シカゴマーカンタイル取引所は、世界最大の先物およびオプション市場です。 CMEは、トウモロコシや金から天気や不動産の指数まで、太陽の下でほぼすべての取引を容易にします。最も人気のある製品の中には、E-mini S＆P（ES）500があります。

ES先物は、CMEの膨大な商品カタログの株式インデックス部分にあります。これらは、E-mini DOW、E-mini NASDAQ、およびE-mini Russell 2000と並んでいます。大型、中型、または小型の株式トレーダーの場合、CMEには先物契約があります。あなたの専門知識。

ライブタイムでES先物を取引するための戦略

一貫した流動性とボラティリティを特徴とするE-miniS＆P 500は、世界で最も頻繁に取引される先物契約です。強力な参加により、市場の深さは他に類を見ないものになります。これは、デイトレーダーとスウィングトレーダーの両方にとって切望されている属性です。この重要な利点のために、多くの市場技術者は、毎日ライブタイムでES先物を取引することに力を注いでいます。

ESのスキャルピング戦略

定義上、スキャルピングは、市場シェアを確保するために小さな利益を繰り返し取る短期戦略です。スキャルピングの方法論では、定量化可能なエッジが時間の経過とともに適用され、リスクと報酬は緊密な関係に保たれます。

多くのスキャルピング戦略がありますが、多くのトレーダーがE-mini S＆P500で使用する戦略は次の2つです。

• 開閉ベルの取引： ウォール街のキャッシュオープンとキャッシュクローズが発生すると、通常、ES先物でのアクションが急増します。追加された参加により、注文フローが強化されます。したがって、スカルパーはさまざまな技術的指標やツールを参照して売買することで勢いを利用します。
• サポートとレジスタンスのレベル： サポートとレジスタンスのレベルは、価格変動を抑制するように機能する技術的な障壁です。スキャルパーはしばしば、そのようなレベルからの短期的な価格行動とは反対の立場を取り、価格の即時の悪影響を探します。

頭皮を正常に整えるには、特定の市況に対応する必要があります。取引の効率は最も重要です。なぜなら、スリッページと広いビッド/アスクスプレッドが戦略を大部分は非スターターにするからです。ライブタイムでES先物を取引する場合、市場の深さは一貫して強いため、スカルパーは前月のE-mini S＆P500契約に引き寄せられることがよくあります。

ESのデイトレード

S＆P 500の公共性は、世界中の小売業者や機関投資家から関心を集めています。その結果、日中のトレンドと逆転が一般的です。市場の深さが増したためにスカルパーはE-miniS＆P 500に引き付けられますが、デイトレーダーは固有のボラティリティを利用しようとします。

ライブタイムでES先物をデイトレードするための2つの戦略は次のとおりです。

• イベント駆動型： 方向性のある価格を押し上げるニュースアイテムを見越して、デイトレーダーは技術的に関連する分野からの市場のオープンで売買します。市場が買われ過ぎか売られ過ぎかを判断することが参入の鍵であるため、この戦略ではオシレーターの使用が一般的です。
• リトレースメントエントリ： 確立された日中のトレンドに乗ることは、人気のあるデイトレードのアプローチです。これは、トレーダーが価格の引き戻しまたはリトレースメントから売買する必要があることを意味します。これは、市場プロファイルやフィボナッチリトレースメントなどの技術ツールを使用して実現されます。

スキャルピングと比較して、デイトレードに関連する単一取引の利益の可能性とリスクははるかに大きくなります。ライブタイムでのES先物のデイトレードはすべての人に適しているわけではありませんが、検討する価値のある戦略です。

E-mini S＆P500スイングトレード戦略

スキャルピングやデイトレード戦略よりも資本集約的ですが、スイングトレードは多くのトレーダーがES契約で採用しているもう1つのアプローチです。スウィングトレードは、市場シェアを確保するために、市場で数日から2週間オープンポジションを維持することを含みます。このような戦略のリスクエクスポージャーは強化されますが、収益性の可能性も高まります。

通常、ファンダメンタル分析は、短期的な方法論よりもスウィングトレードでより重要になります。投資期間が延長されているため、ニュース項目とマクロ経済市場の推進力は、E-mini S＆P500の評価を大幅に歪める可能性があります。これらの要因を説明するために、トレーダーは次のようなさまざまな戦略を使用します。

• トレンドフォロー： 中長期的なトレンドに参加することは、スウィングトレーダーに人気のある戦略の1つです。方法は価格リトレースメントの日中の売買に似ていますが、トレーダーは市場のファンダメンタルズに重点を置いています。
• 景気循環： スウィングトレーダーは通常、景気循環の中で特に活発な時間またはターニングポイントを選択して取引します。政策の動きは市場に存在するESの先物に影響を与える傾向があるため、多くの場合、米連邦準備制度理事会の会合に先立ってポジションがとられます。ハト派の政策が予想される場合、トレーダーはロングポジションを開く可能性があり、利上げは通常ショートを刺激します。いずれの場合も、エントリポイントは、移動平均やチャートパターンなどの技術によって決定されることがよくあります。

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