消費者の主食株は、不確実性からの伝統的な安全な避難所です。そして、2022年に焦点が当てられると、特に米国の消費者の状態に関連するものとして、その多くが進行中です。
一方で、多くの人々は価格上昇の影響についてますます心配しています。たとえば、10月のデータは、1990年以来、インフレ率が最大に上昇したことを示しています。また、ロサンゼルス港でのコンテナ船の絡み合いが既存の課題に加わった後も、サプライチェーンの問題は引き続き大きな懸念事項です。
それでも同時に、専門家は2021年のホリデーシーズンが記録上最高のシーズンになると信じています。全米小売業協会は、11月と12月の売上高が前年比8.5％から10.5％増加し、前の数字を吹き飛ばすと予想しています。
現在の個人消費に関しては、確かに多くの不確実性があります。ただし、消費者の主食は、家具小売業者、レストラン、自動車ディーラー、またはその他の事業者が直面するより広範な課題から隔離される傾向がある株式市場の1つのセグメントです。これらの安定した株は、ビジネスモデルに退屈な場合もありますが、あらゆるポートフォリオの強力な基盤を提供できます。
ここでは、2022年の消費者向けステープル株のベスト12を調べます。 これらのほとんどは、このセクターに典型的なある程度の防御を提供しますが、新年に向けて成長が見られるため、驚く可能性があるものもあります。
データは12月2日現在。配当利回りは直近の配当を年換算し、株価で割って算出しています。企業はアナリストのコンセンサス評価の逆順です。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスが提供する株価評価。
投資家はアルバートソンズの会社を考えるかもしれません （ACI、35.98ドル）は、大幅な成長が見込めない、眠そうな食料品店の経営者にすぎません。しかし、シェアのパフォーマンスを見ると、これはかなり明らかに反証されており、過去12か月の株価は130％も大幅に増加しています。
1つのきっかけは、同社が元Best Buy（BBY）のエグゼクティブであるSharon McCollamを、eコマース競争の時代におけるデジタルトランスフォーメーションと近代化について1つか2つのことを知っているCスイートのベテランである新しい最高財務責任者として採用したという報告です。
また、ACIが採用直後に新しいDeals＆Deliveryアプリとサブスクリプションベースのサービスを目立つように発表したという事実は、大きなことが進行中である可能性があることを証明しています。
インフレ傾向が一部の商人を悩ませているかもしれないが、現実には、食品価格は他のほとんどの支出カテゴリーよりも速く上昇していることも注目に値します。 。
ACIでの大規模な集会は、確かに少し異常です。今期の売上高は前年度比横ばいで推移しているため、事業のファンダメンタルズの大幅な改善に基づくものではありません。
また、他の食料品店チェーンと比較して株価収益率は伸びていますが、株価収益率（P / E）は、他の小売業者や市場全体と比べて、最近では特に高くはありません。 。
しかし、勢いは重要です–そして勢いは明らかにこの消費者の主食株の側にあります。
コロナウイルス関連のシャットダウンは、世界のスピリッツコングロマリットディアジオに大きな打撃を与えました （DEO、205.24ドル）2020年に厳しい。ジョニーウォーカーウイスキー、スミノフウォッカ、キャプテンモルガンラム酒、タンカレージンなどの酒類ブランドの背後にある1,200億ドルの企業は、不確実性のために通年のガイダンスを撤回することさえしました。
しかし、パンデミックの初期には投資家がかなり大きな株価下落に見舞われた一方で、DEO株は2021年の夏までに以前の高値を取り戻しました。そしてバーやレストランがゆっくりと再開したので、これを与える正当な理由がありました一度ボロボロになった消費者の主食は、見直されます。
最近の予測によると、Diageoが現在の2022会計年度の上半期に少なくとも16％の本源的純売上高の成長を期待しているという事実から、この回復の証拠が最も明白に現れます。
この継続的な上昇傾向は十分に印象的ですが、同社は6月末に2021会計年度を締めくくり、過去最高の成長率の1つを報告しました。これは、「回復力のある消費者需要」と、外食産業の閉鎖の中で2020年に新しい通常に適応しなければならなかった流通業者による在庫の補充のために部分的に推進されました。
個人的にカクテルに興味があるかどうかにかかわらず、アルコールは大企業であり、DEOはこのセグメントで最大のブランドの1つであるという事実は変わりません。最近のアウトパフォーマンスと販売の勢いを考えると、2022年にも最高の消費者向けステープル株の1つになると推測するのは安全な賭けです。
アーチャー-ダニエルズ-ミッドランド （ADM、62.40ドル）は、おそらく食品インフレの傾向に見られる最も純粋な演劇の1つです。
シカゴに本社を置くこの多国籍作物コングロマリットは、300を超える加工工場と450の作物調達施設の印象的なネットワークを運営しています。つまり、ADMは、あらゆる地域であらゆる種類の食品を製造するために使用される生の穀物、油、その他の製品を生産しています。
ADM株は2021年にこれまでのところ市場をアウトパフォームしました。これは主に、食品価格の上昇を背景に今年度の収益がほぼ30％増加するとアナリストが予想したためです。
しかし、将来の成長を促進するために進行中の他の重要な開発があります。これには、農業テクノロジー企業であるファーマーズビジネスネットワークへの主要な投資が含まれます。 P>
消費者ステープル株の主な魅力の1つは、収入の可能性であることを忘れないでください。また、ADMは2.4％の利回りを提供し、典型的なS＆P 500株の平均ペイアウト1.3％をはるかに上回っています。
その数字が印象に残っていない場合は、同社の年間配当が47年連続で増加していることを考えると、確実に成長することを忘れないでください。これにより、食料インフレが短期的な傾向であるかどうかに関係なく、将来を見据えるインセンティブが十分に得られます。
小売スペースの確固たる地位、コストコホールセール （COST、$ 525.51）は、食料品や消費者向けの主要株の競合他社の多くが利益率を大幅に低下させたにもかかわらず、過去10年間で成功を収めてきました。そして、eコマースオプションがビジネスを行うための古い方法を混乱させたとしても、進歩が見られました。
コストコの最近の財務結果に基づくと、この支配的なブランドは、2022年も消費者と投資家の間で人気が続くと言っても過言ではありません。
高いレベルでは、投資家は、COSTが9月に会計年度を終えたばかりであり、純売上高がほぼ18％増加したという事実に勇気づけられるべきです。そして将来的には、2022年度はトップラインがさらに10％増加し、その翌年にはさらに8％程度増加すると予想されています。
これは長期的な成長傾向としては素晴らしいものですが、詳細を見るとさらに良い傾向にあります。
目立つ主な詳細の1つは、実店舗の主力であるにもかかわらず、コストコは2021年度にデジタルチャネルが約43％成長したため、eコマースを大いに活用していることです。 2020年度にジャンプします。
COST株を所有する根本的な理由はたくさんあります。たとえば、会費だけで年間39億ドルを稼ぎ、顧客満足度で定期的に最高の評価を得ているという事実があります。しかし、このeコマースの追い風により、コストコは安定性を維持するための単なる定番ではありません。 2021年のこれまでの年初来の40％の利益に基づいて、2022年のCOST株からのアウトパフォーマンスを期待することも不合理ではありません。
BJのホールセールクラブホールディングス （BJ、64.38ドル）は、東海岸の17の州にある220の倉庫クラブと150のガソリンスタンドを通じて、食料品から燃料、電子機器まですべてを提供する倉庫小売業者です。
市場価値は100億ドル弱で、他の主要なディスカウンターほど大きくはありませんが、一部の市場の地元の顧客に対応することで、非常に収益性の高いニッチ市場を切り開いています。
その証拠は数字にあります。
11月のBJの第3四半期のレポートによると、収益は43億ドルで、前年同期から14.3％増加しました。そして、詳細に入ると、その大部分は、会費の7.7％の増加によって推進されました。これは、今後さらに構築するための新しい大幅に高い基盤を示唆しています。売り上げの伸びは常に良好ですが、BJは有料の会員ネットワークに基づいて構築されているため、このカテゴリの伸びは、1人あたりの商品の販売数が増えるだけでなく、ドアを介してより多くの人が集まるようになっていることを示しています。
その他の利点：BJの取締役会は5億ドルの自社株買い計画を承認し、初年度の会員更新レベルは史上最高です。
少し不思議なことに、ウォール街がこれらの結果を消化したため、過去30日間でシェアが20％以上急増しました。現在、BJの株価は年間で約60％上昇しています。そして、消費者向けステープル株の投資家は、新年の継続的な成功に投資する可能性があります。
コカコーラ （KO、$ 53.07）は優良なアイコンであり、その大規模な規模と、飲料業界で120年以上の営業実績があります。
コークはかつて健康的な食事について現代的な懸念を与えられていた力ではないと言っても過言ではありませんが、この企業はワントリックポニーではないと言っても過言ではありません。 KOには、Smartwater、Vitaminwater、Minute Maidジュース、Honest TeaとFuzeティー、Poweradeエナジードリンクなど、さまざまなブランドがあります。
安定性は通常、消費者向けステープル株のほとんどの投資家にとって最優先事項です。そのため、世界的な大国が大規模に提供するこの多様な製品ポートフォリオは、非常に魅力的です。
さらに、同社は2021年度に15％以上の収益成長を追跡しています。これは、一部には、コーラの噴水製品を提供するレストランに戻ってきた人々によるものです。ウォール街の見積もりによると、来年は新製品を提供し続け、最新の消費者の好みに適応するため、来年は6％近くの収益成長が見込まれます。
そして、すべての最大の魅力の1つを忘れないでください。2021年、同社は安定した収入源を通じて株主価値を高めるという長期的な取り組みを示しているため、59年連続の増配を承認しました。
現在の利回りは3.2％で、通常のS＆P 500株の2倍以上です。これは、この清涼飲料の巨人の投資家に追加された甘味料です。
私たちの言葉をそのまま受け入れるのではありません。株式は長い間バークシャーハサウェイポートフォリオのメンバーであり、ウォーレンバフェットの持ち株会社であるKOの筆頭株主です。
消費者の主食株に関しては、ウォルマートをしのぐのは難しいです。 （WMT、$ 135.47）。 4,000億ドルの強力な小売業者は、200万人以上の従業員を誇り、26か国で11,000店舗以上を運営しています。
信じられないかもしれませんが、ウォルマートは最新の収益レポートに基づいて大きくなっています。第3四半期の数値によると、WMTは、前年と比較して、同じ店舗の売上高で9.2％の急成長を記録しました。投資家は、パンデミック関連の規制が緩和されたことで物事が回復することを期待していましたが、そのようなパフォーマンスを期待した人はほとんどいませんでした。その結果、四半期の収益と収益の両方がウォール街の期待を上回りました。
さらに、ウォルマートは第4四半期に堅調なホリデーショッピングを期待しており、米国では既存店売上高が約5％増加すると予測しています。
サプライチェーンの混乱に打撃を与えてきた懐疑論者も、小売業者が第3四半期に在庫を意図的に約11％増やすことを許可したことを考えると、WMTを批判する余地はあまりありません。これは、米国の買い物客、特に他の商人でそれらの商品を見つけられない可能性のある買い物客にたくさんの商品を降ろすことを見越してでした。
そして、ウォルマートが活発なeコマースの成長でAmazon.com（AMZN）をかわしていることを忘れないでください。前四半期、デジタルトランザクションは前年比で8％増加し、チャネルは過去2年間で87％増加し、ビジネスのかなりのシェアを占めています。
確かに、WMT株は2021年にこれまでのところアンダーパフォームしています。しかし、ステージは大きなホリデーシーズンに向けて設定されています。そして、地球上でトップのディスカウントストアとして、ウォルマートに長期的に賭けることは常に悪い戦略です。
一部の投資家は、消費者の主食株を検討する際に、歯磨き粉のようなパーソナルケア製品や朝食用シリアルのような食品について考えますが、ペット製品もこのカテゴリーで大きなビジネスです。 American Pet Products Associationは、昨年、ペットに約1,040億ドルが費やされたと推定しています。これは、2019年の970億ドル、2018年の900億ドルから増加しています。
この大きな支出領域に投資する最もダイナミックな方法の1つは、フレッシュペットを使用することです。 （FRPT、$ 107.00）は、4本足の友人のために最高級の食事とおやつを販売することで名を馳せている高成長企業です。
これらは明らかにプレミアムペットフードであり、すべて天然の鶏肉または牛肉を主成分とし、防腐剤を使用していないため、ほとんどの場合冷蔵が必要です。しかし、アメリカの人間が過去数年よりもよく食べることに関心を持っているように、アメリカのペットの飼い主は、今後何年にもわたって生き物を健康で幸せに保つために、FRPT製品を大いに楽しんでいます。
数字を見てください。11月に減少したFreshpetの第3四半期のレポートでは、収益は3か月間で前年比で約28％増加しました。また、サプライチェーンの混乱にもかかわらず、同社は前年と比較して損失を大幅に縮小しました。
確かに、ウォール街は会社が期待を逃したという事実にうまく反応しませんでした。しかし、シェアは過去24か月で83％上昇しています。また、最近のロールバックにより、この消費者向けステープル株を割引価格で購入する機会が生まれました。これは、継続的な運用の改善を考慮しており、昨年の供給の課題が2022年には過去のものになることを期待しています。
Celsius Holdings は、この分野でより大きく、より定着したブランドのいくつかを使い果たしようとしている新興の飲料会社です。 （CELH、65.52ドル）は、砂糖やカロリーがゼロのフレーバースパークリングウォーターなどの健康的な水分補給オプションと、レッドブルやモンスタービバレッジなどのより大きなエネルギードリンクブランドとつま先で行くことを目的としたヒートパフォーマンスドリンクラインを提供します。
CELHは、最近の印象的な結果のおかげで、ウォール街で名を馳せています。同社が第3四半期に急増した収益を上げた後、11月もそれが続きました。具体的には、摂氏は3か月間で9,490万ドルの収益を報告しました。これは、2020年第3四半期に比べて157％も大幅に増加しています。
確かに、摂氏が支配的なブランドに追いつきたいのであれば、まだ成長の余地はたくさんありますが、明らかにそのギャップを埋めることを目的としています。
同社は、缶に十分なアルミニウムを入手するなど、サプライチェーンの問題に直面しており、利益率と利益を押し下げていると述べました。しかし、成長を支援するために国内の缶メーカーとの2つの新しい契約を追加したとも述べています。
サプライチェーンの懸念に応えて株価は下落しましたが、過去12か月間で株価は依然として約80％上昇しており、同期間のS＆P500のパフォーマンスは約3倍になっています。
過去数年間で、消費者の嗜好は、砂糖の入ったソーダや伝統的なコーヒーから、ゼロカロリーのセルツァーや缶詰のエナジードリンクへと着実に移行してきました。そして長い間、RedBullやMonsterBeverageのような飲み物は、主に自分たちだけにこの市場を持ってきました。ただし、CELHは、消費者が現在望んでいるものと明確に関連している製品を使用して、これらのリーダーにお金を稼ぐ準備ができています。
「ホームエッセンシャル」企業、 Spectrum Brands Holdings （SPB、$ 101.07）は、Iamsペット製品、Remingtonパーソナルケア製品、Black Flag農薬、および除草剤から象徴的なGeorgeForemanグリルなどのキッチン家電までのその他の製品のミッシュマッシュを含む多様で多様なアイテムのポートフォリオを提供します。
この消費者の主食コングロマリットの有機的成長は通常抑制されており、2022年度は約6％の収益拡大しか予測されていません。しかし、特に9月にハードウェアと住宅改修資産をスウェーデンの企業に43億ドルで売却するという大規模な取引があったことを受けて、収益ははるかに速く加速するように設定されています。これは、業務を合理化し、SPB管理をより関連性の高い事業に集中させるのに役立つだけでなく、会社はその収益を債務の支払いやその他の補完的なM＆Aターゲットの発見に使用する予定です。
投資家は、ニュースで9月の1回のセッションで15％以上の株式を入札しました。 11月の第4四半期の業績は好調でしたが、株価は引き続き反応しました。そのレポートには、予想を上回った収益と、インフレ圧力に直面しても「中〜高」の一桁の売上成長が見込まれていました。アナリストのアップグレードが相次いだ。
最近発表された取引が成立した後、ファンダメンタルズが改善し、より強力な基盤への期待が高まっていることから、Spectrumは、2022年に向けて、消費者にとって最も重要な株の1つに見えます。
カリフォルニア州ロングビーチを拠点とする Beauty Health （SKIN、23.81ドル）「美的技術」を設計および製造しています。または、以前は美容およびパーソナルケア製品と呼んでいました。
それは、SKINがあなたの祖母が使用したのと同じ古いコールドクリームの瓶を提供しているということではありません。肌をクレンジング、角質除去、水分補給して若く健康に保つハイドラダーマブレーションシステムなどの洗練された製品を専門としています。
専門用語の一部は確かに一口かもしれませんが、Beauty Healthのような企業が、製品の短いリストを提供したり、あなたを期待したりして、かつては万能の化粧品業界であったものに革命をもたらしたと言っても過言ではありません。あなたのニーズを満たすために皮膚科医に高価な旅行をするために。
この株式は5月に特別買収目的会社（SPAC）を通じて公開されたばかりであるため、現存する情報はそれほど多くありません。
とはいえ、数字で見たものは印象的です。これには、11月初旬の第3四半期の財務報告が含まれ、ガイダンスの引き上げ、粗利益率の大幅な上昇、および2020年の同時期に比べて120％以上増加した今年の最初の9か月の純売上高が含まれます。
>特に、多くの地域で社会的距離の制限が緩和され、多くの消費者が世界に戻りたがっている今、美容製品は、2022年に好調な売上が見込まれる消費者の主食株の1つのカテゴリーです。この傾向を利用する。
多くの主流の買い物客は、全地球ブランドについて聞いたことがありません。 （無料、10.50ドル）、低カロリーの食材とジャムやチョコレートなどの天然スイーツを提供する約4億ドルの会社。
しかし、そのネームプレートのいくつかはあまり目立たないものですが、ほとんどのダイナーは、ほぼすべての飲食店やコーヒーショップで見られる砂糖代替品であるEqualネームプレートを認識します。
過去数年間、Whole Earthの総収益の3分の1以上は、他のパッケージ食品やフードサービス会社に製品を販売したため、フレーバーと原料のセグメントからのものでした。しかし、2021年初頭に、現在北米でNo.1の有機甘味料ブランドを提供している食品ブランドWholesomeSweetenersで買収を完了しました。 2020年にSwerveを買収したのと同様に、これは本当に無料の在庫を一段と増やしました。Swerveは、ケトにやさしく、従来の砂糖を含まないようにするために、甘味料と植物ベースの甘味料を使った焼き菓子を製造している会社です。
最近の健康的な食事のメガトレンドの力を誇張するのは難しいですが、地球全体の数はここでの可能性を示唆しています。 2022年度には、これらの組み込まれた製品ラインの活発な成長に基づいて、収益が10％近く急増すると予想されます。しかし、さらに重要なことは、これらのビジネスを1つの屋根の下で連携させることで得られる効率のおかげで、収益がほぼ3倍に設定されていることです。
このリストの消費者ステープル株の中で最小ですが、投資家は、FREEには明るい未来があると確信することができます。北米の食品市場で急成長しているニッチ市場での優位性は、今後何年にもわたって報われる可能性があります。