2020年が私たちに何かを教えてくれたとしたら、それは予期せぬことが資本市場に混乱を引き起こす可能性があるということです。鋭敏な市場参加者にとって、COVID-19に触発されたボラティリティは、幅広い有益な機会をもたらしました。残念ながら、株式取引のみに力を注いだ人々は、株価指数先物のメリットを逃していました。

株式先物が従来の株式提供を上回っているいくつかの分野を見てみましょう。

多様化

Nasdaqの財務辞書によると、分散とは、「非体系的なリスクを最小限に抑えるために、リスク、報酬、相関統計が異なるさまざまな証券間で資金を分割すること」です。株式取引に関連するため、分散投資はリスクを軽減するだけでなく、市場全体のパフォーマンスを活用する上で重要な役割を果たします。

ただし、株式保有を真に多様化することは、口で言うほど簡単ではありません。幅広い市場エクスポージャーを獲得するには、専門的に管理された投資信託またはインデックスベースのETFに投資するか、さまざまな株式を選択して購入する必要があります。これらの各アプローチには、管理費、追跡エラー、広範な調査など、固有の欠点があります。

株価指数先物は、株式市場の多様化から当て推量の多くを取り除きます。実際、彼らはそれを次のレベルに引き上げます。指数先物を使用すると、米国の株価指数でレバレッジされたロングポジションまたはショートポジションを簡単に開くことができます。個々の株式の所有権を引き受ける必要はなく、逆ETFに投資したり、市場をショートさせるために特別な仲介契約を結ぶ必要もありません。

次の商品を売買することで、先物トレーダーは米国の主要株価指数に対する強気または弱気のエクスポージャーを確保できます。

資本効率

従来の株式取引と比較すると、指数先物は大幅に強化された購買力を提供します。すべての先物と同様に、株価指数商品は、各契約の想定価値の3〜12パーセント以内の証拠金で取引されます。比較すると、レギュレーションTでは、証券の価値の50％しか借りることができず、25％は常にトレーダーの口座に保持されます。証拠金要件が緩和されているため、株価指数先物は、株式よりもはるかに高い資本効率をトレーダーに提供します。

株価指数先物の最大の利点は、トレーダーが適切なレバレッジを選択できることです。 CMEのE-miniとMicroE-miniのラインナップ、および小型株は、リスクエクスポージャーをカスタマイズする機能を提供します：

*証拠金要件は変更される場合があります

株価指数先物の資本効率の向上は別として、適切と思われる頻度で自由に取引することができます。従来の株式取引では、「パターンデイトレーダー」と表示される前に、5日間のローリング期間内に最大3つの日中取引を行うことができます。その後、パターンデイトレーダーのルールが適用され、運用を行うには少なくとも20,000ドルの口座残高を維持する必要があります。

株価指数先物にはそのようなルールはありません。契約証拠金の要件を満たしている限り、必要な数のラウンドターン取引を実行できます。これは、スキャルピング、勢い、ブレイクアウト取引などの短期戦略にとって重要な利点です。

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