投資家は定期的に投資に関する本を読んだり、さまざまな財務データや株式市場に関するニュースを調べたりして、常に情報を入手しています。これのほとんどは、株価の動きを予測し、最良の機会を提供するものに投資する方法を知るために行われます。
この記事では、価格変動を予測するいくつかの主要な指標を見ていきます。読み続けて調べてください！
私たちは、株価の動きを予測し、それを通じて利益を上げる方法を知るために、株式市場とその背後にある要因を理解するために多大な努力を払っています。短期的にも長期的にも株価に影響を与える要因はたくさんあります。
長期投資家はファンダメンタルズを優先し、技術的要因が重要な役割を果たすことを認識しています。ファンダメンタルズを強く信じる投資家は、次の一般的な議論で技術力と和解することができます。技術的要因と市場センチメントは短期的には圧倒されることがよくありますが、ファンダメンタルズは長期的に株価を設定します。
個人投資家として株価の動きを予測するために使用できる重要な基本要素のいくつかを見てみましょう–
投資信託の取引活動は、本質的に投資信託が投資する株式の価格にリンクされています。投資信託が株式を売買するとき、それらの株式の価格は自動的に影響を受けます。
実際、投資額が大きいため、投資信託は短期的にも長期的にも株価に大きな影響を与える可能性があります。投資信託取引は、特定の日に株価を上下させる可能性があります。さらに、投資信託やその他の大規模な機関投資家の群集効果は、長期的なトレンドを生み出し、長期的に株価に影響を与える可能性があります。
一般的に、会社の株式を相互に購入するというニュースがあると、株価が上昇し、その逆も同様です。したがって、株式の投資信託の保有または株式に投資する投資信託の増加は、株価のプラスの兆候です。投資家はそれを株式の楽観的で励みになるシグナルと見なす必要があります。
ストック– HDFC銀行とソース–トレードブレインポータル
株式市場は主に機関投資家の資金によって動かされています。 FIIとDIIは、市場の流動性の大部分を占めています。それらの流入と流出を追跡することは、市場のより広範な傾向を予測するのに役立ちます。
FPI / FIIの活動が脚光を浴びているので、彼らの活動を監視することは理にかなっています。個人投資家として、私たちは株価に影響を与えるのに十分な財政力を持っていません。代わりに、FPI / FIIの足跡をたどるだけで、平均以上の収益を得ることができます。
FPI / FIIが特定の企業での保有を徐々に増やしていることに気付いた場合、それはエントリーを行うための良い指標になり得ます。 FIIは強力な分析チームによって支えられていることを忘れないでください。彼らは、評価と収益の期待に基づいて投資決定を下します。
個人投資家としてのあなたも同じことを求めているので、うまくいかない可能性は最小限です。会社が根本的に強い場合、FIIの足跡を早く見つけた人が最も恩恵を受ける人になるので、よく考えるべきではありません。
株式– National Aluminium Company＆Source – Trade Brain Portal
クイックリード–主要な金銭的条件と株式市場の基礎
多くの投資家は株の量をチェックする傾向があり、株を購入して量が大幅に増加しているのを見るとかなり満足しています。
ただし、株式または株式の量を調査するよりも重要なのは、取引量の合計に対する成果物の数量の割合を調査することです。
それでは、例を挙げましょう。 10月29日に、HDFC銀行の総取引量が62,03,437株だったとします。株式の発行可能数量は35,09,518株でした。これは、取引数量に対する総成果物数量が56.57％であることを意味します。
一般的に言えば、パーセンテージが高いほど良いです。一部の株式は、総配達可能数量の大幅に低いパーセントで取引数量パーセントに上昇します。これは、株式に対するトレーダーの関心がより高いことを意味します。
配信量が多いということは、投資家が株式をしっかりと信頼していることを意味します。これが彼らが配達を受ける準備ができている理由です。これにより、将来株価が上昇する可能性が高くなります。
出典–NSEインド
プロモーター保有の増加は、投資家によって積極的に読み取られます。彼らにとって、この増加は、口の中にお金を入れることに似ています。プロモーターを含むすべての著名な株主は、彼らの会社とその将来の見通しについてよく話すことに既得権益を持っています。
このようにして、彼らは将来の投資家に彼らの会社の株式に投資するように影響を与えることができ、それによってその価格を上げ、結果として彼らの富を増やすことができます。プロモーターの保有が減少した場合は、その逆です。
プロモーターが彼の会社の株を購入し、株価が好調であるというよく引用されている例は、ヴェダンタのそれです。そのプロモーターであるアニル・アガルワルは、2015年12月に終了した四半期に彼の保有を増やしました。
購入の平均価格は1株あたり約85ルピーでした。今年の株価が大幅に下落した後でも、現在、株価は1株あたり224ルピーで取引されています。今年1月末にかけて、1株あたり345.80ルピーの高値に達した。
プロモーターだけでは株が良い買いかどうかを判断することはできませんが、それは間違いなく注目すべき要素の1つです。また、プロモーターの保持が減少および増加することは、実際に保持しているプロモーターを見るよりも、見る価値があります。
株式– Phillips Carbon Black Ltd＆Source – Trade Brain Portal
非効率的なプロモーターが会社から始まったり、経営陣が変わったりすることは、投資コミュニティ全体にとって大きな前向きなシグナルとなるでしょう。したがって、そのようなニュースは、株価の動きを予測するために注意深く追跡する必要があります。
会社の四半期または年次財務を見るとき、現在の期間の収益を見るだけでは十分ではありません。会社に投資するとき、投資家はそれが時間とともに成長または改善するのを見たいと思っています。ある期間の会社の財務を比較すると、収益の成長率を明確に把握でき、投資家がそのような成長の触媒を特定するのに役立ちます。
四半期ごとの収益の力強い成長は成功の1つの指標ですが、いくつかの四半期と長期にわたる成長の一貫性を確認することが重要です。成長が単に2〜4分の3の現象である場合、それは必ずしも長期的な投資の前兆とはなりません。
収益の一貫した成長は、長期的には株価の主要な推進力となるはずです。投資家は四半期ごとの結果に重要な注意を払う必要があります。収益の予測に役立ちます。
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株価に影響を与えるこの要因のリストは、単なる指標であり、網羅的なものではありません。市場センチメント全体で企業の株価を押し上げることができる重要な要素。他のほとんどの要因とは異なり、これは純粋に感情的なものです。市場センチメントが強気であれば、株価は必ず上昇します。
弱気な市場センチメントが発生した場合、株価は下落する可能性が高いです。次の取引を決定する前に、これらの要因を考慮して、市場がどのように動くかをよりよく理解することが賢明です。
これで、株価の動きを予測して最大のリターンを得る方法についてのアイデアが得られたことを願っています。以下にコメントして、このトピックについてのあなたの考えを教えてください。幸せな投資。