購入する10の大幅割引株

Standard&Poorの500株指数は、2018年の平均を大幅に下回る上昇のペースで進んでいます。これまでの2%の改善は、必ずしも壊滅的なものではありませんが、今年のほとんどの予想と比較すると、期待はずれです。単に劈開されたいくつかの株が散らばっています。しかし、銀色の裏地があります。これにより、大幅に値引きされた株を購入できるようになりました。

歴史は、金利が上昇すると、株式は通常、少なくとも一時的に下落することを示しています。これは1994年、2006年、そして昨年2月に当てはまりました。金利の上昇圧力に一部起因する市場の最近の急落は、痛みを伴う可能性がありますが、それも一時的なものである可能性があります。最近の高値から急落した多数の株の所有者にとって、それはほとんど快適ではありません。しかし、それは、地面からつかむためにボロボロの株のピックを探しているバーゲンハンターにとっては朗報です。

購入できる大幅割引株が10個あります – 52週間の最高値の20%から50%オフの企業:

データは2018年11月12日現在です。株式はアルファベット順に記載されています。

1/10

アドバンストマイクロデバイス

  • 市場価値: 195億ドル
  • 52週間の範囲: 34.14ドルから​​9.04ドル
  • 52週間の最高値の%オフ: 44.3%
  • アドバンストマイクロデバイス ’(AMD、$ 19.03)の株価は、2018年も引き続き素晴らしい業績を上げており、年初来で80%上昇しています。クライアントCPU、サーバーGPU、データセンターやゲーマー向けのグラフィックスチップなど、いくつかの市場での勝利により、以前は苦労していたチップメーカーが復活しました。

それでも、AMDの株価は、テクノロジーが大幅に売り切れる中、9月以来40%以上下落しており、残念な第3四半期のレポートのおかげです。同社の収益は、5四半期連続で前年比で増加しましたが、第4四半期のガイダンスと同様に予想を下回りました。

長期的な基本的な見通しに焦点を合わせ続けます。多くのアナリストは、AMDがその勢いを維持し、ライセンスとカスタマイズの組み合わせを通じてIntel(INTC)とNvidia(NVDA)に挑戦できると信じています。さらに、会社は成長を利益に変えることではるかに良くなっています。ウォール街のアナリストは、今年の調整後利益が1株あたり46セントに170%増加し、2019年にはさらに37%増加して1株あたり63セントになると予想しています。 2011年以降の年間利益。

2/10

セルジーン

  • 市場価値: 503億ドル
  • 52週間の範囲: 110.81ドルから70.09ドル
  • 52週間の最高値の%オフ: 35.9%
  • セルジーン (CELG、$ 71.02)は、52週間の最高値から30%以上下落しており、その多くは10月の下降気流によるものです。一般的に、投資家は、白血球癌である多発性骨髄腫を治療する大ヒット薬レブリミドからの収益の60%以上の部分に神経質になっています。彼らはまた、レブリミドが2022年からジェネリック医薬品の競争に直面することにも神経質になっています。さらに、昨年の多発性硬化症治療薬ozanimodの失敗と、クローン病治療薬の失敗した試験も忘れられていません。

しかし、投資家はレブリミドについてあまりにも心配していて、セルジーンが成長し続けていることを忘れているかもしれません。セルジーンの利益は、過去5年間で、毎年複合して17%以上拡大しています。また、2018年の最初の9か月の希薄化後の収益は、1株あたり4.02ドルになり、昨年の通年の収益である3.64ドルをすでに上回っています。

セルジーンは実際、リンパ腫、貧血、多発性硬化症を治療するための薬の深いパイプラインを持っています。セルジーンの製剤は2019年と2020年に市場に出ると予想されています。スタンダード&プアーズのユニットであるCFRAのアナリストは、セルジーンが2020年までに5つの意味のある薬を導入できると信じています。パイプライン製品が勢いを増している間、取引します。

3 of 10

コパート

  • 市場価値: 114億ドル
  • 52週間の範囲: 67.08ドルから35.44ドル
  • 52週間の最高値の%オフ: 26.6%

Copart のような会社はほとんどありません (CPRT、49.27ドル)、オンライン車両オークションの世界的運営リーダー。銀行、金融会社、保険会社、フリートオペレーターに代わって、サルベージ車両を処理し、ディーラー、「解体業者」、再建業者、輸出業者に販売するなど、他の事業も行っています。

Copartは、期待外れの収益を報告した後、9月に20%近く売り切れました。トップラインとボトムラインは伸びましたが、1株あたり42セントの利益は4セントも恥ずかしがり屋でした。経営陣は、ハリケーンハービーを含むさまざまな一時的な費用が、収益にどのように影響したかを忠実に説明しました。しかし、通りは納得できず、株価は頑固に高値から外れたままでした。

会社がまだ拡張モードにあると考えるとき、ミスは問題ではありません。アナリストは、今年と来年の両方で、カードの1桁の高い収益成長を見ています。また、9月には、Copartはドイツに2番目の施設を開設しました。ライプツィヒの新しい施設では、最大4,500台の車両を保管でき、隔週でオークションが開催されます。この場所は、自動車の東ヨーロッパ市場への参入も提供します。

4/10

ダラーツリー

  • 市場価値: 205億ドル
  • 52週間の範囲: $ 116.65- $ 78.78
  • 52週間の最高値の%オフ: 26%
  • ダラーツリー (DLTR、85.99ドル)は、主に四半期収益に対する3つの否定的な反応のおかげで、今年は大幅にアンダーパフォームしました。これには、DLTRが同じ店舗の売り上げを失望させ、今年度のガイダンスを減らしたと報告した8月のレポートが含まれます。

アナリストによると、悲惨な感情にもかかわらず、ダラーツリーは今年度も売上高を3%、利益を13%増加させる軌道に乗っています。電子小売業者との競争のためにトップラインの利益をより大きなボトムラインに押し込むのに苦労している正規価格の小売業者とは異なり、ダラーツリーはやや切り離されています。ダラーツリーの商品は1ドルで販売されており、顧客ベースはオンラインショッピングをほとんど行わない傾向があります。

現在、Dollar Treeは、2014年7月に購入した同名のブランドとFamily Dollar全体で15,000以上の店舗を運営しています。これに関連して、米国最大の収益小売業者であるWalmartは5,358店舗を運営しています。アナリストは、DLTRが52週間近くの高値で取引されているライバルのダラーゼネラル(DG)を下回っている一方で、前者の株はより良い上昇をもたらす可能性があると指摘しています。

また、アクティビストの株主であるカール・アイカーンによる新しい株式も興味深いものです。カール・アイカーンは、売却またはスピンオフによってダラーツリーを押してファミリーダラーの購入を終了すると信じています。

5/10

エレクトロニックアーツ

  • 市場価値: 268億ドル
  • 52週間の範囲: 151.26ドルから86.01ドル
  • 52週間の最高値の%オフ: 42.0%
  • エレクトロニックアーツ (EA、87.66ドル)はビデオゲームを作成しますが、高品質のコンテンツを提供するために努力しているため、常に変化しています。 EAのスターウォーズバトルフロント は業界で最もパフォーマンスの高いゲームの1つであり、その成功は将来のエディションでも継続される可能性があります。現在、デジタル販売は、パッケージ化されたソフトウェアと比較して、Electronic Artsの収益の半分以上を占めており、経営陣は、デジタルの利益率を高めながら、現在の顧客により多くのコンテンツを配信できるようにするために、その金額を増やすことを目指しています。

同社はeスポーツとモバイルゲームの背後にリソースを投入しており、成長を後押しする可能性があります。

Electronic Artsの戦略は、いくつかの説得力のあるマクロとトレンドによって支えられています。その中には、世界中の26億人のゲーマーと、EAの3億人の登録プレーヤーがいます。これらのプレーヤーは、新製品やアップグレードされた製品を販売できます。さらに、EAは、好ましいゲームトレンドを活用する能力を実証しています。 2013年3月に終了した会計年度から2018年3月に終了した会計年度まで、収益は1株あたり31セントから3.34ドルに急増し、年間で約61%の複利になりました。 (ただし、その間のしこりを覆い隠します。)

6/10

イノーゲン

  • 市場価値: 33億ドル
  • 52週間の範囲: 287.79ドルから112.78ドル
  • 52週間の最高値の%オフ: 51.4%
  • イノゲン (INGN、139.93ドル)株式は9月のピークから半減しており、その多くは、EBITDA(利息や税金などの項目を取り消す営業収益性の指標)の通年ガイダンスを60ドルの範囲に引き下げた後のものです。 6500万ドルから6900万ドルの範囲から100万ドルから6200万ドル。これは主に、2018年の第4四半期に予想される継続的な販売およびマーケティング投資によるものです。落ち込みのバランスは、9月中旬に始まった市場の全体的な下降気流に関係しているようです。

これらの理由のどちらも、会社の価値を半分にすることを正当化するものではありません。

何百万人ものアメリカ人が慢性閉塞性肺疾患(COPD)の何らかの形の酸素療法に依存しており、イノゲンは携帯型酸素濃縮器で急速にシェアを獲得するために市場に革新をもたらしました。可搬性は、患者にかさばる酸素タンクよりも大幅な改善をもたらし、アドレス可能な市場全体の規模を拡大しました。ポータビリティが提供する利点は、国際市場でも同様に破壊的です。

Inogenは、積極的な直接販売ネットワークでこれらのダイナミクスを活用し、資金調達と自社ブランドのパートナーシップによる企業間取引の取り組みを強化し、積極的な国際展開を行っています。 2015年以降、INGNは今年の収益を1億5,900万ドルから推定3億4,500万ドル、3億5,500万ドルに増やし、EBITDAを810万ドルから予想される6,000万ドルから6,200万ドルの範囲に調整しました。

ウォール街はINGNの悪いニュースに過剰反応しました。これはまだ活発に成長している会社であり、それ自体に投資することを決定しました。

7/10

ジェットブルー

  • 市場価値: 56億ドル
  • 52週間の範囲: 23.08ドルから15.76ドル
  • 52週間の最高値の%オフ: 22.1%

格安航空会社のジェットブルー (JBLU、$ 17.99)も雲の下を飛んでいますが、高度を上げる計画があります。最近の投資家の日、経営陣は、同社がデイトナビーチ、セントクロア、ボルチモア、デトロイト、ピッツバーグ、コロンビア特別区、サンティアゴ(ドミニカ共和国)などの不採算の目的地から容量を積極的に切り替え、より収益性の高いルートに容量を追加していると述べましたボストンとフォートローダーデールから発せられます。

株式の落ち込みは、ジェットブルーの成長と発展の転換点にあります。 Bank of America / Merrill Lynchは、同社が資本集約的な航空事業で効果的に競争するために必要な規模を達成し、プレミアムMintサービス(JetBlueのファーストクラスバージョン)などのよりリターン重視の投資に集中できるようになったと考えています。コスト削減イニシアチブとして。

航空会社の利益は、主に燃料費のためにジェットコースターの問題であることがよくありますが、JetBlueは、今年と来年に毎年9%の収益を着実に伸ばし続けると予想しています。

8/10

全国飲料

  • 市場価値: 45億ドル
  • 52週間の範囲: $ 127.32- $ 83.78
  • 52週間の最高値の%オフ: 20.3%
  • 国民飲料 (FIZZ、$ 101.45)は株主訴訟に巻き込まれ、同社のLaCroixスパークリング飲料ブランドは同社が主張するほど自然ではないと主張しています。しかし、これらは、トップラインとボトムラインの両方での単一の焦点と成長を含む、会社の根底にあるファンダメンタルズを実際に損なうことのない国境の小競り合いのように見えます。

9月、National Beverageは、第2四半期の売上高が2億9,260万ドルで、年間売上高が10億ドルを達成したことを発表しました。これは、同社の15四半期連続のトップライン成長を記録したものです。収益は変動しますが、2013年の1株あたり1.01ドルから4月28日に終了した会計年度には3.19ドルに増加し、年複利成長率は26%近くになりました。

昨年の売上高が354億ドルだったコカ・コーラ(KO)のようなものと比べると、10億ドルの売上高はそれほど多くないように思われるかもしれませんが、National Beverageはスパークリングウォーターとジュースに重点を置いているため、リスクは高くなりますが、はるかに説得力のある成長プロファイルを生み出します。 。

将来的には、カナダ市場に浸透するための最初の取り組みにより、LaCroixブランドがカナダの消費者に人気があることが示されました。これは、スパークリングウォーターに対する強い世界的な需要を考えると勇気づけられます。

9/10

ペンナショナルゲーミング

  • 市場価値: 24億ドル
  • 52週間の範囲: 36.90ドルから18.76ドル
  • 52週間の最高値の%オフ: 45.6%
  • ペンゲーミング (PENN、$ 20.06)は、18の州にまたがる40のゲーム施設を運営または所有している地域のカジノ株です。そのポートフォリオは、49,400台のゲーム機、1,200台のテーブルゲーム、8,800室のホテルの部屋に及びます。

在庫は7月以降着実に減少していますが、成長ドライバーは話を変える可能性があります。 10月15日、ペンはピナクルエンターテインメントの買収を完了し、地域のゲームリーダーとしての地位を固めました。ペンはプレスリリースで、この取引は成約後の最初の年にペンナショナルの1株当たりの純現金収支を増加させると予想しており、この取引は予想される年間実行率のコストシナジーで約1億ドルを享受するはずだと述べた。

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さらに、スポーツベッティングは、ペンの幅広い資産ポートフォリオ全体に展開されるため、ペンのトップラインとボトムラインに重要な貢献をする可能性があります。

10/10

ウェルナーエンタープライズ

  • 市場価値: 24億ドル
  • 52週間の範囲: 43.95ドルから31.08ドル
  • 52週間の最高値の%オフ: 25.1%

貨物運送業者およびロジスティクス会社 Werner Enterprises (WERN、32.93ドル)は2018年に罰せられ、株価は52週間の最高値から4分の1の価値を失いました。

その利益率はKnight-Swift(KNX)などの他のトップ貨物会社の利益率に遅れをとっていますが、Wernerのフリート投資により、今後数年間ですでに堅調な利益率の改善を期待してください。現在、ウェルナーのフリートのトラックの平均年齢は1.8歳ですが、業界では約6歳です。

さらに、ウェルナーは、2015年以来約27%の昇給で、持続的な労働力不足に対処しており、退役軍人の採用と全国13か所でのトレーニングを行っています。ウェルズファーゴのアナリストによると、もう1つの前向きな要因は、トラックの積載量が不足していることであり、価格設定に追い風が加わっています。


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