トレーダーが先物市場で採用している多くの高度な取引戦略の中で、ブラケット注文は最も強力なものの1つです。ブラケットは貿易関連の効率を促進し、市場への出入りのプロセスを合理化します。コモディティ、債券、通貨のトレーダーのいずれであっても、ブラケット注文の機能は、ライブ市場の状況でのオープンポジションの管理から当て推量を取り除くのに役立ちます。
ブラケット注文とは何ですか？
ブラケット注文は、事前定義されたパラメータに従って、利益目標とストップロスの注文を自動的に市場に出す取引管理デバイスです。これらは、ソフトウェア取引プラットフォーム内で一般的に見られる機能です。ブラケットは3つの主要な要素で構成されており、次のプロセスを介してユーザーの裁量で使用できます。
- エントリー順： エントリー注文は、希望する価格ポイントまたはレベルで市場に出されます。この注文は、ストップマーケット、ストップリミット、リミット、または成行注文の場合があります。その機能は、ライブ市場で新しいポジションを開くことです。
- 利益目標： エントリー注文がトリガーされると、利益を確保する価値があるとみなされるレベルで同時に別の注文が出されます。この注文はブラケットの利益目標と呼ばれ、制限または市場に影響を受けた場合の注文の種類である可能性があります。
- ストップロス： 利益目標と同じように、ストップロス注文はエントリー直後に市場に出されます。ストップオーダーは、オープンポジションのマイナス面を保護し、リスクエクスポージャーを定量化します。ストップリミットまたはストップ成行注文として存在する可能性があります。
ブラケットを組み込んだ高度な取引戦略の利点は広範です。これらのタイプの戦略は効率と精度を強調し、トレーダーにいくつかの利点をもたらします。
- リスク管理： 有限の利益目標とストップロスを持つことにより、リスクは効果的に定量化されます。取引の最大のメリットとデメリットが事前定義されているため、リスクエクスポージャーが制限されます。
- 当て推量なし： ブラケット機能は自動化されています。エントリー注文後、リンクされた利益目標とストップロスは、ソフトウェア取引プラットフォームによって自動的に市場に出されます。人的要素は、アクティブな貿易管理から効果的に削除されます。
- 効率： クライアント側の遅延は指数関数的に減少します。手動による注文入力に関連する待ち時間が回避されるため、ずれの減少とシームレスな市場への出入りが実現される可能性があります。
ブラケットは、トレンド、逆転、ブレイクアウトなど、さまざまなスタイルの取引に最適です。適切に実装されていれば、トレーダーの武器庫にある貴重なツールになります。
実行中のブラケット注文
ブラケットオーダーの高度な取引戦略のコンテキスト内では、価格アクションが取引の成功の主要な決定要因です。価格の有益な動きがトレーダーに降りかかる場合、利益目標が達成され、純利益が実現されます。価格が逆行した場合、ストップオーダーがトリガーされ、純損失が発生します。次の例は、E-mini S＆P500の基本的なブラケット注文戦略の進行を示しています。
- エントリ ：ベテラン先物トレーダーのケルは、3月のE-mini S＆P500が2500.00レベルのすぐ上から強気のブレイクアウトを引き起こしていると考えています。ケルは2500.25で購入ストップリミットブラケット注文を出します。望ましい貿易管理パラメーターによれば、1：2のリスク対報酬のシナリオが適切です。ケルは、彼の取引プラットフォーム内で24ティックの利益と12ティックの損失を指定するブラケットを設計し、市場に出しました。
- 選挙： 買い手は一斉に市場に参入し、価格をケルの2500.25のエントリーに押し上げ、残りのストップリミット買い注文を選択します。新しいロングポジションはすぐに開かれ、リンクされた利益目標とストップロス注文を自動的に市場に送ります。指値注文はエントリー（2506.25）から+24ティックで発注され、対応するストップマーケット注文はエントリー（2497.25）から-12ティックで発注されます。
- 貿易管理： ブラケットの注文が市場に出され、その後選出されると、ケルの作業は基本的に完了します。価格は利益目標を達成するか、損失注文を停止し、純利益または純損失を固定します。
E-mini S＆Pのこの取引は、静的ブラケット注文戦略の基本的な例であり、利益目標とストップロスは取引の進展と同じ価格ポイントのままです。ただし、先物トレーダーは、ブラケット用に特別に設計された多くの高度な取引戦略を使用します。ラダー、トレーリング、損益分岐点の停止、および位置の拡大と縮小は、最も頻繁に使用されるいくつかの例です。
先物のための強力な高度な取引戦略
アクティブな先物取引に関しては、あなたは実行と同じくらい良いだけです。ブラケット注文は、アクティブな貿易管理を合理化し、効率を大幅に向上させるのに役立ちます。
ブラケット注文の概念を理解する最良の方法は、リスクのない実際の市場条件でブラケット注文を使用する練習をすることです。ブラケットの操作を開始するのに最適な場所は、DanielsTradingの主力ソフトウェアスイートであるDTProの無料デモを利用することです。
