デリバティブは、価格変動からの保護に役立ちます。デリバティブには、先物とオプションの2種類があります。価格変動に対するヘッジであるだけでなく、商品、株式、通貨などの取引所で取引することもできます。
先物取引とオプション取引により、原資産に関心のない人は価格変動から利益を得ることができます。たとえば、小麦のF＆O取引に関心があるとします。ガレージに大量の穀物を蓄えることに興味はありませんが、価格変動の恩恵を受けることに熱心です。そうすれば、商品を配達せずに小麦先物とオプションを購入できます。 F＆O市場のほとんどの参加者は投機家であり、製品にはあまり関心がありません。これは市場の流動性に貢献するので良いことです。
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ヨーロッパのオプション 先物：先物契約は、買い手に一定量の商品を購入する権利を与え、売り手は将来の決まった日に特定の価格でそれを売る権利を与えます。農民が自分の小麦を売りたいとしましょう。彼は将来の価格変動に対する保護を望んでいます。その場合、その人は先物契約を結び、農産物を販売します。将来の特定の日に、5キンタル、1キンタル2,000ルピーと言います。したがって、市場の価格が1,500ルピーに下がったとしても、農家は1キンタルあたり2,000ルピーで小麦を売ることができます。マイナス面は、レートが2,500ルピーに上昇した場合の損失の可能性です。先物は、農産物、株式、通貨、鉱物、石油など、さまざまな資産で利用できます。
オプション：オプション契約は、購入者に所定の日に固定価格で特定の資産を購入する権利を与えます。ただし、購入者に同じことをする義務を負わせるわけではありません。その結果、価格が予想どおりに変動しない場合、購入者は購入する権利を行使しないという選択肢があります。たとえば、小麦の購入者が特定の日に2,000ルピーで10キンタルの小麦を購入するオプション契約を締結し、その日に価格が2,100ルピーに上昇した場合、その人は購入しないことを選択できます。買い手が支払わなければならない唯一の料金は、契約の売り手に支払われる保険料です。
将来のオプション取引に利用できる資産にはいくつかの種類があります。それらには、農産物、株、鉱物、エネルギー、石炭、通貨などが含まれます。
それは先物とオプションの原資産に依存します。たとえば、F＆O株を取引したい場合は、ボンベイ証券取引所や国立証券取引所などの証券取引所で取引する必要があります。商品を取引したい場合は、インドのマルチ商品取引所（MCX）やインド国立商品デリバティブ取引所（NCDEX）などの商品取引所で取引する必要があります。
先物やオプションを下取りするときは、ブローカーに一定額を預ける必要があります。これは初期マージンと呼ばれます。これは、実行するトランザクションの値のパーセンテージです。たとえば、初期証拠金が10％で、取引額が5ラックルピーの場合、ブローカーに50,000ルピーを預ける必要があります。マージンは、ボラティリティのリスクからブローカーを保護するためにあります。マージンは、ボラティリティに応じて資産ごとに異なります。一般的に、商品市場ではマージンが低くなります。ポジションが日中に二乗された場合、初期マージンも低くなります。ポジションを繰り越すと、マージンが高くなります。
原資産の価格が下がった場合、ブローカーは追加の証拠金を預けるように依頼することがあります。これは「マージンコール」と呼ばれます。証拠金を支払わない場合、ブローカーはあなたの同意なしに原資産を売却する可能性があります。したがって、証拠金をすぐに支払わないと、損失を被る可能性があります
先物契約を締結するときは、契約を履行する必要があるため、先物にはオプションよりも多くのリスクが伴います。たとえば、将来、X社の100株を1株あたり2,100ルピーで売却することに同意し、Xの価格が1,900ルピーに下がった場合、売却を完了する以外に選択肢はありません。したがって、損失は（2100-1900）x 100、つまりRs20,000になります。一方、オプション契約を締結した場合、株式の売却を強制されることはありません。そのため、損失は契約で支払われる保険料に制限され、はるかに低くなります。
利益の可能性は、両方の種類のデリバティブにあります。ただし、コモディティ市場は株式市場よりもはるかに不安定であり、さまざまな状況の影響を受けることを覚えておく必要があります。一般的に、大規模な機関投資家は商品市場を支配する傾向があります。
レバレッジは、あなたが支払った証拠金であなたが作ることができる取引の量です。初期マージンが低いほど、レバレッジは高くなります。たとえば、証拠金が1％の場合、10,000ルピーを支払うことで、10ルピー相当の取引を行うことができます。取引が大きいほど、利益の見込みが高くなります。ただし、欠点はリスクがはるかに高いことです。あなたの賭けがうまくいかない場合、あなたは莫大な損失をもたらす可能性があります。コモディティ市場でのレバレッジは低くなっています。したがって、リスクも高くなります。
いいえ、必須ではありません。先物を積極的に取引することができます。つまり、期限が切れる前であればいつでも先物を売買できます。たとえば、特定の日にA社の株式を1株あたり500ルピーで購入する先物契約を結んでいるが、価格が下落する可能性があることがわかりました。その後、有効期限が切れる前に契約を売却できます。
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