スイングトレード入門

あなたがスイングトレードを始めることを考えているなら、この記事はそれが本当にあなたのスタイルであるかどうかを理解するのに役立ちます。

スウィングトレードは、トレーダーが1日以上ポジションを保持する人気のある取引形態です。定義上、これはデイトレードとは正反対です。トレーダーが1日のポジションを二乗する必要はありません。スウィングトレーダーは通常、市場のより大きなシェアをターゲットにして、根底にある取引が発生するのを待ちます–それが起こったとき、彼らはトレンドの方向に取引します。スイングトレードは、トレーディングの基本的な形態の1つです。しかし、なぜそうなのですか？

スイングトレードの期間は1日以上ですが、トレンドトレードの期間は短く、数週間または数か月にわたって出現する可能性があります。スウィングトレードは、企業のファンダメンタルズの変化から生じる短期間の価格変動から利益を得ることを考えて、2つの極端な中間点に位置しています。スイングトレードから利益を得る鍵は、適切な株を手に入れることにあります。短期間に成長する傾向のある株。スウィングトレーダーは、より大きな利益が現れるのを待っている間、彼らの最終的な利益に追加するためにいくつかの小さな勝利を収めます。これは、彼らがより実質的な利益量を確保するのに役立ちます。しかし、それを行うために、スウィングトレーダーはストップロスレベルを2〜3％に低く保ち、利益対損失の比率を3：1に保つことができます。リスクを冒しすぎないようにするために行われます。大きな損失は、小さなスイングから得られるすべての小さな利益を一掃する可能性があります。したがって、ミスを避けるために、スウィングトレーダーは慎重に株を選択します。

適切な株を拾う

適切な株を手に入れることは、スイングを成功させるための最初の重要なステップです。選択している株が上昇傾向にあることを確認する必要があります。第二に、選択する株式は、市場でのボリュームと流動性も備えている必要があります。大型株はスウィングトレードに適していると見なされます。活発な市場では、これらの株式は、極端な高低の広い範囲で変動します。スイングトレーダーは、トレンドが反対方向に変化したときにポジションを切り替える前に、波に乗ってトレンドの方向にトレードします。

適切な市場の選択

スウィングトレーダーは、弱気または強気の場合よりも穏やかな市場を好みます。なぜなら、市況が極端な場合、最も活発な株でさえ不規則に機能し、同じ揺れ動きを示さないからです。これが、スウィングトレーダーが安定した市場を好む理由です。安定した市場では、インデックスが少なくとも数週間または数か月間範囲内で移動します。

安定した市場では、実質的な強気または弱気の要因が存在しない場合、インデックスはパターンで移動します。それはしばらくの間上昇し、その後波のように下降します。その間に、スウィングトレーダーは収益性の高い取引を行う多くの機会があります。したがって、スイングトレードの成功の重要な部分は、市場が経験している衝動の種類を正しく特定することにかかっています。しかし、市場が強気または弱気の場合はどうすればよいでしょうか？

強気市場でのスウィングトレード

市場が回復しているとき、スウィングトレーダーはトレンドに合わせてそれを再生します。強気の段階では、トレンド株は階段のように徐々に移動します。株が再び上昇し始める前に、上昇の間に一時的な後退があります。これは上昇トレンドの典型的なフォーメーションです。それが起こっている間、強気トレンドのスウィングトレーダーは、それらの短い下降と上昇の瞬間を捉えようとします。

強気の市場で潮流を捉えるには、参入をうまく計画することと、ストップロス（SL）を制限するためにプルバックの最低点を分離することの2つが必要です。経験豊富なトレーダーは、ディップ後の上昇トレンドで次のプライスィズキャンドルが形成されている間にエントリーを計画し、SL制限を次のプルバックの最低ポイントに置きます。次に、トレンドの最高点、つまり利益レベルを特定します。利益レベルでのエントリーポイント間の距離はトレードからの利益のサイズであり、エントリーポイントとSLポイントの差は相対リスクの尺度です。取引が利益を生むためには、潜在的な報酬の量がおおよその損失の2倍の大きさであるか、報酬と損失の比率が2：1である必要があります。

ベアマーケット戦略

強気市場よりも弱気市場でスウィングトレードを行うのは難しい。その理由は、クマ市場はより不安定であり、トレーダーの感情に応じて頻繁に変化するためです。ただし、弱気の動きは上昇トレンドよりも短命であり、根底にある強気の力は市場が暴走するのを防ぎます。弱気なスイング戦略の1つは、トレーダーが現在の市況に耐える戦略について確信が持てない場合は、現金にとどまるか、スイングトレードを控えることを示唆しています。

強気市場と同様に、弱気市場には変動の瞬間があります（ただし、秩序はありません）。経験豊富なトレーダーは、市場が下落し続けるこれらの短い逆トレンドの間に取引しようとします。

価格がカウンタートレンドの前日の安値よりも低いときにエントリーが計画されます。同様に、ストップオフリミットは、現在のカウンタートレンドの最高点の最高点より上に設定されます。株価がそのレベルまで上昇すると、損失を最小限に抑えるために市場から撤退します。逆に、利益目標は現在の下降トレンドの最低価格キャンドルより下に設定されており、制限に達したときに取引を終了して利益を計上することができます。

スイングトレード戦略

スイングトレード戦略は、ファンダメンタル分析とテクニカル分析の両方を組み合わせたものです。

ファンダメンタル分析は、株式の本源的価値を測定する方法です。ファンダメンタル分析では、トレーダーは、マクロ経済要因、会社の財務実績、経済実績、セクター別実績などから、株式の価値に影響を与える可能性のあるすべての要因を分析します。

ファンダメンタル分析とは別に、スウィングトレーダーはテクニカル分析にも大きく依存しています。スイングトレード戦略とスイングトレード指標について詳しく読んで、両方について公正なアイデアを得ることができます。

結論

スウィングトレードとは、トレンドに合わせて系統的に取引することを意味します。スウィングトレーダーは一発で大きな利益を上げようとはしません。彼らは株が利益レベルに達するのを待って売ることができます。初心者のトレーダーにとっては良いテクニックと考えられていますが、中級または上級のトレーダーであれば、スウィングトレードもできます。

スウィングトレードは、スキャルピングやデイトレードのように多くの時間を必要としませんが、時間の経過とともに利益が成熟するのを見ることができます。ただし、スウィングトレードを行うには、取引を勝ち取るための規律と技術的理解が必要です。