取引するのに最適な先物
最良の先物を選択することは、デイトレードに関して重要な側面の1つです。日と価値に応じて、先物契約には異なる日の取引証拠金要件があります。つまり、取引を行うには、取引口座にさまざまな金額が必要です。
この記事では、下取りに最適な先物についてのアイデアを得る方法を説明します。
まず、先物がどのように定義されているかを見てみましょう。これらは、事前に決定された将来の日付と事前に決定された価格で資産を売買することを義務付ける金融契約に他なりません。
株式であろうと債券であろうと、他の投資と同じように、さまざまな先物契約にはさまざまなレベルのリスクと報酬が伴うことを理解する必要があります。特定の商品の市場が不安定なままである場合、それは価格の変化に影響を与える可能性があります。原資産の需要が少なくなる可能性があるため、流動性が低い場合があります。
取引するのに最適な先物を選択する際に注意すべき点がいくつかあります。
- 適切な取引プラットフォーム： 最良のものを見つける前でも、適切な先物取引プラットフォームを選択する必要があります。取引プラットフォームをゼロにする前に考慮する必要があるいくつかの重要な要素があります。そもそも、それは迅速かつ効率的な貿易を可能にするはずです。料金体系は明確かつ透明でなければならず、手数料は合理的でなければなりません。プラットフォームは、さまざまな取引所にアクセスでき、簡単なインターフェイスと高度な技術プラットフォームを備えている必要があります。さらに、大量の取引データを迅速かつ効率的に理解するのに役立つ機能、データの分析に役立つツール、最新のニュースを提供するツールが必要です。適切なプラットフォームを選択すると、先物取引でお金を稼ぐか失うかという点で違いが生じる可能性があります。
- 証拠金要件： デイトレードなどの先物契約ポジションを購入する前に、預け入れなければならない金額があります。デイトレードに必要な資本の額は、取引する先物契約の種類によって異なります。機能契約には、デイトレードのさまざまな証拠金要件があります。覚えておくべきことの1つは、デイトレードの証拠金要件はオーバーナイトの証拠金よりも低いことですが、このため、トレーダーは各セッションが終了する前にポジションを閉じる必要があります。特に小さなアカウントをお持ちの場合は、マージンが低いほど良いです。ただし、アカウントが大きくなり、マージンが大きくなると、柔軟性が高まります。したがって、最高の機能を選択することは、満たすことができる証拠金の要件と多くの関係があります。低証拠金の要件は、あなたにお金のためのより多くの価値を与えます。取引に最適な先物を選択する上で重要な役割を果たすべきもう1つの要素は、調査を行い、活発な取引に関与し、パフォーマンスを確認するために自由に使える時間です。
- 流動性： 流動性は、投資家が取引するのに最適な先物を選択する際に考慮する必要があるもう1つの機能です。流動性とは何ですか？例を挙げると、50の先物契約を購入したが、販売時に10を購入する準備ができている購入者を見つけることができます。そのような場合、比較的低い価格で契約を販売することを余儀なくされます。希望レートと先物を売ることになる低価格の違いは、スリッページとして知られています。これは、契約が十分に流動的ではないことを意味します。このような場合、出入りするためのコストが高くなります。流動性にはいくつかの要因が影響します。これらの1つはビッドアスクスプレッドです。これは、アスク価格がビッド価格を超える金額によっても定義されます。ビッドアスクスプレッドは流動性の指標であり、スプレッドが小さいほど流動性が高いことを示します。先物の流動性に影響を与える他の要因は、各入札に対する注文数と、契約が市場で取引される頻度です。注文が多いほど、流動性は高くなります。
取引量と建玉も市場の流動性を決定します。建玉とは、引渡しによって二乗または決済されていない契約の総数を指します。
- ボラティリティ： 特定の商品先物は他のものよりも不安定です。市場が不安定であるほど、市場は動き、利益を上げる可能性が高くなります。デイトレードの最良の先物は、ボラティリティの高い契約でなければなりません。一部のトレーダーは、同じ取引コストでより多くの利益を上げる機会を与えるため、ボラティリティを好みます。ただし、より保守的な投資家は、変動の少ない契約を検討する可能性があります。したがって、最良のものを選択する前に、ボラティリティは考慮する必要のある重要な機能です。これはあなたのリスク食欲に基づくべきです。投資家は、十分なデータを収集し、標準偏差と市場の平均範囲を計算することによって市場のボラティリティを測定する必要があります。これは、市場のボラティリティを示します。
- 契約サイズ： まず、契約サイズの意味を理解しましょう。契約サイズは、取引所で取引される先物の原資産となる金融商品の数です。契約の規模はリスクエクスポージャーに関連しています。契約サイズが大きいほど、より高いリターンが得られる可能性があります。ただし、この場合、取引コストは高くなります。先物取引を行う場合は、あらゆるタイプの投資家に契約サイズがあることを忘れないでください。小規模なトレーダーにはミニ先物が適していますが、より多くのレバレッジが必要な投資家には、より大きな契約サイズが好まれます。
非常に多くの先物契約が利用可能であるため、開始するのは困難です。取引する先物のトップを選択するには、投資家の側で多くの調査が必要です。調査を行い、関連データを分析することにより、流動性、量、マージンなどの上記のすべての要因を注意深く調査する必要があります。投資家は、上記のすべての要因を変化させ、それがさまざまな市況での投資にどのように影響しているかを確認する必要があります。このプロセスを支援するために、専門家の支援も推奨されます。
