今日の株式市場:FRBのシグナル2022年の利上げ後も株式は上昇を維持

連邦準備制度理事会は、水曜日に行われた最新の連邦公開市場委員会(FOMC)の会議の結論を受けて、ウォール街に期待していたものを投げかけましたが、カーブボールにも混じっていました。

予想通り、FRBは先細りの開始を発表する準備が整っていないと述べましたが、行動が間近に迫っていることを明らかにしました。

中央銀行は発表の中で、「(最大の雇用と物価安定の目標に関する)進展が予想通り広く続く場合、委員会は資産購入のペースの緩和がまもなく正当化される可能性があると判断する」と述べた。多くのストラテジストは、FRBが11月か12月に動き出すと信じています。

さらに驚いたのは、FRBの最新の「ドットプロット」(FOMC参加者の将来の金利予想を示すグラフ)が、2022年後半までにフェデラルファンド金利の0.5パーセントポイントの上昇を予測していることです。

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コーナーストーンウェルスの最高投資責任者であるクリフホッジは、次のように述べています。 「この加速されたタイムラインは、2023年まで最初のハイキングが行われないというコンセンサスの期待を確実に上回っています。」

BMOキャピタルマーケッツの副チーフエコノミストであるマイケルグレゴリーは、ドットプロットに関する追加の詳細を提供します:

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「予測の中央値には、今年の利上げがこれまでになかったものと比較して0.5ポイント含まれています(6月のノームーブキャンプの11のうち2つは、1回のハイキングの時流に乗った)」と彼は言います。 「そして、2023年には以前の50bpsではなく75bps相当の引き締めがあり、利上げなしのホールドアウトは1つだけです。2024年の最初のドットは、1.75%のエンドポイントまでさらに75bpsの引き締めを示しています。予想通り、誰も変更なしのキャンプに残っていませんでした。」

ダウジョーンズ工業株30種平均 (+ 1.0%から34,258)は、すでに好調な1日を楽しんでいましたが、リリース後、ある程度のボラティリティを乗り越えましたが、その上昇を維持しました。 S&P 500 (+ 1.0%から4,395)およびナスダック総合指数 (+ 1.0%から14,896)がそれに続きました。

今日の株式市場の他のニュース:

  • 小型のラッセル2000 1.5%増加して2,218になりました。
  • FedEx (FDX、-9.1%)は、2022年のガイダンスの削減を含む期待外れの収益報告を受けて急落しました。運送会社は2022年度の第1四半期に220億ドル相当の売上高で収益の見積もりを上回りましたが、1株あたりの利益は4.37ドルで、アナリストの予想である1株あたり4.88ドルをはるかに下回りました。そのため、FedExは通年の利益予想を以前の21.00ドルから1株あたり20.38ドルに引き下げました。これは、コンセンサスの見積もりである21.13ドルをはるかに下回っています。特に注目すべきは、昨年の6.7%に対して8.2%の8月四半期のEBIT(金利税引前利益)マージンが大幅に小さかったことです。 「しかし、これは一時的なものであるはずです。ただし、FDXが人員不足のハブの周りに貨物を再ルーティングする原因となっている深刻な労働力不足は、パンデミックが弱まるにつれて次第に減少し、過剰な輸送と残業のコストを軽減します」とCFRAアナリストのColinScarola氏は述べています。 12か月の価格目標は357ドルから1株あたり335ドルですが、株式に対する強い買いの評価を維持しました
  • Facebook (FB)は、ソーシャルメディアの巨人がApple(AAPL)iOS Webコンバージョンを約15%過少報告していると述べた後、本日4.0%減少しました。これは、Facebookの製品市場担当副社長であるGraham Muddによると、最近の「プラットフォームの変更」、つまりAAPLが今年初めにiOSを更新して、ユーザーがトラッキングをオプトアウトできるようにしたため、広告キャンペーンのパフォーマンスを測定することが難しくなったためです。 「私たちは、処理する個人情報の量を最小限に抑えながら、パーソナライズされた広告を表示してその効果を測定できる新しいプライバシー強化技術を開発するための複数年にわたる取り組みについて楽観的です」と彼はブログに書いています。これらの取り組みには「時間がかかる」とのことです。
  • 国内の原油供給量が週7回連続で減少し、米国原油先物 2.5%急上昇して1バレルあたり72.23ドルになりました。
  • 金先物 1オンス$ 1,778.80に落ち着くために、わずかな利益を出しました。
  • CBOEボラティリティインデックス(VIX) 13.9%急落して20.97になりました。
  • ビットコイン 3.4%リバウンドして43,428.16ドルになりました。 (ビットコインは1日24時間取引されます。ここで報告される価格は、各取引日の午後4時現在です。)
投資家は弾丸をかわしましたか?

月曜日の中国の恒大集団が別のリーマンブラザーズ風のメルトダウンに変わる可能性があるという懸念は、それ以降の株式の動きが何らかの兆候である場合、少なくとも当面はほとんど消え去った。

それは必ずしも投資家が明確であることを意味するわけではありません。

Commonwealth FinancialNetworkの最高投資責任者であるBradMcMillan氏は、今週初めに「Evergrandeのニュースは、おそらく私たちが見た小さな後退の引き金であるが、原因ではない」と述べた。確かに、市場は大幅なドローダウンなしに数ヶ月を経ており、高い株価、COVIDの懸念、迫り来る債務上限などのリスクが残っています。

ですから、恐れることはありませんが、警戒を怠らないでください。

保護を求めている人は、ダウジョーンズ工業株30種平均の堅実な優良株、または防衛を優先する低ボラティリティ戦略を検討するかもしれません。

少し剪定するのもいいかもしれません。市場が大幅に下落しても、すべての株式が平等に罰せられるわけではありません。特に高価な株は、売りの矢面に立つことがよくあります。最近、不安定なとまり木にある可能性のある10銘柄を評価しました。基礎となる企業に明白な欠陥はありませんが、平凡な成長見通しと非常に高い評価の組み合わせにより、急落に対して特に脆弱であるように見えます。

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