チャートパターンの取引は、多くの場合、テクニカル指標の方向で売買することと同じです。ただし、チャートパターンは技術的なツールと見なされますが、インジケーターとは多くの点で異なります。市場の技術者になる過程にある場合は、チャートパターンとインジケーターの両方の機能、長所、短所を理解することが重要です。
チャートパターンは、価格自体の以前のパスを表すフォーメーションです。チャートパターンは、周期性とタイプに関してフィルタリングされた市場データから直接構築されます。一般的な間隔は、目盛り、分、時間、日であり、一般的なチャートタイプは、ローソク足、OHLC、および線です。いくつかの伝統的なフォーメーションは、朝と夕方の星、同事、ペナント、頭と肩、くさび、ハンマーです。
チャートパターンの取引戦略は、任意の周期性を使用して任意の市場に適用できます。実際、アクティブなトレーダーの軍団は毎日そうしており、前向きな予測能力を持つトレーダーを探しています。グラフのパターンは貴重な技術ツールですが、グラフの独自の利点と欠点を認識することが重要です。
おそらく、チャートパターンの最大の利点は、それらがユーザーフレンドリーであることです。パターンは、価格チャート上に視覚的なコンテキストで表示されます。パターンを特定するのに当て推量はありません。パターンがあるかどうかはわかりません。
チャートパターンは、予測能力においてもうまく機能します。明確なフォーメーションは、トレンドの拡大、市場の逆転、または保留中のブレイクアウトを予測するために使用される場合があります。さらに、チャートパターン自体は、ストップロスと利益目標の場所の基礎として頻繁に見られます。このようにして、トレーダーはライブ市場の状況でリスクと報酬を最適化できます。
反対に、チャートパターンの取引はいくつかの分野で不十分です。パターンの主な欠点は、市場の一般的な状態を無視することです。それらが視覚的な構成であるため、取引量や注文フローなどの情報は無視されます。これらの要因を見落とすと、確信とフォロースルーが欠如している可能性が高い信号によって「偽造」される可能性が高くなります。
また、パターンを参照した先物契約の売買は高額になる可能性があります。特にチャートの周期性が大きい場合は、ストップロスがかなり大きくなることがよくあります。間隔の短いグラフを使用することでリスクを軽減することは可能ですが、ほとんどのパターンの予測機能は一般的に機能しなくなります。
インディケータは、価格設定データから数学的に導き出される技術的なデバイスです。計算が完了すると、インジケーターはオーバーレイとして、または対応するウィンドウで価格チャートにプロットされます。インジケーターには、サポートと抵抗のレベル、オシレーター、ピボットポイントなど、さまざまな種類があります。最も一般的なもののいくつかは、移動平均、フィボナッチリトレースメント/拡張、確率論、および移動平均収束/発散（MACD）です。
チャートパターン取引のように、先物市場の参加者は、毎日さまざまなタイプの周期性とチャートに指標を適用します。それらを使用することにより、価格の方向性が確認または異議を唱えられ、新しい貿易アイデアの開発が促されます。それでも、インジケーターには注意すべきいくつかの重要な長所と短所があります。
指標がチャートパターンより優れているテクニカル分析の1つの側面は、トレンドの強さを定量化することです。たとえば、MACDは2つの移動平均を使用して、方向性のある価格行動の背後にある勢いを測定します。 MACDの移動平均が収束する場合、トレンドの勢いは弱まっています。それらが分岐する場合、傾向は勢いを増しています。
また、インジケーターはその場でオープンポジションを管理するのに役立ちます。一例として、フィボナッチリトレースメント/プロジェクションなどのサポートとレジスタンスのレベルは、ストップロスと利益目標の場所のガイドとして使用できます。このような方法は、トレーダーに動きの速い市場でポジションを管理する明確な方法を提供します。
アクティブなトレーダーにとって残念なことに、指標には多くの欠点があります。落とし穴の1つは、価格チャートでインジケーターが「乱雑」になる傾向があることです。指標は自動的かつ定期的に適用されるため、使いすぎてしまいがちです。その結果、意思決定を妨げる矛盾した混乱した指標の結果として分析の麻痺が生じます。
「先行」指標はありますが、ほとんどが「遅れ」に分類されます。それらは価格データから導出されるため、指標値は価格がどこに行くのかではなく、どこにあったのかを反映します。チャートパターンの取引についても同じことが言えますが、パターンは特定のシナリオが展開される可能性が高いことを示唆しています。データは解釈の対象となるため、インジケーターの予測機能は制限されます。
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