新年は、トレーダーとしての過去1年間の成果と結果を反映することは間違いありません。これは、2020年の新しい取引年度中に改善と卓越の両方を実現するための新たな目標を作成する機会です。
2019年に苦労した方にとって、これは「リセットボタン」を押して、取引に対する考え方や見方を完全に変えることを約束するチャンスです。これには、あなたが妨げ続けていることがわかっている悪い習慣を取り除き、新年を通してすべての取引にアプローチする方法を変えることが含まれます。
優れて真の改善を行った人にとって、これはあなたの取引のあらゆる側面を分析し、あなたがあなたを妨げ続けていることを知っているそれらの悪い習慣の多くを取り除き、そしてもちろんあなたにつながった良い習慣を微調整し続けるあなたのチャンスです過去1年間の成長と成功。
トレーディングの完全な初心者であろうと、10年以上の経験を持つベテラントレーダーであろうと、目標を書き留めて、年の初めと年間を通してコミットすることが重要です。あなたの知識とスキルは過去1年間で向上したはずなので、既存の取引計画も変更する必要があります。毎年取引計画を編集することは私が個人的に行うことであり、これにも取り組み始めることを強くお勧めします。
これは、新しい20年間の私の最初のレッスンであり、以下で共有する知恵は、過去10年間、今後の新しい10年間と同じくらい有効でした。市場と市場参加者の人間心理は決して変わらないので、ここであなたと共有している知恵の適用も変わりません。
完全にマスターするまで、単一の取引戦略またはチャートパターンに焦点を合わせます。
今年は一握りの取引戦略に焦点を合わせるのではなく、1つの価格行動シグナル/価格行動パターンの研究と取引に全力を注ぐことを約束します。
あなたはあなたが選んだ取引設定のマスターになることを目指し、それを所有し、それをあなたのものにするべきです。選択した取引設定を習得し、より大きな一連の取引で大きな成功を収めた後でのみ、別の追加の価格アクションシグナル/価格アクションパターンの習得に進む必要があります。どんな犠牲を払っても、取引戦略を切り刻んで変更したいという誘惑と戦わなければなりません。この1つのアイデアにコミットし、それに忠実に焦点を合わせ、必ずそれを確認してください。
取引に費やす時間を減らし、取引について学ぶ時間を増やします。
トレーダーとしての初期の頃、私は1日の14時間、コンピューターや電話の画面を見たり、取引を監視したり、オープン取引を監視したり、取引に出入りしたりすることに夢中になりました。私は自分の感情をまったくコントロールできず、このレッスンを読んでいるトレーダーの95％もコントロールできませんでした。
悲しいことに、ほとんどのトレーダーは、カジノの周りを歩き回ってトランプやテーブルゲームのダイスを見ている中毒者のように、一日中取引画面や電話画面に接着して過ごします。あなたの賢い、教育を受けた、または人生の他の場所で成功を収めたために、取引に夢中になることはできないので、誰にでも起こり得ると少しの間考えないでください。チャートの前で自由な時間を過ごして次善の取引を探したり、開いている取引を目盛りごとに見たりすると、取引キャリアと取引口座の残高が失われます。
チャートを分析し、どの取引を行うのか、どの注文を出すのか、オープン取引を管理するのに1日1時間もかからないことを知って、驚く人もいるかもしれません。市場や取引を監視することで達成できることは何もありません。市場が何をしているのか、何をするのかを制御することはできません。取引は、ほとんどの場合、塗料が乾くのを見るようなものです。興奮や行動を求めて毎日市場に来るのではなく、ここにはありません。
取引と市場全般に関する個人的な確証バイアスを修正します。
あなたはこれを知らないかもしれませんが、あなたは2つのことに応じて異なる目で市場を見ています。 1.あなたは取引をしていますか2.あなたは取引を探していますか。これは一種の「確証」バイアスであり、ほとんどの人間は真剣な実践と経験なしには取り除くことができません。トレーダーは、起こっていること、または起こりそうなことすべてについて偏見を持つようにプログラムされているため、間違いを犯します。
このバイアスの例は次のとおりです。
あなたは今日金を購入し、1日で20ドル上昇し、自信を持っています。次のニュース記事で、イランでの戦争が勃発し、金はおそらく上昇するだろうと述べ、さらに自信を持ち始めます。 。
2番目の例は、上記の反対です。
あなたは今日金を購入します、それは$ 20下がります、あなたは自信がありません、そしてあなたはイランとの戦争が回避されて勃発しなかったというニュースを見ます、そしてその金はおそらく下がるでしょう、そしてあなたはさらに気分が悪くなり始めます。
さて、金が上がったり下がったり、戦争の開始や終了に関するニュースイベントが、元のトレードエントリとエントリの確認に使用した価格アクションの設定に影響を与えたかどうかを自問してください。答えは明らかにノーですが、それでも95％のトレーダーは、これらの「確認要因」が展開するため、バイアスを発生させます。
ここで理解してほしいことは、実際には理論的には単純であり、現実の世界で実行することはほとんど不可能であり、修正するには多くの練習が必要です。あなたは、100％の中立性、ゼロバイアス、ゼロアタッチメントで、トレードエントリー、トレードエグジット、またはその間のすべての決定にアプローチする必要があります。つまり、ある意味では、それはほとんど非人道的でロボット的で非情な方法で考え、行動することを意味します。
人間は何十億年もの進化を遂げた自然の有機生物であり、私たちの考え方や行動全般に貢献してきました。金融市場は人間が発明したゲームであり、私たちの有機的な進化の一部ではありません。ゲームのルールを学び、それをプレイするために感情を完全にマスターする必要があります。
次回取引を行っているとき、または取引を開始しようとしているときは、YouTubeのニュース記事や動画などの外部の影響に耳を傾けたり、自分が正しいことをしたことを納得させるための情報を検索したりしないでください。貿易についての間違った決定。これを決定するのはあなただけです！
リーセンシーバイアスに注意し、回避してください。
最近のバイアスとは、個人または人々のグループが、現在起こっていること、または最近起こったことは将来も起こり続けると信じている場合です。トレーダーと投資家が株式市場が数年間上昇傾向にあるのを見て、同じ上昇傾向が今後数年間続くと完全に確信している場合、取引における最近のバイアスは最もよく説明されます。それは古典的な人間の行動であり、私たちは今起こっていることに恋をしており、私たちの見解に対する反対の証拠を探したり、別のバージョンのイベントが展開する可能性があることを考慮したりすることなく、今起こっていることが単に続くと信じています。
たとえば、トレーダーは3か月間連勝し、連勝が続く毎日、自信が増し、実際には無敵のように振る舞う可能性があります。その結果、トレーダーはリスクを不当なレベルにまで高め、自信を持ちすぎて、自分の取引計画と事前に決められたビジネスルールを完全に忘れてしまいます。
最近の偏見に目がくらんでいるトレーダーは、最近の一連の成功をもたらしたものとはまったく異なる方法で取引を開始します。最終的には、この自信過剰で貪欲な心の状態が、このトレーダーが今得たすべての利益を放棄することにつながります。さらに。最近の成功に酔ってはいけません。代わりに、常に1日目にして、すべての取引を独自の状況として扱い、現在のルールとプロセスに固執してください。私が最近のバイアスについて書いた拡張記事をここで読むことができます。
あなたの大きな目標を確約として書き、数日に1回、自分自身に声を出して読んでください。
ナポレオンヒル/カーネギーのような私たちの時代の大成功とビジネス作家によって教えられた古い学校の断言は、100％まだ働いており、貿易、ビジネス、そして人生で16年以上私のために働いてきました。
何かを変えたり、何かを達成したりしたい場合は、すぐにそれを紙とキューカードに書き留めて、数日おきに、さらには毎朝と夕方に声を出して読んでください。
断言のある目標設定は、単に「金持ちになりたい」または「良いトレーダーになりたい」と絞るよりも少し複雑です。これらの声明が紙の上でどのように見えるべきかについてあなたが始めるための過去からの私自身の断言のいくつかはここにあります。目標は前向きである可能性があります。例：「私は」、または将来の結果を積極的に想定する可能性があります。例：「私は」、または「自己指揮」である可能性があります。例：「私はしなければならない」
「リスクを一貫して管理し、感情を管理することで、収益性の高いトレーダーになります」
「私はプロのトレーダーです
「ビジネスのように取引する必要があります」
「どの取引かわかりませんセットアップは勝つか負けるので、私は間違いなく私の取引計画に一致するすべての取引を行う必要があります。」
すべてを遅くします。
このブログのレッスンの50％でこれを述べたので、辛抱強く、最高の取引があなたを見つけるのを待つことの長所について、ここで再び詳しく説明することはしません。
大きな動きと大きなリスク報酬の取引を体験するには、実際には、不快でストレスを感じるまで、取引をずっと長く保持する必要があります。
後知恵と欲求不満の状態で生活することを避け、あなたの取引を実行し、成熟させ、あなたのために実を結ぶようにしてください。準備が整う前に果物を収穫したり、短期間の悪天候のために慌てたりしないでください。
果樹が成長し、その枝に果実が繰り返し成長するのを見ますか？市場は想像以上に遅いので、息をするスペースと移動する時間を与えてください。
取引を遅くする他の利点は次のとおりです。
長期的には、実質的な取引口座とライフスタイルを構築するには、月に数回の堅実な取引で十分です。何日も何週間も何もすることがないことに気付くかもしれません。これは良いことであり、プロのトレーダーの考え方に近づくことを意味します。
取引をお見逃しなく。
私たちは皆、それらの大きな取引を見逃していますが、あなたをトレーダーとして定義するのは、1年にあなたが見逃す大きな取引の数です。あなたのほとんどは、ヘッドライト症候群で鹿を経験する可能性があります。そこでは、素晴らしい取引設定に直面してフリーズするか、チャートを分析して死ぬまで自分自身を推測し、最終的には完全に良い取引設定から自分を納得させます。すでにご存知かもしれませんが、これらの逃した取引の多くは、多くの場合、大きな勝利の取引になります。ほとんどの場合、取引に参加していません。
各トレードの結果は時間の経過とともにランダムに分散されるため、どのトレードが勝者になり、どのトレードが敗者になるかを確実に知るスキルは誰にもありません。この避けられない統計的現実を使用して、取引計画の条件に一致するより多くの取引を開始する自信を構築し、特定したエッジに服従し続け、それから利益を得ます。計画から逸脱し続け、「自分自身を考え抜く」ために貿易設定を回避すると、市場で持っている/持っていたエッジをすべて破壊することになります。
ターゲットに近い場合は取引を終了します。
理由もなく良い取引を逃すことは別として、私がメールサポートラインで常に耳にする他の大きな問題は、利益目標が達成されなかったトレーダー、または利益目標が達成されなかったために勝者が敗者に変わったことです。
この問題には3つの解決策があります：
毎回あなたの計画された利益目標レベルの数ピップス前に取引を終了します。そうすれば、市場が出口に近づいても、まだ完全にレベルに達していないことにパニックに陥って何時間もそこに座っていることはありません。
将来、利益目標を選択するたびに、完璧ではなく、取引を終了するために特定した元のレベルよりも10ピップス少なくするようにしてください。そうすれば、より多くの利益目標の注文が計画どおりに処理され、完了するのを見ることができます。
また、自信をつけるために、より低いRの複数の報酬を探すこともできます。常に2対1または3対1を探すのではなく、おそらく次の20の取引で1対1または1.5対1を探し、いくつかの勝者を一貫してヒットすることで自信をつけることができるかどうかを確認します。必ずそれぞれを監視してくださいトレードして、出口からどれだけ進んだかを確認します。これにより、将来、複数のターゲットをどれだけ増やすことができるかについての洞察が得られます。 このように小さな利益を得るのは永遠に続くわけではありませんが、この期間中に自信をつけて多くのことを学ぶことができるので、練習する価値は十分にあります。
取引ごとに同じ金額のリスクを負います。
トレーダーが失敗する唯一の最大の理由は、不十分な資本管理、特に取引ごとにどれだけのリスクがあるかです。退屈なトピックですが、長期的にはお尻を救うために不可欠なトピックです。
取引ごとに固定の$リスクを選択し、12か月の間に合計R利益単位で約50Rから100Rに達するまでそれに固執することが重要です。長期間にわたってお金を稼ぐことができることを証明できない場合、なぜ誰かが次の取引でより多くのお金を危険にさらすのでしょうか？
次回、ランダムにフルティルトに移行し、前の取引よりも次の取引でより多くのお金をリスクにさらすことを決定したときは、この長くて難しいことを考えてください。収益性の独自の記録を作成し、自分が行っていることに絶対的な自信を持てるようになるまで、自分と銀行のバランスを取り、取引計画で事前に決定した固定金額に固執し、その金額から逸脱しないようにします。
あるべきではない市場の取引は避けてください。
何千もの市場があり、それらはすべてボタンをクリックするだけで取引できます。ただし、流動性と規模のためにすべての市場が同じように作成されるわけではなく、これによりオッズが変わります。
メジャーFX、メジャー株価指数、金、石油など、最も流動的で最も広くフォローされている市場から逸脱する必要はありません。専門家はほとんど独占的にこれらの市場を取引しています。長期的には、ユーロドルの取引よりもトルコリラの取引の方が良いと思いますか？エキゾチックな市場に誘惑されるのを避け、ウォッチリストから削除することを強くお勧めします。参考までに、私が最も頻繁に取引する市場には次のものがあります。 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、NZDUSD、EURJPY、GBPJPY、原油、金、S＆P 500、ハンセン、SPI 200、DAX。
正しいことと間違ったことを確認します。
うまくいったことを要約してください：
2019年には浮き沈みがあったと思いますが、その年から何か前向きなことが常にあります。今年の取引でうまくいったことに注意することが重要です。あなたが正しくしたことを書き留めて、それらのことのために背中を軽くたたいてください。通年にわたってあなたの取引で規律を保つことは非常に困難です。したがって、取引アプローチの特定の側面だけでも規律を維持した場合は、新年もそれを継続するようにしてください。
間違ったことを要約してください：
昨年の取引で何を間違えましたか？また、2020年にそれをどのように修正するつもりですか？
あるプロのトレーダーは、「敗者にはほとんど焦点を当てず、勝者にはさらに焦点を当てない」と言ったことがあります。彼が本当に何を意味するのか理解し始めたのは数年後のことでした。彼は、市場の各瞬間がユニークであり、2つの取引が「正確に」同じになることは決してないことを意味しました。似たようなトレード設定を見るたびに、結果は異なり、勝ち負けのトレードは時間の経過とともにランダムになります。
トレーダーは通常、同じ過ちを何度も繰り返して失敗し、そこから学ばない。したがって、新年に向けて変更を加えることを決定する必要があります。 恐怖と貪欲に基づいて取引に出入りするという感情的な決定を下していますか？トレードごとにリスクが高すぎませんか？取引戦略を絶えず変更しており、取引エントリの取引計画のルールを尊重していませんか？
取引で正しい軌道に乗ることの多くは、単に「変更する決定」を行うことです。損失につながる取引エラーのほとんどは、自分自身をコントロールし、計画とルールを守ることで回避できます。つまり、すべてをビジネスのように運営します。
改善するための計画を立てます。
あなたは貿易と人生の両方で前進する必要があります。修正できることがわかっている繰り返しの取引ミスを終わらせることを約束します。有効な取引シグナルが存在しない取引、あなたが知っている以上のリスク、恐れや貪欲、感情的および自制心の完全な欠如のために取引に出入りするなどのエラー。通常、トレーダーがクラッシュして燃える原因となるのは、これらの一般的なエラーです。
お金の取引をする唯一の方法は、取引戦略を立て、それから取引計画を立て、勝った取引が敗者を相殺するのに十分な期間にわたってそれに固執するための規律と精神力を持つことです。
>2019年に落ち込んだことがわかっている場合は、2020年の初めに、自分が正しいこと、間違ったことを確認し、どのように改善できるかを考え出すのに最適な時期です。 1年後に同じ位置にここに座りたくないですか？そうでない場合は、今すぐ行動を起こしてください。
結論。
今日のレッスンで、昨年の正誤を分析するプロセスを開始するためのインスピレーションが得られ、2020年の新年の目標と確約のリストを作成できるようになることを願っています。この演習が、今年の取引を正しい軌道に乗せるために必要なものになることを願っています。
以下のコメントであなたの答えを共有してください！ そうすることで、説明責任を果たすことで自分自身を助けるだけでなく、彼らが直面している問題や彼らが持っている目標について彼らが一人ではないことを彼らに知らせることによってあなたの仲間のトレーダーを助けます。
