マイクロン(MU)の収益:最悪のシナリオはすでに価格設定されていますか?

マイクロンテクノロジー (MU、$ 74.05)は今週、告白の収益にステップアップし、四半期前に経験したよりもはるかに生産的な収益後の反応を期待しています。

6月、アナリストとの電話会議で、 Micron Technology (MU、$ 74.05)CEOのSanjay Mehrotraは、「より高度で価値の高い製品への戦略的なポートフォリオの移行」により、チップメーカーが2022年度に直面している「コストの逆風」を挙げました。 Mehrotraはまた、コスト上昇の要因として、サプライチェーンの混乱に対するMUの回復力を高める取り組みを指摘しました。

これを受けて、MUの株価は5.7%下落しましたが、同社は第3四半期に予想を上回る収益と収益を報告し、第4四半期に明るい見通しを示しました。

そのレポート以降、株価はスライドを延長したばかりです。 Susquehanna FinancialGroupのアナリストであるChristopherRollandとDuksanJangによる8月初旬のメモは、半導体業界のリードタイムが現在「危険地帯」にあることを示唆しており、逆風が大きくなっているだけです。

MUは、これまでのところネガティブな領域にありますが、サスケハナのアナリスト、メフディ・ホセイニはそれほど心配していません。彼は、市場は、DRAMおよびNANDチップで横ばいになっているように見える短期平均販売価格(ASP)の傾向について、「最悪のシナリオ」で価格設定していると考えています。彼は、半導体株は「すでにこれを反映しており、実際には2022年に説得力のあるリスク/報酬プロファイルを提供するように設定されている」と主張しています。

9月28日火曜日の決算後、MUでポジティブ(購入)の評価を受け、第4四半期の1株あたりの収益は2.32ドルであると報告しているHosseini。これは、アナリストの1株あたりの収益の平均見積もりである2.33ドルをわずかに下回っています(前年比116%増)。彼は、MUの収益を82億ドルと予測しています。これは、コンセンサスの見積もりに沿っており、前年比(YoY)で35.7%の成長を示しています。

レイモンド・ジェームズのアナリスト、クリス・カソとメリッサ・フェアバンクスも、マイクロンの四半期報告書に強気に向かっています。彼らは現在、株式の強い買いの評価を維持しており、最近の売りは「今年後半の価格圧力に対する投資家の懸念について」であり、データによって裏付けられているとは思わない。

さらに、Micronが8月初旬に初めて四半期配当を発表したことは、「Micronがより安定したビジネスになったことを経営陣が確信している証拠です」

アナリスト:「ワイルドカード」はベッドバス&ビヨンド収益のために残ります

ベッドバス&ビヨンド (BBBY、22.95ドル)は、家具小売業者が第1四半期の予想を上回る収益を報告した後、6月の最終取引日に11%以上急増しました。それ以来、株価は6月30日の終値を30%以上下回る傾向にあります。

ただし、ベアードのアナリストであるジャスティン・クレーバーとピーター・ベネディクトは、この引き戻しがミーム株に魅力的なリスク/報酬の設定を生み出すと考えています。

はい、コスト圧力の高まりとサプライチェーンの混乱は、BBBYの第2四半期の結果の「ワイルドカード」を表していますが、「企業の需要動向、大学への復帰や結婚式の活動への活用、所有ブランドの浸透の高まりにより、ガイダンスに沿って第2四半期の結果をモデル化できます。 「彼らは注意します。

アナリストは現在、ニュートラルでBBBY株を評価しており、これはホールドに相当し、「株式の再評価をサポートするには、市場シェアの奪還の持続的な兆候が必要になる可能性が高い」と述べています。それにもかかわらず、彼らは「長期的な変革の機会に強気に傾いている」

Bed Bath&Beyondの今後のレポートについて:アナリストは、平均して、21億ドルの収益で52セント(前年比+ 4%)の1株当たり利益(EPS)を求めています。これは、前年同期から22%減少しています。

長所はCarMaxの第2四半期の収益成長率を控えめに見ています

CarMax (KMX、$ 144.42)収益も、9月30日のオープンに先立って支払われる予定です。同社は、赤熱した中古車市場の恩恵を受けており、年間で53%の在庫を増やしています。

当然のことながら、ウォール街のプロは、四半期報告書に向かうKMXに明るいです。 S&Pグローバルマーケットインテリジェンスが追跡している株式をフォローしている17人のアナリストのうち、9人が強い買いであり、3人が買いと呼んでいます。これは、4つの保留と1つの販売と比較されます。

ArgusResearchのアナリストであるKristinaRuggeriは、KMXで購入評価を獲得しているアナリストの1人です。

「CarMaxは、自動車購入の将来に適した位置にあります」と彼女は言います。具体的には、オンラインと店舗での購入を統合する「オムニチャネルアプローチ」により、顧客は車を完全にオンラインで購入、融資、購入することができます。これにより、CarMaxはオンラインのみおよび店舗のみの小売業者とは異なり、市場シェアを拡大​​するため。」

WedbushのアナリストであるSethBashamとNathanFriedman(Neutral)は、前年比で厳しい比較が行われているにもかかわらず、同社の第2四半期のレポートに「KMXに積極的」と語っています。このペアは粗利益について最も楽観的であり、価格環境が強化されている中で「上向きの可能性」があると考えています。

また、「定価から販売価格への割引率の低下と、消費者からの調達の継続的な強さ」をポジティブなものとして強調しています。

KMXの第2四半期のプロは、EPSが1.89ドル(前年比5.6%増)、収益が69億ドルで、前年同期から27.8%増加することを求めています。


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