トレーリングストップロスで利益を最大化

アクティブな先物トレーダーや投資家にとって、トレーリングストップロスは収益性を最適化するための貴重なツールです。動的な機能を備えたこれらのタイプの注文は、さまざまな取引戦略を補完します。トレーリングストップを深く掘り下げて、マーケットプレイスでの可能性を最大化するのにどのように役立つかを探りましょう。

トレーリングストップ:機能性

トレーリングストップロスは、ライブ市場でのオープンポジションと協調して動く注文です。最も一般的なものを含むさまざまなパラメータに従って構造化できます:

  • アカウントの価値
  • 損失率
  • 時間
  • 設定されたティック数

トレーリングストップの機能は本質的に動的です。オープンポジションが価値を得ると、ストップロス注文はプラスの価格アクションと並行して動きます。

たとえば、CME Euro FX(6E)先物は、予想よりも弱い米国非農業部門雇用者数(NFP)のレポートに続いて、強い日中の上昇を記録する可能性が高いと考えているとします。 6Eで強気の動きを捉えようとして、東部標準時午前8時30分にNFPリリースで市場価格で1つの契約を購入することにしました。ただし、1:3のリスクから報酬へのデイトレードでは、10,000ドルの口座残高の3%のみをリスクにさらしたいと考えています。

次のトレーリングストップロス戦略は、あなたの目標を簡潔で簡単に実行できる取引に組み込みます。

  1. 東部標準時午前8時30分に、6Eの1ロットの買い成行注文を取引所に送信します。注文は、たまたま1.20000である利用可能な最良の価格で即座に処理されます。
  2. ポジションが1.20000で開かれると、ストップロスパラメータがアクティブになります。この場合、取引の最大リスクは$ 300($ 10,000 x 3%)または48ティック($ 300÷$ 6.25 /ティック)です。
  3. 取引は現在活発で、最初の売りストップ市場の注文は1.19760で行われます。 $ 900($ 10,000 x 9%)、つまり144ティック($ 900÷$ 6.25 /ティック)の利益目標は、1.20720にある「売り指値」注文です。
  4. 価格が上昇すると、トレーリングストップロスはダニごとに続きます。これにより、利益目標を維持しながら、取引のリスクエクスポージャーが段階的に削減されます。利益目標もストップも達成されない場合、ポジションはデイトレードとして管理され、クロージングベルの直前に清算されます。

トレーリングストップ:メリット

トレーリングストップロス注文は、ライブ市場でユーザーに多くのメリットを提供します。最大の3つは次のとおりです。

自動化

トレーリングストップは手動で実行できますが、多くはソフトウェア取引プラットフォームで完全に自動化されています。自動化により、複雑な戦略の実行から当て推量を排除し、感情的な取引の悪影響を軽減します。

利益目標の柔軟性

トレーリングストップの美しさは、あなたが自分の条件で市場を出ることができるということです。希望する期間やリスク対報酬の比率に関係なく、ほぼすべての目的を達成するのに役立つトレーリングストップ戦略を設計できます。この柔軟性は、動きの速い、不安定な先物市場で特に役立ちます。

ランナーを捕まえる機会

「ランナーを捕まえる」とは、トレーダーが限られたリスクを想定しながら、並外れた利益を目指す戦略です。これは、すでにトレンドになっている市場やブレイクアウトの過程にある市場など、不安定な市場では一般的な方法です。成功の割合はごくわずかですが、トレーリングストップにより、リスクキャピタルが保護され、市場での実行による特別な利益が追求されます。

要するに、トレーリングストップは、特別な報酬のチャンスを維持しながら、リスクを段階的に減らす方法を提供します。このタイプの機能は、ブレイクアウト、リバーサル、トレンドフォロー戦略を最大限に活用するのに理想的です。

トレーリングストップロス戦略をリアルタイムで実行する

トレーリングストップがどのように機能するかを理解するための最良の方法の1つは、トレーリングストップの動作を監視することです。 dt Proの14日間の無料トライアルを使用すると、トレーリングストップロス戦略をリアルタイムで観察、構築、実行できます。高度な注文タイプと世界で最もホットな市場へのアクセスを特徴とするdtProデモ口座は、トレーリングストップの力を完全にリスクなしで目撃する理想的な方法です。


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