ゼロコミッション株取引の台頭は、世界中の小売業者の関心を集めています。残念ながら、これらの参加者の多くは、先物が株式にはない独自の利点のコレクションを提供することに気づいていません。現在、先物市場と株式市場の二分法の長所と短所を比較検討している場合は、先物取引の3つの主なメリットを読んでください。

1。レバレッジ

それらは金融デリバティブであるため、先物契約は証拠金で取引されるレバレッジの高い商品です。この特性により、参加者はリスク資本をはるかに大きなリターンに振り向ける機会が得られます。中小規模の小売業者にとって、先物は資本効率を最適化するための実行可能な方法です。

先物市場と株式市場の比較の重要な側面の1つは、各タイプの市場の証拠金要件です。証拠金の構造は、市況や証券会社によって大きく異なります。ただし、株式と先物に関するいくつかの基本的なガイドラインがあります。

• 将来： 先物取引の場合、初期証拠金要件は、契約額の5〜10パーセント程度です。繰り返しになりますが、これらの数値は概算であり、ブローカーまたは取引所の裁量で変更される可能性があります。
• 株式： 株式の証拠金取引は許可されていますが、要件は広範囲にわたっています。連邦規制は、初期マージンを株価の最低50パーセントに設定しています。さらに、日中証拠金トレーダーは、ローリング5セッション期間に3つ以上の日中取引を実行するために、少なくとも20,000ドルの口座残高を保持する必要があります。

はるかに、先物は株式よりも大きなレバレッジと戦略的自由を提供します。

2。ボラティリティ

他の市場と比較して、先物はトレーダーに一貫して強いボラティリティを提供します。先物契約は前向きであり、有効期限が設定されているため、資産価格の定期的な変動は日常的に発生します。

2020年3月のCOVID-19市場の暴落は、この現象の代表的な例です。株式は前例のない弱気のボラティリティを示しましたが、先物はさらに極端な行動を示しました：

• 2020年のCOVID-19クラッシュの際、S＆P 500は、2月下旬の最高記録から3月中旬のパニック安値まで、その価値の34％を失いました。
• 同じ期間に、2020年6月のE-mini S＆P 500先物は36％遡りました。

2％は大きな違いのようには聞こえないかもしれませんが、株価指数先物の日中のボラティリティは定期的に指数自体を上回っています。株式市場と先物市場のボラティリティを検討している小売業者の場合、先物は優れた日次範囲と強化された価格アクションを提供します。

3。機会

小売業者にとって、成功は1つの重要な分野で有能であることにかかっています。それは、ライブ市場での機会を特定することです。先物市場では、前向きな期待の取引が不足することはありませんので、ご安心ください。実際、株式と比較した場合、先物はトレーダーに豊富な明確な機会を提供します：

• 取引時間の延長： 先物は1日23時間、週5日取引可能です。逆に、株式は主にニューヨーク証券取引所の午前9時30分から午後4時までの対象となります。 ESTセッション。

• 資産クラスの多様性： 先物トレーダーは、適切と思われる世界有数の資産クラスに自由に参加できます。コモディティ、通貨、債券、株式インデックスはすべて簡単にアクセスできます。対照的に、株式トレーダーは、市場でのエクスポージャーを拡大するために、セクター別の株式提供または上場投資信託（ETF）に目を向ける必要があります。
• 戦略的柔軟性： 先物契約の売買から利益を得る能力は、重要な戦略的利益です。株式トレーダーは、市場の長辺を取るか、逆ETFを購入することに制限されています。特殊なETFにより、トレーダーは多くの資産クラスでショートポジションをとることができますが、エラーの追跡とメンテナンスコストにより、これらの商品の有用性が低下します。

ほとんどの小売業者にとって、ほぼいつでも先物契約を売買できることは大きな利点です。先物市場と株式市場の意思決定に関しては、多くの場合、先物に固有の機会が極めて重要な要素になります。

先物市場と株式市場の取引：どちらがあなたに最適ですか？

理想的な市場を選択することは、軽視されるべき仕事ではありません。利用可能なリソース、戦略、目標など、多くの考慮事項を考慮する必要があります。アクティブな取引に慣れていない場合は、これらの要素を徹底的に評価することが不可欠です。

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