ファットフィンガートレードとは何ですか?

あなたは早く目が覚め、あなたのトレンドラインと興味のある分野をプロットするために細心の注意を払いました。 GameStopの100株を1株あたり75ドルで購入するのを辛抱強く待っています。 2時間購入して、引き金を引く時間です。利益を熱望しているあなたは、すでに1日のお金を頭の中で使っているので、誤って9100株を1株あたり75ドルで注文し、682,000ドルの費用がかかります。おっとっと。パニックが始まり、ブローカーを手に入れることができず、目の前で人生が崩壊しているのが見えます。あなたは最初のファットフィンガートレードを経験したばかりです。壮大なゲーム中に誤ってOではなくXを押した場合よりもはるかに悪いです。

ファットフィンガートレードとは何ですか?

6億2200万ドルの買い注文、60億ドルが間違った口座に投棄され、50万ポンドが取引で失われました。これは悪夢のようなものです。太った指のトレーダーはまさにそれです。ボタンを間違って押すことによって誤って実行された取引。

または、私の場合、そしておそらくRosesの場合も、それは「猫の指」の取引です。あなたが取引を「助ける」動物を持っているなら、それは恐ろしいかもしれません。また、急いで取引に出入りする場合、それはうまくいきません。

結果として、あなたが取引に参入するために慌てていないことを確認してください。また、すばやく出入りしたい場合は、ホットキーを設定してください。

間違ったデータを入力した場合の重大な結果

特にアルゴリズム取引が増加している今日の時代では、状況は悲惨なものになる可能性があります。このタイプの取引では、高度なものから複雑な数学モデルや数式まで、あらゆるものを使用して、慣れていない場合は超高速の取引を実行します。

ファットフィンガー取引は、ドミノ効果と同様に、イベントの連鎖反応を設定できます。場合によっては、2010年の株式市場のフラッシュクラッシュ時など、下向きのスパイラルが壊滅的なものになる可能性があります。

ファットフィンガー取引を行うとき、時間はあなたの味方ではありません

ファットフィンガーを取引するたびに、脱獄の無料カードを手に入れることはできません。すべてではないにしても多くの取引所には、誤った取引を確認してキャンセルしたい場合に満たす特定の期限があります。たとえば、NYSEを取り上げます。実行時から30分以内に、レビューとキャンセルをリクエストできます。

それを念頭に置いて、誤って行われたいくつかの取引とそれから生じた影響を見てみましょう。はい、「プロ」でさえ、ファットフィンガー取引を何度も行っています。

ファットフィンガー株式市場の暴落と最悪のファットフィンガー取引のいくつか歴史の中で

  • 2015年、ドイツ銀行のジュニアトレーダーが間違った金額を処理し、誤って60億ドルを米国のヘッジファンドに投資しました。
  • ロンドン証券取引所は、FTSE 100が大幅に下落したのを見て、同じ年にファットフィンガー取引に挑戦しました。原因?バスケット注文で実行されるファットフィンガートレード。フォールアウトは、 HSBCホールディングスを含む9社の取引停止でした。 および BP plc(ADR) 。ほこりが落ち着いたとき、トレーダーは取引で500,000ポンドを失いました。
  • 2014年10月、東京証券取引所のディーラーによるファットフィンガー取引により、トヨタ自動車などの優良株を購入するための7,110億ドルの取引が発生しました。 簡単な間違いで、トレーダーは同じ列に価格と出来高を入力しました。幸いなことに、取引は行われませんでした。もしそうなら、トレーダーの雇用主はスイス経済の規模の法案に直面したでしょう。
  • 日本のみずほ証券は、J-Comの1株を61万株で売却したいと考えていました。代わりに、彼らは J-Com の61万株を売る注文をしました。 各1円で。エラーをキャッチしたにもかかわらず、証券取引所の技術的な不具合のため、取引をキャンセルできませんでした。痛い!
  • 2001年、入力エラーにより、 Autonomyの株式を購入するための81億ポンドの注文が発生しました。 当時、取引額は会社の時価総額の約4倍でした。幸い、エラーは実行前に時間どおりにキャッチされました。
  • 2010年に早送りします。グリーンでの飲み物が多すぎた後、スティーブパーキンスは700万バレルの原油を3億4500万ポンドの量で注文することにしました。または、その時点で世界の石油取引の69%。費用、730万ポンド、彼の雇用主の好意によるアルコールリハビリテーションプログラムへの取引と登録からの5年間の禁止。

システムを使用したファットフィンガー取引の防止

さて、百万ドルの質問に移りますが、金融機関はどのようにしてファットフィンガー取引から身を守るのでしょうか。取引を行う前にシステムまたはチェックとバランスを整えることの重要性について私が話している以前のブログ投稿を覚えていますか?

まあ、それはまさにヘビーヒッターがすることです。彼らはシステムを使用しています。自動化されたシステム、正確には。人間を削除し、エラーを削除します。

商社内の自動システムは、ファットフィンガーエラーをキャッチしたり、市場に出る前にキャンセルしたりする可能性があります。一部の証券会社には、取引前の注文サイズ制限などの組み込みのコントロールがあります。特定のサイズ制限を超える取引はブロックされるため、これは賢明だと思います。また、大量の買い注文または売り注文が出された場合、トレーダーは厳格なバックオフィス確認プロセスを経る必要があります。上記の状況にあるトレーダーや企業は、第二の防衛線が整っていることを望んでいたと思います。

私は人間の要素を取り除くシステムの真のファンです。 「人間」の保証の別の層でさえ失敗する可能性があります。ドイツ銀行を見てください。ドイツの中心部に位置するドイツ銀行は、「4つの目」の方針を持っています。本質的に、それはすべての取引が実行前に他の人によって精査される必要があることを意味します。明らかなことを指摘しなければなりませんでしたが、2015年には6ドルのヘッジファンドの大失敗で明らかにうまくいきませんでした。

ファットフィンガートレードを防ぐにはどうすればよいですか?

トレーダーの90%が取引システムを持っていないために負けることをご存知ですか?言い換えれば、彼らは本能で取引し、取引がうまくいくことを望んでいます。ほこりが落ち着くと、取引に成功した人にはシステムがあります。

ブローカーがどのように機能し、どのように使用するかを学ぶことに時間を費やすと、ファットフィンガートレードを防ぐことができます。それはあなたが練習する必要があることを意味します。練習は自信を持って株を取引する方法を教えてくれます。

一部の人々は、ラベル付きの正方形のLCDボタンをプログラムできるデバイスであるストリームデッキを選択しました。これは、取引中のエラーを減らすのに非常に役立ちます。

勝つのはシステムです

この一連のルールをシステムまたは取引計画と呼びます。システムを使用すると、入口と出口のポイントが明確になります。これは、セットアップをトレードするだけでなく、トレードに出入りするトリガーを持つことを意味します。

それはあなたがいつ取引に出入りするかを知ることを意味します。利益目標を明確にし、場所を停止して使用します。セットアップですが、そうではありません。これは、最も純粋な形式の一連のチェックとバランスであるため、誤って取引に突入し、時間をかけて取引基準を確認することはありません。

そしてもちろん、あなたの猫をあなたのラップトップから遠ざけてください!

最終的な考え

ファットフィンガートレードの犠牲者になる必要はありません。エントリー基準を満たしていることを再確認して、トレードに参加します。それらが私に提示されるように機会を取引することによって、私は取引を考えすぎないようにすることができます。私は今、確かな基準に基づいて取引しています。私は、市場が次に何をするかを裏切ったり、予測したりしようとはしていません。

多くのデイトレード戦略が機能します。成功するには、取引スタイルにぴったり合うものを見つける必要があることを覚えておくことが重要です。これは、強気なクマが助けることができるところです。戦略を絞り込み、自分に合ったシステムを開発するお手伝いをします。

必要なのは、生計を立てるための1つのシステムだけです。あなたは何ですか?


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