価格アクショントレーダーが完全に理解するための重要なコンポーネントである、価格チャートの2つの主要な機能は次のとおりです。サポートとレジスタンスのレベルと価格アクションイベントゾーン。
「サポートとレジスタンスのレベル」は、より基本的なテクニカル分析の概念の1つであり、非常に理解しやすいため、おそらくよりよく知っているでしょう。
ただし、価格アクションイベントゾーン（イベントエリアとも呼ばれます）は、私が何年も前に思いついたものであるため、少し馴染みがないかもしれません。ただし、標準のサポートおよびレジスタンス領域と同じくらい重要ですが、それ以上ではありません。
今日のレッスンでは、テクニカル分析の「パズル」のこれらの部分の両方について説明し、2つを区別するのに役立つように時間をかけたいと思いました。
象は動物界で最高の思い出の1つを持っていると言われています。市場には、価格チャートの主要なターニングポイントが、数か月から数年先まで関連性を維持するレベルとゾーンを切り開く傾向があるという点で、驚くべき「記憶」もあります。
事実上「10セント硬貨」での市場の転換を何回見たことがありますか。その後、チャートをズームアウトして、同じレベルが数年前の主要な転換点でもあったことを確認しますか？これらは、フォローして利用することを学ぶ必要がある価格アクションの「フットプリント」のタイプです。
以前にイベントエリアに関する記事「TheMarketNever Forgets」を書いたことがありますが、チャート上のこれらの重要なエリアが何であるかを正確に繰り返したいと思います…
イベントエリア（またはゾーン）は、明らかな価格アクションシグナルが形成された、またはそこから大規模な方向（上または下）の動きが開始されたチャート上の重要な水平エリアです（たとえば、大規模な横方向の取引範囲のブレイクアウトなど）。これらのイベントゾーンは、チャート上の「ホットスポット」と考えることができます。チャート上の重要な/重要な領域であり、将来的に価格が戻ってくるので注意深く監視し続ける必要があります。次回/価格がこれらのイベントゾーンを再訪した場合、市場は少なくとも一時停止し、そこで方向が逆転するかどうかについて「考える」と予想されます。
上で説明したように、価格アクションイベントエリアは、形成された後も引き続き関連性があります。市場が戻ってきてこれらのエリアを再テストする場合、それらは「ホットスポット」と2番目のチャンスのトレードエントリーを探すための良い機会エリアを提供します。したがって、イベントエリアからの最初の移動を逃した場合でも心配しないでください。通常、イベントゾーンには別の機会があり、市場は明日そこにあります。忘れないでください！
価格チャート上の大規模で重要なイベント/動きは記憶されており、他のプロのトレーダーはこれを知っています。これらの過去のイベントゾーンは、他の多くのトレーダーが価格がそこに変わることを期待し、すでにそれらで売買するのを待っているという理由だけで、自己達成的なターニングポイントになることがよくあります。
いくつかのチャートの例を見てみましょう…
おそらく、「価格アクションイベントエリア」を理解する最も簡単な方法は、ピンバー信号などの明確で紛れもないイベントによるものです。明らかな価格アクションシグナルが形成され、シグナルと一致して価格がフォロースルーし、強力な動きをする場合、シグナルの形成のレベル/エリアにイベントエリアがあります。
これについて覚えておくべき重要な点は、元のイベントムーブを見逃しても、心配しないでください。価格が同じイベントエリアに戻るのを待つだけで、2回目のチャンスエントリーを獲得できることがよくあります。リトレースでも価格アクション確認シグナルは必要ありません。既存のイベントエリアに盲目的に入ることができます。ただし、下のグラフの例のように、リトレースで別の明確な価格アクションシグナルを取得した場合は、さらに優れています！
ゴールドで1305.00まで下に見られるイベントエリアは、シグナルとブレイクアウトの両方によって固められました。そのレベルのすぐ上にあるチャートの最初のピンバー信号に注目してください。その後、価格は最終的に1305.00まで下落し、このレベルが強力なイベントレベルであったことをさらに突き止めました。
次のイベントエリアの例では、S＆P500の日足チャートを見ています。強力な下落の後、2月初旬に2つのロングテールの強気の反転バーが形成され、強力な上昇につながったことに注意してください。その時点でイベントゾーンが偽造されました。これで、チャート上の「ホットスポット」としてそのエリアを監視し、価格が再び上昇したときに監視できるようになりました。
そのイベントゾーンに引き戻された後に形成されたピンバー買いシグナルに注目してください。イベントゾーンの合流点と明確なシグナルがあったため、これはほぼ完璧な買いシグナルでした。
サポートとレジスタンスのレベルは、バーの高値と安値にまたがって描くことができるチャート上の単なる水平レベルです。チャートには多くのサポートとレジスタンスのレベルが存在する可能性があるため、主に重要なレベルに注目します。
サポートとレジスタンスのレベルを描く方法と、専門家がサポートとレジスタンスのレベルを描く方法について、いくつかのチュートリアルを書きました。
以下の例では、明らかな価格行動シグナルがなく、統合またはレベルからの強いブレイクアウトがないことに注意してください。これらのレベルは、バーの高値と安値にまたがって引き込まれる標準的なサポートとレジスタンスのレベルです。
毎日のチャートの時間枠/より高い時間枠であっても、通常、チャートのイベントゾーンよりもはるかに多くの標準的なサポートとレジスタンスレベルがあります。この事実について理解する主なポイントは、イベントゾーンは主要な価格イベントを反映するため、より重要であるのに対し、サポートとレジスタンスのレベルは、通常はそれほど重要ではない小さな市場のターニングポイント全体で引き出すことができるということです。以下の標準サポートおよび抵抗レベルの例を参照してください。
イベントゾーンと標準サポートおよび抵抗レベルまたはエリアの違いは非常に微妙に見えるかもしれませんが、違いがあります。
最も簡単な言い方は、すべてのイベントゾーンがサポートまたはレジスタンスレベル/エリアでもあるということですが、すべてのサポートおよびレジスタンスレベルがイベントゾーンであるとは限りません。
2つを区別する方法は次のとおりです…
イベントゾーンには、大きな動きにつながる価格アクションシグナル、または統合エリアまたはレベルからの大きな価格ブレイクアウトのいずれかが必要です。これをより明確に示すために、いくつかのグラフの例を見てみましょう。
以下に、イベントゾーンの明確な例を示します。これは、次の理由でイベントゾーンでした。
次に、チャートに描かれたサポートとレジスタンスのレベルの明確な例を示します。これらはイベントエリアではありません。理由は次のとおりです。
イベントゾーンとサポート/レジスタンスレベルは、貿易リスクの定義に役立ちます
イベントゾーンとサポートおよびレジスタンスレベルのもう1つの重要な機能と利点は、取引のリスクを定義するのに役立つことです。より具体的には、ストップロスをどこに置くか、そして市場がいつトレードアイデアを無効にしたかを知る方法を決定するのに役立ちます。
価格がそのレベルに違反した場合、市場は変化しており、元の取引アイデアが機能する可能性は低いと考えられるため、サポートまたはレジスタンスレベルを超えてストップロスを設定することはできます。
イベントゾーンは多くの場合、より重要なサポート/レジスタンスエリアであるため、貿易リスクのさらに優れたバロメーターです 標準レベルより。市場がイベントゾーンを突破した場合、あなたはあなたのトレードアイデアが機能しておらず、市場センチメントが大きく変化していることを知っています。
イベントゾーンで明確な価格アクションシグナル/パターンがある場合、これらのシグナルは非常に高い確率であることが多く、したがってストップロスをシグナルの高または低に置くことができるため、リスクをさらに微調整できますそして、多くの場合、シグナルのリトレースに入ることができます。これは、私がトレードエントリートリックと呼んでいるもので、巨大な潜在的なリスク報酬トレードを可能にします。
熟練した価格アクショントレーダーになるには、チャート上のお金のフットプリントを巧みに解釈して適切に活用することを学ぶことがすべてです、 このフットプリントは、価格アクションが時間の経過とともに実行されるため、取り残されます。
価格アクショントレーダーのツールボックスにはさまざまな「ツール」があり、プロのトレーディングコースで教えているツールは（明らかに）最も重要だと感じているものです。価格アクションイベントゾーン、および標準のサポートとレジスタンスレベルは、個々の価格アクションのシグナルとパターンを学習するのと同じくらい重要です。イベントゾーンとサポートおよびレジスタンスレベルは、特定の取引が形成されたチャートの全体的なコンテキストと市場のダイナミクスを理解するのに役立つ重要な役割を果たします。実際のトレードシグナル/エントリー自体とそれが形成する全体的な市況との間のこの相互作用が、高確率のトレード機会を構成します。単に「ああ、ピンバーがあります、私はそれを交換します」ではありません。
価格アクションの「パズル」のさまざまな部分すべてを理解し、適切に取引する能力を微調整するには、何年ものスクリーン時間と経験が必要になる場合があります。ただし、このようなチュートリアルから学習し、より構造化された価格アクショントレーディング教育を受けることは、学習曲線を短縮し、マスター価格アクショントレーダーになるために必要な時間を短縮するのに大いに役立ちます。
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