ロビンフッドのリンクをスパムすることなく、お気に入りの株を100株無料で受け取りたいですか？ホイールオプション戦略は、まさにそれを達成するための優れた方法です。それは可能だと言わなければなりません。しかし、あなたはそれのために少し働かなければならないでしょう。この投稿では、オプションをプレミアムにし、インプライドボラティリティの変動があなたのポジションに支払う方法を説明します。
この戦略には、横ばい市場またはトレンド市場でのポジションをスイングトレードできるような方法で、カバードコールとキャッシュカバードプットを販売することが含まれます。
正しく実行されると、エクイティがやや弱気に推移している間、コストベースを削減することさえできます。 
ここで説明する戦略は、実際には2つの異なる戦略の修正された組み合わせです。カバードコールやキャッシュカバードプットの販売と同様に、あなたの目的は、オプション収入を使用してコストベースを相殺し、リスクを下げることです。
それは本質的に中立的な立場であり、収入を生み出すことを主な目的としていますが、もう少し関与しています。
シータギャングに参加することと考えてくださいが、あなたの役割は積極的な執行者です。あなたはホイールオプション戦略を持ったシータギャングスタです。
それを手に入れましょう。まず、ホイールトレード戦略から始めます。ホイールトレード戦略は、通常配当株に適用されるオプション戦略ですが、私たちの目的では、配当は無関係です。
戦略は基本的に、横向きまたはわずかに強気のいずれかで取引されると予想される株式を100株購入することにより、カバーされたストラングルを売ることです。それからあなたはすぐに約1ヶ月かそこらでお金でカバーされた電話を売り払います。
また、現金でカバーされたお金を売り切る必要があります 同じ有効期限で入れてください。あなたは現金でカバーされたプットを売るのに十分な購買力を持たなければなりません。
ここで少し変更します。シータがプレミアムで食べている間、ホイールトレードはあなたをリラックスさせます。次に、プレミアムが$ 0.05になるか、割り当てられたときに、オプションを閉じることが期待されます。
とにかく、私たちは物事を少し速く動かすために少し働く準備ができています。ここで、2番目の戦略またはひねりが出てきます。
次に、変更を追加します。それは短いオプションのスイングトレードを含みます。それで、あなたが少し働かなければならないだろうとあなたに言うのが得意な部分がここにあります。可能であれば、サポートで100株を購入してポジションを獲得してください。次に、価格アクションもサポートされている間に、できればカバーされたプットを売ります。
インプライドボラティリティは、ほとんどの場合、オープニングベルの後の最初の1時間以内、または電力時間中に最も高くなります。少しでもエキサイティングなエクイティを選択した場合、少なくとも毎日少しの価格アクションがあります。
1分と5分の時間枠チャートをヒットして、カバーされた通話を可能な限り最高のプレミアムで販売できる価格の急上昇をキャッチします。 オープニングベルの後の最初の5分間に、オプションがどうなるかを見て興奮するかもしれません。見ないでください。少なくとも5分待ちます。
可能な限りプレミアムを頭皮にしたいと思いますが、特に最初の週に1日を通して発生するインプライドボラティリティの変動を利用してこれを行いたいと思うでしょう。
IVは通常、1日の真ん中でかなり低くなります。それはあなたが後でそれを買い戻したよりも多くのためにそれを売ることを意図している間あなたが利益のためにあなたの短いオプションの少なくとも1つを一時的に買い戻すことを探しているときです。
アイデアは、可能であれば、毎日少なくとも1つの短いオプションを下取りおよび下取りすることです。 場合によっては、1日で両方のオプションをスイングすることもできます。
月次オプションの最初の週は、多くの場合、最大のIVスイングを生成しますが、2週目の終わりまでに、これらのスイングは通常、少し乾き始めます。これは、次の月にロールインするために調べたい場合です。
月に残っている最後の数週間をスキップするか、有効期限が切れる数日前まで待って、0.05ドル程度で買い戻すことができます。
ここで重要なのは、割り当てを回避することです。割り当てのリスクに注意してください。展開する準備ができたら、次の月の毎日の高値と安値を見て、高値またはその近くで売ろうとすると便利です。特にボラティリティがある場合、日次オプションの収入は非常に大きくなります。あなたの目標は、ショートオプションをスイングトレードするたびに少なくとも$ 0.10を獲得しようとすることです。
ただし、該当する場合は、取引の手数料を支払う必要があることに注意する必要があります。そのため、この戦略は手数料無料の取引プラットフォームに最適です。
私自身、ロビンフッドまたはウェーバルでホイールオプション戦略を交換しており、プッシュが発生した場合はすべてのニッケルを頭皮にするだろうと信じています。まともなエクイティを選択してください。この戦略は、ペニーストックで使用できます。ただし、オプションストライクはお金にかなり近い金額で売らなければならず、割り当ては避ける必要があることに注意してください。
これは、一般的に、コストベースを相殺するのに十分な期間、このポジションを維持しようとしているためです。優良株や成長株は、オプションを数回売ることができ、それほど心配する必要がないため、最適です。
配当株は問題ありませんが、早期譲渡の方が収益性が高いことを常に意識する必要があります。
それは実際に起こる可能性があります。反対側では、株式が弱気に転じたにもかかわらず、コストベースが株価を下回ったままであったことがあります。
いつものように、現金でカバーされたプットを売ることはあなたのストライキから下振れリスクを伴います。これが、まともなエクイティを選びたい理由です。
真実は、特に取引オプションにかなり慣れていない場合、誰もが5万ドルのリスク許容度を持っているわけではないということです。仮に、すぐに上場廃止されるべきではない低コストの株式の良い例として$ BACを選択することができます。
5万ドルの口座の10％である現在の株価でこのポジションに入るには、5千ドル強が必要になります。取引リスク管理がすべてです。
ただし、これまでのところ、小さな口座で取引している場合は、リスク管理計画内のオプションのペニー株でこの戦略を使用することしかできません。
これを書いている人は、小さな口座でホイールオプション戦略を取引しています。目標は、ブルーチップに戻るために彼の運転資金を構築することです。
人生は起こり、彼は最初からやり直さなければなりませんでした。彼はこの戦略をマスターし、リスクを冒していますが、経験があります。それはあなたが失うことを恐れていない資金で取引するのに役立ちます。
この戦略をマスターすれば、そのような自信を持つこともできますが、時間がかかります。戦略のすべての部分を理解するまで、最初にすべての戦略を紙で取引してください。
練習中も、シミュレーターの購買力を現実的な量に設定してください。注：この戦略は誰もが利用できるものではありません。
適切に行うには、作業とデューデリジェンスが必要であり、スキルを伸ばす必要があります。それはあなたの忍耐力をテストします、そしてあなたは何ヶ月も押した後でさえかろうじて壊れてしまうかもしれません。
真実はそれがクリックするか、あなたはそれで優れていると言われています。または、混乱してFOMOに追い込まれます。
後者の場合、この戦略を使用している各エクイティのトレーディングジャーナルを、各トランザクション後のコストベースの実行記録とともに維持することが絶対に必要です。
また、それを手にした人でさえ、物事がうまくいかないときに問題を抱えることがあります。主に彼らが感情的な取引パターンに陥っているからです。
これが取引の性質です。
ホイールオプション戦略がかなりニュートラルなポジションであるという事実は、リスクが必要に応じてポジションを調整または閉じる能力に直接関係することを意味します。
今後は、Bullish Bears Teamから学んだことをすべて取り入れて、独自の戦略を立てることが私の最大の関心事です。私の目的は、これまでに知った中で最も正直で寛大な取引コミュニティにそれを返すことです。
Bullish Bearsは、私の収入を取引口座で補い、退職後の資産に貢献しながら、私の人生を給料から給料へと変えました。私は本当にこのサービスにこれ以上感謝することはできません。
（ジェレミーV）
