ストップロスの配置は、おそらく取引の「パズル」の中で最も見過ごされ、誤解されている部分です…
市場をナビゲートして取引するために使用する特定の取引戦略を除けば、「ストップロスをどこに置くか」は、間違いなく、行うすべての取引の最も重要な側面です。
私がメンバーに打ち負かす私の取引アプローチの中心的な信条の1つは、広いストップロスを使用することの重要性です。多くのトレーダーは自然に彼らの取引に可能な限りタイトな（小さな）ストップロスを置くように引き付けられ、誘惑されます。トレーダーがこれを行う理由は複数ありますが、それらはすべて、ポジションのサイジング、リスク報酬比率、適切なストップロスの配置、より広いストップの使用など、トレーディングの重要な側面を理解していない結果です。
このレッスンは、ストップロスの配置に関する最も一般的な神話や誤解のいくつかを払拭し、ストップロスの配置を正しく計画し、ストップを配置するときに感情的に行動しないことがどれほど重要であるかを理解するのに役立ちます。タイトすぎず、ヒットする可能性のある価格帯に配置することは避けてください。
アカウントが小さく、ストップが広すぎると取引にコストがかかりすぎるため、ストップロスを厳しくする必要があると信じて、毎日多くの人が私にメールを送っていることに驚いています。この概念は、ストップロスが厳しくなると、取引のリスクが何らかの形で減少する、または（同様に間違っている）ポジションサイズを増やすことができるため、お金を稼ぐ可能性が高くなるという（誤った）信念に由来します。
私が話す新規トレーダーの90％は、ストップロス距離が小さいほどリスクが小さく、ストップロス距離が広いほどリスクが高いと考えています。ただし、これらの信念は単純に真実ではなく、トレードポジションのサイジングを理解している経験豊富なトレーダーにとって、ストップロス距離自体ではなく、トレードあたりのリスクを決定するのはトレードされた契約サイズ（ロット数）であることは明らかです。ストップロス距離は、取引しているポジションサイズほど重要ではありません。トレードごとにどれだけのお金がリスクにさらされるかを決定するのはポジションサイズ（ロットサイズ）です！
取引されるロット数を調整すると、特定の取引でリスクを負う金額が増減します。たとえば、私が使用するMetatraderプラットフォームでは、、 ポジションサイズは「ボリューム」とラベル付けされており、ボリュームが大きいほどロットが多くなり、したがって取引ごとにリスクを負う金額が多くなります。リスクをダイヤルダウンしたい場合は、取引するロット数を減らします。ストップロス距離は、特定の取引で失う可能性のある金額（リスク）を決定する距離の半分にすぎません。ストップロス距離を調整しているが、ポジションサイズを調整していない場合は、重大な間違いを犯しています！
これを概観すると、トレーダーは60ピップストップロスまたは120ピップストップロスを持ち、それでもまったく同じ金額のリスクを負う可能性があります。彼らが行うのは、取引している契約の数を調整することだけです。
例：
取引1-EURUSD取引。 120ピップストップロスと1ミニロットの取引は、120米ドルのリスクがあります。
トレード2–EURUSDトレード。 60ピップストップロスと2つのミニロットの取引は120米ドルのリスクがあります。
ご覧のとおり、2つの異なるストップロス距離と2つの異なるロットサイズがありますが、同じドルリスクがあります。
リスク報酬は相対的であるため、ストップを広くしてもリスク報酬は減少しないことに注意することも重要です。あなたがより広いストップを持っているならば、あなたはより広いターゲット/報酬を必要とするでしょう。日足チャートとより広いストップで、2対1と3対1以上の素晴らしい取引を生み出すことができます。ピラミッドを使用して、リスク報酬の利回りを上げることもできます。
したがって、どのサイズのアカウントでもより広いストップロスを使用できることがわかったので、問題はなぜになります。 より広いストップを使用しますか？また、自分の取引で同じものをどのように実装できますか？
市場に移動の余地を与える …
市場の方向性について何回正しかったか、トレードシグナルは正しかったが、それでもどういうわけかお金を失ったのですか？非常に、非常にイライラします。だから、これがあなたに起こり続ける理由です。ストップロスがきつすぎる！
市場は、時には不規則に、時には予告なしに高いボラティリティで動きます。トレーダーとして、ストップロスをどこに置くかを決定する際に、これを意思決定プロセスに織り込むことはあなたの義務の一部です。 すべての取引でストップロスを一定の距離に置いて「最高のものを期待する」ことはできません 、それはうまくいきませんし、戦略でもありません。
毎日の市場の通常の「振動」のためのスペースを確保する必要があります。市場の平均真の範囲（ATR）と呼ばれるものがあり、特定の期間の1日の平均範囲を示します。これは、市場の最近およびおそらく現在のボラティリティを確認するのに役立ちます。これは、ストップロスをどこに置くかを理解するときに知っておく必要があることです。
EURUSDが1％以上（100ピップ以上）移動する場合、なぜ50ピップのストップロスを設定するのですか？意味がありませんか？それでも、毎日、トレーダーはまさにそれを行います。もちろん、取引される時間枠や取引している特定の価格アクションの設定、周囲の市場構造など、考慮すべき他の要因があります。これについては、プロの取引コースで詳しく説明します。
以下に2つの画像を示します。最初の画像は、何日もの間100を超え100に近いATRを示すEURUSD日足チャートです。 2つ目は、1日のATRも大きい原油です（何日も2ドルを超えています）。自分が取引している市場のATRにさえ気づいていないトレーダーは、ストップロスを置くことに関して大きな不利益を被っています。最低限、ストップロスを14日間の移動ATR値よりも大きくする必要があります：
原油ATR：原油はドルとセントで測定されますが、1日2ドルまたは1.75ドルを超えるATRは比較的大きいです。このATRの外に停車地を配置しないと、やけどを負うことになりますので、ご安心ください。
ご存知のように、私が使用する1日の終わりのアプローチに基づいて価格アクションを取引する場合、大規模な取引が展開されるまでに数日または数週間かかる場合があります。 30から50ピップストップでEURUSDで200から300ポイントの動きをキャッチするつもりはありません。ほとんどの場合、市場が正しい方向に進む前にストップされています。
ケースとポイント： 以下の2つの画像は、同じEURUSDテールバー信号を示していますが、ストップロスの配置が異なります。
下の最初の画像はよりタイトなストップロスを示し、下の2番目の画像はより広いストップロスを示しています。この例を見ると、なぜより広いストップが必要なのかがはっきりとわかります。
以下に示すより広いシナリオでのストップロスは、1.1528エリアのサポートレベルより20〜30ピップス下に配置されていることに注意してください。これは、多くの場合、使用するのに適した手法です。
次に、以下の毎日の原油チャートの例を見てみましょう。今回は、最近日足チャートの時間枠で形成された非常に明白なダブルピンバー買いシグナルがあります。多くのトレーダーが好むように、ピンバーのすぐ下にストップを置いた場合、あなたが乗船していなければ、市場が上昇する直前に損失のためにストップされたことに注意してください。
さて、ストップロスをそれらのピンの安値より50ポイントほど下に置くと、それはあなたをトレードに留めるだけでなく、価格が再び上昇し始めた後、あなたは良い利益を上げないのはばかだったでしょう。
注： 使用しているエントリーが市場エントリーであろうと50％微調整エントリーであろうと、より保守的な50％微調整エントリーであっても、ストップロスが広くなるとトレードの結果が劇的に変化します。目標は、それが明らかにあなたが間違っていることを証明するまで市場にとどまることであり、価格の自然な日々の変動によって単に動揺することではありません。 市場に呼吸する必要のある部屋を提供してください！
あなたが私を長い間フォローしているなら、あなたは私がデイトレードをしていないことを知っています。デイトレードについての私の見解は、それは毎日発生する自然市場の「ノイズ」を賭けているだけであり、私はギャンブラーではなくトレーダーです。したがって、市場の短期的な日中のノイズに巻き込まれないように、より広いストップロスを使用することが不可欠です。
それは興味深い「偶然の一致」であり（実際には偶然ではありません）、デイトレーダーは自然に非常にタイトで小さなストップを使用し（一部は何も使用しません！）、統計はデイトレーダーが通常お金を失い、長期のポジショントレーダーよりも悪いことを示しています。タイトなストップロスを使用する人々が、より広いストップを使用し、トレーダーをより長く保持する人々よりも多くのお金を失う傾向があるのは偶然ですか？ そうではないと思います。
長期取引には、より大きなストップロスが必要です。 EURUSDが週に数パーセントポイント（たとえば200〜300ピップ）移動することがわかっていて、200〜300ピップの利益目標をもたらす可能性のある価格アクション設定を検討している場合、それはあなたがその取引を続けるには、より広いストップロスが必要です。
より高い時間枠チャートの力は計り知れないことを覚えておいてください。はい、より高い時間枠で取引が行われるまでより長く待つ必要がありますが、トレードオフは、より正確なシグナルを取得し、より高い時間枠で市場を呼び出すのがはるかに簡単になることです。したがって、取引はギャンブルのようになり、スキルの多くはあなたが行く時間枠でより高く設定されます。多くの理由で、毎日のグラフの時間枠が私のお気に入りであり、それは幸せな媒体です。
おそらくあなたにとっての最大の利点は、より広い時間枠を使用することでストレスを軽減し、あなたのライフスタイルを改善することです。より広いストップロスで取引を設定して忘れることができます。より広いストップは、私の一日の終わりの取引アプローチが奨励するものであり、それはあなたが市場の各ダニに苦しんでそこに座る必要がないことを意味します。
このスタイルの取引では、チャートのフットプリントを読んで、良い取引を見つけてトレンドと価格アクションパターンを特定することに集中する時間を増やすことができます。重要なもの！
取引から離れて、市場が「重いリフティング」を行っている間にリラックスしたい場合は、次のことを行う必要があります。より広いストップロスを使用し、ポジションサイズを調整して、取引あたりの希望するドルリスクを維持します。以上です！
何かお聞きします…
ほとんどのトレーダーが長期的にフェイルオーバーする理由を知っていますか？ええ、そうです、彼らはあまりにも多くのお金を失うからです。しかし、なぜ彼らはあまりにも多くのお金を失うのですか？
非常に多くのトレーダーがお金を失い、アカウントを吹き飛ばす2つの主な理由は、取引が多すぎる（過剰取引）ことと、タイトすぎるストップロスを使用すること（取引に余裕がないこと）です。
タイトストップを配置し始めると面白いことが起こります、あなたはより頻繁にストップされます！当たり前のようですよね？それでも、毎日、数千人、おそらく数百万人の非常に知的なトレーダーが本当に賢くないことをしています。彼らは完全に良いトレードセットアップに小さなストップロスを置きます。彼らは、ポジションのサイジングを理解していないため、または貪欲であるためにこれを行います。いずれにしても、失敗する運命にあり、単なる別の統計になります。
彼らのようにならないでください。
我慢して。それが数週間取引を手放すことを意味するとしても、より広い停止を喜んで配置します。自問してみてください。タイトストップで20トレードを配置し、それらのほとんどで負けるか、ワイドストップで2トレードを配置し、一方に大きな勝ち、もう一方に事前定義された1R損失を取りますか？前者ではなく後者です。
このレッスンをもう一度よく読んでください。それはあなたが今までに学んだ最も重要な貿易の教訓かもしれません。今日ここで教えられている概念を、トレーディングコースで教えているトレーディングテクニックと価格アクション戦略、およびメンバーのトレードセットアップニュースレターからの毎日のガイダンスと組み合わせると、非常に強力な長期トレーディング戦略が得られます。市場での一貫した成功に近づくチャンスです。
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