短期米ドル金利の動きを推測するための世界的なベンチマークであるユーロドル先物オプションは、先物商品で最も活発に取引されているオプションの1つです。
ユーロドルは、米国外の商業銀行に預け入れられた米ドルです。これには、外国銀行および米国銀行の海外支店での預金が含まれます。
これらの資金は米国外で保有されているため、ユーロドルは国内預金と同じ銀行規制の対象ではなく、連邦準備制度理事会による規制も受けていません。これらのファンドはかつてヨーロッパで独占的に保有されていたため、現在はカリブ海、アジア、およびそれ以降にある銀行でも保有されているにもかかわらず、命名規則「ユーロドル」は固執しています。
ユーロドル市場は基本的に規制がないため、これらの預金は米国で行われた預金よりも高い利息を支払う可能性があります。一方、これらのファンドの海外拠点は、保有国に存在する潜在的な政治的および経済的リスクにさらされています。
その国際的な参加により、ユーロドル市場は世界最大の資本市場の1つです。
ユーロドル先物は、世界の資金の流れの重要なバロメーターと見なされています。デリバティブ金融手段として、ユーロドル先物の価格は、将来の特定の日付の3か月のユーロドル預金の金利の計算に基づいています。価格は、これらの金利の市場予測によって決定されます。
もともとはシカゴマーカンタイル取引所（CME）のフロアでのみ取引されていましたが、ユーロドル先物は、現物配達ではなく現金で決済された最初の契約でした。
今日、すべてのユーロドル先物の約98％がCMEGlobex電子取引プラットフォームで取引されています。
NinjaTraderプラットフォームを使用して無料で作成された上記のチャートは、毎週の時間枠でのユーロドル先物の過去3年間の取引活動を示しています。 2017年後半から2018年半ばにかけて8か月間急落した後、価格は安値から回復し、トレンドは強気に転じました。
最も活発に取引されているオプション契約の中で、ユーロドル先物のオプションは、2019年に1日あたり平均110万以上の契約が取引されました。ユーロドルオプションの深い流動性は、トレーダーに米国の金利の方向性を推測する十分な機会を提供します。
ユーロドル先物のオプションにより、トレーダーはユーロドル先物の価格の不利な変動をヘッジすると同時に、有利な価格変動から利益を得る可能性があります。先物トレーダーのユーロドルオプションは、満期時または満了前にこれらのオプションを行使できます。
先物商品の他のオプションと同様に、ユーロドルオプションは、オプションの満期日またはそれ以前に、原資産の先物契約を特定の価格で売買する権利を所有者に提供しますが、義務は提供しません。
先物の取引オプションはリスクを管理する方法ですが、オプションの投機的取引は本質的にリスクが高く、トレーダーは常に適切なリスク軽減手法を実践する必要があります。
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