と可用性の両方で競争する可能性など、多くのメリットがもたらされました。その構造を考えると、Revolveは、常に流行していることを保証するために、さまざまなデザイナーのキャストからのはるかに幅広いファッションをストックすることができます。
この戦略の成功は数字に表れており、今年度の収益は50％以上、来年はさらに22％増加する予定です。利益も着実に上昇しており、2020年度の1株当たり利益79セントから今年は1株当たり1.04ドルに32％上昇する予定です。また、最近の予測によると、2022年度の収益は、さらに15％増加して1株あたり1.23ドルになると予測されています。
ファッションは気まぐれですが、Revolveのアジャイルでデジタルフレンドリーなモデルは、現在、消費者と大きなつながりを持っているようです。また、最近の株価パフォーマンスに基づくと、過去12か月でRVLVの株価が300％以上上昇したことから、ウォール街はこれがこのホリデーシーズンを信じるのに最適な小売株の1つであると確信しているようです。
消費者は、シグネットジュエラーの下で動作するネームプレートの多くを認識します。 （SIG、101.65ドル）Kay Jewellers、Jared、Zales、PiercingPagodaなどの親会社。
高級品セクターは個人消費の傾向に大きく依存しており、裕福でCOVIDに疲れた買い物客が以前よりも支出に熱心であることを考えると、これはSIGにとって良いことの前兆となる可能性があります。また、社会的距離が原因で結婚式や婚約が遅れたために、2021年の指輪の売り上げに追い風が吹いたことも問題ありません。
ホリデーシーズンに予定されているものの前置きとして、9月のSignetの四半期決算報告は予想を上回り、強力な数字とフォワードガイダンスを奨励した後、1日で6％の実行を引き起こしました。具体的には、2022年度第2四半期のレポートで、売上高は前年比2倍以上になり、SIGは通年の既存店売上高の見通しを以前に比べて30％から33％拡大したというニュースを取り上げました。 24％から27％の成長の予測。
サプライチェーンの問題や価格圧力のために、特定の消費者株は現在不確実性に直面していますが、宝飾品事業はこれらの傾向から大きく隔絶されています。実際、一部の消費者は、インフレ環境で金、プラチナ、ダイヤモンドに惹かれます。これらの材料は、長期的には実際にはもっと価値がある可能性があるからです。これらの傾向はすべて、今後数週間でSIGが成功する可能性が高いと思われるものになります。
パンデミックのために人々が家でより多くの時間を過ごし始めたとき、彼らが最初にしたことの1つは、彼らがより多くの時間を過ごしていた家具を評価することでした。そして、ほとんどの人が人生の3分の1以上をベッドで過ごすので、テンピュールシーリーインターナショナルが驚くことではありません。 （TPX、45.19ドル）は、この傾向から恩恵を受けた企業の1つでした。同社には、Sleep Outfitters、Tempur-Pedic、Sealy、Comfort Revolution、Stearns＆Fosterなどの幅広い寝具およびマットレスブランドがあります。
しかし、2021年には、TPXは、パンデミックの憂鬱な日々の間に人々がベッドに横たわったという話ではないことは明らかです。好例：7月、テンピュールシーリーの株価は、目立った収益レポートのおかげで、7月の1回のセッションで約15％急上昇しました。具体的には、TPXは、営業利益が2020年第2四半期から318％増加し、四半期配当を29％引き上げて、株主がその好業績を確実に獲得できるようにしたと述べました。
テンパーシーリーの第3四半期の数字は、それほど驚異的なものではありませんでしたが、売上高が前年比で20％増加し、純利益が39％増加したことを特徴としており、在庫が依然として非常に好調であることを示しています。
今年のシェアは堅調な業績でこれまでのところ70％近く上昇しています。マットレスの郵送による競合他社は確かに不足していませんが、今年の年初来の返品は、TPXが幅広い流通ネットワークと玄関先での配達で彼らをかわしていることを十分に証明しています。店に足を踏み入れます。
この最近の実行後、株価は史上最高値を更新しているため、投資家は、ホリデーシーズンを通じてTPX株が引き続き堅調であると考える十分な理由があります。
ウィリアムズソノマ （WSM、$ 212.00）は、Pottery Barn、West Elm、Williams-Sonomaの同名のブランドなど、いくつかの主要な高級家庭用品ブランドの運営会社です。そして、パンデミックと半永久的なテレワークの台頭によって引き起こされた「入れ子」の傾向のおかげで、高級家具と台所用品は、最近、途方もないセグメントになっています。
しかし、WSMの魅力は、そのニッチまたは短期的な傾向を超えています。小売業者は、COVID-19が競合他社に追いつくよう促すかなり前に、同日オンライン購入と店頭受け取りを含むマルチプラットフォーム販売アプローチに数年前に投資しました。
もう1つの大きなプラス：資金不足の競合他社とは異なり、WSMは、2020年にパンデミック関連の閉鎖全体で実店舗のスタッフに支払うことを選択しました。これにより、忠実なレジ係と倉庫スタッフが給与を維持し、このホリデーシーズンに業務を強化する準備が整いました。 。
また、最近、最低賃金を1時間あたり15ドルに引き上げることで、ランクとファイルへの投資を倍増させました。このような思いやりのある企業文化は、マネージャーやシニアスタッフの間でますます需要が高まっており、今年12月に棚に並ぶだけの才能を超えて才能を維持し、引き付けるため、この会社に今後何年にもわたって配当を支払う予定です。
ケーキの上のアイシングは、このすべてのニュースと物語が氷山の一角にすぎないということです。 WSM株の実際の金額はその数にあり、今年度の利益は1株あたり13.60ドルに達すると設定されており、前年の1株あたり9.04ドルから50％増加し、収益は20％急増するように設定されています。
シェアの勢いも同様に印象的で、時計仕掛けのように52週間の新高値が設定され、WSMは年初来で117.3％の上昇を記録しています。
強力な管理、目覚ましい成長、小売業における確固たるニッチの組み合わせにより、これは今後数か月で公園から追い出され続ける可能性のある最高の消費者株の1つです。