Global X Lithium＆Battery Tech ETF [LIT]は、S＆P 500の25.83％の上昇（12月21日の終値）と比較して、年間で39.32％上昇しています。今年充電されたセクター内の個々の株には、中国のEVメーカーBYD [1211.HK]が28％上昇し、鉱夫のLithium Corporation of America [LAC]が212％上昇しました（12月21日の終値）。
リチウムは、電気自動車、再生可能エネルギー貯蔵、モバイルデバイスで使用するリチウム電池技術の開発に不可欠です。これは、パンデミックから立ち直り、地球温暖化を制限するために正味ゼロの炭素排出目標を達成する方法としてエネルギーを浄化しようとしている政府や企業によって後押しされています。政府の動きには、EV充電インフラストラクチャを強化するための1兆ドルのインフラストラクチャ法案におけるバイデン大統領のコミットメントが含まれています。
このセクターにおける大きな課題は、十分な供給を維持することです。 Benchmark MineralIntelligenceのCEOであるSimonMooresは、EV業界はすでにバッテリーグレードのリチウムの不足に直面しており、価格の変動は「3年間」になるとEmerging TechBrewに語った。
実際、調査会社で価格プロバイダーのBenchmark Intelligenceによると、リチウムの価格は2021年に240％上昇しました。
中国の需要とそれを取り巻く地政学的懸念に大きく依存しているため、COVIDの増加は生産にも打撃を与える可能性があります。 ETFも春に苦しみ、3月中旬にはインフレ率の上昇が見込まれることから投資家がEVメーカーのテスラ[TSLA]などの成長株から離れたため、1株あたりわずか55ドルまで下落しました。
その後、ETFは85.74ドルまで回復し、2022年以降もさらなる上昇が見込まれています。 Bridge Market Researchによると、リチウム電池市場の予想CAGRは、2020年から2027年の間に15.8％です。
Global X Uranium ETF [URA]は、年間で66.73％上昇し、S＆P 500を上回っています。価格の上昇と、石油やガスのクリーンな代替手段として原子力発電を求める国が増えたことで、このテーマは後押しされました。
ウランのスポット価格は2021年に1ポンドあたり約30ドルで始まり、9月には9年間で最高の51ドルに急騰しました。その後、約44ドルに戻りました。
これは、COVIDの封鎖が終了し、鉱山が再開され、供給の制約に直面したため、企業や業界からの需要が回復したことによるものです。また、投資会社のSprottが、7月のPhysical UraniumTrustの立ち上げのためにウランを物理的に購入したことも後押しされました。
新しい鉱山を収益性の高い方法で稼働させるには、ウランを約60ドルにする必要があります。 Shaw and Partnersは、電化と脱炭素化の増加の恩恵を受けて、2028年までにそのレベルに到達すると予想しています。
チェルノブイリと福島の災害に長い間悩まされてきた政府は、現在、化石燃料のクリーンな代替手段として原子力に目を向けており、中国は今後15年間で150基の原子炉を建設することを目指しています。原子炉を建設している他の国には、トルコ、ロシア、インドが含まれます。
最近のUNCOP26サミットでは、原子力エネルギーが環境、社会、ガバナンス（ESG）投資に含まれ、その見通しがさらに高まることが明らかになりました。
GlobalDataによると、上記のすべての要因により、2025年までに世界のウラン生産量が6.2％のCAGRで成長することが見込まれています。 COVIDの症例が生産に当たった場合、今後の課題はありますが、2022年はウランにとってもう1つの輝かしい年になるはずです。
SPDR S＆P Semiconductor ETF [XSD]やDynamicSemiconductors ETF [PSI]などの半導体ETFは、12月21日の終値までの12か月で42.3％上昇し、素晴らしい2021年を迎えました。
このテーマは、電気自動車から携帯電話、ビデオゲームに至るまで、さまざまなアプリケーション向けの半導体チップに対する需要の高まりに支えられています。確かに、この需要は、世界的なサプライチェーンの圧迫、ならびに米国と主要なチップメーカーである中国との間の貿易および政治的緊張と相まって、重大な供給不足を引き起こしています。
これは、消費者向けテクノロジーや自動車メーカーを含む多くの産業を爆破し、その一部は生産の延期を余儀なくされています。
チップメーカーは、価格を10％から30％引き上げることで、不足に対応しています。それにもかかわらず、半導体工業会（SIA）によると、2021年10月の半導体の世界的な売上高は488億ドルで、2020年10月の合計394億ドルから24.0％増加しました。
自動車メーカーなどの企業は、供給を確保するためにチップメーカーとのパートナーシップを構築することにより、不足が2022年から2023年まで続く可能性があるという報告に応えています。
中国での継続的な貿易紛争、関税制限、COVID事件の復活が懸念されていますが、デジタルテクノロジーの成長により、このテーマは引き続き強力になっているようです。
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