ラッキンコーヒーは中国のスターバックスになりたかった。同社は2017年に設立され、2018年に最初の店舗をオープンしました。設立から2年以内に2019年にIPOを行いました。2020年1月までに約4,507店舗（2020年1月）を管理し、スターバックスの店舗数を超えました。中国で。
カバーアップが公開され、株価が1日で81％上昇するまでは、印象的です。
ラッキンは運が尽きて、ラッキンに投資しなかったのは幸運でした。
いくつかの原則が私を助けました。まず、インサイダーは個人投資家よりも非常に大きな利点があるため、私はIPOを購入しません。私たちは私たちが知らないことを知りません、そして彼らはより高い評価を得るために強気市場の間にIPOする傾向があります。第二に、私はショートセラーのレポートを非常に真剣に受け止めています。
私は2020年の初めにラッキンコーヒーを酷評する匿名の研究に出くわしました。マディウォーターズはそれを発表し、短い立場を取りました。 2020年2月2日にAskDr WealthFacebookグループで共有しました。
中国企業は世界の将来の多国籍企業になると信じており、上海、深セン、香港、米国の証券取引所に上場していることがわかります。
ただし、中国企業は詐欺の発生率が高いため、同時に懐疑的です（チャイナハッスルをご覧ください）。 ）。
したがって、中国企業に投資する場合、3段階の不正防止アプローチがあります。しかし、今日は、この記事のステップの1つ、つまりショートセラーをフォローするに焦点を当てたいと思います。 。投資で他の人に先んじるのを助けるために、彼らの電子メールアラートにサインアップすることを忘れないでください。
マディウォーターズは、オラムをショートさせたときにシンガポールで最初に有名になりました。ショートセラーは、私たちのソブリンウェルスファンドであるテマセクを引き受けていました。テマセクはオラムの株主でした。最終的に、テマセクはまだ所有していない株式をさらに購入することを提案し、その結果、オラムは救われました。
ラッキンコーヒーのケースに戻りましょう。レポートは匿名の関係者によって作成されましたが、マディウォーターズの名前で公開されました。
この事件を明らかにするための調査努力は莫大でした。合計11,260時間の店舗交通ビデオが録画されました。収集は、匿名のショートセラーに雇用されている92人のフルタイムスタッフと1,418人のパートタイムスタッフによって実施されました。また、25,843の顧客レシートを収集しました。
これは個人投資家には実行する手段とリソースがないため、私たちは彼らの調査結果を活用して投資調査を鋭くするのに役立てています。
彼らは報告された財務結果を現場で収集されたデータと比較しました、そしてここに彼らの発見のいくつかがあります：
以下は、調査作業のために収集した領収書のサンプルです。
彼らはまた、インサイダーの背景を掘り起こしました：
Luckin CoffeeとOlamの他に、Anta Sports、Sino-Forest、China Huishan Dairy、American Tower、St JudeMedicalなどを攻撃しました。
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2020年の初め、Blue OrcaCapitalが当社の株式の1つであるChinaMedical System（HKEX：0867）を攻撃したときに、心臓発作が発生しました。
前回の記事でエピソードを記録しました。要するに、それは二桁の成長率、そして数年にわたる収益、フリーキャッシュフローおよび配当の増加を伴う素晴らしい成長株でした。中国の医薬品流通は、人口の高齢化が進んでいるため、長期的な見通しが強い。しかし、Blue Orcaは、マレーシアのシェル会社からの収入を膨らませ、存在しない税金の節約を主張したとして彼らを非難しました。
私は短い売り手の報告に真剣に耳を傾け、安全側で誤りを犯すことに決めました。最終的に34％の利益のために解決しました。株価は私が売ったところにまだ浮かんでいますが、次に何が起こるかわかりません。
Blue Orcaは、Samsonite、Pinduoduo、その他少数の企業をショートさせました。
GlaucusResearchを含むBlueOrcaの実績（BlueOrcaとBonitasResearchは、Glaucus Researchの一部のパートナーの後に形成されました）は、成功率82％で優れており、2020年2月末現在の平均収益率は51％です。
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Bonitas Researchは、投資家の間で最愛のスモールキャップであるBest World（SGX：CGN）を攻撃したときに、シンガポールでよりよく知られるようになりました。それ以外の点では穏やかなシンガポールの株式市場で並外れたパフォーマンスを示したという理由だけで、Best Worldの株価は1年足らずで140％上昇しました。
Bonitas Researchは、警鐘を鳴らした最初の人物ではありませんでした。 BusinessTimesのMarissaLeeは、地上作業でBest Worldの主張を確認できなかったため、疑問を投げかけました。 Bonitas Researchは、Business Timesの記事の2か月後にレポートを公開しました。主な非難のひとつは、Best Worldが2017年の純利益を少なくとも130％誇張していることでした。
ベストワールドは2019年5月9日以降、取引が停止されています。
Bonitas Researchは、とりわけHengxindaiとBosidengを攻撃しました。こちらでフォローしてください。
Iceberg Researchは、当時STIコンポーネントであり、コモディティビジネスの巨人であったNobleGroupに対する内部告発の取り組みで有名でした。
神秘的な衣装は、ノーブルが何年もの間オーストラリアの投資の価値を過剰に膨らませていたと主張しました。戦いが続き、IcebergResearchが間違っているよりも正しいことを証明するのに3年かかりました。ノーブルは2018年11月に停止され、その後大規模な債務再編を行わなければなりませんでした。
現在、彼らはトラフィグラとニルスターに目を向けています。どちらも商品ビジネスに携わっています。
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株式への投資は、良い株を選ぶだけでなく、悪い株を避けることでもあります。深く掘り下げて調査するには多くの時間がかかります。したがって、詐欺を回避するためにショートセラーを活用する必要があります。私たちは彼らに感謝すべきであり、彼らを憎むべきではありません。
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