先月は、より広い市場にとって岩のように伸びてきました。しかし、最近のボラティリティは、急降下で購入する株を探している投資家にとって魅力的な機会をいくつか生み出しました。
9月は歴史的に株式にとって厳しい月であることが知られています。今回も違いはありません。中国で2番目に大きい不動産開発業者であるEvergrande（EGRNY）が苦戦していることによる中国の潜在的な債務危機に対する懸念は、世界経済に対するデルタ変異の影響に対する継続的な懸念を悪化させるだけでした。
キャピタルの創設者兼ポートフォリオマネージャーであるケビン・シンプソン氏は、米国の債務上限をめぐる不確実性にも投資家は動揺している。ウェルスプランニング、登録投資顧問。
しかし、これらの問題は投資家にいくらかの不快なボラティリティをもたらしましたが、それはまた、より魅力的なレベルで購入するためのいくつかのより高品質の株を彼らに提示しました。
ただ注意してください：投資家は、どの株を購入し、どの株を避けるべきかについて、まだ精通している必要があります。ディップで購入する堅実な企業を見つけるために、私たちはストックニュースPOWRレーティングシステムを利用して、最近50日間の移動平均を下回ったバイおよびストロングバイレーティングの株式を検索しました。これは、売りがやり過ぎになったことを示唆しています。
その基準に基づいて、今すぐディップで購入するのに最適な5つの株を示します。
Deere＆Co。 （DE、349.25ドル）は、世界をリードする農業機器メーカーであり、重機業界で最も有名な製品のいくつかを製造しています。その機器は、北米の1,900以上のディーラー拠点と、世界の約3,700の拠点を含む、強力なディーラーネットワークを通じて利用できます。また、顧客への小売融資や、ディーラーへの卸売融資も提供しています。
株価は9月初旬の高値から11.1％下落しています。また、50日間の移動平均を下回って取引されています。しかし、会社の見通しはより高い株価を反映するはずです。たとえば、8月の第3四半期の収益の打撃を受けて、ディアは2021年度の予測を引き上げました。経営陣は現在、年間の純利益が57億ドルから59億ドルの間になると予想しており、以前の見積もりである53億ドルから57億ドルに増加しています。
これは、農業および建設部門の状況が改善したためです。 DEは、商品価格の上昇からも恩恵を受けています。これは、農業機械の需要につながるはずです。さらに、古い機器を交換する必要性から生じる需要が、会社の収益を押し上げています。
Deereはまた、第3四半期の決算発表で、非住宅投資に「前向きな指標」が見られ、独立した賃貸会社からの強い注文活動が見られると述べました。
POWRレーティングシステムは、DEにBグレードを与え、これは購入に変換されます。アナリストの群衆は、これを購入する株の中の魅力的な選択肢と見なしています。 DeereのセンチメントグレードはAで、ウォールストリートの24人のプロのうち15人がDEを追跡しており、これを「購入」または「強い購入」と呼んでいます。
さらに、アナリストの価格目標に基づくと、株価は今後12か月かそこらで最大480ドルになる可能性があり、予想される34.7％の上昇に相当すると考えられます。アナリストの平均価格目標は411.48ドルです。 Deere（DE）の完全なPOWR評価をここで取得します。
UBSグループ （UBS、15.87ドル）は世界最大のウェルスマネージャーであり、運用資産は2.6兆ドルです。また、スイスでユニバーサルバンクやグローバル投資銀行を運営しています。そのグローバルウェルスマネジメントセグメントは裕福な個人顧客に金融サービスを提供し、その投資銀行部門は投資銀行および資本市場でサービスを提供しています。
UBSの株価は、8月中旬のピークから11％近く下落しました。それ以来、この損失は7.7％に抑えられていますが、それでも50日間の移動平均を下回っています。しかし、同社は堅実な見通しを持っています。収益性の高い分野に投資し、顧客により良いサービスを提供するためのリソースを解放するために、リストライニシアチブを引き続き実行しています。また、パートナーシップを通じて事業を拡大することも目指しています。
たとえば、2020年9月、UBSはBanco do Brasil（BDORY）と投資銀行の合弁契約を締結しました。その努力により、UBSの第2四半期は堅調に推移し、負債資本事業は前年比で18％増加しました。さらに、グローバルウェルスマネジメントの営業利益は、トランザクションベースおよび経常的な正味手数料収入の増加により、前年比で47％増加しました。
UBSはまた、資産運用セグメントの営業利益が第2四半期に前年比で62％急増しました。これは、純管理手数料の増加と、Clearstreamファンドセンターへの少数投資の売却による3,700万ドルの利益のおかげです。さらに、投資資産は5％増加して1.2兆ドルになりました。
UBSグループは、POWR格付けシステムで購入できるB格付けの株式の1つです。バリューグレードBを支援するのは、株価収益率8です。株価収益率8.9も非常に低くなっています。
金融株はまた、過去3年間、年間平均82％の力強い一貫した利益成長を遂げているため、安定性グレードBを持っています。 UBS（UBS）の完全なPOWR格付けについて詳しくは、こちらをご覧ください。
バーテックスファーマシューティカルズ （VRTX、$ 183.61）は、深刻な病気の治療のための小分子薬を発見および開発する世界的なバイオテクノロジー企業です。その主要な薬剤は、嚢胞性線維症に対するカリデコ、オルカンビ、シンデコ、トリカフタであり、頂点療法は世界的に標準治療であり続けています。
嚢胞性線維症に焦点を当てていることに加えて、同社のパイプラインには、遺伝子編集治療と小分子薬が含まれています。 VRTXはまた、炎症性疾患、痛みの非オピオイド治療、遺伝子治療および細胞治療に焦点を当てるために研究パイプラインを拡大しています。
8月下旬以降、株価は8.4％下落し、50日間の移動平均を大幅に下回って取引されているため、これもまた素晴らしい「買い」株となっています。
頂点の嚢胞性線維症フランチャイズの売上高は成長を続けています。これは、会社が承認した医薬品の適格な患者数の増加につながった一貫した規制当局の承認によるものです。嚢胞性線維症市場には大きな商業的可能性があり、VRTXは強力な地位を享受しています。嚢胞性線維症の根本的な原因を治療する薬剤、カリデコの開発に成功した最初の企業でした。
また、初期段階のポートフォリオを、鎌状赤血球貧血、ベータサラセミア、アルファ1アンチトリプシン欠乏症（AATD）、糖尿病などの追加の疾患にまで発展させています。
POWRレーティングシステムからのVRTXの全体的なB（購入）グレードには、Bのバリューグレードが含まれています。これは、13.9のフォワードP / Eで驚くことではありません。価格から有形簿価までの6.1は、業界平均の42.8をはるかに下回っています。
バランスシートがしっかりしているため、ヘルスケア株の品質グレードはBです。直近の四半期末時点での67億ドルの現金は、短期債務がない場合と比べて遜色ありません。また、負債資本比率は0.1と低くなっています。 Vertex（VRTX）の完全なPOWR評価分析はここにあります。
ビザ （V、$ 231.59）は、世界最大の支払い処理業者の1つです。 VisaNetグローバル処理プラットフォームを通じて金融機関や加盟店のクライアントにトランザクション処理サービスを提供します。そのシステムは、1秒あたり65,000を超えるトランザクションを処理できます。 Vは、クレジット、デビット、プリペイド、キャッシュアクセスプログラムなど、Visaブランドの幅広い決済製品も提供しています。
7月下旬以降、V株は8％以上下落し、現在50日移動平均を下回って取引されており、このリストに追加されて急落している。
昨年を除いて、同社は一貫して収益を伸ばしており、5年間の平均年間成長率は9.5％です。今年の最初の9か月で、収益は、支払い量の拡大により、前年比で4.8％増加しました。これは、Visaのサービス収益の主な推進力です。
同社はまた、営業状況の改善により、処理された取引の数が増加しました。この成長は、サービス提供の拡大に加えて、Vの強力な市場での地位とデジタル決済へのシフトにより継続すると予想されます。さらに、Visaは、決済市場での地位を高め、詐欺の影響を最小限に抑えて消費者と商人の情報を保護するためのテクノロジーへの投資を続けています。
POWRレーティングシステムは、V株をBレーティングの買いとしてペグします。同社の安定性グレードはBであり、成長指標と価格パフォーマンスが安定していることを示しています。
Vは、ファンダメンタルズがしっかりしているため、品質グレードもBです。同社の流動比率は2.0であり、短期債務を処理するのに十分な流動性があることを示しています。また、デットエクイティレシオは0.6と低くなっています。ここでVisa（V）の完全なPOWR評価分析を入手してください。
ダウ （ダウ、56.81ドル）は多様な化学製造会社です。これは、2017年のダウとデュポン（DD）の合併と、その後の2019年のスピンオフの結果として形成されました。これは、パッケージングなどの高成長市場セグメント全体で、先進的で持続可能な最先端の製品とソリューションの世界的に有名なポートフォリオを提供します。 、インフラストラクチャ、消費者ケア。
ダウは、最近株価が下落しているもう1つの優れた企業です。株価は8月下旬から13.7％下落しており、50日移動平均を大きく下回っています。
チャートから外れて、ダウは、消費者向けパッケージングや耐久消費財の回復など、今年の重要な市場トレンドから利益を得るのに適した立場にあります。同社の第2四半期は堅調で、売上高は前年比66％増の139億ドルでした。
すべての事業セグメント、事業および地域における現地価格の上昇により、売上高は増加しました。これは、タイトな需給ファンダメンタルズによって推進されました。供給条件の逼迫が最近の価格上昇を支えているため、ダウはさらに成長するはずです。
さらに、消費者向け包装および建設の最終市場における在庫の少なさと旺盛な需要により、ポリエチレンとポリウレタンの価格が上昇し続けるはずです。耐久消費財の需要も、マクロ経済の好調な傾向により回復し続けるはずです。
ダウは、POWR格付けシステムで全体的なグレードがA（ストロングバイ）であるディップで購入する株式のこのリストで唯一の名前です。 EBITDA（利息、税金、減価償却および償却前の収益）が過去1年間で324.7％増加しているため、これにはBの成長グレードが含まれます。さらに、アナリストは、平均して、ダウの1株当たりの収益と利益が今四半期に前年比でそれぞれ50.1％と410％増加すると予測しています。
ダウのバリューグレードはAで、株価収益率は11.0、株価収益率は9.7です。価格とフリーキャッシュフローの比率は12.3であり、業界平均の27.0を下回っています。ダウ（DOW）の完全なPOWR評価分析をここでチェックしてください。