デイトレードは、個人が市場からお金を稼ぐ方法として紹介されることがよくあります。それは簡単なことではありませんが、利益をもたらすことを目的としています。

しかし、デイトレードに関する統計は、それだけがすべてではないことを示しています。デイトレーダーの大多数は、たとえ市場が好調なときでも損失を出します。

このガイドでは、デイ トレードを始めようと考えている人が知っておくべき、最も興味深いデイ トレード統計 10 個を取り上げます。

デイトレードとは何ですか?

デイトレードは、個人が数分から数時間の時間スケールで資産を売買する取引の一種です。デイトレードの目的は、短期的な価格変動から利益を得る事です。デイトレーダーは通常、資産の価格が短期的にどのように変化するかのみに関心があります。

重要なのは、デイトレードは長期投資とは異なるということです。長期投資家は資産の基本的な性質に焦点を当てますが、デイトレーダーは今後の価格変動の予想される方向を決定することに集中します。

ハイライト

デイトレードに関する最も説得力のある統計の一部を以下に示します。

• 市場に勝つことができるのはデイトレーダーの上位 1% だけです
• デイトレーダーの 85% が取引開始から 3 年以内に辞める
• 世界中には約 1,000 万人のトレーダーがおり、そのほとんどが 35 歳未満
• 男性のデイトレーダーの数は女性のデイトレーダーを 7 対 1 で上回っています
• デイトレーダーは米国の株式取引高の 10% を占めています

デイトレード統計

ここで、現在および潜在的なデイトレーダーが理解する必要がある重要な統計のいくつかを詳しく見てみましょう。

1.デイトレーダーの 97% は長期的にはお金を失います

デイトレーダーのどのくらいの割合がお金を失っているかを調査するさまざまな研究が数多くあります。正確な数字は国や研究期間によって異なりますが、ほとんどの場合、取引開始から 1 年以内に 80% 以上が損失を被ります。

ブラジルの1,600人のデイトレーダーを対象とした調査では、少なくとも300日間取引を続けたトレーダーの97％が損失を被ったことが判明した。ブラジルでは、最低賃金を超える収入を得ていたのは 1.1% のみでした。

1992 年から 2006 年にかけて行われた台湾のトレーダーに関する別の調査では、市場に勝つことができたトレーダーはわずか 1% であることが判明しました。

出典:SSRN、Journal of Financial Markets

2.アクティブトレーダーは市場を6.5%アンダーパフォームしている

1991年から1996年までの個人トレーダーを対象とした調査では、米国のアクティブトレーダーのパフォーマンスがより広範な株式市場を年間平均6.5%下回っていたことが判明した。 2020 年に eToro は、プラットフォーム上のデイトレーダーの 80% が損失を出し、年間平均損失は 36.3% であると報告しました。

出典:Journal of Finance、eToro

3. 3 年以上生き残るデイトレーダーはわずか 15%

台湾のデイトレーダーを対象とした調査では、デイトレーダーの75％が2年以内に辞め、85％が3年以内に辞めていることが分かりました。パフォーマンスの悪いトレーダーも、市場で成功しているトレーダーと同様に取引を続ける可能性が高くなります。

出典:SSRN

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4.デイトレーダーは新型コロナウイルス感染症のパンデミックで 11 億 4000 万ドルの取引オプションを失いました

2019年11月から2021年6月までに、個人投資家は取引ストックオプションで推定11億4000万ドルを失った。 2021年、ゲームストップやAMCなどのミーム株が取引量の大幅な急増を経験したとき、非プロのデイトレーダーは週に2,300万件以上のオプション契約を取引していました。この期間の短期オプション取引による経済的損害は、取引手数料を含めると 50 億ドルを超えました。

出典:ブルームバーグ

5.デイトレーダーとギャンブラーの間には重複があります

ギャンブラーでもあるデイトレーダーの数を明確に調査した研究はありませんが、これらのグループが重複しているという示唆はあります。台湾で行われたある調査によると、2002 年に国家宝くじが導入されてからデイトレードの取引高が 25% 減少したことがわかりました。

出典:SSRN

6.世界中には 960 万人のトレーダーがいます

世界中で推定960万人がアクティブトレーダーです。トレーダーの 33% はアジアに住んでおり、16% は北米、16% はヨーロッパに住んでいます。アクティブ トレーダーの半数以上は、トレーディングやその他の収入源から年間 35,000 ドル未満の収入を得ています。

出典:ブローカーノート

7.デイトレーダーの大多数は 35 歳未満

英国のオンライントレーダーの 65% は 18 ～ 35 歳です。世界的に、トレーダーの平均年齢は過去 10 年間で低下しています。

出典:世界金融

8.デイトレーダーの 7 人に 1 人は女性

女性のデイトレーダーの割合は、2017 年の 10 人に 1 人から現在では 7 人に 1 人に増加しています。ある研究によると、女性は男性よりも取引が少ない傾向があり、調査期間中の平均取引回数は69回だったのに対し、男性は94回でした。また、女性はリスクの高い資産への投資に反対しています。

出典:Brokernotes、The Robust Trader

9.若いトレーダーの 75% が仮想通貨を取引しています

英国の18～34歳のトレーダーを対象とした調査では、75％が仮想通貨の取引を試したことがあることが判明した。 Capital.com によると、ビットコインは、2022 年の第 1 四半期に証券プラットフォームで 3 番目に多く取引された資産でした。

出典:World Finance、Capital.com

10.個人向けデイトレーディングが株式取引高の 10% を占める

モルガン・スタンレーの調査によると、個人のデイトレーダーは米国株の総取引高のわずか約10％を担っているにすぎない。ヨーロッパでは、個人トレーダーが株式取引高のわずか 5% を担当しています。個人のデイトレーダーによる取引活動が多い銘柄は、小売取引活動が少ない銘柄よりもパフォーマンスが高い傾向があります。

出典:ロイター

結論

統計によると、デイトレードは難しい場合があります。取引を続けて常に市場に勝つことができるのは、デイトレーダーのほんの一部だけです。しかし、それでも世界中で 1,000 万人近くの人々が取引をやめることはありません。一般に、トレーダーは若くなって多様化しており、オプションや暗号通貨など、新しくアクセスできる資産を模索しています。

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