強気市場は2019年に暴走しました。S＆P500は29％急上昇しました。これは、6年間で最高の結果です。しかし、投資家は常にそのようなリターンを歓迎しますが、それは収入投資家になることを難しくします。
配当株の価格が上がると、利回りは下がります。 S＆P 500の配当利回りは、2019年に2％以上で始まりましたが、1.8％で年を終えました。はい、市場は史上最高値を更新し続けていますが、終わらないように見えるラリーはまた、寛大な、あるいはまともな配当を伴う優れた配当株を見つけることを困難にします。
ただし、平均よりも高い利回りを持つ高品質の配当株は存在します。私たちはあなたがそれらを見つけるのを手伝うためにここにいます。
S＆P 500を精査し、利回りが2％以上の配当株を探しました。そのプールから、平均的なブローカーの推奨値が「購入」以上の株式に焦点を合わせました。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスは、アナリストの株価を調査し、5段階でスコアを付けます。ここで、1.0は強い買いに相当し、5.0は強い売りを意味します。 2.0以下のスコアは、アナリストが平均して株式を購入と評価することを意味します。スコアが1.0に近づくほど、購入コールは強くなります。最後に、最高得点の名前に関する調査とアナリストの見積もりを掘り下げました。
アナリストの評価の強さに基づいて、2020年の優良配当株13株を紹介します。
パッケージ食品事業は競争が激しいことで有名であり、モンデリーズインターナショナルと呼ぶアナリストでさえも （MDLZ、55.08ドル）単なるホールドがその戦略を称賛します。
「同社は事業に多額の投資を行っており、世界中の再投資を強調する事業の背後、特に地元の宝石（市場で存在感のある地元のブランド）の背後でプレイブックを実行する初期段階にとどまっています」とStifelのアナリストは述べています。 MDLZをホールドと評価します。
2012年に当時クラフトフーズとして知られていたものからスピンオフしたモンデリーズは、キャドバリー、オレオ、トライデントなどのブランドを持つ国際的なスナック会社です。スピンオフ以来、配当株は毎年配当を増やしています。
モンデリーズは困難なビジネスで競争していますが、バッキンガムのアナリストであるエリック・ラーソンを含め、一部のアナリストはスティフェルよりも強気です。株価収益率を1株あたり62ドルの株価収益率で評価しているラーソン氏は、そのマーケティング投資と新興市場へのエクスポージャーを称賛し、この株を「長期的に有利な位置にある」と呼んでいます。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡されたMDLZをカバーする22人のアナリストのうち、16人が購入評価以上を与え、6人がそれを保持しています。
アナリストは CVSHealthのと考えています （CVS、74.29ドル）薬局チェーン、薬局給付管理者、そして現在の健康保険会社としての3つの役割は、2018年に690億ドルでAetnaを買収した後、ヘルスケア株の中で独自のプロファイルを与えています。
JPMorganのアナリストは、セクターがより消費者中心になるにつれて、CVSを最高のヘルスケア株の上に置いて購入しました。患者は自分の健康においてより大きな役割を果たしており、ますます自分のケアにお金を払っています。 CVSの小売業者、薬局給付管理者、健康保険会社の組み合わせにより、CVSはこの傾向を利用するのに最適な位置にあると、オーバーウェイト（購入）で株式を評価するJPMは述べています。
CVS Healthの利回りは他の配当株の中でも際立っていない可能性があり、同社は2018年に一連の支払い引き上げにブレーキをかけることで、一部の投資家を動揺させました。それでも、配当は信頼できます。 9月30日までの12か月間、CVSは配当に25億ドルを費やし、157億ドルのフリーキャッシュフローを持っていました。そして、利益のパーセンテージとして、株式の支払い比率はわずか28％になります。 S＆P 500のペイアウト率は40％を超えています。
Sandler O'Neillは、10月にMSをBuy from Holdにアップグレードし、同行は同業他社に比べて取引が安すぎると述べた。サンドラーのアナリストによると、低い評価は「不当」です。
ゴールドマンサックスは2019年をほぼ38％上昇させましたが、モルガンスタンレーはほぼ市場に匹敵する29％の上昇で遅れをとっていました。 MSが実際に際立っているのは、評価の観点から、株価収益率（PEG）です。これは、企業のP / Eに成長期待を織り込むものです。モルガンスタンレーは1.4のPEGで取引されており、1を超えるものは高値と見なされますが、GSはそのほぼ2倍で取引され、PEGは2.7です。
MS株は2.7％の利回りで、現在のゴールドマンの2.2％よりも多くの収入を提供しています。
長期的には、アナリストはモルガンスタンレーが10％以上の平均年間収益成長を達成していると見ています。最も近いピアであるゴールドマンサックスの成長予測は、今後3〜5年で8.4％です。
半導体メーカー Broadcom's （AVGO、$ 316.02）最近の配当の伸びは、最高の配当株と比べても大幅に伸びています。 2014年以降、支払いは 1,000％以上急増しています。 、四半期ごとの1株あたり29セントから現在の3.25ドルまで。
中米貿易戦争は半導体企業にとって問題でしたが、今や行き詰まりは少なくとも部分的な解決に向かっているように見えます。 BuyでAVGOを評価するCraig-Hallumのアナリストは、「予想よりも強いiPhoneの売上と、ソフトウェアインフラストラクチャビジネスの継続的な力が、Huaweiの禁止の影響を相殺した」と述べています。
JPMorganのアナリストHarlanSurは、Broadcomを半導体業界のトップピックと呼び、同社の「堅実な」10月四半期の業績と配当の引き上げを受けて、株価収益率を1株あたり350ドルから380ドルに引き上げました。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡された22人のアナリストはAVGOをバイ以上と評価し、13人はホールドだと述べています。これらの同じアナリストは、平均して、Broadcomが年間約13％の長期的な収益成長を実現すると述べています。これは、配当を増やし続けるというAVGOの入札をサポートするのに役立つはずです。
あなたは通常、最高の配当株のほとんどの年次リストに少なくともいくつかのビッグファーマの名前を見つけるでしょう。製薬会社は、優れた配当金で知られています。ブリストルマイヤーズスクイブ （BMY、63.74ドル）も例外ではありません。
アナリストは、2019年11月に閉鎖された製薬大手のセルジーン（CELG）との740億ドルの合併後、ブリストルマイヤーズについて大部分楽観的です。セルジーンの医薬品パイプラインをこの安価な株を購入する主な理由として挙げています。
Buyで株式を評価するWilliamBlairのアナリストは、Celgeneの買収により、BMYは「多発性骨髄腫の分野でリーダーであり続け、非ホジキンリンパ腫や骨髄線維症などの追加の血液学的兆候にさらに浸透するのに適した立場にある」と述べています。
>セルジーンの大ヒット薬には、多発性骨髄腫治療薬のペアが含まれています。ポマリストとレブリミドは、マントル細胞リンパ腫と骨髄異形成症候群も治療します。
30年前にブリストルマイヤーズがスクイブと合併して以来、ロールアップ戦略はBMYに役立ってきました。買収の成功の長い実績により、製薬会社のパイプラインは何年にもわたって有名な薬で準備されてきました。今日よく知られている名前の中には、2型糖尿病の抗凝血剤であるクマディンとグルコファージがあります。
ブリストルマイヤーズは史上最高の株の1つであることも言及する価値があります。
アナリストは、ブラックロックの株のためのまともな滑走路を見ています （BLK、$ 502.70）今後12か月ほど。
シティグループは、ウェルスマネジメント業界における「カスタマイズとテクノロジーの差別化」を理由に、BLKをバイと呼んでいます。そのアナリストは、12月中旬に株式に565ドルの12か月の価格目標を設定し、ブラックロックのミューチュアルファンドとクローズドエンド型ファンド（CEF）、およびiシェアーズの上場投資信託（ ETF）– 13％の上昇を意味します。
一方、ブラックロックの収益は、ほぼ10％の平均年間ペースで成長すると予測されていますが、株式は、わずか16.5の合理的な将来の株価収益率で取引されています。ウォール街がBLKを現在のレベルでお買い得だと考えていることは明らかです。これは、ホールドが3つでセルがゼロであるのに対し、購入の評価が14以上であることを考えるとです。
配当の面では、BLKは10年間中断することなく毎年支払いを引き上げており、2020年に再び引き上げられると予想されています。
アナリストは、シティグループに良いことを期待しています （C、79.89ドル）、資産で全国第4位の銀行であり、このリストで金融セクターの配当株の中で最大です。
BuyでC株を評価しているSandlerO'Neillは、マネーセンター銀行が次々と良い四半期を積み上げていると述べています。アナリストによると、収益は増加し、コストは減少し、信用指標は堅調です。
「Cは19年第3四半期の堅調な結果を報告しました。クレジット指標は引き続き堅調であり、ブランドカードは引き続き収益と利益の成長をもたらし、運用効率は私たちの期待に沿ったものでした」とサンドラーオニールのアナリストは書いています。
ウェルズファーゴのアナリストは、ヘッジファンドのバリューアクトキャピタルとのシティグループの情報共有契約の延長は、「より戦略的な進化とより良いパフォーマンスのために、舞台裏で管理を推進し、生産し続けるのに役立つはずだ」と述べています。
総じて、22人のアナリストがシティグループを4つのホールドと1つのセルに対してバイ以上と評価しています。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスのデータによると、シティグループは今後3〜5年間で平均年間収益成長率が約13％になると予測されています。一方、配当は、5年前に1株あたり1ペニーであった後、今では四半期ごとに1株あたり51セントで、大不況後の大幅な削減から回復し続けています。
市場価値が約1500億ドルの株式としては悪くありません。
スティーブンスのアナリストは、ヒューストンとノックスビルでのテストでマクドナルドのクリスピーチキンサンドイッチに対する強い消費者の需要が示された後、オーバーウェイトの評価と225ドルの価格目標を繰り返しました。 （ファーストフードの仲間であるPopeyesとChick-fil-Aは現在、どちらのチェーンが最高のフライドチキンサンドイッチを持っているかをめぐって儲かる戦いをしています。）
「高品質のチキンサンドイッチ市場は、MCDがより関連性を高め、年央の全国発売を期待している場所であると信じています」とスティーブンスのアナリストは書いています。
配当に関しては、信頼性でMCDに勝るものはありません。マクドナルドは配当貴族のメンバーです–少なくとも四半世紀の間毎年彼らの支払いを上げてきた57の配当株。世界最大のハンバーガースリンガーの配当は1976年にさかのぼり、それ以来毎年増加しています。 MCDは、9月の支払いを8％引き上げて1株あたり1.25ドルにした。これは、43年連続の年間増加を記録しました。
アナリストは、フロリダでのNextEraEnergyのインフラストラクチャプログラムについて引き続き強気です。 BuyでNEEを評価するKeyBancは、同社の規制関係の強力な記録とフロリダの「建設的な」規制環境が「大幅な成長」につながるはずだと述べています。
グッゲンハイムのShahriarPourreza（Buy）は、同社の規制対象および非規制対象の事業、ならびにエネルギー資源グリーンエネルギー部門のプロジェクトパイプラインについて楽観的です。
NEEの長期的な成長予測は、今後3〜5年間で年間約8％であり、ユーティリティ株としてはかなり暑いです。配当も落ち着かない。株価はわずか2.1％ですが、支払いは過去5年間で72％急増しています。
油田サービス会社は、2014年に石油価格が暴落して以来、苦戦を続けています。しかし、シュルンベルジェなどの一部の企業は （SLB、40.20ドル）、戻ってきている、とアナリストは言います。
「国際的な油田サービス市場はしっかりと回復モードにあり、非常に必要とされている複数年の成長サイクルの始まりを示しています」とドイツ銀行は株式の買い格付けを平手打ちしました。 「SLBはこれの主な受益者であり、最も近い競合他社のほぼ4倍の国際的な収益力を備えています。」
Tudor Pickering＆Co。のアナリストは、シュルンベルジェのベルト引き締めを称賛し、同社は「事業ポートフォリオの資本集約度を下げる道をすでに進んでいる」と述べた。彼らは12月にSLBを売りから買いに2倍にアップグレードしました。
石油価格の下落により、2015年4月以降、SLBの配当は四半期ごとに1株あたり50セントにとどまっています。そして、商品価格の高騰を感じている唯一のエネルギー株からはほど遠いです。
裏返し？株価の下落により、多くのエネルギープレーが高利回りの配当株に変わりました…そしておそらく、何年にもわたる不振な業績の後の成長の回復により、取締役会は再び支払いを埋め始めることができます。
よりスリムなプロファイルは、コノコフィリップスが優れた長期的な利益成長を実現するのに役立つはずです。アナリストは、同社が今後3〜5年間で平均6.5％の年間収益成長を達成すると予想しています。比較のために、シェブロンの長期成長予測は4.5％です。
MKMパートナーは、12月初旬に購入格付けと72ドルの価格目標でCOP株のカバレッジを開始しました。コノコフィリップスのイーグルフォードやアラスカの資産などのアナリストは、今後数年間の主要な成長ドライバーです。
2020年だけでなく、次の10年を維持するための配当株を探しているなら、JPモルガンのフィルグレッシュ（オーバーウェイト）は、コノコフィリップスが正しい方向に進んでいると考えているようです。彼は同社の10年間の事業計画を「印象的」と呼び、11月に12か月の株価収益率を1株あたり70ドルから74ドルに引き上げました。これは、2020年後半までの14％の実行を意味します。アナリストの平均株価収益率73.18ドルはそれほど遠くありません。 。
簡単なスナップショット：プロロジスは、4大陸の19か国に約8億平方フィートのロジスティクス不動産（倉庫や配送センターを考えてください）を所有しています。 PLDは、企業が実店舗ではなく消費者に直接流通する必要が高まっている、進化する小売経済を活用するのに適した場所にあります。
Buyで株式を保有しているStifelは、「米国内および国際的に産業のファンダメンタルズは引き続き強力である」と述べ、「世界最大の産業REITとして、また米国および海外に深いチームを持ち、あらゆる面で実行するのに適した位置にあります。高度な選択性を備えています。」
アナリストは、最近競合他社のLiberty Property Trust（LPT）を126億ドルで買収したプロロジスが、今後3〜5年間で年間6.6％の利益成長を遂げると予想しています。これは、過去50年間で60％以上膨らんだPLDの配当にとって良いことを意味します。
製薬大手メルク （MRK、90.95ドル）、ダウ株は、大型株の中で最も強いアナリスト評価を持っています。
これは、20以上の適応症で承認されたMRKの大ヒット抗がん剤であるKeytrudaと、同社のワクチン事業が市場で適切に評価されていないことが一因です。
「私たちの（部品の合計）評価分析は、会社の動物用医薬品およびワクチンのフランチャイズのプレミアムを組み込んだ場合、非常に安価な評価を示しています」と、MRKが太りすぎのJPモルガンは述べています。
株式は2019年に幅広い市場に遅れをとったものの、来年の予想収益の約16倍で取引されています。一方、S＆P 500は、20近くで取引されています。
そして、何年にもわたって1株あたり1ペニーずつ成長していたMRKの配当は、熱くなり始めています。メルクは2019年に支払いを14.6％アップグレードし、その後2020年には11％近く改善し、1月8日に支払われる予定の四半期配当を開始しました。