一貫して上昇する配当を生み出す株式は、インフレと歩調を合わせる収入を提供することにより、退職勘定を強化します。配当貴族として知られる高品質の配当株のグループは、かなり長い間、信頼できる収入の成長を約束してきました。
最も一般的に知られている貴族のグループは、S＆P 500配当貴族– Standard＆Poorの500株指数の構成要素であり、少なくとも25年連続で年間分布が増加しています。
配当貴族は他の利点も提供します。配当貴族はしばしば安定した財務実績を誇り、他の株式よりもリスクが低くなります。 S＆P 500配当貴族もまた、過去10年間で平均して年間約2パーセントポイント、S＆P500を上回っています。そのアウトパフォーマンスの多くは市場の低迷時にもたらされ、混乱の時期を乗り切るための優れた株になります。
この信頼性には代償が伴います。多くの配当貴族は過密状態になり、プレミアム価格で取引され、利回りが低下しています。しかし、投資家には、より手頃な価格で着実に増加する配当を獲得する別の方法があります。近い企業を特定する 貴族への参加–彼らはまだ何十年にもわたる配当の伸びを誇っていますが、ウォール街の注目をまだ集めていません。
これは、まだS＆P 500配当貴族ではない、11の高品質配当株ですが、もう少し時間がかかる可能性があります。 これらのいくつかは、25年のベンチマークから数年以内にあるS＆P500企業です。その他は、25年のマークに近い、25年のマークに近い、またはそれを超える小さな株ですが、資格を得るにはS＆P500のランクに上昇する必要があります。
その大規模で忠実な顧客基盤は、ロビンソンに大きな競争上の優位性をもたらします。同社の上位500人の顧客は、年間売上高のほぼ半分を占めています。これらのうち、90％は10年以上ロビンソンと共に出荷されており、昨年は他のキャリアに切り替えたものはありませんでした。
ロビンソンは、競争力を維持するためにNavisphereテクノロジープラットフォームに投資しています。このシステムには20万社を超える企業に関する情報が含まれており、ロビンソンはNavisphereを利用した出荷の50％を完全に自動化できるため、納期の短縮、コストの削減、エラーの削減につながります。
同社は最近、スペインに7つのオフィスを持ち、2,500を超える顧客を抱える、マドリードを拠点とする貨物輸送業者Space Cargo Groupを買収することにより、グローバルな貨物輸送事業を強化しました。 Zacks Researchのアナリストは、この取引により、2022年まで毎年4％の成長が見込まれる世界の航空貨物輸送市場におけるロビンソンの足場が強化されると考えています。
CHRWの配当は、過去10年間で毎年約8％増加しました。これは、同じ期間に毎年約9％改善したEPSとほぼ一致しています。
アンダーソンズは5億5000万ブッシェルの穀物を取引し、4億7500万ガロンのエタノールを処理し、2018年に200万トン以上の特殊植物栄養素を製造しました。鉄道車両リース船団は23,000台の鉄道車両で構成され、農業事業の循環性を相殺するのに役立ちます。
>アンダーソンズは、新しい付加価値のあるエタノールおよび植物栄養製品を開発しながら、買収を通じて市場での存在感を拡大することを計画しています。同社は最近、Lansing Trading Groupを買収することで穀物取引事業を拡大しました。これは、2020年までに年間1,000万ドルのコストシナジーを生み出し、すぐにEPSに追加される取引です。
コモディティ価格の変動にさらされたため、過去50年間、同社の売上と収益の伸びは不安定になりました。しかし、全体的な傾向は利益の増加です。一方、ANDEは過去10年間で年率12％近くの配当を伸ばしてきましたが、それでも29％の控えめな配当率を維持しています。
アンダーソンズは、穀物および植物栄養事業の付加価値要素を増やすことにより、3年以内に財務実績の着実な改善とEBITDAのほぼ2倍を推進することを期待しています。
アンダーソンズが最終的にS＆P 500配当貴族に到達するには、継続的な増配よりも少し多くの増配が必要になることに注意してください。また、深刻な成長も必要になります。 S＆P 500株になる資格を得るには、未調整の時価総額で少なくとも82億ドルに達する必要があります。それにもかかわらず、ANDEは、より大きな仲間と同じ品質の多くを示しており、神聖な25年のマークに近づいています。
Expeditorsは、収益の45％をカスタム仲介サービスから、33％を航空貨物サービスから、22％を海上貨物サービスから生み出しています。収益の最大の部分はアジア（45％）からのもので、次に南北アメリカで37％、ヨーロッパで16％、残りが中東、アフリカ、インドです。
同社は、ウォルマート（WMT）と共同で開発した、次世代のクラウドベースの輸送プラットフォーム（Edge Carrier Allocation）を2018年に立ち上げました。新しいシステムは、ルートを予測、計画し、出荷前に荷送人と海運会社を接続して、最適で費用対効果の高いルーティングを可能にします。
EXPDは、過去5年間のうち4年間で、それぞれ平均年率6％と16％でトップラインとボトムラインを伸ばしました。昨年は特に好調で、収益は2017年から18％増加し、EPSは海上貨物と航空貨物の量の増加とコスト管理の改善により29％改善しました。また、長期債務のない手付かずのバランスシートと9億ドルの健全な現金残高を誇っています。
配当は半年ごとに支払われ、過去50年間で平均8.5％の割合で増加しています。 Expeditorsが通常その定期的な配布を増やす5月に別のハイキングを期待してください。適度な25％の支払い率を考えると、会社には確かに余裕があります。
NextEraは、燃料としての石炭や原子力から天然ガス、風力、太陽光への移行の主な受益者です。 NextEraは最近、再生可能エネルギー資産ポートフォリオのサイズを2倍にする風力および太陽光の再生可能エネルギープロジェクトに10億2,000万ドルを支払うことに合意しました。
2005年以降、利益と配当はほぼ一致しており、それぞれ年間8.6％と9.2％となっています。しかし、そのバランスは将来シフトするはずです。同社は、今後3年間で6％から8％の調整後EPS成長を導きますが、支払いは12％から14％拡大します。
NextEraは、公益事業部門でも最高のバランスシートの1つを提供しています。 Standard＆Poor’sは最近、NextEraの信用格付けを「Strong」から「Excellent」にアップグレードし、FitchとMoody’sはどちらも企業の信用格付けを「Stable」と評価しています。
Argus Researchは最近、NEEの価格目標を引き上げました。これは、規制されていない事業における新たな機会を理由に、1,000億ドルの市場価値に到達する最初の公益事業となる可能性があることを示しています。 Argusは、同社の着実な配当成長記録も気に入っています。
もともとスノーモービルやオフロード車で知られていたPolarisは、最近ではオートバイ、ボート、アフターマーケット部品にまで拡大しました。現在、同社の最大の事業であるスノーモービルとオフロード車が売上の64％を占めています。 Polarisは、Ranger、Sportsman、RZR（オフロード車）などの業界をリードするブランドを所有しています。インディ、RMK、タイタン（スノーモービル）;およびインド人（オートバイ）。
PIIの2018年は素晴らしいもので、収益は12％増加し、調整後EPSは29％増加しました。 2022年までのその願望はもう少し控えめですが、それでも励みになります。年間売上高は5％増加し、純利益は15％増加します。 2018年末までの債務は19億ドルと多かったが、同社は債務削減を最優先事項としている。同社は2019年の営業キャッシュフローが20％から30％向上すると予測しているため、これも難しいことではありません。
NorthcoastResearchのアナリストであるSethWoolf氏は、同社のオフロード車事業が燃えていると述べ、この事業を報道開始以来、彼が覚えている中で最も健康的な事業と呼んでいます。レイモンドジェームズのアナリスト、ジョーアルトベッロは、2019年のトップストックアイデアのリストにポラリスを追加しました。
Polarisは2019年1月に24回連続の増配を発表し、過去5年間の配当の増加は年平均7.4％でした。配当金の成長がさらに1年続き、市場価値が急上昇したことで、PIIはS＆P500配当貴族のランクに上がる可能性があります。
リチウムは会社の売上の36％を占めています。 Albemarleは、リチウム需要の増加から恩恵を受けています。リチウム需要は、今後7年間で毎年21％増加すると予測されています。 Albemarleは、2043年まで年間少なくとも80,000メートルトンのリチウムを生産および販売するための許可、合意、および認可を取得しています。
同社はチリと中国でも複数のリチウム容量拡張プロジェクトを進行中であり、そのグローバルな調達能力により、低コストの生産者として有利な位置にあります。
コモディティの需要と価格の変動により、長期的な財務実績は不安定になっています。しかし、同社の売上高は昨年13％改善し、調整後EPSは23％増加しました。 Albemarleは、2019年に9％から15％の売上成長と、12％から20％の調整後EPSの増加を導いています。そのほとんどは、今年の後半に行われるはずです。
アルベマールは2月に発表された10％の増配により、25年連続で配当を増やしました。同社は技術的には、S＆P 500配当貴族に含まれる資格を得るために、年間ベースで配当を増やす必要があります。2019年の残りの期間の配当スケジュールを維持している限り、2020年になるはずです。
AptarGroupは、食品および飲料、製薬、家庭および美容業界の顧客向けのパッケージを製造しています。同社の顧客リストには、プロクター・アンド・ギャンブル（PG）、エイボン（AVP）、アストラゼネカ（AZN）、サノフィ（SNY）、ネスレ（NSRGY）、ペプシコ（PEP）などのフォーチュン500企業の名前が含まれています。
今後5年間で毎年3％から5％の成長が見込まれる世界の包装市場に影響を与えるメガトレンドには、より多くの医薬品を使用する人口の高齢化、eコマースの台頭、持続可能性、健康、ウェルネスに焦点を当てた消費者が含まれます。 Aptarは、これらのトレンドを利用して、リサイクル樹脂で作られたクロージャー、再封可能なドリンクトップ、ポーチにこぼれない注ぎ口など、より環境に優しい新しい製品を提供しています。地理的には、東ヨーロッパ、中東、アジアの高成長経済における拡大を目標としています。
Aptarは、2016年以降、オーガニック売上高が年間4％増加し、キャッシュフローマージンが20％増加しています。同社は、2018年にコア売上高を8％増加させ、EBITDAを16％増加させました。 Aptarの長期的な業績目標には、年間コア売上高の4％から7％の成長、EBITDAマージンの20％から22％への拡大、および30％から40％の健全な配当支払い率が含まれます。昨年は配当を6％改善しました。これは、5年間の平均配当成長率5.7％とほぼ一致しています。
RobertBairdのアナリストであるGhanshamPanjabiは、2月に株式の格付けを「中立」から「アウトパフォーム」にアップグレードし、以前は業績が低かったホーム＆ビューティービジネスの取引量が加速していることを指摘しました。 KeyCorpのアナリストであるAdamJosephsonは、成長率の高い製薬事業と強力なバランスシートにより、Aptarをパッケージング業界の中でクラス最高と見なしていますが、ATRは、セクターをリードする価格/ EBITDA倍数に基づいて高価です。
Brown＆Brownは毎年収益を増やしていますが、過去四半世紀に1回、1993年以来年率13％で収益を上げています。その成長の一部は買収によるものです。過去10年間で、同社は8億8800万ドルの収益を獲得しました。または総収入のおよそ40％。ただし、クロスセリングの改善を通じてこれらの買収を活用できるため、同時に年間16％の利益を上げることができました。
Brown＆Brownの収益は2018年に7.1％増加し、調整後EPSは23％増加しました。 2.4％の有機的成長は、ハリケーンやその他の気象関連のイベントに関連する主張のために、歴史的な範囲の非常に低い端にありました。
Brown＆Brownは、過去5年間で収益の23％をキャッシュフローに変換しました。これは、競合他社の平均レートである11％よりもはるかに優れています。これにより、同社は5年間の平均成長率25％を含め、四半世紀にわたって配当を拡大することができました。 25％の配当支払い率が小さいことを考えると、さらにハイキングを行う必要があります。
1994年の新規株式公開以来、エセックスは1株あたりの運用資金（FFO、REITの収益性の重要な指標）で年間8.5％の成長を遂げ、年間6.4％の配当を増やしてきました。 2月に発表された4.8％の増加は、25回連続の増配を記録しました。 2018年9月まで、同社は17％の年間平均トータルリターンを誇っていました。これは、上場REITの中で最高のパフォーマンスです。
エセックスの将来の成長は、買収、新規開発、既存物件のアップグレードからもたらされます。エセックスは、2019年の買収に2億ドルから4億ドルを費やし、3億ドルの非中核物件を売却し、1,661戸のアパートを表す5つの新しい西海岸の物件の開発に2億5000万ドルを費やす予定です。
ESSはまた、投資適格の信用格付け、十分な債務の満期、および時価総額のわずか25％に相当する債務を誇っています。
モルガンスタンレーのアナリスト、リチャードヒルは、エセックスを2019年のトップピックの1つとして挙げています。彼は、REITが3年間の業績不振の後、今年S＆P500を上回ると予想しています。これまでのところ彼は正しいです。
不安定な小売環境にもかかわらず、ディスカウントストアロスストアーズ （ROST、$ 97.48）は、掘り出し物を探すミレニアル世代の間で人気のある店舗のおかげで繁栄しています。同社は、米国で最大のオフプライスアパレルおよびホームファッションチェーンを運営しており、38州の1,480のロスドレスフォーレスの場所と、18の州の237ddの割引で構成されています。
2018年11月の投資家向けプレゼンテーションの時点で、Ross Storesはフォーチュン500の同業他社の中で、10年間の総株主利益（年間約30％）で5位、EPSの年間成長率（22％）で22位にランクされています。
ロスストアーズは2018年に95の純新規店舗を追加しました。 2019年には100店舗の新規出店が計画されています。また、同社は最近、長期戦略計画を2,500店舗から3,000店舗に拡大しました。ロスストアーズは、新しい流通市場に参入し、より大きな市場での存在感を高めることで、2,400のロスドレスフォーレスストアと600ddのディスカウント店舗のフランチャイズをサポートできると信じています。
2018年の収益は6％改善して150億ドルになりました。これは、同じ店舗の売上が4％増加したことによるものです。これにより、EPSが12％増加しました。
ロスストアーズはまた、株式買戻しと配当を通じて株主に19億ドルを還元しました。同社は1993年から毎年株式を買い戻し、1994年から毎年配当を引き上げている。2018年の配当は41％増加し、取締役会は最近、2019年にさらに13％の配当を増やし、ロスストアの25年連続の配当成長を記録した。 2019年末まで配当スケジュールを維持する場合は、2020年に配当貴族の資格を得る必要があります。
クレディ・スイスのアナリスト、マイケル・ビネッティは最近、既存店売上高の加速により、株価の目標価格を引き上げました。彼はまた、賃金インフレと運賃の低下が2019年下半期に会社を助けることを期待しています。
私たちの最後の株、メディアコングロマリットメレディスコーポレーション （MDP、56.71ドル）は、中堅の貴族であるだけでなく、S＆P500貴族の25年の基準をすでに超えています。サイズが必要です。
Meredithは、Time、Inc。を買収することで、2018年にヘッドラインを飾りました。同社はすでに People を所有しています。 、エンターテインメントでナンバーワンの全国メディアブランドです。そのポートフォリオの他の家庭用ブランドには、エンターテインメントが含まれます。 雑誌、Allrecipesウェブサイト、 Better Homes＆Gardens 、 FamilyCircle 、サザンリビング 、レイチェルレイ毎日 および Food＆Wine 雑誌。
メレディスは世界で2番目に大きなブランドライセンサーであり、デジタル、印刷、ソーシャルメディア、テレビの各チャンネルで1億7500万人以上のアメリカ人にリーチしています。同社の出版物は1億2000万人以上のアメリカ人に読まれ、そのデジタルサイトは毎年1億4000万人以上のユニークな訪問者を魅了し、地元のテレビ放送のポートフォリオはアメリカの家庭の11％に達しています。
少なくともメレディスの財務結果を見ると、メディアは健在です。過去5年間で、同社は15％の年間収益成長と、14％の年間営業利益の増加を実現しました。 Time、Inc。の取引は、取得した物件の広告販売をメレディスレベルに改善し、消費者関連の収益源を拡大し、年間5億ドルのコストシナジーを実現することで成長の機会を生み出します。
Meredithは、Time、Inc。を買収したときに、32億ドルの負債に取り組みましたが、一部の非中核資産を売却し、今年は10億ドルの負債を削減する予定です。同社は、2018年の3.8倍のEBITDAから今年は1.9倍のレバレッジを削減すると考えています。
2019年に入ってすでに25年間の配当成長を達成していたMDPは、2月に再び5.5％の支払いを引き上げました。これは、5年間の平均配当成長率6％を下回る髪の毛です。買収関連のコストのために2018年に支払い率が急上昇しましたが、一般的に管理可能な60％を下回っています。
GabelliResearchのアナリストであるBrettHarrissは、2月に「購入」の評価でメレディスの取材を開始し、放送事業と出版事業を切り離すという同社の最近の決定が株主の隠れた価値を解き放つ可能性があると指摘しました。
