投資の汚い秘密は、従来のバイアンドホールドポートフォリオが死んでいることです。少し誇張していますが、間違いなく、株式市場のボラティリティの高まりが変化を余儀なくされています。
ポートフォリオにスイングトレードの要素を含めることで、投資家は新しい投資の世界に合わせてアプローチを進化させることができます。この進化は、ボラティリティの増加を緩和し、富の創出を加速することができます。
新しい投資の世界は、ボラティリティの上昇で注目に値します。このボラティリティは、部分的には、現在投資スペースを支配しているアルゴリズムによって引き起こされています。販売の小さな波紋は、それに応じてアルゴリズム販売の巨大な波を引き起こす可能性があります。
証拠として、Covid-19パンデミックの開始時の市場の崩壊の速度を見てください。
スイングトレードは、このボラティリティに対抗し、投資家のリターンにさらなるジュースを追加するのに大いに役立ちます。
長期投資のタイムラインは数年ではなくても数ヶ月で測定されますが、スイングトレードのタイムフレームは短くなります。スウィングトレーダーは、わずか1日から数週間の価格変動から利益を得ることを目指しています。
たとえば、株式市場の短期的な下落を懸念している投資家は、SQQQなどの上場投資信託（ETF）を使用して保険をかけることができます。他の投資家は、外貨（外国為替）やコモディティへのエクスポージャーで株式ポートフォリオを補完しようとするかもしれません。
一部の長期投資家は確かに取引から離れる傾向があるかもしれません。おそらく彼らはそれをリスクが高すぎると考えています。
しかし、後で説明するように、そのようにする必要はありません。また、ポートフォリオのバイアンドホールドはリスクの影響を受けないことを忘れないでください。すでに説明したように、それは正反対です。
スウィングトレーダーは、株式やその他の金融商品の比較的短期間の価格変動から利益を得ようとしています。彼らは、投資家が使用するバイアンドホールドのようなファンダメンタル分析にはほとんど役に立ちません。
代わりに、スウィングトレーダーが使用するのは価格チャートです。
これらの価格チャート内で、トレーダーは将来の価格の方向性についての手がかりを与える可能性のある繰り返しパターンを探します。
さらに、彼らはいつ売買するかを導くことができる多くの技術的指標を持っています。リスク管理–トレーダーのお金の保護は、スウィングトレーダーの主な焦点になります。
ルール1：お金を失うことはありません。ルール2：ルール1を決して忘れないでください。
ウォーレンバフェット
偉大な投資家であるウォーレンバフェットが言ったように。富の創造の鍵はお金を失わないことです。スウィングトレーダーにとって、それはより大きな利益を上げる可能性と引き換えにリスクを管理することです。したがって、リスクのある1ドルごとに、少なくとも3ドルを稼ぐことを目指す可能性があります。
投資の当初の前提がもはや真実ではなくなるポイントを誰が定義できるか、何人のバイアンドホールド投資家を知っていますか？
多くはないでしょう。
高度に統制されたリスク管理と組み合わせると、スイングトレードはバイアンドホールドタイプの投資よりもリスクが低くなる可能性があります。
スイングトレードの概念にまだ苦労しているかもしれませんが、デイトレードに精通しているかもしれません。
用語が示唆するように、デイトレーダーは日中の価格の非常に短期間の動きからすぐに利益を得ようとします。そのため、彼らは日中に取引を開始および終了し、ポジションを長く維持することはめったにありません。
これらのトレーダーは複数回売買するため、最小限の期間で価格チャートを使用して取引の開始と終了を計画します。
通常、デイトレーダーは1時間、30分、15分、5分、1分、または「ティック」価格チャートを使用します。チャートの各ポイントは、1時間（またはいずれかの期間）の取引活動を表します。ティックチャートでは、各価格ポイントは価格の1つの増分変化です。
ご想像のとおり、時間枠が短いほど、価格チャートは「忙しい」ように見えます。その結果、持続可能で取引可能な価格変動を見つけるために市場のランダム性を確認するのは難しい場合があります。
デイトレーダーはほとんどテクニカル指標に依存し、より長い時間枠で価格を動かす基本的な要因にはほとんど関心がありません。
逆に、スウィングトレーダーは、主にテクニカルを使用しながら、リスクを一夜にして持ち帰ります。言い換えれば、彼らは数日間、時には数週間にわたってポジションを保持します。
このようなトレーダーは、市場における単一の強力な価格変動（スイング）から利益を得ることを目指しています。彼らは通常、日足チャートを使用して取引を計画します。 4時間や1時間などの短い時間枠、またはそれよりも短い時間枠は、より正確にエントリを計算するのに役立つ場合があります。
私は、より大きなバイアンドホールドポートフォリオの一部としてのスイングトレードのケースについて議論しています。デイトレードを始めるために仕事を辞めることを提案するためにここにいるわけではありません。
私はまさにこれをしました。ある期間、コモディティと通貨で先物取引を行ったので、この件について当局と話し合いました。
私自身の経験から、デイトレーダーは毎日自分のトレーディングコンピュータでかなりの時間を費やす必要があることを知っています。スイングトレードの場合はそうではありません。
デイトレードは私の気質に合いませんでした。時々、私はそれが非常に集中的で非常に疲れていることに気づきました。お勧めしません。しかし、あなたの感情的な構成が正しく、あなたが非常にやる気があるなら、私にあなたを止めさせないでください。
収益性の高いデイトレードは、迅速で正確なテクニカル分析に依存しています。初心者のトレーダーは、ミリ秒単位で実行するアルゴリズムと競合していることを認識する必要があります。
一方、正しい方法で行われたスウィングトレードはストレスがない可能性があります。さらに、スウィングトレーダーは「ノイズ」の一部である毎日の金融ニュースサイクルを無視することができます。
フルタイムまたはパートタイムの仕事をしている場合は、限られた時間にスイングトレードが適している可能性があります。
取引の決定は、おそらく1日の終わりに、1日1回行うことができ、新しい取引を入力するための注文は、翌日のためにブローカーに電子メールで送信されます。倍数を増やすことを期待して、定義された金額を危険にさらしていることを忘れないでください。ただし、スイングトレードのどれが利益を生むかは事前にわかりません。
それで、あなたが貿易に従事しているとき、あなたができる最善のことは何ですか？絶対に何もありません、あなたにできることは何もありません。市場が何をしているのかを監視する必要性を手放します。取引はうまくいくかどうかのどちらかです。日常の仕事やその他の仕事を自由に続けることができます。
スイングトレードのもう1つの利点は、トレーダーに証拠金取引を紹介できることです。
証拠金取引の概念は投資家にとっては新しいかもしれませんが、スウィングトレーダーやデイトレーダーには一般的です。
証拠金取引により、トレーダーはブローカーから資金を借りることができます（利息を支払う見返りに）。したがって、証拠金で取引するということは、トレーダーが1つの取引アイデアに投入できる資本が少なくて済むことを意味します。
資本の使用ははるかに効率的になる可能性があります。投資家は自分の資本のごく一部をスイングトレードに割り当てるかもしれません。たとえば、10％未満です。
この10％の割り当てにより、彼は長期的な保護を目標とし、ポートフォリオを購入して保持すると同時に、価格の変化を捉えることができます。戦略と市場のこの多様化が彼の全体的な利益を改善するはずであるという強力な証拠があります。
この方法で取引することで、株式、通貨、または商品の価格に影響を与えようとしている可能性のある経済的および政治的なニュースイベントに注意を払うこともできます。
以下に示すスイングトレードの原則と戦略は、株式だけでなく、外国為替や商品も含め、すべての市場に適用できることを忘れないでください。
これは、トレーディングについて学ぶときに常に耳にする用語です。しかし、それには謎はありません。つまり、需要と供給が、取引したい商品の価格の変化にどのように反映されるかということです。
幸いなことに、これまでに発明された中で最も簡単でありながら最も独創的な分析ツールの1つであるローソク足チャートを自由に使用できます。
17世紀に日本の米商人によって最初に考案されました。ローソク足は、楽器に関する5つの重要な情報を一目で確認できる単なる視覚的な画像です。
ろうそくの本体は開始レベルと終了レベルを示し、ろうそくの色は特定の期間中に価格が上昇したか下降したかを示します。
ろうそくの本体の上下に、芯（または影）が同じ期間に到達した高値と安値を示します。
したがって、何を探すべきかがわかれば、ローソク足が1つでも豊富な情報を提供できます。
とはいえ、連続するろうそく足が通常形成する繰り返しパターンを理解することで、より良い価値が見つかります。
これらのパターンを完全に理解することが成功の基盤です。価格が水平範囲に閉じ込められているのか、ある方向または別の方向に強くトレンドしているのかがわかります。
価格が失速または逆転する可能性がある場合（サポートまたはレジスタンスの領域で）、および取引に出入りするのに最適な場所を通知します。
とは言うものの、多くの技術的指標は、ローソク足が私たちに伝えていることを解釈し、それに基づいて行動するのに役立ちます。これらは、今日の取引プラットフォームで簡単に使用できます。
さらに、単純なスイングトレード戦略は、ローソク足とインジケーターの両方を非常に有益に使用することができます。以下に、いくつかの一般的な戦略の概要を示します。さらに詳しく知りたい場合は、この投稿をチェックしてください。
移動平均は、特定の期間における商品の終値の平均です。移動平均は価格チャートに線としてプロットされます。
とはいえ、指数移動平均（EMA）の方がはるかに便利です。これらの平均は、最新の価格変更をより重要視しています。
興味深いのは、トレーダーがこれらのEMAを売買する領域として使用することが多いことです。したがって、スウィングトレーダーにとって、EMAはトレードに出入りする場所になります。 EMAは非常に広く使用されており、ほとんど自己達成的になります。
したがって、トレンドに入るときは、引き戻しを待って価格を一時停止するのが常に最善です。多くの場合、この統合により、トレンドが再開する前に価格がEMAに近づきます。
EMAの近くにある小さなボディキャンドルは、リスクの低いエントリを提供します。この場合、価格は上昇または下降するにつれてEMAを抱き締める傾向があります。
以下の例は、典型的な強気トレンド取引を示しています。
この種の取引は広く行われており、「トレンドはあなたの友達である」が取引で最もよく知られていることわざの1つである理由を示しています。
これは、7日間の移動と健全な利益につながった簡単なエントリです。
取引を終了するとき、事前に決められた目標を達成したときに利益を得ることができます。理想的には、リスクを冒している金額の3倍です。
最大の利益を引き出したい場合は、取引をそのコースで実行させることができます。
ただし、この場合のように、価格がEMAから離れすぎると、引き戻される可能性が高いことを知っておく必要があります。
それでも、最初の赤いろうそくがEMAの下で閉じたときは、安全かつ有益に終了できたはずです。
この種の取引は、トレンドの強い市場で頻繁に発生し、初心者が始めるのに最適な方法です。残念ながら、しかし、市場はしばしば横ばいであり、価格はトレンドではなく水平方向の範囲に閉じ込められています。
利益を最大化するには、ツールボックスに別の戦略を立てる必要があります。価格が頻繁に逆転しているときに取引できる戦略が必要です。
二重の上部または下部のパターンは、潜在的な価格の逆転を示している可能性があります。これらは、トレンドが勢いを失っているとき、または価格が範囲内にあるときに発生します。
これは最も単純なスイングトレード戦略の1つです。ダブルトップとダブルボトムの両方のパートナーは、価格が抵抗（ダブルトップ）またはサポート（ダブルボトム）のレベルを破る2つの試みで失敗したときに発生します。
間にキャンドルが形成されると、ダブルトップは文字Mに似たパターンを示し、ダブルボトムはWになります。
ただし、これらのパターンが完璧になることはめったにありません。
トップスとボトムスは常に正確に同じ価格レベルになるとは限りません。そのため、サポートラインとレジスタンスラインは正確に水平ではない場合があります。そして、それはいくつかの小さな統合キャンドルが上部と下部の間に発生する可能性があります。
重要なのは、完璧な幾何学的パターンを見つけることではなく、価格が少なくとも2回反応した明確な支持と抵抗の領域を特定することです。
これは、両方とも収益性の高いスイングトレードにつながる可能性のあるダブルトップとボトムを示す例です。
上記の2つの基本的なスイングトレード戦略について説明しました。利用可能な多くの戦略があります。どちらが最適かをテストする必要があります。すべてがあなたの富の創造を加速することができます。
ただし、特定の戦略よりもはるかに重要なのは、市場への精神的なアプローチと感情的な自制心です。もちろん、リスク管理を忘れないでください。
どんなに技術的な知識を身につけても、感情を管理できなければ取引は成功しません。
スウィングトレーダーとして、あなたは正しい取引を数日あるいはおそらく数週間待つ忍耐力を持っている必要があります。
おそらく何よりも、最高のトレーダーでさえ必然的に被る損失を平等に受け入れることができる必要があります。これを行うには、経験から学び、角を曲がったところにある次の機会を辛抱強く待ちます。