キャッシュフローは、企業がさまざまな事業活動のために受け取ったり支払ったりするお金です。キャッシュフローを促進する活動には、経済的資源の購入、労働者への労働力の支払い、消費者への商品やサービスの販売、銀行や投資家からの資金調達などがあります。すべての企業は、ビジネス環境で生き残るためにキャッシュフローを必要としています。大量のキャッシュインフローを開発することは、企業にとって大きな利点となる可能性があります。
キャッシュフローは、企業が経済市場でビジネスを成長させるのに役立ちます。事業主と経営者は、プラスのキャッシュフローストリームを使用して新しい機器や設備を購入し、生産量を増やすことができます。この再投資プロセスは、企業が事業を再構築し、経済市場での地位を向上させる方法を見つけることができる、企業の事業を改善するサイクルを生み出します。運転資金の残高が多い企業は、外部資金調達を回避することもできます。これには、ローンの支払いによって現金が流出する銀行ローンが含まれることがよくあります。
企業は安定したキャッシュフローを使用して、業務用のより質の高いビジネスインプットを購入できます。ビジネスインプットには、多くの場合、商品やサービスを生産するための原材料や熟練労働者が含まれます。同社は競合他社よりも優れた商品やサービスを生産できるため、これらのインプットは競争上の優位性を生み出す可能性があります。これらの投入物はより高価ですが、現在のキャッシュフローはこれらのアイテムの代金を支払い、市場で販売されているより良い消費者製品からのより多くの現金流入につながる可能性があります。
事業運営から安定したキャッシュインフローを生み出すことで、このキャッシュを保持して、売上が少ない期間でも機能させることができます。企業はまた、景気後退や不況などの景気低迷の影響を緩和することができます。高い現金残高は、企業が柔軟性を維持し、貿易信用やローンを使用するのではなく、独自のリソースに依存するのに役立ちます。企業はまた、資金の流入を短期または長期の市場性のある有価証券に再投資して、資本の利子を得ることができます。これにより、営業活動によるキャッシュインフローに加えて、受動的な収入源が生まれます。