Mirae Asset Emerging Bluechip Fundは、ミューチュアルファンド投資家が求めるもう1つのファンドです。名前が示すように、ほとんどの投資家が信じているように、これはミッドキャップファンドです。問題は、それが本当に真っ青なミッドキャップファンドであるかどうかです。この投稿はそれを見つけます。
まず、基金が何をしようとしているのかを理解しましょう。
Mirae Asset Emerging Bluechip Fundは、「明日の勝者」となる可能性のある株式への投資を義務付けて、2010年7月に開始されました。言い換えれば、ビジネスを成長させ、株主に還元する可能性のある中堅企業に投資することを目的としています。
投資目的において、ファンドは次のように述べています。
主にインドの株式および企業の株式関連証券に投資する多様なポートフォリオから収入と資本の増価を生み出すために、時価総額 投資時の時価総額は少なくとも100ルピーです。ファンドマネージャーは時折、最適なポートフォリオ構築を達成するために、他のインドの株式および株式関連証券への参加を求める場合があります。
これをよりよく理解するために、このファンドの定義された資産配分パターンも見てみましょう。
ソース ：スキーム情報ドキュメント
まとめると、ミラエアセットエマージングブルーチップファンドは、その資金の35％をトップ100の株式に投資し、残りの65％をトップ100以外に投資することを意味します。
その名誉のために、基金はこの任務に固執しています。 最新のファクトシートでも、上位100株などへの配分はおおよそ35:65の比率です。
ソース ：Unovest
方法を見てみましょう。
上位100株に少なくとも65％の資金を投資するという条件は、それをかなりミッドキャップゾーンに持ち込みます。残りの35％は、負債を含む株式および関連証券に投資されています。通常、この35％は大型株に含まれています。
この組み合わせにより、主にミッドキャップファンドになります。
真っ青なミッドキャップファンドの場合、ミッドキャップへの80％以上の割り当てを希望します。
この割り当てでは、HDFC MidcapOpportunitiesファンドとかなり似ています。興味深いことに、HDFC Midcap Opportunities Fundは、Mirae Asset Emerging BluechipFundよりもミッドキャップです。ちなみに、2つのファンドのセクター別配分も非常に似ています。
これがHDFCMidcap OpportunitiesFundの資産配分です。
Mirae Asset Emerging BluechipFundの費用と売上高のトレンドチャートは次のとおりです。
ソース ： Unovest Research、直接プランのみ。数値は2014年12月から2017年7月までです。
ご覧のとおり、経費率は1.55％から1.7％の範囲で一貫しています。カテゴリピアと比較して、この比率は高い側にあります。最後に報告された経費率は1.68％です（2017年10月現在）。
ひどく目立つのは一貫して高い回転率です 、80％に近い。最後に報告された回転率は78％です（2017年10月現在）。言い換えれば、株式はファンドに約1年間留まります。
では、なぜファンドは成長しているのですか？
ファンドは過去1年間で約85％の規模に成長しました。 2600ルピーの資産。現在4800ロール。なぜですか？
答えは簡単です–返品します。
これが会計年度ごとの業績のチャートです。
ソース ：スキーム情報ドキュメント、ベンチマークデータは価格に基づいており、トータルリターンは含まれていません。
年間収益率（ポイントツーポイント、一括投資 ）過去3年間で25％、過去1年間で40％近くであるため、この基金を無視することは困難です。
その使命のために、基金は非常にうまく機能しました。
これが定期的な警告です。 過去のパフォーマンスは将来維持されない可能性があるため、投資決定に使用しないでください。
この基金のもう1つの良い点は、AUMに飢えているようには見えないことです。ファンドは2016年10月25日から一括投資の受け入れを停止しました。Rsの上限を持つSIP、STPのみ。分割払いごとに25,000が許可されます。これは、ファンドが既存の投資家を気遣い、資産を増やすことに貪欲ではないことを示しています。
更新 ：W.e.f。 2017年12月15日、ファンドはRsに制限されたSTP / SIPのみを許可します。 PANあたり25,000（インストールではありません）。 SIPの日付は1か月に1つだけです– 10日。 （h / t @invest_mutual）
基金にはかなりの数のことがあります。
ミッドキャップへの投資が大きく、その使命を守りながら商品を提供する、かなり分散されたファンドの使命を探しているなら、ミラエアセットエマージングブルーチップファンドはその法案に適合しているようです。
ファンドへの流入を削減するためのステップも前向きなものです。
これは、スキームの分類に関するSEBIの新しいガイドラインにすでに準拠している数少ないスキームの1つでもあります。
未来アセットは、金融コングロマリットやビジネスコングロマリットの一部ではなく、投資管理に中核的な関心を持っています。それはそれをプロのファンドハウスにします。
反対側に注意してください 、一般的に信じられているように、それは真の青いミッドキャップファンドではありません。ファンドの売上高は疑問符です。
だから、あなたの選択をしてください。
開示 ：私はこのファンドに投資していません。
Mirae Asset Emerging Bluechip Fundについてどう思いますか？ミッドキャップファンドまたはマルチキャップファンドとして投資しますか。フィードバックを読みたがっています。