投資ポートフォリオがある場合、配当を支払う投資には一般に2つのタイプがあることに気付くでしょう。最初のタイプは、収入の形で配当を支払いますが、2番目のタイプは、獲得した配当を元の投資に再投資します。投資信託または譲渡性預金のいずれかである傾向がある後者は、投資の何パーセントが投入された資本で構成されているかを測定する累積投資パーセンテージを使用して分析できます。

ステップ1

計算に必要な情報を収集します。具体的には、資産またはファンドに投資された元の金額、ファンドの現在の合計値、およびファンドに再投資された金額を知る必要があります。この情報は、ファンドの財務諸表から簡単に入手できます。財務諸表は通常、ファンドに応じて月次または四半期ごとに発行されます。

ステップ2

ファンドに再投資された金額を元の投資額に加算します。たとえば、元々1,000ドルをファンドに投資し、ファンドが2年間で300ドルを生成し、この300ドルがファンドに自動的に再投資された場合、投資総額は300ドルになります。

ステップ3

ファンドの総額からステップ2で得た結果を引きます。たとえば、ファンドの現在価値が$ 1,600の場合、上記の例を使用し、配当のそれ以上の再投資が停止したと仮定すると、結果は$ 300になります。この結果をファンドの合計値で割ります。これにより、0.1875が得られ、1万分の1に四捨五入されます。 100を掛けます。これにより、18.75パーセントの歩留まりが得られます。この結果を100から引きます。これにより、累積投資率は81.25パーセントになります。